Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 939	16 662	43 601	438 469	9 954	448 423	422 336	17 121	439 457	43 072	9 495	52 567
20208	20 569	0	20 569	9 600	0	9 600	20 471	0	20 471	9 698	0	9 698
20209	0	0	0	223 802	5 592	229 394	223 302	4 091	227 393	500	1 501	2 001
20302	0	2 064	2 064	0	52	52	0	65	65	0	2 051	2 051
30102	30 788	0	30 788	7 639 199	0	7 639 199	7 637 937	0	7 637 937	32 050	0	32 050
30110	75 923	16 261	92 184	84 988	190 988	275 976	158 208	165 939	324 147	2 703	41 310	44 013
30114	0	753 214	753 214	0	792 581	792 581	0	724 109	724 109	0	821 686	821 686
30118	0	510 674	510 674	0	11 666	11 666	0	96 520	96 520	0	425 820	425 820
30202	38 420	0	38 420	0	0	0	613	0	613	37 807	0	37 807
30204	2 774	0	2 774	64	0	64	0	0	0	2 838	0	2 838
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30221	0	0	0	152 500	31 743	184 243	152 500	31 743	184 243	0	0	0
30233	260	0	260	2 708	312	3 020	2 914	312	3 226	54	0	54
30424	0	0	0	1 220 098	0	1 220 098	1 219 817	0	1 219 817	281	0	281
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
32201	360	8 717	9 077	0	77	77	0	2 578	2 578	360	6 216	6 576
45201	86 602	0	86 602	125 030	0	125 030	112 017	0	112 017	99 615	0	99 615
45203	76 500	0	76 500	103 993	0	103 993	85 493	0	85 493	95 000	0	95 000
45204	151 184	0	151 184	36 053	0	36 053	34 457	0	34 457	152 780	0	152 780
45205	100 465	0	100 465	111 670	0	111 670	38 400	0	38 400	173 735	0	173 735
45206	1 338 063	0	1 338 063	256 809	0	256 809	125 840	0	125 840	1 469 032	0	1 469 032
45207	992 240	1 519	993 759	25 039	18	25 057	29 539	36	29 575	987 740	1 501	989 241
45208	138 148	0	138 148	2 926	0	2 926	2 778	0	2 778	138 296	0	138 296
45406	700	0	700	0	0	0	100	0	100	600	0	600
45407	32 432	0	32 432	0	0	0	163	0	163	32 269	0	32 269
45502	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45504	5 106	0	5 106	1 700	0	1 700	6	0	6	6 800	0	6 800
45505	18 149	0	18 149	530	0	530	514	0	514	18 165	0	18 165
45506	118 325	0	118 325	1 148	0	1 148	3 666	0	3 666	115 807	0	115 807
45507	45 901	0	45 901	0	0	0	3 741	0	3 741	42 160	0	42 160
45812	32 345	2 699	35 044	5 702	33	5 735	4 155	63	4 218	33 892	2 669	36 561
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	2 017	0	2 017	2 718	0	2 718	32	0	32	4 703	0	4 703
45912	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
45915	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	23 573	13 823	37 396	0	1 535 147	1 535 147	23 573	1 524 323	1 547 896	0	24 647	24 647
47408	8 614	0	8 614	12 028 266	15 198 234	27 226 500	12 026 979	15 198 234	27 225 213	9 901	0	9 901
47423	1 137	0	1 137	1 057	109	1 166	569	109	678	1 625	0	1 625
47427	11 460	0	11 460	24 591	0	24 591	21 783	0	21 783	14 268	0	14 268
47431	0	0	0	10 325	0	10 325	0	0	0	10 325	0	10 325
47801	1 544	0	1 544	0	0	0	24	0	24	1 520	0	1 520
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	41	0	41	91	0	91	130	0	130	2	0	2
60306	8	0	8	1 520	0	1 520	1 527	0	1 527	1	0	1
60308	0	0	0	44	0	44	41	0	41	3	0	3
60310	165	0	165	115	0	115	119	0	119	161	0	161
60312	550	0	550	1 982	0	1 982	1 710	0	1 710	822	0	822
60323	512	0	512	40	0	40	43	0	43	509	0	509
60401	61 582	0	61 582	0	0	0	4	0	4	61 578	0	61 578
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60701	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	85	0	85	18	0	18	15	0	15	88	0	88
61008	254	0	254	249	0	249	162	0	162	341	0	341
61009	426	0	426	24	0	24	12	0	12	438	0	438
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	82 987	0	82 987	82 987	0	82 987	0	0	0
61403	3 804	0	3 804	22	0	22	172	0	172	3 654	0	3 654
70606	1 583 552	0	1 583 552	102 583	0	102 583	1 583 557	0	1 583 557	102 578	0	102 578
70608	532 027	0	532 027	27 201	0	27 201	532 027	0	532 027	27 201	0	27 201
70609	319 089	0	319 089	17 264	0	17 264	319 089	0	319 089	17 264	0	17 264
70610	86 337	0	86 337	6 480	0	6 480	86 337	0	86 337	6 480	0	6 480
70611	21 034	0	21 034	1 913	0	1 913	21 034	0	21 034	1 913	0	1 913
70706	0	0	0	1 587 912	0	1 587 912	52	0	52	1 587 860	0	1 587 860
70708	0	0	0	532 028	0	532 028	0	0	0	532 028	0	532 028
70709	0	0	0	319 089	0	319 089	0	0	0	319 089	0	319 089
70710	0	0	0	86 337	0	86 337	0	0	0	86 337	0	86 337
70711	0	0	0	21 034	0	21 034	0	0	0	21 034	0	21 034
Итого по активу (баланс)	5 991 952	1 325 633	7 317 585	25 312 772	17 778 966	43 091 738	24 993 999	17 765 301	42 759 300	6 310 725	1 339 298	7 650 023
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	14 554	0	14 554	0	0	0	0	0	0	14 554	0	14 554
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	450 003	0	450 003	0	0	0	0	0	0	450 003	0	450 003
20309	0	161 856	161 856	0	52 891	52 891	0	3 638	3 638	0	112 603	112 603
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30220	0	0	0	0	10 039	10 039	0	10 039	10 039	0	0	0
30232	0	0	0	6 373	10 555	16 928	6 373	10 586	16 959	0	31	31
30236	0	0	0	43	270	313	43	270	313	0	0	0
31302	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 885 000	0	2 885 000	185 000	0	185 000
31303	0	0	0	575 000	0	575 000	625 000	0	625 000	50 000	0	50 000
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
31501	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
40502	55 675	0	55 675	69 086	0	69 086	57 718	0	57 718	44 307	0	44 307
40603	449	0	449	357	0	357	252	0	252	344	0	344
40701	1 197	0	1 197	8 221	0	8 221	8 067	0	8 067	1 043	0	1 043
40702	665 983	76 653	742 636	4 128 006	153 738	4 281 744	4 313 084	120 303	4 433 387	851 061	43 218	894 279
40703	14 631	0	14 631	13 699	0	13 699	21 201	0	21 201	22 133	0	22 133
40802	56 295	16	56 311	162 136	12 630	174 766	171 811	13 801	185 612	65 970	1 187	67 157
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	26 043	475	26 518	31 233	329	31 562	27 560	323	27 883	22 370	469	22 839
40820	15 671	0	15 671	6 650	0	6 650	153	0	153	9 174	0	9 174
40821	2 077	0	2 077	72 328	0	72 328	73 908	0	73 908	3 657	0	3 657
40901	0	0	0	0	0	0	10 325	0	10 325	10 325	0	10 325
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40906	0	0	0	22 210	0	22 210	22 710	0	22 710	500	0	500
40909	0	0	0	27	359	386	27	359	386	0	0	0
40910	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40911	0	0	0	22 565	0	22 565	22 565	0	22 565	0	0	0
40912	0	0	0	5 607	2 262	7 869	5 607	2 262	7 869	0	0	0
40913	0	0	0	713	425	1 138	713	425	1 138	0	0	0
42103	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	177 100	0	177 100	77 100	0	77 100	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	50 604	0	50 604	0	0	0	240	0	240	50 844	0	50 844
42205	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	11 895	1 524	13 419	20 925	6 212	27 137	20 555	7 289	27 844	11 525	2 601	14 126
42303	0	0	0	770	0	770	770	18	788	0	18	18
42304	15 313	1 266	16 579	1 557	97	1 654	4 003	25	4 028	17 759	1 194	18 953
42305	344 878	70 019	414 897	55 307	1 959	57 266	28 922	1 332	30 254	318 493	69 392	387 885
42306	871 032	20 458	891 490	23 104	924	24 028	72 670	682	73 352	920 598	20 216	940 814
42307	405 357	36 912	442 269	6 667	900	7 567	13 654	1 137	14 791	412 344	37 149	449 493
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42601	175	161	336	26 655	4	26 659	26 657	2	26 659	177	159	336
42606	47 882	0	47 882	47 530	0	47 530	1	0	1	353	0	353
42607	0	0	0	5 130	0	5 130	46 030	0	46 030	40 900	0	40 900
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	207 261	0	207 261	20 369	0	20 369	20 065	0	20 065	206 957	0	206 957
45415	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
45515	5 184	0	5 184	1 455	0	1 455	140	0	140	3 869	0	3 869
45818	38 288	0	38 288	150	0	150	2 203	0	2 203	40 341	0	40 341
45918	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	120 831	5 608	126 439	120 831	5 608	126 439	0	0	0
47407	293 118	0	293 118	12 342 933	14 929 232	27 272 165	12 308 935	14 929 232	27 238 167	259 120	0	259 120
47411	39 928	1 028	40 956	11 462	145	11 607	13 017	548	13 565	41 483	1 431	42 914
47416	0	0	0	1 531	784	2 315	1 720	784	2 504	189	0	189
47422	100	714	814	17 058	7 074	24 132	17 010	6 360	23 370	52	0	52
47425	14 122	0	14 122	15 270	0	15 270	16 058	0	16 058	14 910	0	14 910
47426	3 651	0	3 651	2 299	0	2 299	3 135	0	3 135	4 487	0	4 487
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52305	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
52306	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52501	1 248	0	1 248	0	0	0	180	0	180	1 428	0	1 428
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	2 895	0	2 895	4 540	0	4 540	4 910	0	4 910	3 265	0	3 265
60305	0	0	0	2 651	0	2 651	6 810	0	6 810	4 159	0	4 159
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60311	830	0	830	2 226	0	2 226	2 111	0	2 111	715	0	715
60322	0	0	0	1 883	0	1 883	1 886	0	1 886	3	0	3
60324	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
60405	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60601	37 925	0	37 925	5	0	5	256	0	256	38 176	0	38 176
60602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60706	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
61304	82	0	82	15	0	15	9	0	9	76	0	76
61501	506	0	506	0	0	0	1 179	0	1 179	1 685	0	1 685
70601	1 739 707	0	1 739 707	1 739 706	0	1 739 706	106 665	0	106 665	106 666	0	106 666
70603	498 036	0	498 036	498 036	0	498 036	31 656	0	31 656	31 656	0	31 656
70604	290 966	0	290 966	290 966	0	290 966	15 418	0	15 418	15 418	0	15 418
70605	109 830	0	109 830	109 830	0	109 830	8 222	0	8 222	8 222	0	8 222
70701	0	0	0	0	0	0	1 740 178	0	1 740 178	1 740 178	0	1 740 178
70703	0	0	0	0	0	0	498 037	0	498 037	498 037	0	498 037
70704	0	0	0	0	0	0	290 966	0	290 966	290 966	0	290 966
70705	0	0	0	0	0	0	109 830	0	109 830	109 830	0	109 830
Итого по пассиву (баланс)	6 946 503	371 082	7 317 585	23 466 534	15 196 455	38 662 989	23 880 386	15 115 041	38 995 427	7 360 355	289 668	7 650 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
90901	281 928	0	281 928	93 711	0	93 711	43 275	0	43 275	332 364	0	332 364
90902	343 542	16 057	359 599	67 974	197	68 171	50 823	380	51 203	360 693	15 874	376 567
90907	10 325	0	10 325	0	0	0	0	0	0	10 325	0	10 325
90909	0	0	0	64	0	64	45	0	45	19	0	19
91202	45 154	0	45 154	3 000	0	3 000	0	0	0	48 154	0	48 154
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 215 568	24 541	10 240 109	783 753	302	784 055	254 097	581	254 678	10 745 224	24 262	10 769 486
91418	1 544	0	1 544	0	0	0	24	0	24	1 520	0	1 520
91501	9 711	0	9 711	112	0	112	844	0	844	8 979	0	8 979
91604	11 505	3	11 508	9 448	10	9 458	7 995	10	8 005	12 958	3	12 961
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
99998	4 354 914	0	4 354 914	672 537	0	672 537	844 692	0	844 692	4 182 759	0	4 182 759
Итого по активу (баланс)	15 281 356	40 601	15 321 957	1 630 599	509	1 631 108	1 201 795	971	1 202 766	15 710 160	40 139	15 750 299
Пассив
91311	48 850	0	48 850	0	0	0	3 000	0	3 000	51 850	0	51 850
91312	3 478 205	0	3 478 205	138 234	0	138 234	93 028	0	93 028	3 432 999	0	3 432 999
91315	198 986	0	198 986	39 754	0	39 754	40 306	0	40 306	199 538	0	199 538
91316	121 921	0	121 921	126 584	0	126 584	88 933	0	88 933	84 270	0	84 270
91317	472 765	0	472 765	540 070	0	540 070	447 270	0	447 270	379 965	0	379 965
91318	12 671	0	12 671	0	0	0	0	0	0	12 671	0	12 671
91507	8 587	0	8 587	50	0	50	0	0	0	8 537	0	8 537
91508	12 929	0	12 929	0	0	0	0	0	0	12 929	0	12 929
99999	10 967 043	0	10 967 043	346 770	0	346 770	947 267	0	947 267	11 567 540	0	11 567 540
Итого по пассиву (баланс)	15 321 957	0	15 321 957	1 191 462	0	1 191 462	1 619 804	0	1 619 804	15 750 299	0	15 750 299
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	725 576	253 680	979 256	11 724 777	1 675 761	13 400 538	11 717 169	1 852 174	13 569 343	733 184	77 267	810 451
93101	0	0	0	0	49 224	49 224	0	49 224	49 224	0	0	0
93411	0	1 546 763	1 546 763	0	38 225	38 225	0	97 269	97 269	0	1 487 719	1 487 719
93801	1 911	0	1 911	57 609	0	57 609	59 520	0	59 520	0	0	0
93802	51 018	0	51 018	46 867	0	46 867	38 728	0	38 728	59 157	0	59 157
93807	0	0	0	36 843	0	36 843	36 843	0	36 843	0	0	0
Итого по активу (баланс)	778 505	1 800 443	2 578 948	11 866 096	1 763 210	13 629 306	11 852 260	1 998 667	13 850 927	792 341	1 564 986	2 357 327
Пассив
96001	124 961	852 846	977 807	359 479	13 283 647	13 643 126	234 518	13 237 018	13 471 536	0	806 217	806 217
96311	1 537 376	0	1 537 376	96 717	0	96 717	36 806	0	36 806	1 477 465	0	1 477 465
96801	3 360	0	3 360	59 520	0	59 520	60 394	0	60 394	4 234	0	4 234
96802	349	0	349	38 727	0	38 727	38 378	0	38 378	0	0	0
96807	60 056	0	60 056	37 142	0	37 142	46 497	0	46 497	69 411	0	69 411
Итого по пассиву (баланс)	1 726 102	852 846	2 578 948	591 585	13 283 647	13 875 232	416 593	13 237 018	13 653 611	1 551 110	806 217	2 357 327
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?