Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 238	21 128	63 366	514 443	16 500	530 943	491 181	21 951	513 132	65 500	15 677	81 177
20208	9 807	0	9 807	29 380	0	29 380	23 733	0	23 733	15 454	0	15 454
20209	1 000	0	1 000	188 880	5 072	193 952	189 880	4 660	194 540	0	412	412
20302	0	2 101	2 101	0	315	315	0	258	258	0	2 158	2 158
20305	0	0	0	0	499 531	499 531	0	499 531	499 531	0	0	0
30102	72 112	0	72 112	10 388 224	0	10 388 224	10 389 085	0	10 389 085	71 251	0	71 251
30110	2 456	9 875	12 331	430 354	66 609	496 963	429 648	64 395	494 043	3 162	12 089	15 251
30114	0	400 552	400 552	0	660 861	660 861	0	384 411	384 411	0	677 002	677 002
30118	0	90 275	90 275	0	510 958	510 958	0	437 255	437 255	0	163 978	163 978
30202	35 522	0	35 522	84	0	84	0	0	0	35 606	0	35 606
30204	2 314	0	2 314	559	0	559	0	0	0	2 873	0	2 873
30210	0	0	0	25 185	0	25 185	25 185	0	25 185	0	0	0
30221	0	0	0	428 500	2 013	430 513	428 500	2 013	430 513	0	0	0
30233	26	0	26	4 997	1	4 998	4 701	1	4 702	322	0	322
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	360	5 955	6 315	928	695	1 623	928	605	1 533	360	6 045	6 405
45201	69 200	0	69 200	167 356	0	167 356	151 423	0	151 423	85 133	0	85 133
45203	97 235	0	97 235	123 948	0	123 948	122 243	0	122 243	98 940	0	98 940
45204	53 382	0	53 382	23 656	0	23 656	15 256	0	15 256	61 782	0	61 782
45205	131 949	0	131 949	84 519	0	84 519	36 800	0	36 800	179 668	0	179 668
45206	1 447 889	0	1 447 889	118 387	0	118 387	243 804	0	243 804	1 322 472	0	1 322 472
45207	1 178 509	1 623	1 180 132	137 322	189	137 511	189 975	165	190 140	1 125 856	1 647	1 127 503
45208	337 928	0	337 928	59 400	0	59 400	85 020	0	85 020	312 308	0	312 308
45306	407	0	407	121	0	121	528	0	528	0	0	0
45308	463	0	463	0	0	0	250	0	250	213	0	213
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	30 597	0	30 597	0	0	0	445	0	445	30 152	0	30 152
45504	770	0	770	1 400	0	1 400	220	0	220	1 950	0	1 950
45505	51 916	0	51 916	370	0	370	350	0	350	51 936	0	51 936
45506	43 599	0	43 599	3 804	0	3 804	5 941	0	5 941	41 462	0	41 462
45507	48 621	0	48 621	0	0	0	2 241	0	2 241	46 380	0	46 380
45812	37 444	3 970	41 414	2 813	463	3 276	4 469	403	4 872	35 788	4 030	39 818
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	10 500	0	10 500	4	0	4	5 614	0	5 614	4 890	0	4 890
45912	331	0	331	0	0	0	183	0	183	148	0	148
45915	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
47404	36	9 718	9 754	953 717	995 675	1 949 392	953 670	985 736	1 939 406	83	19 657	19 740
47408	0	0	0	7 499 064	10 001 844	17 500 908	7 495 420	10 001 844	17 497 264	3 644	0	3 644
47423	945	0	945	1 950	167	2 117	1 645	167	1 812	1 250	0	1 250
47427	23 174	0	23 174	25 130	17	25 147	38 683	0	38 683	9 621	17	9 638
47801	1 701	0	1 701	0	0	0	22	0	22	1 679	0	1 679
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51501	5 046	0	5 046	27	0	27	5 073	0	5 073	0	0	0
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	180	0	180	121	0	121	284	0	284	17	0	17
60306	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
60308	39	0	39	107	0	107	114	0	114	32	0	32
60310	213	0	213	388	0	388	397	0	397	204	0	204
60312	1 566	0	1 566	1 270	0	1 270	2 357	0	2 357	479	0	479
60323	649	0	649	75	0	75	130	0	130	594	0	594
60401	61 917	0	61 917	146	0	146	0	0	0	62 063	0	62 063
60408	0	0	0	74	0	74	0	0	0	74	0	74
60701	188	0	188	152	0	152	220	0	220	120	0	120
60705	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61002	127	0	127	25	0	25	57	0	57	95	0	95
61008	552	0	552	344	0	344	590	0	590	306	0	306
61009	537	0	537	133	0	133	225	0	225	445	0	445
61011	0	0	0	5 426	0	5 426	0	0	0	5 426	0	5 426
61209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61210	0	0	0	5 073	0	5 073	5 073	0	5 073	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	426 092	0	426 092	426 092	0	426 092	0	0	0
61403	4 007	0	4 007	274	0	274	261	0	261	4 020	0	4 020
70606	523 114	0	523 114	160 783	0	160 783	87	0	87	683 810	0	683 810
70608	209 802	0	209 802	60 923	0	60 923	0	0	0	270 725	0	270 725
70609	54 888	0	54 888	17 506	0	17 506	0	0	0	72 394	0	72 394
70610	24 622	0	24 622	2 115	0	2 115	0	0	0	26 737	0	26 737
70611	2 603	0	2 603	498	0	498	0	0	0	3 101	0	3 101
Итого по активу (баланс)	4 655 072	545 197	5 200 269	21 927 444	12 760 910	34 688 354	21 839 400	12 403 395	34 242 795	4 743 116	902 712	5 645 828
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	14 554	0	14 554	0	0	0	0	0	0	14 554	0	14 554
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	450 003	0	450 003	0	0	0	0	0	0	450 003	0	450 003
20309	0	19 054	19 054	0	56 983	56 983	0	103 716	103 716	0	65 787	65 787
30109	0	0	0	1	0	1	6	0	6	5	0	5
30232	0	0	0	22 260	336	22 596	22 261	336	22 597	1	0	1
31302	270 000	0	270 000	4 310 000	0	4 310 000	4 040 000	0	4 040 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 025 000	0	1 025 000	1 335 000	0	1 335 000	310 000	0	310 000
40502	29 750	0	29 750	161 317	0	161 317	179 800	0	179 800	48 233	0	48 233
40603	699	0	699	985	0	985	801	0	801	515	0	515
40701	1 218	0	1 218	23 652	0	23 652	24 316	0	24 316	1 882	0	1 882
40702	613 476	46 893	660 369	5 402 505	80 721	5 483 226	5 493 392	69 441	5 562 833	704 363	35 613	739 976
40703	12 552	0	12 552	18 167	0	18 167	23 735	0	23 735	18 120	0	18 120
40802	42 459	504	42 963	168 695	27 641	196 336	168 584	27 154	195 738	42 348	17	42 365
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	24 074	97	24 171	80 033	2 008	82 041	78 436	1 993	80 429	22 477	82	22 559
40820	2 546	0	2 546	577	0	577	407	0	407	2 376	0	2 376
40821	1 446	0	1 446	64 286	0	64 286	64 147	0	64 147	1 307	0	1 307
40905	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
40906	0	0	0	26 420	0	26 420	26 420	0	26 420	0	0	0
40909	0	0	0	331	207	538	331	207	538	0	0	0
40910	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40911	0	0	0	28 599	0	28 599	28 599	0	28 599	0	0	0
40912	0	0	0	6 097	2 252	8 349	6 097	2 252	8 349	0	0	0
40913	0	0	0	2 327	3	2 330	2 327	3	2 330	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	356 700	0	356 700	0	0	0	0	0	0	356 700	0	356 700
42107	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
42205	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	15 640	1 727	17 367	37 488	1 957	39 445	43 882	1 969	45 851	22 034	1 739	23 773
42303	2 486	32	2 518	1 803	3 249	5 052	393	3 250	3 643	1 076	33	1 109
42304	7 111	671	7 782	4 461	187	4 648	8 247	64	8 311	10 897	548	11 445
42305	331 177	83 821	414 998	116 885	16 399	133 284	47 267	10 594	57 861	261 559	78 016	339 575
42306	1 038 605	7 949	1 046 554	56 591	875	57 466	103 795	7 391	111 186	1 085 809	14 465	1 100 274
42307	233 473	37 670	271 143	14 093	3 589	17 682	21 702	4 710	26 412	241 082	38 791	279 873
42309	35	0	35	2	0	2	2	0	2	35	0	35
42601	172	613	785	42	214	256	132	59	191	262	458	720
42605	966	501	1 467	464	51	515	0	59	59	502	509	1 011
42606	41 000	0	41 000	6 000	0	6 000	324	0	324	35 324	0	35 324
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	201 061	0	201 061	46 745	0	46 745	27 672	0	27 672	181 988	0	181 988
45315	93	0	93	50	0	50	0	0	0	43	0	43
45415	5 115	0	5 115	2	0	2	0	0	0	5 113	0	5 113
45515	6 644	0	6 644	73	0	73	53	0	53	6 624	0	6 624
45818	42 917	0	42 917	7 322	0	7 322	10 390	0	10 390	45 985	0	45 985
45918	431	0	431	2	0	2	0	0	0	429	0	429
47405	0	0	0	48 493	41 933	90 426	48 493	41 933	90 426	0	0	0
47407	30 908	0	30 908	7 862 886	9 688 121	17 551 007	7 874 107	9 688 121	17 562 228	42 129	0	42 129
47411	31 710	1 240	32 950	8 319	858	9 177	11 723	664	12 387	35 114	1 046	36 160
47416	106	0	106	12 255	0	12 255	12 400	0	12 400	251	0	251
47422	8	492	500	2 488	109 412	111 900	2 537	109 159	111 696	57	239	296
47425	5 787	0	5 787	27 253	0	27 253	42 942	0	42 942	21 476	0	21 476
47426	21 334	0	21 334	2 541	0	2 541	4 551	0	4 551	23 344	0	23 344
50408	46	0	46	73	0	73	27	0	27	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
52305	0	7 788	7 788	0	791	791	0	909	909	0	7 906	7 906
52306	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52501	987	48	1 035	0	5	5	90	38	128	1 077	81	1 158
60206	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
60301	2 741	0	2 741	5 150	0	5 150	5 963	0	5 963	3 554	0	3 554
60305	4 121	0	4 121	18 178	0	18 178	14 057	0	14 057	0	0	0
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60311	778	0	778	1 879	0	1 879	1 708	0	1 708	607	0	607
60322	4	0	4	4	0	4	8	0	8	8	0	8
60324	246	0	246	44	0	44	49	0	49	251	0	251
60601	36 685	0	36 685	0	0	0	283	0	283	36 968	0	36 968
61304	61	0	61	12	0	12	12	0	12	61	0	61
70601	585 597	0	585 597	0	0	0	167 889	0	167 889	753 486	0	753 486
70603	168 560	0	168 560	0	0	0	65 431	0	65 431	233 991	0	233 991
70604	54 965	0	54 965	0	0	0	15 950	0	15 950	70 915	0	70 915
70605	24 651	0	24 651	0	0	0	4 492	0	4 492	29 143	0	29 143
Итого по пассиву (баланс)	4 991 168	209 101	5 200 269	19 667 302	10 037 825	29 705 127	20 076 631	10 074 055	30 150 686	5 400 497	245 331	5 645 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	7 788	7 788	0	909	909	0	791	791	0	7 906	7 906
90901	318 833	0	318 833	12 427	0	12 427	55 078	0	55 078	276 182	0	276 182
90902	393 689	17 156	410 845	50 531	2 003	52 534	55 120	1 744	56 864	389 100	17 415	406 515
91202	25 154	0	25 154	0	0	0	0	0	0	25 154	0	25 154
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 221 740	26 220	10 247 960	450 580	3 061	453 641	576 370	2 664	579 034	10 095 950	26 617	10 122 567
91418	1 701	0	1 701	0	0	0	22	0	22	1 679	0	1 679
91501	4 752	0	4 752	4 959	0	4 959	0	0	0	9 711	0	9 711
91604	11 182	4	11 186	10 403	11	10 414	10 419	12	10 431	11 166	3	11 169
91704	4 891	0	4 891	0	0	0	0	0	0	4 891	0	4 891
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	3 644 571	0	3 644 571	1 148 312	0	1 148 312	1 079 466	0	1 079 466	3 713 417	0	3 713 417
Итого по активу (баланс)	14 626 664	51 168	14 677 832	1 677 212	5 984	1 683 196	1 776 475	5 211	1 781 686	14 527 401	51 941	14 579 342
Пассив
91003	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91004	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
91311	25 150	0	25 150	11 000	0	11 000	11 000	3 953	14 953	25 150	3 953	29 103
91312	3 242 686	0	3 242 686	308 134	0	308 134	320 609	0	320 609	3 255 161	0	3 255 161
91315	75 617	2 336	77 953	7 084	178	7 262	4 101	220	4 321	72 634	2 378	75 012
91316	4 289	0	4 289	72 681	0	72 681	76 419	659	77 078	8 027	659	8 686
91317	265 657	0	265 657	678 545	0	678 545	729 613	0	729 613	316 725	0	316 725
91318	5 230	0	5 230	9	0	9	0	0	0	5 221	0	5 221
91507	10 761	0	10 761	1 192	0	1 192	1 091	0	1 091	10 660	0	10 660
91508	12 845	0	12 845	0	0	0	4	0	4	12 849	0	12 849
99999	11 033 261	0	11 033 261	702 209	0	702 209	534 873	0	534 873	10 865 925	0	10 865 925
Итого по пассиву (баланс)	14 675 496	2 336	14 677 832	1 781 497	178	1 781 675	1 678 353	4 832	1 683 185	14 572 352	6 990	14 579 342
Г. Срочные сделки
Актив
93001	284 153	77 269	361 422	6 737 285	1 710 372	8 447 657	6 457 555	1 701 598	8 159 153	563 883	86 043	649 926
93101	0	0	0	0	52 924	52 924	0	52 924	52 924	0	0	0
93411	0	1 756 384	1 756 384	0	1 614 973	1 614 973	0	766 265	766 265	0	2 605 092	2 605 092
93801	4 778	0	4 778	83 426	0	83 426	81 212	0	81 212	6 992	0	6 992
93802	45 918	0	45 918	256 682	0	256 682	267 250	0	267 250	35 350	0	35 350
93807	63 787	0	63 787	274 315	0	274 315	257 351	0	257 351	80 751	0	80 751
Итого по активу (баланс)	398 636	1 833 653	2 232 289	7 351 708	3 378 269	10 729 977	7 063 368	2 520 787	9 584 155	686 976	2 691 135	3 378 111
Пассив
96001	653	360 092	360 745	221 129	8 026 352	8 247 481	220 476	8 317 162	8 537 638	0	650 902	650 902
96311	1 744 678	0	1 744 678	761 967	0	761 967	1 603 795	0	1 603 795	2 586 506	0	2 586 506
96801	5 455	0	5 455	81 212	0	81 212	81 772	0	81 772	6 015	0	6 015
96802	69 354	0	69 354	267 250	0	267 250	285 354	0	285 354	87 458	0	87 458
96807	52 057	0	52 057	253 046	0	253 046	248 219	0	248 219	47 230	0	47 230
Итого по пассиву (баланс)	1 872 197	360 092	2 232 289	1 584 604	8 026 352	9 610 956	2 439 616	8 317 162	10 756 778	2 727 209	650 902	3 378 111
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?