Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
20202	35 326	64 460	99 786	205 884	65 904	271 788	188 350	60 380	248 730	52 860	69 984	122 844
20209	0	0	0	12 650	0	12 650	12 650	0	12 650	0	0	0
30102	3 312	0	3 312	5 964 446	0	5 964 446	5 953 875	0	5 953 875	13 883	0	13 883
30110	205 429	29 184	234 613	10 329 987	1 163 577	11 493 564	10 328 966	1 158 326	11 487 292	206 450	34 435	240 885
30202	28 599	0	28 599	0	0	0	3 647	0	3 647	24 952	0	24 952
30215	488	1 367	1 855	0	399	399	0	180	180	488	1 586	2 074
30233	242	221	463	4 969	7 180	12 149	4 896	7 366	12 262	315	35	350
30302	0	0	0	1 209	2 046	3 255	1 117	2 046	3 163	92	0	92
30306	41 000	5 854	46 854	35 870	1 633	37 503	29 533	1 249	30 782	47 337	6 238	53 575
304.1	12 867	0	12 867	537 561	0	537 561	510 438	0	510 438	39 990	0	39 990
31902	0	0	0	932 000	0	932 000	932 000	0	932 000	0	0	0
31903	79 000	0	79 000	318 000	0	318 000	350 500	0	350 500	46 500	0	46 500
31904	0	0	0	69 000	0	69 000	0	0	0	69 000	0	69 000
32002	0	0	0	7 030 000	0	7 030 000	6 880 000	0	6 880 000	150 000	0	150 000
32003	470 000	0	470 000	1 825 000	0	1 825 000	2 245 000	0	2 245 000	50 000	0	50 000
32004	110 000	0	110 000	450 000	0	450 000	110 000	0	110 000	450 000	0	450 000
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32027	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45206	54 540	0	54 540	0	0	0	2 040	0	2 040	52 500	0	52 500
45207	92 000	0	92 000	0	0	0	45 000	0	45 000	47 000	0	47 000
45208	44 925	0	44 925	0	0	0	475	0	475	44 450	0	44 450
45216	22 388	0	22 388	1	0	1	5 343	0	5 343	17 046	0	17 046
45407	18 226	0	18 226	0	0	0	1 000	0	1 000	17 226	0	17 226
45408	15 204	0	15 204	0	0	0	684	0	684	14 520	0	14 520
45416	275	0	275	18	0	18	30	0	30	263	0	263
45505	204	0	204	270	0	270	60	0	60	414	0	414
45506	6 277	0	6 277	50	0	50	377	0	377	5 950	0	5 950
45507	28 213	0	28 213	1 242	0	1 242	2 234	0	2 234	27 221	0	27 221
45523	1 696	0	1 696	143	0	143	538	0	538	1 301	0	1 301
45812	3 574	0	3 574	4	0	4	4	0	4	3 574	0	3 574
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	20 997	0	20 997	381	0	381	107	0	107	21 271	0	21 271
45815	7 740	9 982	17 722	0	2 918	2 918	0	1 318	1 318	7 740	11 582	19 322
45912	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
45914	21 078	0	21 078	47	0	47	9 906	0	9 906	11 219	0	11 219
45915	8	385	393	0	112	112	0	51	51	8	446	454
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	698	0	698	1 021	271 946	272 967	1 021	271 946	272 967	698	0	698
47423	0	0	0	10 305	0	10 305	10 305	0	10 305	0	0	0
47427	1 362	0	1 362	7 115	0	7 115	8 053	0	8 053	424	0	424
47465	502	0	502	1 338	0	1 338	54	0	54	1 786	0	1 786
50401	300 716	0	300 716	1 855	0	1 855	344	0	344	302 227	0	302 227
50404	160 181	0	160 181	1 075	0	1 075	97	0	97	161 159	0	161 159
60302	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	4	0	4	82	0	82	82	0	82	4	0	4
60310	47	0	47	138	0	138	113	0	113	72	0	72
60312	1 901	0	1 901	2 389	0	2 389	1 817	0	1 817	2 473	0	2 473
60323	6 032	8	6 040	0	2	2	325	1	326	5 707	9	5 716
60336	37	0	37	25	0	25	50	0	50	12	0	12
60401	40 352	0	40 352	99	0	99	0	0	0	40 451	0	40 451
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60415	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60804	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60901	1 704	0	1 704	0	0	0	0	0	0	1 704	0	1 704
61002	0	0	0	16	0	16	13	0	13	3	0	3
61008	8	0	8	127	0	127	124	0	124	11	0	11
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
62001	551	0	551	10 296	0	10 296	0	0	0	10 847	0	10 847
70606	31 806	0	31 806	29 112	0	29 112	0	0	0	60 918	0	60 918
70608	51 175	0	51 175	60 299	0	60 299	0	0	0	111 474	0	111 474
70611	1 402	0	1 402	772	0	772	0	0	0	2 174	0	2 174
Итого по активу (баланс)	2 094 324	111 461	2 205 785	27 845 059	1 515 717	29 360 776	27 791 434	1 502 863	29 294 297	2 147 949	124 315	2 272 264
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	32 762	0	32 762	0	0	0	0	0	0	32 762	0	32 762
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	379 266	0	379 266	0	0	0	0	0	0	379 266	0	379 266
30220	0	0	0	0	140 946	140 946	0	140 946	140 946	0	0	0
30232	0	30	30	4 897	3 617	8 514	4 897	3 656	8 553	0	69	69
30301	0	0	0	1 117	2 046	3 163	1 209	2 046	3 255	92	0	92
30305	41 000	5 854	46 854	29 533	1 249	30 782	35 870	1 633	37 503	47 337	6 238	53 575
32028	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
407	499 849	70 608	570 457	3 409 999	1 081 398	4 491 397	3 478 259	1 095 052	4 573 311	568 109	84 262	652 371
408.1	42 947	1	42 948	111 456	0	111 456	107 671	0	107 671	39 162	1	39 163
40817	244 251	32 233	276 484	153 307	22 155	175 462	65 741	17 784	83 525	156 685	27 862	184 547
40820	272	2 010	2 282	1 307	5 045	6 352	1 129	3 037	4 166	94	2	96
40821	1 238	0	1 238	17 494	0	17 494	16 941	0	16 941	685	0	685
40909	0	0	0	1 355	5 204	6 559	1 355	5 204	6 559	0	0	0
40910	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40912	0	0	0	41	1 546	1 587	41	1 546	1 587	0	0	0
40913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42102	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0
42103	191 000	0	191 000	25 000	0	25 000	26 500	0	26 500	192 500	0	192 500
42301	17 637	5 710	23 347	60 071	4 315	64 386	59 660	2 200	61 860	17 226	3 595	20 821
42303	7 900	0	7 900	7 933	0	7 933	6 336	0	6 336	6 303	0	6 303
42304	31 617	0	31 617	11 875	0	11 875	6 299	0	6 299	26 041	0	26 041
42305	168 544	25 946	194 490	31 580	5 522	37 102	33 161	7 330	40 491	170 125	27 754	197 879
42601	1 125	598	1 723	4 641	711	5 352	3 741	115	3 856	225	2	227
45215	22 475	0	22 475	5 358	0	5 358	0	0	0	17 117	0	17 117
45217	20	0	20	5 343	0	5 343	5 342	0	5 342	19	0	19
45415	829	0	829	396	0	396	0	0	0	433	0	433
45417	369	0	369	29	0	29	12	0	12	352	0	352
45515	2 040	0	2 040	525	0	525	123	0	123	1 638	0	1 638
45524	431	0	431	538	0	538	529	0	529	422	0	422
45818	42 294	0	42 294	112	0	112	1 986	0	1 986	44 168	0	44 168
45918	22 250	0	22 250	9 907	0	9 907	109	0	109	12 452	0	12 452
47405	0	0	0	193 110	187 672	380 782	193 110	187 672	380 782	0	0	0
47407	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
47411	2 604	194	2 798	825	31	856	975	91	1 066	2 754	254	3 008
47416	0	0	0	400	21	421	470	21	491	70	0	70
47422	2	0	2	428	0	428	428	0	428	2	0	2
47425	566	0	566	54	0	54	1 352	0	1 352	1 864	0	1 864
47426	487	0	487	229	0	229	602	0	602	860	0	860
47466	87	0	87	53	0	53	112	0	112	146	0	146
50431	461	0	461	1	0	1	3	0	3	463	0	463
60301	1 233	0	1 233	1 988	0	1 988	1 041	0	1 041	286	0	286
60305	1 905	0	1 905	2 402	0	2 402	2 459	0	2 459	1 962	0	1 962
60309	148	0	148	0	0	0	82	0	82	230	0	230
60311	238	0	238	566	0	566	560	0	560	232	0	232
60324	6 116	0	6 116	325	0	325	1	0	1	5 792	0	5 792
60335	575	0	575	89	0	89	702	0	702	1 188	0	1 188
60414	20 090	0	20 090	0	0	0	114	0	114	20 204	0	20 204
60805	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60806	203	0	203	3	0	3	1	0	1	201	0	201
60903	1 244	0	1 244	0	0	0	17	0	17	1 261	0	1 261
61701	4 447	0	4 447	0	0	0	0	0	0	4 447	0	4 447
70601	36 172	0	36 172	0	0	0	40 886	0	40 886	77 058	0	77 058
70603	50 596	0	50 596	0	0	0	54 233	0	54 233	104 829	0	104 829
70801	42 143	0	42 143	0	0	0	0	0	0	42 143	0	42 143
Итого по пассиву (баланс)	2 062 601	143 184	2 205 785	4 173 496	1 461 478	5 634 974	4 233 120	1 468 333	5 701 453	2 122 225	150 039	2 272 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	43 422	0	43 422	2 938	0	2 938	5 625	0	5 625	40 735	0	40 735
90902	59 668	0	59 668	7 968	0	7 968	8 173	0	8 173	59 463	0	59 463
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	316 416	0	316 416	1 157	0	1 157	1 797	0	1 797	315 776	0	315 776
91501	2 324	0	2 324	0	0	0	56	0	56	2 268	0	2 268
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
91803	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
99998	631 122	0	631 122	47 045	0	47 045	18 963	0	18 963	659 204	0	659 204
Итого по активу (баланс)	1 054 199	0	1 054 199	59 108	0	59 108	34 614	0	34 614	1 078 693	0	1 078 693
Пассив
91312	506 079	0	506 079	18 721	0	18 721	0	0	0	487 358	0	487 358
91317	125 024	0	125 024	242	0	242	47 045	0	47 045	171 827	0	171 827
91507	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	423 077	0	423 077	15 526	0	15 526	11 938	0	11 938	419 489	0	419 489
Итого по пассиву (баланс)	1 054 199	0	1 054 199	34 489	0	34 489	58 983	0	58 983	1 078 693	0	1 078 693

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?