Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 081	66 640	112 721	230 302	102 643	332 945	233 954	114 678	348 632	42 429	54 605	97 034
20209	0	0	0	73 647	0	73 647	73 647	0	73 647	0	0	0
30102	27 688	0	27 688	25 953 511	0	25 953 511	25 971 757	0	25 971 757	9 442	0	9 442
30110	590 497	132 186	722 683	276 938	474 354	751 292	278 236	475 022	753 258	589 199	131 518	720 717
30114	0	20 988	20 988	0	487 950	487 950	0	483 341	483 341	0	25 597	25 597
30202	67 183	0	67 183	0	0	0	570	0	570	66 613	0	66 613
30204	31 696	0	31 696	0	0	0	18 939	0	18 939	12 757	0	12 757
30215	488	1 265	1 753	0	94	94	0	82	82	488	1 277	1 765
30233	4	0	4	436	2 584	3 020	440	2 584	3 024	0	0	0
30302	15	0	15	277	298	575	292	298	590	0	0	0
30306	2 050	6 113	8 163	24 066	421	24 487	7 116	459	7 575	19 000	6 075	25 075
30424	11 676	0	11 676	358 983	0	358 983	366 519	0	366 519	4 140	0	4 140
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	10 231 000	0	10 231 000	9 451 000	0	9 451 000	780 000	0	780 000
31903	520 000	0	520 000	3 670 000	0	3 670 000	4 190 000	0	4 190 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 535 000	0	7 535 000	7 035 000	0	7 035 000	500 000	0	500 000
32003	500 000	0	500 000	2 050 000	0	2 050 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	35 000	0	35 000	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	27 000	0	27 000
45207	70 650	0	70 650	10 000	0	10 000	3 250	0	3 250	77 400	0	77 400
45208	204 711	0	204 711	3 800	0	3 800	1 530	0	1 530	206 981	0	206 981
45406	845	0	845	0	0	0	35	0	35	810	0	810
45407	13 213	0	13 213	150	0	150	856	0	856	12 507	0	12 507
45408	7 510	0	7 510	0	0	0	170	0	170	7 340	0	7 340
45502	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	0	0	0	475	0	475	0	0	0	475	0	475
45505	634	0	634	55	0	55	330	0	330	359	0	359
45506	8 171	0	8 171	55	0	55	1 353	0	1 353	6 873	0	6 873
45507	17 764	0	17 764	0	0	0	505	0	505	17 259	0	17 259
45812	3 582	0	3 582	0	0	0	0	0	0	3 582	0	3 582
45814	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
45815	8 067	9 238	17 305	305	689	994	0	600	600	8 372	9 327	17 699
45915	10	307	317	4	23	27	0	20	20	14	310	324
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	219	219	0	334 031	334 031	0	326 603	326 603	0	7 647	7 647
47408	0	0	0	719	1 777	2 496	719	1 777	2 496	0	0	0
47415	5 981	0	5 981	0	0	0	377	0	377	5 604	0	5 604
47423	33	78	111	8	29 428	29 436	11	29 427	29 438	30	79	109
47427	860	0	860	3 434	0	3 434	961	0	961	3 333	0	3 333
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	4 089	0	4 089	0	0	0	652	0	652	3 437	0	3 437
60306	25	0	25	18	0	18	28	0	28	15	0	15
60308	3	0	3	114	0	114	110	0	110	7	0	7
60310	18	0	18	127	0	127	105	0	105	40	0	40
60312	2 242	0	2 242	2 216	0	2 216	1 871	0	1 871	2 587	0	2 587
60323	3 568	7	3 575	46	1	47	0	1	1	3 614	7	3 621
60336	41	0	41	32	0	32	59	0	59	14	0	14
60401	24 345	0	24 345	0	0	0	270	0	270	24 075	0	24 075
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60901	1 267	0	1 267	63	0	63	0	0	0	1 330	0	1 330
60906	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	18	0	18	251	0	251	247	0	247	22	0	22
61009	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61209	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
61403	530	0	530	0	0	0	66	0	66	464	0	464
61702	2 301	0	2 301	131	0	131	0	0	0	2 432	0	2 432
62001	43 876	0	43 876	0	0	0	0	0	0	43 876	0	43 876
70606	75 943	0	75 943	19 843	0	19 843	0	0	0	95 786	0	95 786
70608	241 490	0	241 490	35 885	0	35 885	0	0	0	277 375	0	277 375
70611	2 609	0	2 609	653	0	653	0	0	0	3 262	0	3 262
Итого по активу (баланс)	2 643 774	237 041	2 880 815	50 485 891	1 434 293	51 920 184	50 212 822	1 434 892	51 647 714	2 916 843	236 442	3 153 285
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	249 675	0	249 675	0	0	0	0	0	0	249 675	0	249 675
30126	3 886	0	3 886	3 886	0	3 886	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	2 814	2 814	0	2 814	2 814	0	0	0
30232	0	118	118	396	4 982	5 378	432	4 904	5 336	36	40	76
30301	15	0	15	292	298	590	277	298	575	0	0	0
30305	2 050	6 113	8 163	7 116	459	7 575	24 066	421	24 487	19 000	6 075	25 075
407	223 414	197 702	421 116	2 580 271	1 525 580	4 105 851	2 720 130	1 555 973	4 276 103	363 273	228 095	591 368
408.1	31 821	6	31 827	125 334	0	125 334	129 603	0	129 603	36 090	6	36 096
40817	23 656	10 992	34 648	66 070	8 231	74 301	86 714	7 282	93 996	44 300	10 043	54 343
40820	171	15	186	273	17 083	17 356	493	17 069	17 562	391	1	392
40821	1 179	0	1 179	30 505	0	30 505	31 528	0	31 528	2 202	0	2 202
40905	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
40906	0	0	0	18 723	0	18 723	18 723	0	18 723	0	0	0
40909	0	0	0	321	2 554	2 875	321	2 554	2 875	0	0	0
40910	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40912	0	0	0	404	4 421	4 825	404	4 421	4 825	0	0	0
40913	0	0	0	11	423	434	11	423	434	0	0	0
42102	8 200	0	8 200	59 200	0	59 200	55 500	0	55 500	4 500	0	4 500
42103	44 500	0	44 500	4 500	0	4 500	8 000	0	8 000	48 000	0	48 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	1 006 000	0	1 006 000	0	0	0	0	0	0	1 006 000	0	1 006 000
42110	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	24 366	3 368	27 734	76 356	13 652	90 008	69 598	13 749	83 347	17 608	3 465	21 073
42303	3 884	0	3 884	3 901	0	3 901	5 596	0	5 596	5 579	0	5 579
42304	17 116	0	17 116	3 679	0	3 679	3 002	0	3 002	16 439	0	16 439
42305	164 082	29 542	193 624	54 220	15 414	69 634	56 158	14 382	70 540	166 020	28 510	194 530
42306	117 819	0	117 819	4 480	0	4 480	3 713	0	3 713	117 052	0	117 052
42601	61	2	63	14 081	73	14 154	14 070	73	14 143	50	2	52
42606	5 363	0	5 363	91	0	91	511	0	511	5 783	0	5 783
45215	20 179	0	20 179	2 957	0	2 957	3 322	0	3 322	20 544	0	20 544
45415	963	0	963	49	0	49	0	0	0	914	0	914
45515	3 275	0	3 275	569	0	569	367	0	367	3 073	0	3 073
45818	52 687	0	52 687	0	0	0	394	0	394	53 081	0	53 081
45918	317	0	317	0	0	0	7	0	7	324	0	324
47405	0	0	0	185 254	184 442	369 696	185 254	184 442	369 696	0	0	0
47407	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
47411	4 745	318	5 063	1 754	200	1 954	1 382	42	1 424	4 373	160	4 533
47416	0	0	0	124	24 676	24 800	3 147	24 676	27 823	3 023	0	3 023
47422	2	0	2	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	2	0	2
47425	452	0	452	109	0	109	855	0	855	1 198	0	1 198
47426	78	0	78	34	0	34	84	0	84	128	0	128
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60301	136	0	136	137	0	137	380	0	380	379	0	379
60305	2 214	0	2 214	1 967	0	1 967	3 443	0	3 443	3 690	0	3 690
60309	85	0	85	1	0	1	126	0	126	210	0	210
60311	68	0	68	829	0	829	5 186	0	5 186	4 425	0	4 425
60324	4 038	0	4 038	0	0	0	372	0	372	4 410	0	4 410
60335	638	0	638	985	0	985	1 000	0	1 000	653	0	653
60414	15 493	0	15 493	197	0	197	83	0	83	15 379	0	15 379
60903	554	0	554	0	0	0	32	0	32	586	0	586
70601	89 299	0	89 299	1	0	1	25 683	0	25 683	114 981	0	114 981
70603	240 775	0	240 775	0	0	0	35 228	0	35 228	276 003	0	276 003
70615	0	0	0	0	0	0	131	0	131	131	0	131
70801	89 671	0	89 671	0	0	0	0	0	0	89 671	0	89 671
Итого по пассиву (баланс)	2 632 639	248 176	2 880 815	3 253 406	1 805 315	5 058 721	3 497 655	1 833 536	5 331 191	2 876 888	276 397	3 153 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	374 754	0	374 754	1 095	0	1 095	341 379	0	341 379	34 470	0	34 470
90902	162 615	0	162 615	8 010	0	8 010	8 503	0	8 503	162 122	0	162 122
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	259 468	0	259 468	21 390	0	21 390	20 387	0	20 387	260 471	0	260 471
91501	3 042	0	3 042	0	0	0	0	0	0	3 042	0	3 042
91604	13 577	3 375	16 952	1 140	442	1 582	4	220	224	14 713	3 597	18 310
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
99998	797 344	0	797 344	6 852	0	6 852	41 415	0	41 415	762 781	0	762 781
Итого по активу (баланс)	1 613 508	3 375	1 616 883	38 487	442	38 929	411 688	220	411 908	1 240 307	3 597	1 243 904
Пассив
91312	677 998	0	677 998	31 615	0	31 615	3 452	0	3 452	649 835	0	649 835
91316	3 350	0	3 350	2 000	0	2 000	0	0	0	1 350	0	1 350
91317	113 875	0	113 875	7 800	0	7 800	3 400	0	3 400	109 475	0	109 475
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	819 539	0	819 539	368 519	0	368 519	30 103	0	30 103	481 123	0	481 123
Итого по пассиву (баланс)	1 616 883	0	1 616 883	409 934	0	409 934	36 955	0	36 955	1 243 904	0	1 243 904

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?