Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 266	27 657	56 923	322 775	188 669	511 444	317 364	197 157	514 521	34 677	19 169	53 846
20209	0	0	0	163 257	0	163 257	163 257	0	163 257	0	0	0
30102	13 440	0	13 440	3 224 306	0	3 224 306	3 231 009	0	3 231 009	6 737	0	6 737
30110	136 362	8 917	145 279	1 219 800	370 432	1 590 232	1 213 928	365 042	1 578 970	142 234	14 307	156 541
30114	0	20 882	20 882	0	288 152	288 152	0	250 658	250 658	0	58 376	58 376
30202	15 627	0	15 627	1 606	0	1 606	0	0	0	17 233	0	17 233
30204	2 850	0	2 850	810	0	810	0	0	0	3 660	0	3 660
30215	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
30221	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30233	7	40	47	462	621	1 083	462	622	1 084	7	39	46
30302	73	18	91	695	940	1 635	732	958	1 690	36	0	36
30306	15 002	2 082	17 084	8 367	38	8 405	18 366	1 473	19 839	5 003	647	5 650
30424	3 131	0	3 131	186 996	0	186 996	187 109	0	187 109	3 018	0	3 018
32002	0	0	0	1 025 000	0	1 025 000	1 025 000	0	1 025 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	280 000	0	280 000	330 000	0	330 000	70 000	0	70 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	0	0	0	4 080	0	4 080	0	0	0	4 080	0	4 080
45205	12 895	0	12 895	0	0	0	4 375	0	4 375	8 520	0	8 520
45206	46 423	0	46 423	29 000	0	29 000	1 955	0	1 955	73 468	0	73 468
45207	212 018	0	212 018	51 305	0	51 305	18 326	0	18 326	244 997	0	244 997
45208	81 641	0	81 641	0	0	0	0	0	0	81 641	0	81 641
45307	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45308	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	7 423	0	7 423	1 828	0	1 828	10	0	10	9 241	0	9 241
45407	20 590	0	20 590	2 000	0	2 000	125	0	125	22 465	0	22 465
45502	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45503	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45504	1 330	0	1 330	1 400	0	1 400	415	0	415	2 315	0	2 315
45505	19 264	2 011	21 275	280	18	298	4 589	2 029	6 618	14 955	0	14 955
45506	38 252	0	38 252	20 133	2 026	22 159	1 420	250	1 670	56 965	1 776	58 741
45507	115 879	0	115 879	970	0	970	3 579	0	3 579	113 270	0	113 270
45812	14 992	0	14 992	0	0	0	0	0	0	14 992	0	14 992
45815	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	168 778	168 778	0	168 778	168 778	0	0	0
47408	0	0	0	475	32 110	32 585	475	32 110	32 585	0	0	0
47423	15	0	15	2	110 644	110 646	0	110 644	110 644	17	0	17
47427	6	0	6	391	0	391	6	0	6	391	0	391
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51405	60 601	0	60 601	433	0	433	0	0	0	61 034	0	61 034
60302	2 430	0	2 430	29	0	29	507	0	507	1 952	0	1 952
60308	3	0	3	75	0	75	45	0	45	33	0	33
60310	14	0	14	92	0	92	74	0	74	32	0	32
60312	1 279	0	1 279	1 228	0	1 228	1 292	0	1 292	1 215	0	1 215
60323	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
60401	21 614	0	21 614	0	0	0	0	0	0	21 614	0	21 614
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	53	0	53	130	0	130	132	0	132	51	0	51
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61403	287	0	287	21	0	21	43	0	43	265	0	265
61702	0	0	0	4 378	0	4 378	0	0	0	4 378	0	4 378
70606	95 662	0	95 662	28 703	0	28 703	4	0	4	124 361	0	124 361
70608	37 562	0	37 562	11 405	0	11 405	0	0	0	48 967	0	48 967
70611	1 754	0	1 754	440	0	440	0	0	0	2 194	0	2 194
Итого по активу (баланс)	1 206 692	61 607	1 268 299	6 592 915	1 162 428	7 755 343	6 574 707	1 129 721	7 704 428	1 224 900	94 314	1 319 214
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 930	0	6 930	0	0	0	0	0	0	6 930	0	6 930
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	105 937	0	105 937	0	0	0	0	0	0	105 937	0	105 937
30126	1 445	0	1 445	2 422	0	2 422	2 530	0	2 530	1 553	0	1 553
30220	0	0	0	0	1 373	1 373	0	1 373	1 373	0	0	0
30232	0	256	256	272	3 760	4 032	275	3 518	3 793	3	14	17
30301	73	18	91	732	958	1 690	695	940	1 635	36	0	36
30305	15 002	2 082	17 084	18 366	1 473	19 839	8 367	38	8 405	5 003	647	5 650
40702	185 715	23 507	209 222	2 026 900	932 197	2 959 097	2 012 267	957 874	2 970 141	171 082	49 184	220 266
40703	39 462	439	39 901	40 644	4 410	45 054	28 713	4 298	33 011	27 531	327	27 858
40802	20 494	0	20 494	98 021	0	98 021	100 972	0	100 972	23 445	0	23 445
40817	35 028	2 229	37 257	76 028	24 064	100 092	49 009	38 590	87 599	8 009	16 755	24 764
40820	568	27	595	444	2	446	190	1	191	314	26	340
40821	586	0	586	24 559	0	24 559	25 778	0	25 778	1 805	0	1 805
40905	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
40906	0	0	0	13 507	0	13 507	13 507	0	13 507	0	0	0
40909	0	0	0	100	536	636	100	536	636	0	0	0
40910	0	0	0	36	14	50	36	14	50	0	0	0
40911	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40912	0	0	0	173	2 404	2 577	173	2 404	2 577	0	0	0
40913	0	0	0	57	1 000	1 057	57	1 000	1 057	0	0	0
42102	0	0	0	152 100	0	152 100	179 600	0	179 600	27 500	0	27 500
42103	7 500	0	7 500	5 500	0	5 500	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
42105	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42107	97 750	0	97 750	0	0	0	0	0	0	97 750	0	97 750
42301	16 516	421	16 937	33 891	4 764	38 655	32 274	4 465	36 739	14 899	122	15 021
42303	0	1 196	1 196	0	1 213	1 213	0	17	17	0	0	0
42304	720	0	720	577	0	577	842	0	842	985	0	985
42305	20 559	36 842	57 401	1 973	6 232	8 205	2 446	5 680	8 126	21 032	36 290	57 322
42306	131 383	0	131 383	30 345	0	30 345	36 067	0	36 067	137 105	0	137 105
42601	2 032	1	2 033	4 240	0	4 240	2 295	0	2 295	87	1	88
42605	0	721	721	0	41	41	0	22	22	0	702	702
42606	495	0	495	503	0	503	1 916	0	1 916	1 908	0	1 908
45215	41 036	0	41 036	2 264	0	2 264	7 512	0	7 512	46 284	0	46 284
45315	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120
45415	13 818	0	13 818	4	0	4	3 828	0	3 828	17 642	0	17 642
45515	14 627	0	14 627	608	0	608	481	0	481	14 500	0	14 500
45818	15 669	0	15 669	0	0	0	0	0	0	15 669	0	15 669
45918	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47405	0	0	0	70 357	69 886	140 243	70 357	69 886	140 243	0	0	0
47407	0	0	0	31 964	0	31 964	31 964	0	31 964	0	0	0
47411	3 948	562	4 510	975	77	1 052	974	143	1 117	3 947	628	4 575
47416	0	0	0	180	0	180	183	0	183	3	0	3
47422	0	0	0	542	0	542	548	0	548	6	0	6
47425	13 677	0	13 677	10 425	0	10 425	6 116	0	6 116	9 368	0	9 368
47426	12	0	12	12	0	12	30	0	30	30	0	30
50719	32	0	32	3	0	3	0	0	0	29	0	29
51410	0	0	0	0	0	0	610	0	610	610	0	610
52406	2 920	0	2 920	400	0	400	0	0	0	2 520	0	2 520
60301	149	0	149	1 051	0	1 051	975	0	975	73	0	73
60305	0	0	0	3 202	0	3 202	3 202	0	3 202	0	0	0
60309	117	0	117	1	0	1	93	0	93	209	0	209
60311	1 000	0	1 000	1 802	0	1 802	802	0	802	0	0	0
60324	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
60405	1 785	0	1 785	0	0	0	0	0	0	1 785	0	1 785
60601	9 754	0	9 754	0	0	0	134	0	134	9 888	0	9 888
61012	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
61304	8	0	8	7	0	7	0	0	0	1	0	1
70601	113 494	0	113 494	0	0	0	27 588	0	27 588	141 082	0	141 082
70603	36 681	0	36 681	0	0	0	11 823	0	11 823	48 504	0	48 504
70615	0	0	0	0	0	0	4 378	0	4 378	4 378	0	4 378
70801	22 958	0	22 958	0	0	0	0	0	0	22 958	0	22 958
Итого по пассиву (баланс)	1 199 998	68 301	1 268 299	2 655 545	1 054 404	3 709 949	2 670 065	1 090 799	3 760 864	1 214 518	104 696	1 319 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 900	0	2 900	0	0	0	400	0	400	2 500	0	2 500
90901	14 613	0	14 613	1 215	0	1 215	1 122	0	1 122	14 706	0	14 706
90902	81 882	0	81 882	1 837	0	1 837	1 652	0	1 652	82 067	0	82 067
90909	0	0	0	0	1 373	1 373	0	1 373	1 373	0	0	0
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	73 336	0	73 336	0	0	0	0	0	0	73 336	0	73 336
91501	3 381	0	3 381	0	0	0	0	0	0	3 381	0	3 381
91604	6 528	0	6 528	10	0	10	0	0	0	6 538	0	6 538
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 494 505	0	1 494 505	90 850	0	90 850	162 371	0	162 371	1 422 984	0	1 422 984
Итого по активу (баланс)	1 684 592	0	1 684 592	93 912	1 373	95 285	165 545	1 373	166 918	1 612 959	0	1 612 959
Пассив
91003	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0
91004	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
91312	1 160 155	0	1 160 155	17 936	0	17 936	55 232	0	55 232	1 197 451	0	1 197 451
91315	26 854	0	26 854	4 482	0	4 482	3 090	0	3 090	25 462	0	25 462
91316	19 303	0	19 303	15 103	0	15 103	800	0	800	5 000	0	5 000
91317	285 692	363	286 055	122 413	21	122 434	29 120	192	29 312	192 399	534	192 933
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	190 087	0	190 087	4 506	0	4 506	4 394	0	4 394	189 975	0	189 975
Итого по пассиву (баланс)	1 684 229	363	1 684 592	166 856	21	166 877	95 052	192	95 244	1 612 425	534	1 612 959
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	5 628 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 628 762,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 628 764,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 628 764,0000
Пассив
98040	0	0	5 212 604,0000	0	0	720 242,0000	0	0	720 242,0000	0	0	5 212 604,0000
98050	0	0	930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	930,0000
98070	0	0	415 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	415 230,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 628 764,0000	0	0	720 242,0000	0	0	720 242,0000	0	0	5 628 764,0000

Страница была полезной?