Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 429	30 471	61 900	311 877	158 852	470 729	314 040	161 666	475 706	29 266	27 657	56 923
20209	0	0	0	118 973	0	118 973	118 973	0	118 973	0	0	0
30102	13 159	0	13 159	3 057 357	0	3 057 357	3 057 076	0	3 057 076	13 440	0	13 440
30110	163 627	9 592	173 219	1 911 659	187 214	2 098 873	1 938 924	187 889	2 126 813	136 362	8 917	145 279
30114	0	17 397	17 397	0	518 758	518 758	0	515 273	515 273	0	20 882	20 882
30202	16 374	0	16 374	0	0	0	747	0	747	15 627	0	15 627
30204	3 405	0	3 405	0	0	0	555	0	555	2 850	0	2 850
30215	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
30233	7	40	47	408	1 583	1 991	408	1 583	1 991	7	40	47
30302	7	0	7	903	1 372	2 275	837	1 354	2 191	73	18	91
30306	11 502	3 342	14 844	17 772	142	17 914	14 272	1 402	15 674	15 002	2 082	17 084
30424	4 729	0	4 729	219 713	0	219 713	221 311	0	221 311	3 131	0	3 131
32002	20 000	0	20 000	1 125 000	0	1 125 000	1 145 000	0	1 145 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	200 000	0	200 000	120 000	0	120 000
32005	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	9 000	0	9 000	8 020	0	8 020	4 125	0	4 125	12 895	0	12 895
45206	52 103	0	52 103	21 105	0	21 105	26 785	0	26 785	46 423	0	46 423
45207	217 141	0	217 141	4 340	0	4 340	9 463	0	9 463	212 018	0	212 018
45208	81 641	0	81 641	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	81 641	0	81 641
45307	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45308	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	6 700	0	6 700	1 024	0	1 024	301	0	301	7 423	0	7 423
45407	19 865	0	19 865	795	0	795	70	0	70	20 590	0	20 590
45502	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45503	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45504	1 419	0	1 419	25	0	25	114	0	114	1 330	0	1 330
45505	19 335	0	19 335	210	2 210	2 420	281	199	480	19 264	2 011	21 275
45506	20 302	0	20 302	20 600	0	20 600	2 650	0	2 650	38 252	0	38 252
45507	118 123	0	118 123	730	0	730	2 974	0	2 974	115 879	0	115 879
45605	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45705	0	901	901	0	1 397	1 397	0	2 298	2 298	0	0	0
45812	14 992	0	14 992	0	0	0	0	0	0	14 992	0	14 992
45815	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	194 237	194 237	0	194 237	194 237	0	0	0
47408	0	0	0	764	182 371	183 135	764	182 371	183 135	0	0	0
47423	16	0	16	1	45 885	45 886	2	45 885	45 887	15	0	15
47427	661	0	661	6	0	6	661	0	661	6	0	6
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51405	60 182	0	60 182	419	0	419	0	0	0	60 601	0	60 601
60302	1 625	0	1 625	1 310	0	1 310	505	0	505	2 430	0	2 430
60308	5	0	5	60	0	60	62	0	62	3	0	3
60310	64	0	64	91	0	91	141	0	141	14	0	14
60312	1 052	0	1 052	1 443	0	1 443	1 216	0	1 216	1 279	0	1 279
60323	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
60401	21 662	0	21 662	0	0	0	48	0	48	21 614	0	21 614
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	54	0	54	120	0	120	121	0	121	53	0	53
61009	1	0	1	16	0	16	17	0	17	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61209	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61403	338	0	338	5	0	5	56	0	56	287	0	287
70606	63 074	0	63 074	32 588	0	32 588	0	0	0	95 662	0	95 662
70608	28 434	0	28 434	9 128	0	9 128	0	0	0	37 562	0	37 562
70611	2 431	0	2 431	441	0	441	1 118	0	1 118	1 754	0	1 754
Итого по активу (баланс)	1 130 441	61 743	1 192 184	7 187 995	1 294 021	8 482 016	7 111 744	1 294 157	8 405 901	1 206 692	61 607	1 268 299
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 930	0	6 930	0	0	0	0	0	0	6 930	0	6 930
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	105 937	0	105 937	0	0	0	0	0	0	105 937	0	105 937
30126	1 728	0	1 728	2 817	0	2 817	2 534	0	2 534	1 445	0	1 445
30220	0	0	0	0	15 869	15 869	0	15 869	15 869	0	0	0
30232	14	103	117	309	3 911	4 220	295	4 064	4 359	0	256	256
30301	7	0	7	837	1 354	2 191	903	1 372	2 275	73	18	91
30305	11 502	3 342	14 844	14 272	1 402	15 674	17 772	142	17 914	15 002	2 082	17 084
40702	169 225	21 551	190 776	1 961 430	821 507	2 782 937	1 977 920	823 463	2 801 383	185 715	23 507	209 222
40703	27 303	63	27 366	41 031	385	41 416	53 190	761	53 951	39 462	439	39 901
40802	25 506	0	25 506	123 306	0	123 306	118 294	0	118 294	20 494	0	20 494
40817	61 376	701	62 077	194 257	148 921	343 178	167 909	150 449	318 358	35 028	2 229	37 257
40820	447	247	694	1 418	1 521	2 939	1 539	1 301	2 840	568	27	595
40821	532	0	532	24 802	0	24 802	24 856	0	24 856	586	0	586
40905	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
40906	0	0	0	13 797	0	13 797	13 797	0	13 797	0	0	0
40909	0	0	0	272	1 309	1 581	272	1 309	1 581	0	0	0
40910	0	0	0	5	160	165	5	160	165	0	0	0
40911	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
40912	0	0	0	97	2 837	2 934	97	2 837	2 934	0	0	0
40913	0	0	0	16	1 056	1 072	16	1 056	1 072	0	0	0
42103	7 500	0	7 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	7 500	0	7 500
42104	41 500	0	41 500	0	0	0	24 000	0	24 000	65 500	0	65 500
42105	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42107	97 750	0	97 750	0	0	0	0	0	0	97 750	0	97 750
42301	16 211	443	16 654	33 203	8 946	42 149	33 508	8 924	42 432	16 516	421	16 937
42303	0	0	0	0	24	24	0	1 220	1 220	0	1 196	1 196
42304	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
42305	19 124	36 656	55 780	902	9 488	10 390	2 337	9 674	12 011	20 559	36 842	57 401
42306	131 102	0	131 102	8 974	0	8 974	9 255	0	9 255	131 383	0	131 383
42601	1 622	1	1 623	906	0	906	1 316	0	1 316	2 032	1	2 033
42605	0	721	721	0	37	37	0	37	37	0	721	721
42606	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
45215	49 265	0	49 265	14 911	0	14 911	6 682	0	6 682	41 036	0	41 036
45315	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120
45415	13 536	0	13 536	783	0	783	1 065	0	1 065	13 818	0	13 818
45515	13 504	0	13 504	270	0	270	1 393	0	1 393	14 627	0	14 627
45615	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
45715	450	0	450	1 092	0	1 092	642	0	642	0	0	0
45818	15 669	0	15 669	0	0	0	0	0	0	15 669	0	15 669
45918	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47405	0	0	0	223 988	223 221	447 209	223 988	223 221	447 209	0	0	0
47407	0	0	0	182 080	0	182 080	182 080	0	182 080	0	0	0
47411	3 503	625	4 128	541	210	751	986	147	1 133	3 948	562	4 510
47416	10	720	730	728	3 248	3 976	718	2 528	3 246	0	0	0
47422	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
47425	11 266	0	11 266	10 544	0	10 544	12 955	0	12 955	13 677	0	13 677
47426	14	0	14	14	0	14	12	0	12	12	0	12
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52406	2 920	0	2 920	0	0	0	0	0	0	2 920	0	2 920
60301	215	0	215	1 418	0	1 418	1 352	0	1 352	149	0	149
60305	844	0	844	4 089	0	4 089	3 245	0	3 245	0	0	0
60309	284	0	284	291	0	291	124	0	124	117	0	117
60311	1 000	0	1 000	684	0	684	684	0	684	1 000	0	1 000
60324	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
60405	1 785	0	1 785	0	0	0	0	0	0	1 785	0	1 785
60601	9 621	0	9 621	5	0	5	138	0	138	9 754	0	9 754
61012	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
61304	8	0	8	7	0	7	7	0	7	8	0	8
70601	69 513	0	69 513	1	0	1	43 982	0	43 982	113 494	0	113 494
70603	27 465	0	27 465	0	0	0	9 216	0	9 216	36 681	0	36 681
70801	22 958	0	22 958	0	0	0	0	0	0	22 958	0	22 958
Итого по пассиву (баланс)	1 127 011	65 173	1 192 184	2 868 982	1 245 406	4 114 388	2 941 969	1 248 534	4 190 503	1 199 998	68 301	1 268 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
90901	13 808	0	13 808	3 596	0	3 596	2 791	0	2 791	14 613	0	14 613
90902	84 151	0	84 151	1 242	0	1 242	3 511	0	3 511	81 882	0	81 882
90909	0	0	0	0	15 869	15 869	0	15 869	15 869	0	0	0
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	70 085	0	70 085	6 429	0	6 429	3 178	0	3 178	73 336	0	73 336
91501	3 381	0	3 381	0	0	0	0	0	0	3 381	0	3 381
91604	6 518	0	6 518	10	0	10	0	0	0	6 528	0	6 528
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 404 107	0	1 404 107	174 048	0	174 048	83 650	0	83 650	1 494 505	0	1 494 505
Итого по активу (баланс)	1 592 397	0	1 592 397	185 325	15 869	201 194	93 130	15 869	108 999	1 684 592	0	1 684 592
Пассив
91312	1 126 345	0	1 126 345	26 433	0	26 433	60 243	0	60 243	1 160 155	0	1 160 155
91315	15 357	0	15 357	0	0	0	11 497	0	11 497	26 854	0	26 854
91316	1 513	0	1 513	14 210	0	14 210	32 000	0	32 000	19 303	0	19 303
91317	256 081	1 473	257 554	40 509	1 298	41 807	70 120	188	70 308	285 692	363	286 055
91507	3 319	0	3 319	1 200	0	1 200	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	188 290	0	188 290	25 120	0	25 120	26 917	0	26 917	190 087	0	190 087
Итого по пассиву (баланс)	1 590 924	1 473	1 592 397	107 472	1 298	108 770	200 777	188	200 965	1 684 229	363	1 684 592
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 582 922,0000	0	0	0,0000	0	0	954 160,0000	0	0	5 628 762,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 582 924,0000	0	0	0,0000	0	0	954 160,0000	0	0	5 628 764,0000
Пассив
98040	0	0	6 166 764,0000	0	0	954 160,0000	0	0	0,0000	0	0	5 212 604,0000
98050	0	0	930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	930,0000
98070	0	0	415 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	415 230,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 582 924,0000	0	0	954 160,0000	0	0	0,0000	0	0	5 628 764,0000

Страница была полезной?