Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 744	27 919	42 663	237 702	78 256	315 958	234 229	83 959	318 188	18 217	22 216	40 433
20209	0	0	0	26 136	0	26 136	26 136	0	26 136	0	0	0
30102	11 269	0	11 269	1 973 762	0	1 973 762	1 955 169	0	1 955 169	29 862	0	29 862
30110	57 041	2 983	60 024	686 402	138 188	824 590	665 497	123 892	789 389	77 946	17 279	95 225
30114	0	22 591	22 591	0	170 328	170 328	0	185 368	185 368	0	7 551	7 551
30202	13 250	0	13 250	784	0	784	0	0	0	14 034	0	14 034
30204	4 317	0	4 317	226	0	226	0	0	0	4 543	0	4 543
30215	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
30221	0	1 229	1 229	0	23	23	0	1 252	1 252	0	0	0
30233	0	0	0	513	399	912	485	399	884	28	0	28
30302	142	0	142	290	334	624	369	334	703	63	0	63
30306	6 000	2 307	8 307	6 003	170	6 173	3 002	586	3 588	9 001	1 891	10 892
30424	2 551	0	2 551	110 724	0	110 724	112 478	0	112 478	797	0	797
32002	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	85 000	0	85 000	115 000	0	115 000	20 000	0	20 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32007	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45203	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45205	24 449	0	24 449	3 490	0	3 490	2 400	0	2 400	25 539	0	25 539
45206	77 351	0	77 351	0	0	0	935	0	935	76 416	0	76 416
45207	176 843	0	176 843	19 075	0	19 075	7 075	0	7 075	188 843	0	188 843
45208	128 267	0	128 267	1 250	0	1 250	11 700	0	11 700	117 817	0	117 817
45307	6 000	0	6 000	0	0	0	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500
45308	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45405	50	0	50	0	0	0	16	0	16	34	0	34
45406	8 942	0	8 942	570	0	570	619	0	619	8 893	0	8 893
45407	13 453	0	13 453	0	0	0	141	0	141	13 312	0	13 312
45504	65	0	65	0	0	0	24	0	24	41	0	41
45505	6 639	0	6 639	4 100	0	4 100	537	0	537	10 202	0	10 202
45506	14 094	0	14 094	330	0	330	1 157	0	1 157	13 267	0	13 267
45507	115 697	0	115 697	1 950	0	1 950	965	0	965	116 682	0	116 682
45603	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45605	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45812	14 992	0	14 992	0	0	0	0	0	0	14 992	0	14 992
45815	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	100 680	100 680	0	100 680	100 680	0	0	0
47408	0	0	0	161	2 325	2 486	161	2 325	2 486	0	0	0
47423	15	0	15	1	10 192	10 193	1	10 192	10 193	15	0	15
47427	2 957	0	2 957	803	0	803	861	0	861	2 899	0	2 899
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51405	60 775	0	60 775	385	0	385	0	0	0	61 160	0	61 160
60302	1 210	0	1 210	54	0	54	649	0	649	615	0	615
60308	3	0	3	47	0	47	47	0	47	3	0	3
60310	29	0	29	281	0	281	114	0	114	196	0	196
60312	1 568	0	1 568	1 759	0	1 759	2 554	0	2 554	773	0	773
60323	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
60401	19 834	0	19 834	981	0	981	43	0	43	20 772	0	20 772
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
60701	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
61002	9	0	9	14	0	14	23	0	23	0	0	0
61008	55	0	55	137	0	137	134	0	134	58	0	58
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61209	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	598	0	598	17	0	17	66	0	66	549	0	549
70606	114 060	0	114 060	30 762	0	30 762	18	0	18	144 804	0	144 804
70608	37 298	0	37 298	6 426	0	6 426	0	0	0	43 724	0	43 724
70611	2 408	0	2 408	485	0	485	0	0	0	2 893	0	2 893
Итого по активу (баланс)	1 156 487	57 029	1 213 516	3 490 202	500 895	3 991 097	3 462 287	508 987	3 971 274	1 184 402	48 937	1 233 339
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	88 285	0	88 285	0	0	0	17 650	0	17 650	105 935	0	105 935
30126	591	0	591	1 349	0	1 349	1 703	0	1 703	945	0	945
30220	0	0	0	0	256	256	0	256	256	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	51	51	0	51	51
30232	189	314	503	899	4 236	5 135	732	4 034	4 766	22	112	134
30301	142	0	142	369	334	703	290	334	624	63	0	63
30305	6 000	2 307	8 307	3 002	586	3 588	6 003	170	6 173	9 001	1 891	10 892
40702	179 126	35 559	214 685	1 563 241	407 994	1 971 235	1 554 101	399 430	1 953 531	169 986	26 995	196 981
40703	29 003	0	29 003	19 772	632	20 404	17 537	632	18 169	26 768	0	26 768
40802	23 013	0	23 013	137 780	1 241	139 021	139 699	1 241	140 940	24 932	0	24 932
40817	25 740	844	26 584	66 212	14 651	80 863	62 070	14 150	76 220	21 598	343	21 941
40820	1 052	0	1 052	166	0	166	74	0	74	960	0	960
40821	1 442	0	1 442	17 791	0	17 791	17 048	0	17 048	699	0	699
40905	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
40906	0	0	0	8 445	0	8 445	8 445	0	8 445	0	0	0
40909	0	0	0	317	177	494	317	177	494	0	0	0
40910	0	0	0	12	218	230	12	218	230	0	0	0
40911	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
40912	0	0	0	309	3 586	3 895	309	3 586	3 895	0	0	0
40913	0	0	0	34	377	411	34	377	411	0	0	0
42103	79 200	0	79 200	26 000	0	26 000	29 000	0	29 000	82 200	0	82 200
42104	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42105	8 100	0	8 100	100	0	100	100	0	100	8 100	0	8 100
42107	97 750	0	97 750	0	0	0	0	0	0	97 750	0	97 750
42301	17 727	107	17 834	36 904	3 257	40 161	35 388	3 238	38 626	16 211	88	16 299
42303	0	3 639	3 639	0	3 912	3 912	4 000	4 024	8 024	4 000	3 751	7 751
42304	3 082	0	3 082	2 869	0	2 869	1 307	0	1 307	1 520	0	1 520
42305	17 995	18 352	36 347	1 636	6 636	8 272	1 201	2 475	3 676	17 560	14 191	31 751
42306	107 749	0	107 749	9 341	0	9 341	11 277	0	11 277	109 685	0	109 685
42601	74	1	75	110	0	110	118	0	118	82	1	83
42605	0	1 325	1 325	0	1 465	1 465	0	1 580	1 580	0	1 440	1 440
42606	616	0	616	14	0	14	4	0	4	606	0	606
45215	49 396	0	49 396	7 137	0	7 137	4 174	0	4 174	46 433	0	46 433
45315	3 060	0	3 060	0	0	0	120	0	120	3 180	0	3 180
45415	9 461	0	9 461	15	0	15	500	0	500	9 946	0	9 946
45515	12 470	0	12 470	78	0	78	5	0	5	12 397	0	12 397
45615	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45818	15 099	0	15 099	0	0	0	0	0	0	15 099	0	15 099
45918	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47405	0	0	0	117 459	116 602	234 061	118 108	116 602	234 710	649	0	649
47407	0	0	0	32 523	32 287	64 810	32 523	32 287	64 810	0	0	0
47411	3 300	450	3 750	871	254	1 125	830	87	917	3 259	283	3 542
47416	0	0	0	225	0	225	230	0	230	5	0	5
47422	61	0	61	599	0	599	540	0	540	2	0	2
47425	12 270	0	12 270	8 865	0	8 865	12 837	0	12 837	16 242	0	16 242
47426	28	0	28	28	0	28	23	0	23	23	0	23
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52406	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420
60301	75	0	75	1 652	0	1 652	1 748	0	1 748	171	0	171
60305	0	0	0	4 944	0	4 944	5 661	0	5 661	717	0	717
60309	176	0	176	2	0	2	95	0	95	269	0	269
60311	1 000	0	1 000	638	0	638	638	0	638	1 000	0	1 000
60324	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
60405	893	0	893	0	0	0	892	0	892	1 785	0	1 785
60601	9 106	0	9 106	44	0	44	103	0	103	9 165	0	9 165
61012	872	0	872	0	0	0	873	0	873	1 745	0	1 745
61301	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	125 385	0	125 385	0	0	0	28 393	0	28 393	153 778	0	153 778
70603	37 150	0	37 150	0	0	0	6 317	0	6 317	43 467	0	43 467
70801	17 650	0	17 650	17 650	0	17 650	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 150 618	62 898	1 213 516	2 090 008	598 701	2 688 709	2 123 583	584 949	2 708 532	1 184 193	49 146	1 233 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
90901	8 354	0	8 354	1 640	0	1 640	1 538	0	1 538	8 456	0	8 456
90902	60 827	0	60 827	3 944	0	3 944	1 547	0	1 547	63 224	0	63 224
90909	0	0	0	0	256	256	0	256	256	0	0	0
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 761	0	12 761	0	0	0	0	0	0	12 761	0	12 761
91501	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
91604	6 455	0	6 455	0	0	0	0	0	0	6 455	0	6 455
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 193 923	0	1 193 923	62 313	0	62 313	55 068	0	55 068	1 201 168	0	1 201 168
Итого по активу (баланс)	1 296 654	0	1 296 654	67 897	256	68 153	58 153	256	58 409	1 306 398	0	1 306 398
Пассив
91003	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
91004	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
91312	1 041 422	0	1 041 422	8 444	0	8 444	18 710	0	18 710	1 051 688	0	1 051 688
91315	7 836	0	7 836	0	0	0	0	0	0	7 836	0	7 836
91316	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
91317	142 947	0	142 947	45 614	0	45 614	42 593	0	42 593	139 926	0	139 926
91507	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	102 731	0	102 731	3 261	0	3 261	5 760	0	5 760	105 230	0	105 230
Итого по пассиву (баланс)	1 296 654	0	1 296 654	58 329	0	58 329	68 073	0	68 073	1 306 398	0	1 306 398
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 582 922,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 922,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 582 924,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 924,0000
Пассив
98040	0	0	5 251 312,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 251 312,0000
98050	0	0	930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	930,0000
98070	0	0	1 330 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 330 682,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 582 924,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 924,0000

Страница была полезной?