Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 024	41 956	82 980	340 982	279 865	620 847	348 879	271 987	620 866	33 127	49 834	82 961
20209	0	0	0	318 843	103 019	421 862	318 843	103 019	421 862	0	0	0
30102	70 557	0	70 557	11 546 062	0	11 546 062	11 496 991	0	11 496 991	119 628	0	119 628
30110	10 665	138 604	149 269	14 789	2 122 430	2 137 219	15 340	2 132 347	2 147 687	10 114	128 687	138 801
30202	4 561	0	4 561	443	0	443	0	0	0	5 004	0	5 004
30221	0	0	0	0	148 098	148 098	0	148 098	148 098	0	0	0
30233	15	0	15	18 846	6 684	25 530	18 851	6 684	25 535	10	0	10
31902	0	0	0	1 095 396	0	1 095 396	995 396	0	995 396	100 000	0	100 000
31903	225 225	0	225 225	2 066 846	0	2 066 846	1 792 071	0	1 792 071	500 000	0	500 000
31904	465 000	0	465 000	0	0	0	465 000	0	465 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 249 000	0	3 249 000	3 249 000	0	3 249 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 143 000	0	1 143 000	1 143 000	0	1 143 000	0	0	0
45104	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45116	0	0	0	217	0	217	0	0	0	217	0	217
45203	2 942	0	2 942	7 489	0	7 489	5 536	0	5 536	4 895	0	4 895
45204	92 982	0	92 982	167 431	0	167 431	160 631	0	160 631	99 782	0	99 782
45205	20 500	0	20 500	6 770	0	6 770	2 500	0	2 500	24 770	0	24 770
45206	64 810	0	64 810	17 075	0	17 075	12 000	0	12 000	69 885	0	69 885
45207	102 760	0	102 760	71 400	0	71 400	28 159	0	28 159	146 001	0	146 001
45208	72 463	0	72 463	0	0	0	34 593	0	34 593	37 870	0	37 870
45216	9 857	0	9 857	3 787	0	3 787	3 069	0	3 069	10 575	0	10 575
45406	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45407	13 538	0	13 538	0	0	0	0	0	0	13 538	0	13 538
45408	58 040	0	58 040	0	0	0	0	0	0	58 040	0	58 040
45416	2 514	0	2 514	0	0	0	20	0	20	2 494	0	2 494
45505	83	0	83	0	0	0	8	0	8	75	0	75
45506	12 141	0	12 141	0	0	0	525	0	525	11 616	0	11 616
45507	30 401	0	30 401	0	0	0	26 716	0	26 716	3 685	0	3 685
45523	757	0	757	0	0	0	85	0	85	672	0	672
45705	333	0	333	0	0	0	20	0	20	313	0	313
45706	757	0	757	0	0	0	54	0	54	703	0	703
45812	12 507	0	12 507	34 418	0	34 418	5 230	0	5 230	41 695	0	41 695
45815	6 946	0	6 946	56	0	56	2 032	0	2 032	4 970	0	4 970
45820	1 826	0	1 826	2 347	0	2 347	4 151	0	4 151	22	0	22
45912	948	0	948	856	0	856	460	0	460	1 344	0	1 344
45914	154	0	154	150	0	150	0	0	0	304	0	304
45915	368	0	368	0	0	0	368	0	368	0	0	0
45920	140	0	140	3	0	3	115	0	115	28	0	28
46505	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
46507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
474.1	0	0	0	2 786 653	2 988 703	5 775 356	2 786 653	2 988 703	5 775 356	0	0	0
47423	9 000	0	9 000	3 053	0	3 053	53	0	53	12 000	0	12 000
47427	914	0	914	8 382	1	8 383	8 474	1	8 475	822	0	822
47443	557	0	557	468	0	468	468	0	468	557	0	557
47465	300	0	300	2 295	0	2 295	932	0	932	1 663	0	1 663
47502	2 169	0	2 169	0	0	0	661	0	661	1 508	0	1 508
60302	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
60306	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60308	0	0	0	64	0	64	61	0	61	3	0	3
60310	453	0	453	860	0	860	417	0	417	896	0	896
60312	7 888	0	7 888	3 030	0	3 030	5 500	0	5 500	5 418	0	5 418
60314	0	130	130	0	27	27	0	118	118	0	39	39
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	1 120	0	1 120	134	0	134	12	0	12	1 242	0	1 242
60401	51 387	0	51 387	72	0	72	0	0	0	51 459	0	51 459
60415	0	0	0	405	0	405	87	0	87	318	0	318
60804	75 087	0	75 087	1 023	0	1 023	0	0	0	76 110	0	76 110
60901	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	670	0	670	248	0	248	112	0	112	806	0	806
61009	74	0	74	868	0	868	281	0	281	661	0	661
61702	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
70606	622 749	0	622 749	85 015	0	85 015	0	0	0	707 764	0	707 764
70608	290 017	0	290 017	25 229	0	25 229	0	0	0	315 246	0	315 246
70611	2 207	0	2 207	551	0	551	0	0	0	2 758	0	2 758
70616	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
Итого по активу (баланс)	2 431 625	180 690	2 612 315	23 025 682	5 648 827	28 674 509	22 933 479	5 650 957	28 584 436	2 523 828	178 560	2 702 388
Пассив
10207	324 552	0	324 552	0	0	0	0	0	0	324 552	0	324 552
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	7 841	0	7 841	0	0	0	0	0	0	7 841	0	7 841
30220	0	0	0	0	6 457	6 457	0	6 457	6 457	0	0	0
30222	0	0	0	0	148 098	148 098	0	148 098	148 098	0	0	0
30232	0	0	0	25 402	5 712	31 114	25 402	5 712	31 114	0	0	0
407	634 825	89 600	724 425	4 280 049	1 462 264	5 742 313	4 237 924	1 474 204	5 712 128	592 700	101 540	694 240
408.1	12 024	0	12 024	79 663	0	79 663	84 614	0	84 614	16 975	0	16 975
40807	872	6 329	7 201	26 797	9 889	36 686	40 028	7 875	47 903	14 103	4 315	18 418
40817	121 900	94 120	216 020	203 231	71 895	275 126	204 912	53 915	258 827	123 581	76 140	199 721
40820	28 159	3 197	31 356	109	346	455	393	123	516	28 443	2 974	31 417
40909	0	0	0	4 163	2 198	6 361	4 163	2 198	6 361	0	0	0
40910	0	0	0	65	1 192	1 257	65	1 192	1 257	0	0	0
40911	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 853	1 853	0	1 853	1 853	0	0	0
40913	0	0	0	15	506	521	15	506	521	0	0	0
42301	151	131	282	0	10	10	0	5	5	151	126	277
42305	3 564	0	3 564	0	0	0	412	0	412	3 976	0	3 976
42306	35 463	1 343	36 806	0	113	113	112	54	166	35 575	1 284	36 859
42309	1 533	0	1 533	200	0	200	101	0	101	1 434	0	1 434
42601	0	22	22	0	2	2	0	1	1	0	21	21
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43805	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
43806	5 200	0	5 200	0	0	0	12 000	0	12 000	17 200	0	17 200
45115	0	0	0	0	0	0	231	0	231	231	0	231
45215	58 733	0	58 733	42 184	0	42 184	10 100	0	10 100	26 649	0	26 649
45217	16 332	0	16 332	16 113	0	16 113	15 638	0	15 638	15 857	0	15 857
45415	7 030	0	7 030	0	0	0	4 061	0	4 061	11 091	0	11 091
45417	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45515	1 845	0	1 845	903	0	903	0	0	0	942	0	942
45524	957	0	957	472	0	472	0	0	0	485	0	485
45714	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45818	11 178	0	11 178	1 852	0	1 852	34 331	0	34 331	43 657	0	43 657
45821	147	0	147	147	0	147	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325
45918	1 299	0	1 299	779	0	779	960	0	960	1 480	0	1 480
47407	0	0	0	2 969 008	2 804 343	5 773 351	2 969 008	2 804 343	5 773 351	0	0	0
47411	0	0	0	173	1	174	173	1	174	0	0	0
47416	483	0	483	16 836	0	16 836	16 353	0	16 353	0	0	0
47422	1 337	0	1 337	7 902	0	7 902	7 687	0	7 687	1 122	0	1 122
47425	6 580	0	6 580	9 309	0	9 309	7 209	0	7 209	4 480	0	4 480
47426	162	0	162	0	0	0	14	0	14	176	0	176
47441	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
47444	639	0	639	781	0	781	638	0	638	496	0	496
47466	4 858	0	4 858	12 523	0	12 523	10 234	0	10 234	2 569	0	2 569
47501	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
60301	1 464	0	1 464	3 080	0	3 080	2 902	0	2 902	1 286	0	1 286
60305	8 968	0	8 968	8 554	0	8 554	8 246	0	8 246	8 660	0	8 660
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	0	0	0
60311	46	0	46	2 908	0	2 908	2 945	0	2 945	83	0	83
60313	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60322	15	0	15	121	0	121	116	0	116	10	0	10
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60335	1 360	0	1 360	1 398	0	1 398	1 339	0	1 339	1 301	0	1 301
60414	28 635	0	28 635	0	0	0	259	0	259	28 894	0	28 894
60805	16 705	0	16 705	0	0	0	2 176	0	2 176	18 881	0	18 881
60806	60 637	0	60 637	2 272	0	2 272	1 244	0	1 244	59 609	0	59 609
60903	2 252	0	2 252	0	0	0	47	0	47	2 299	0	2 299
70601	616 908	0	616 908	8	0	8	94 924	0	94 924	711 824	0	711 824
70603	295 106	0	295 106	0	0	0	24 132	0	24 132	319 238	0	319 238
Итого по пассиву (баланс)	2 417 573	194 742	2 612 315	7 730 797	4 514 909	12 245 706	7 829 212	4 506 567	12 335 779	2 515 988	186 400	2 702 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	265 654	0	265 654	7 612	0	7 612	101	0	101	273 165	0	273 165
90902	135 198	0	135 198	4	0	4	50	0	50	135 152	0	135 152
91202	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	486 665	0	486 665	65 827	0	65 827	0	0	0	552 492	0	552 492
91418	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 354	0	22 354	0	0	0	1	0	1	22 353	0	22 353
91803	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
99998	605 397	0	605 397	356 712	0	356 712	270 981	0	270 981	691 128	0	691 128
Итого по активу (баланс)	1 520 278	0	1 520 278	430 158	0	430 158	271 137	0	271 137	1 679 299	0	1 679 299
Пассив
91003	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
91312	485 997	0	485 997	8 753	0	8 753	106 249	0	106 249	583 493	0	583 493
91315	80 974	0	80 974	9 620	0	9 620	0	0	0	71 354	0	71 354
91317	37 814	0	37 814	252 164	0	252 164	250 019	0	250 019	35 669	0	35 669
91508	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
99999	914 881	0	914 881	155	0	155	73 445	0	73 445	988 171	0	988 171
Итого по пассиву (баланс)	1 520 278	0	1 520 278	271 135	0	271 135	430 156	0	430 156	1 679 299	0	1 679 299
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 929	23 140	31 069	1 353 699	230 522	1 584 221	1 361 628	244 938	1 606 566	0	8 724	8 724
99996	31 068	0	31 068	1 587 255	0	1 587 255	1 609 576	0	1 609 576	8 747	0	8 747
Итого по активу (баланс)	38 997	23 140	62 137	2 940 954	230 522	3 171 476	2 971 204	244 938	3 216 142	8 747	8 724	17 471
Пассив
96901	22 208	8 860	31 068	240 040	1 369 535	1 609 575	226 579	1 360 675	1 587 254	8 747	0	8 747
99997	31 069	0	31 069	1 606 567	0	1 606 567	1 584 222	0	1 584 222	8 724	0	8 724
Итого по пассиву (баланс)	53 277	8 860	62 137	1 846 607	1 369 535	3 216 142	1 810 801	1 360 675	3 171 476	17 471	0	17 471

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?