Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41 659	0	41 659	0	0	0	0	0	0	41 659	0	41 659
20202	146 011	43 582	189 593	3 555 804	61 972	3 617 776	3 545 075	56 858	3 601 933	156 740	48 696	205 436
20208	78 534	0	78 534	474 822	0	474 822	470 870	0	470 870	82 486	0	82 486
20209	0	0	0	3 019 052	24 495	3 043 547	3 019 052	24 495	3 043 547	0	0	0
20302	0	609	609	0	119	119	0	69	69	0	659	659
20308	0	888	888	0	0	0	0	7	7	0	881	881
30102	127 659	0	127 659	6 541 153	0	6 541 153	6 545 557	0	6 545 557	123 255	0	123 255
30110	64 481	6 382	70 863	19 671 263	31 553	19 702 816	19 664 435	15 572	19 680 007	71 309	22 363	93 672
30118	0	65 219	65 219	0	10 113	10 113	0	70 699	70 699	0	4 633	4 633
30202	43 679	0	43 679	528	0	528	0	0	0	44 207	0	44 207
30204	1 041	0	1 041	0	0	0	200	0	200	841	0	841
30210	0	0	0	42 800	0	42 800	42 800	0	42 800	0	0	0
30215	1 000	573	1 573	0	92	92	1 000	665	1 665	0	0	0
30221	0	0	0	0	3 900	3 900	0	3 900	3 900	0	0	0
30233	37 888	127	38 015	1 132 896	2 137	1 135 033	1 110 025	2 220	1 112 245	60 759	44	60 803
30424	11	0	11	178 960	29 347	208 307	178 950	28 851	207 801	21	496	517
30425	73	4 180	4 253	0	579	579	73	4 573	4 646	0	186	186
30602	100	0	100	340 065	0	340 065	340 065	0	340 065	100	0	100
31902	0	0	0	4 058 800	0	4 058 800	4 058 800	0	4 058 800	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	4 773 100	0	4 773 100	6 273 100	0	6 273 100	0	0	0
31904	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
32002	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	2 500 000	0	2 500 000	2 400 000	0	2 400 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	4 880	0	4 880	0	0	0	168	0	168	4 712	0	4 712
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
44906	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
44907	1 917	0	1 917	0	0	0	84	0	84	1 833	0	1 833
45106	15 870	0	15 870	1 400	0	1 400	820	0	820	16 450	0	16 450
45107	31 079	0	31 079	490	0	490	2 513	0	2 513	29 056	0	29 056
45108	4 252	0	4 252	0	0	0	172	0	172	4 080	0	4 080
45201	38 417	0	38 417	40 139	0	40 139	39 591	0	39 591	38 965	0	38 965
45203	300	0	300	1 670	0	1 670	1 970	0	1 970	0	0	0
45204	5 505	0	5 505	4 792	0	4 792	3 050	0	3 050	7 247	0	7 247
45205	62 398	0	62 398	15 946	0	15 946	41 040	0	41 040	37 304	0	37 304
45206	561 011	0	561 011	184 988	0	184 988	144 224	0	144 224	601 775	0	601 775
45207	372 677	0	372 677	42 371	0	42 371	17 202	0	17 202	397 846	0	397 846
45208	220 932	0	220 932	46 380	0	46 380	5 602	0	5 602	261 710	0	261 710
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45307	63 061	0	63 061	0	0	0	2 141	0	2 141	60 920	0	60 920
45308	2 496	0	2 496	0	0	0	111	0	111	2 385	0	2 385
45401	17 611	0	17 611	68 392	0	68 392	66 299	0	66 299	19 704	0	19 704
45404	350	0	350	50	0	50	0	0	0	400	0	400
45405	6 933	0	6 933	38 185	0	38 185	15 090	0	15 090	30 028	0	30 028
45406	292 305	0	292 305	50 513	0	50 513	93 129	0	93 129	249 689	0	249 689
45407	260 045	0	260 045	11 896	0	11 896	29 724	0	29 724	242 217	0	242 217
45408	421 787	0	421 787	116 257	0	116 257	98 563	0	98 563	439 481	0	439 481
45504	122	0	122	0	0	0	58	0	58	64	0	64
45505	39 292	0	39 292	8 670	0	8 670	5 497	0	5 497	42 465	0	42 465
45506	680 372	0	680 372	54 777	0	54 777	53 917	0	53 917	681 232	0	681 232
45507	1 258 982	0	1 258 982	52 705	0	52 705	48 052	0	48 052	1 263 635	0	1 263 635
45509	7 539	0	7 539	767	0	767	1 049	0	1 049	7 257	0	7 257
45812	41 788	0	41 788	3 583	0	3 583	2 510	0	2 510	42 861	0	42 861
45814	16 953	0	16 953	822	0	822	15 357	0	15 357	2 418	0	2 418
45815	69 361	0	69 361	8 092	0	8 092	7 588	0	7 588	69 865	0	69 865
45912	13	0	13	10	0	10	13	0	13	10	0	10
45914	321	0	321	95	0	95	248	0	248	168	0	168
45915	2 897	0	2 897	1 614	0	1 614	1 671	0	1 671	2 840	0	2 840
47408	0	0	0	120 949	24 635	145 584	120 949	24 635	145 584	0	0	0
47415	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
47423	4 930	0	4 930	2 138	79	2 217	2 050	0	2 050	5 018	79	5 097
47427	37 122	0	37 122	66 261	0	66 261	66 566	0	66 566	36 817	0	36 817
50104	20 062	0	20 062	41 284	0	41 284	8	0	8	61 338	0	61 338
50121	273	0	273	321	0	321	111	0	111	483	0	483
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	2 505	0	2 505	0	0	0	2 502	0	2 502	3	0	3
60306	0	0	0	13 063	0	13 063	13 063	0	13 063	0	0	0
60308	179	0	179	242	0	242	344	0	344	77	0	77
60310	87	0	87	2 144	0	2 144	2 141	0	2 141	90	0	90
60312	9 919	0	9 919	8 591	0	8 591	12 202	0	12 202	6 308	0	6 308
60323	2 143	0	2 143	3 539	0	3 539	1 868	0	1 868	3 814	0	3 814
60336	844	0	844	1 674	0	1 674	524	0	524	1 994	0	1 994
60401	594 823	0	594 823	282	0	282	1 222	0	1 222	593 883	0	593 883
60404	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
60415	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60901	29 409	0	29 409	19 849	0	19 849	0	0	0	49 258	0	49 258
60906	16 916	0	16 916	4 386	0	4 386	21 302	0	21 302	0	0	0
61002	773	0	773	43	0	43	1	0	1	815	0	815
61008	397	0	397	937	0	937	949	0	949	385	0	385
61009	1 148	0	1 148	761	0	761	737	0	737	1 172	0	1 172
61209	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
61213	0	0	0	69 266	0	69 266	69 266	0	69 266	0	0	0
61403	2 564	0	2 564	652	0	652	409	0	409	2 807	0	2 807
61901	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
62001	40 270	0	40 270	0	0	0	0	0	0	40 270	0	40 270
70606	794 958	0	794 958	326 269	0	326 269	0	0	0	1 121 227	0	1 121 227
70607	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
70608	21 559	0	21 559	15 530	0	15 530	0	0	0	37 089	0	37 089
70609	18 766	0	18 766	11 731	0	11 731	0	0	0	30 497	0	30 497
70611	9 728	0	9 728	4 007	0	4 007	0	0	0	13 735	0	13 735
Итого по активу (баланс)	8 765 033	121 560	8 886 593	53 109 446	189 021	53 298 467	52 665 349	232 544	52 897 893	9 209 130	78 037	9 287 167
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	161 187	0	161 187	0	0	0	0	0	0	161 187	0	161 187
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	381 307	0	381 307	0	0	0	83 637	0	83 637	464 944	0	464 944
20309	0	65 821	65 821	0	70 767	70 767	0	10 230	10 230	0	5 284	5 284
30109	1 228	0	1 228	6 433	0	6 433	6 105	0	6 105	900	0	900
30126	12	0	12	18	0	18	21	0	21	15	0	15
30220	6	0	6	63	751	814	57	751	808	0	0	0
30222	3 675	0	3 675	66 261	2 288	68 549	67 910	2 288	70 198	5 324	0	5 324
30223	26 576	0	26 576	702 590	0	702 590	714 804	0	714 804	38 790	0	38 790
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	11 833	0	11 833	571 776	1 570	573 346	578 878	1 592	580 470	18 935	22	18 957
30607	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31309	25 905	0	25 905	835	0	835	0	0	0	25 070	0	25 070
405	1 011	0	1 011	1 177	452	1 629	734	452	1 186	568	0	568
406	4 483	0	4 483	38 208	0	38 208	40 376	0	40 376	6 651	0	6 651
407	532 694	3	532 697	3 059 139	32	3 059 171	3 138 115	2 773	3 140 888	611 670	2 744	614 414
408.1	427 960	2 004	429 964	2 673 688	2 711	2 676 399	2 655 319	2 932	2 658 251	409 591	2 225	411 816
40817	412 783	19 096	431 879	743 718	11 566	755 284	761 303	20 401	781 704	430 368	27 931	458 299
40820	645	0	645	1 505	0	1 505	1 378	0	1 378	518	0	518
40821	1 147	0	1 147	53 593	0	53 593	53 378	0	53 378	932	0	932
40823	11 952	0	11 952	12 345	0	12 345	13 094	0	13 094	12 701	0	12 701
40905	9	0	9	3 703	266	3 969	3 703	266	3 969	9	0	9
40907	0	0	0	12 111	0	12 111	12 111	0	12 111	0	0	0
40909	0	0	0	4 666	1 684	6 350	4 666	1 684	6 350	0	0	0
40910	0	0	0	346	119	465	346	119	465	0	0	0
40911	21 904	0	21 904	438 525	0	438 525	437 485	0	437 485	20 864	0	20 864
40912	0	0	0	7 294	663	7 957	7 294	663	7 957	0	0	0
40913	0	0	0	2 761	390	3 151	2 761	390	3 151	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	6 500	0	6 500	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	29 550	0	29 550	10 000	0	10 000	9 900	0	9 900	29 450	0	29 450
42108	4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	4 457	0	4 457
42113	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	467 118	2 433	469 551	137 414	856	138 270	126 200	1 178	127 378	455 904	2 755	458 659
42304	92 850	5 592	98 442	13 272	1 430	14 702	28 833	1 919	30 752	108 411	6 081	114 492
42305	242 515	4 958	247 473	26 412	1 806	28 218	41 299	1 843	43 142	257 402	4 995	262 397
42306	3 180 538	21 320	3 201 858	182 422	4 518	186 940	134 319	8 003	142 322	3 132 435	24 805	3 157 240
42307	12 895	0	12 895	3 682	0	3 682	2 579	0	2 579	11 792	0	11 792
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42313	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
42314	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42601	539	9	548	13	1	14	299	2	301	825	10	835
42604	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42606	767	60	827	632	6	638	0	11	11	135	65	200
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44915	429	0	429	17	0	17	0	0	0	412	0	412
45115	4 001	0	4 001	286	0	286	1 442	0	1 442	5 157	0	5 157
45215	159 379	0	159 379	81 666	0	81 666	110 876	0	110 876	188 589	0	188 589
45315	2 065	0	2 065	184	0	184	6	0	6	1 887	0	1 887
45415	53 042	0	53 042	26 293	0	26 293	28 435	0	28 435	55 184	0	55 184
45515	90 212	0	90 212	24 230	0	24 230	24 391	0	24 391	90 373	0	90 373
45818	124 341	0	124 341	19 981	0	19 981	5 520	0	5 520	109 880	0	109 880
45918	2 535	0	2 535	438	0	438	272	0	272	2 369	0	2 369
47407	0	0	0	66 007	79 867	145 874	66 007	79 867	145 874	0	0	0
47411	125 707	51	125 758	11 448	15	11 463	17 032	17	17 049	131 291	53	131 344
47416	1 836	0	1 836	14 914	0	14 914	15 151	0	15 151	2 073	0	2 073
47422	210	28	238	17 766	43	17 809	17 743	15	17 758	187	0	187
47425	57 568	0	57 568	84 971	0	84 971	73 078	0	73 078	45 675	0	45 675
47426	2 807	0	2 807	3 881	0	3 881	3 339	0	3 339	2 265	0	2 265
50120	0	0	0	81	0	81	84	0	84	3	0	3
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	1 676	0	1 676	7 662	0	7 662	8 411	0	8 411	2 425	0	2 425
60305	32 600	0	32 600	27 446	0	27 446	27 404	0	27 404	32 558	0	32 558
60309	100	0	100	135	0	135	279	0	279	244	0	244
60311	7	0	7	5 879	0	5 879	5 911	0	5 911	39	0	39
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	7 583	0	7 583	150	0	150	2 600	0	2 600	10 033	0	10 033
60324	5 911	0	5 911	2 526	0	2 526	2 499	0	2 499	5 884	0	5 884
60335	9 693	0	9 693	2 525	0	2 525	7 550	0	7 550	14 718	0	14 718
60349	10 148	0	10 148	0	0	0	0	0	0	10 148	0	10 148
60414	235 701	0	235 701	676	0	676	2 513	0	2 513	237 538	0	237 538
60903	11 036	0	11 036	0	0	0	456	0	456	11 492	0	11 492
61304	759	0	759	147	0	147	323	0	323	935	0	935
61501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61701	15 421	0	15 421	0	0	0	0	0	0	15 421	0	15 421
61912	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
62002	13 887	0	13 887	0	0	0	0	0	0	13 887	0	13 887
70601	825 038	0	825 038	33	0	33	338 349	0	338 349	1 163 354	0	1 163 354
70602	74	0	74	77	0	77	285	0	285	282	0	282
70603	21 643	0	21 643	0	0	0	15 549	0	15 549	37 192	0	37 192
70604	18 767	0	18 767	0	0	0	11 732	0	11 732	30 499	0	30 499
70801	83 636	0	83 636	83 636	0	83 636	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 765 218	121 375	8 886 593	9 289 162	181 813	9 470 975	9 734 141	137 408	9 871 549	9 210 197	76 970	9 287 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 085 003	0	1 085 003	59 147	0	59 147	58 470	0	58 470	1 085 680	0	1 085 680
90902	1 040 079	0	1 040 079	423 445	0	423 445	63 766	0	63 766	1 399 758	0	1 399 758
90909	1 298	0	1 298	27	0	27	170	0	170	1 155	0	1 155
91202	16	0	16	8	0	8	8	0	8	16	0	16
91203	7	0	7	9	0	9	9	0	9	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	25 070	0	25 070	0	0	0	733	0	733	24 337	0	24 337
91414	11 590 685	0	11 590 685	734 552	0	734 552	1 053 756	0	1 053 756	11 271 481	0	11 271 481
91416	6 281	0	6 281	0	0	0	0	0	0	6 281	0	6 281
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	19 066	0	19 066	0	0	0	0	0	0	19 066	0	19 066
91502	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91604	33 177	0	33 177	3 179	0	3 179	2 541	0	2 541	33 815	0	33 815
91704	3 773	0	3 773	0	0	0	12	0	12	3 761	0	3 761
91802	57 227	0	57 227	247	0	247	26	0	26	57 448	0	57 448
91803	655	0	655	6	0	6	0	0	0	661	0	661
99998	7 998 943	0	7 998 943	1 226 634	0	1 226 634	1 006 817	0	1 006 817	8 218 760	0	8 218 760
Итого по активу (баланс)	21 996 126	0	21 996 126	2 447 254	0	2 447 254	2 186 308	0	2 186 308	22 257 072	0	22 257 072
Пассив
91003	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
91312	7 373 636	0	7 373 636	356 903	0	356 903	397 923	0	397 923	7 414 656	0	7 414 656
91315	54 394	0	54 394	6 103	0	6 103	6 841	0	6 841	55 132	0	55 132
91316	61 752	0	61 752	78 151	0	78 151	92 141	0	92 141	75 742	0	75 742
91317	481 894	0	481 894	565 330	0	565 330	729 341	0	729 341	645 905	0	645 905
91507	25 687	0	25 687	0	0	0	60	0	60	25 747	0	25 747
91508	1 580	0	1 580	2	0	2	0	0	0	1 578	0	1 578
99999	13 997 183	0	13 997 183	1 150 131	0	1 150 131	1 191 260	0	1 191 260	14 038 312	0	14 038 312
Итого по пассиву (баланс)	21 996 126	0	21 996 126	2 156 948	0	2 156 948	2 417 894	0	2 417 894	22 257 072	0	22 257 072

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?