Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	39 562	0	39 562	0	0	0	0	0	0	39 562	0	39 562
20202	154 909	37 920	192 829	3 403 217	96 364	3 499 581	3 442 169	89 413	3 531 582	115 957	44 871	160 828
20208	116 434	0	116 434	451 651	0	451 651	492 327	0	492 327	75 758	0	75 758
20209	0	0	0	3 008 067	46 633	3 054 700	3 008 067	46 633	3 054 700	0	0	0
20308	0	904	904	0	0	0	0	4	4	0	900	900
30102	83 345	0	83 345	4 506 666	0	4 506 666	4 374 635	0	4 374 635	215 376	0	215 376
30110	95 621	54 631	150 252	18 762 532	43 111	18 805 643	18 792 405	53 271	18 845 676	65 748	44 471	110 219
30118	0	64 757	64 757	0	2 311	2 311	0	1 286	1 286	0	65 782	65 782
30202	42 053	0	42 053	0	0	0	102	0	102	41 951	0	41 951
30204	840	0	840	392	0	392	0	0	0	1 232	0	1 232
30210	0	0	0	38 305	0	38 305	38 305	0	38 305	0	0	0
30215	1 000	576	1 576	0	10	10	0	23	23	1 000	563	1 563
30221	0	0	0	0	39 744	39 744	0	39 744	39 744	0	0	0
30233	65 236	65	65 301	912 972	2 452	915 424	954 290	2 443	956 733	23 918	74	23 992
30424	34	1 728	1 762	105 268	37 985	143 253	105 290	38 024	143 314	12	1 689	1 701
30425	0	2 304	2 304	1 237	41	1 278	1 237	93	1 330	0	2 252	2 252
30602	100	0	100	5 047	0	5 047	5 047	0	5 047	100	0	100
31902	0	0	0	4 241 300	0	4 241 300	4 241 300	0	4 241 300	0	0	0
31903	0	0	0	6 392 000	0	6 392 000	4 792 000	0	4 792 000	1 600 000	0	1 600 000
31904	1 804 400	0	1 804 400	0	0	0	1 804 400	0	1 804 400	0	0	0
32002	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	3 900 000	0	3 900 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	4 921	0	4 921	0	0	0	41	0	41	4 880	0	4 880
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44906	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
45106	12 100	0	12 100	600	0	600	3 100	0	3 100	9 600	0	9 600
45107	34 814	0	34 814	0	0	0	2 720	0	2 720	32 094	0	32 094
45108	5 060	0	5 060	0	0	0	263	0	263	4 797	0	4 797
45201	33 436	0	33 436	25 134	0	25 134	29 185	0	29 185	29 385	0	29 385
45204	20 900	0	20 900	9 655	0	9 655	18 800	0	18 800	11 755	0	11 755
45205	168 721	0	168 721	6 035	0	6 035	34 590	0	34 590	140 166	0	140 166
45206	481 802	0	481 802	195 507	0	195 507	183 678	0	183 678	493 631	0	493 631
45207	224 585	0	224 585	7 614	0	7 614	25 165	0	25 165	207 034	0	207 034
45208	229 687	0	229 687	1 504	0	1 504	3 554	0	3 554	227 637	0	227 637
45307	42 673	0	42 673	0	0	0	1 432	0	1 432	41 241	0	41 241
45308	2 828	0	2 828	0	0	0	110	0	110	2 718	0	2 718
45401	22 456	0	22 456	14 263	0	14 263	17 461	0	17 461	19 258	0	19 258
45405	3 060	0	3 060	3 340	0	3 340	880	0	880	5 520	0	5 520
45406	328 204	0	328 204	11 855	0	11 855	23 613	0	23 613	316 446	0	316 446
45407	240 009	0	240 009	14 296	0	14 296	17 302	0	17 302	237 003	0	237 003
45408	348 764	0	348 764	21 737	0	21 737	4 981	0	4 981	365 520	0	365 520
45504	58	0	58	70	0	70	3	0	3	125	0	125
45505	26 394	0	26 394	4 247	0	4 247	3 921	0	3 921	26 720	0	26 720
45506	749 228	0	749 228	25 484	0	25 484	54 582	0	54 582	720 130	0	720 130
45507	1 288 936	0	1 288 936	33 346	0	33 346	46 621	0	46 621	1 275 661	0	1 275 661
45509	7 052	0	7 052	964	0	964	555	0	555	7 461	0	7 461
45812	43 891	0	43 891	1 275	0	1 275	2 598	0	2 598	42 568	0	42 568
45814	16 874	0	16 874	479	0	479	857	0	857	16 496	0	16 496
45815	67 935	0	67 935	7 133	0	7 133	6 646	0	6 646	68 422	0	68 422
45912	71	0	71	16	0	16	71	0	71	16	0	16
45914	222	0	222	38	0	38	24	0	24	236	0	236
45915	2 758	0	2 758	1 983	0	1 983	1 768	0	1 768	2 973	0	2 973
47408	0	0	0	6 657	37 360	44 017	6 657	37 360	44 017	0	0	0
47415	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
47417	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
47423	4 690	0	4 690	2 675	0	2 675	2 358	0	2 358	5 007	0	5 007
47427	39 943	0	39 943	70 964	0	70 964	73 663	0	73 663	37 244	0	37 244
50104	22 212	0	22 212	5 008	0	5 008	5 003	0	5 003	22 217	0	22 217
50121	198	0	198	12	0	12	42	0	42	168	0	168
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60306	0	0	0	7 244	0	7 244	7 237	0	7 237	7	0	7
60308	15	0	15	144	0	144	84	0	84	75	0	75
60310	19	0	19	505	0	505	512	0	512	12	0	12
60312	14 678	0	14 678	4 974	0	4 974	4 228	0	4 228	15 424	0	15 424
60323	2 172	0	2 172	1 779	0	1 779	1 827	0	1 827	2 124	0	2 124
60336	1 968	0	1 968	1 204	0	1 204	417	0	417	2 755	0	2 755
60401	594 804	0	594 804	0	0	0	48	0	48	594 756	0	594 756
60404	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
60901	28 135	0	28 135	786	0	786	0	0	0	28 921	0	28 921
60906	11 825	0	11 825	786	0	786	1 291	0	1 291	11 320	0	11 320
61002	731	0	731	67	0	67	60	0	60	738	0	738
61008	415	0	415	1 801	0	1 801	1 808	0	1 808	408	0	408
61009	847	0	847	265	0	265	342	0	342	770	0	770
61209	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61403	1 426	0	1 426	195	0	195	311	0	311	1 310	0	1 310
61901	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
62001	39 813	0	39 813	457	0	457	0	0	0	40 270	0	40 270
70606	2 795 444	0	2 795 444	202 797	0	202 797	2 795 788	0	2 795 788	202 453	0	202 453
70607	0	0	0	40	0	40	9	0	9	31	0	31
70608	106 239	0	106 239	5 567	0	5 567	106 239	0	106 239	5 567	0	5 567
70609	105 169	0	105 169	3 503	0	3 503	105 169	0	105 169	3 503	0	3 503
70611	36 468	0	36 468	24	0	24	36 468	0	36 468	24	0	24
70706	0	0	0	2 796 335	0	2 796 335	0	0	0	2 796 335	0	2 796 335
70708	0	0	0	106 239	0	106 239	0	0	0	106 239	0	106 239
70709	0	0	0	105 169	0	105 169	0	0	0	105 169	0	105 169
70711	0	0	0	36 468	0	36 468	0	0	0	36 468	0	36 468
Итого по активу (баланс)	10 825 363	162 885	10 988 248	50 683 778	306 011	50 989 789	50 392 540	308 294	50 700 834	11 116 601	160 602	11 277 203
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	161 187	0	161 187	0	0	0	0	0	0	161 187	0	161 187
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	381 307	0	381 307	0	0	0	0	0	0	381 307	0	381 307
20309	0	64 843	64 843	0	1 286	1 286	0	2 218	2 218	0	65 775	65 775
30109	494	0	494	4 937	0	4 937	5 586	0	5 586	1 143	0	1 143
30126	0	0	0	1 779	0	1 779	1 786	0	1 786	7	0	7
30220	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
30222	16 584	0	16 584	90 052	0	90 052	75 669	0	75 669	2 201	0	2 201
30223	0	0	0	549 358	0	549 358	586 096	0	586 096	36 738	0	36 738
30226	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
30232	19 678	265	19 943	498 826	3 013	501 839	485 209	2 748	487 957	6 061	0	6 061
30607	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31309	28 826	0	28 826	978	0	978	0	0	0	27 848	0	27 848
405	10 809	0	10 809	26 331	1 130	27 461	16 291	1 130	17 421	769	0	769
406	1 092	0	1 092	17 642	0	17 642	20 344	0	20 344	3 794	0	3 794
407	545 565	1 412	546 977	2 645 231	1 761	2 646 992	2 714 255	3 021	2 717 276	614 589	2 672	617 261
408.1	389 104	0	389 104	2 041 215	590	2 041 805	2 100 931	593	2 101 524	448 820	3	448 823
40817	443 324	15 114	458 438	817 724	4 523	822 247	799 058	5 287	804 345	424 658	15 878	440 536
40820	519	0	519	501	0	501	720	0	720	738	0	738
40821	1 342	0	1 342	60 960	0	60 960	60 859	0	60 859	1 241	0	1 241
40823	10 006	0	10 006	11 828	0	11 828	12 112	0	12 112	10 290	0	10 290
40905	10	0	10	3 989	186	4 175	3 995	186	4 181	16	0	16
40907	0	0	0	8 301	0	8 301	8 301	0	8 301	0	0	0
40909	0	0	0	3 338	2 067	5 405	3 338	2 067	5 405	0	0	0
40910	0	0	0	240	17	257	240	17	257	0	0	0
40911	21 966	0	21 966	405 515	0	405 515	394 078	0	394 078	10 529	0	10 529
40912	0	0	0	6 254	1 404	7 658	6 254	1 404	7 658	0	0	0
40913	0	0	0	1 926	104	2 030	1 926	104	2 030	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	24 550	0	24 550	1 000	0	1 000	0	0	0	23 550	0	23 550
42108	4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	4 457	0	4 457
42111	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42113	13 340	0	13 340	250	0	250	0	0	0	13 090	0	13 090
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	23 600	0	23 600	22 000	0	22 000	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	423 340	39 557	462 897	122 670	20 086	142 756	148 408	19 894	168 302	449 078	39 365	488 443
42304	82 286	5 100	87 386	9 910	1 357	11 267	10 663	915	11 578	83 039	4 658	87 697
42305	194 992	6 494	201 486	16 159	1 176	17 335	38 260	669	38 929	217 093	5 987	223 080
42306	3 156 629	27 793	3 184 422	325 506	5 641	331 147	248 760	2 608	251 368	3 079 883	24 760	3 104 643
42307	11 969	0	11 969	3 501	0	3 501	3 392	0	3 392	11 860	0	11 860
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
42312	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
42313	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	471	9	480	198	0	198	188	0	188	461	9	470
42604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	756	61	817	40	2	42	10	1	11	726	60	786
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44915	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45115	3 937	0	3 937	438	0	438	0	0	0	3 499	0	3 499
45215	161 666	0	161 666	52 058	0	52 058	47 379	0	47 379	156 987	0	156 987
45315	1 575	0	1 575	45	0	45	0	0	0	1 530	0	1 530
45415	50 482	0	50 482	5 116	0	5 116	7 448	0	7 448	52 814	0	52 814
45515	96 069	0	96 069	24 983	0	24 983	24 695	0	24 695	95 781	0	95 781
45818	125 160	0	125 160	5 639	0	5 639	5 323	0	5 323	124 844	0	124 844
45918	2 583	0	2 583	240	0	240	267	0	267	2 610	0	2 610
47407	0	0	0	42 233	1 812	44 045	42 233	1 812	44 045	0	0	0
47411	113 392	123	113 515	17 076	34	17 110	17 787	15	17 802	114 103	104	114 207
47416	392	0	392	22 161	1 131	23 292	22 851	1 131	23 982	1 082	0	1 082
47422	219	0	219	1 915	5	1 920	1 913	48	1 961	217	43	260
47425	47 045	0	47 045	31 941	0	31 941	43 047	0	43 047	58 151	0	58 151
47426	2 242	0	2 242	3 260	0	3 260	3 559	0	3 559	2 541	0	2 541
50120	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	2 710	0	2 710	3 250	0	3 250	2 506	0	2 506	1 966	0	1 966
60305	46 465	0	46 465	17 120	0	17 120	21 143	0	21 143	50 488	0	50 488
60309	97	0	97	136	0	136	286	0	286	247	0	247
60311	595	0	595	7 105	0	7 105	6 525	0	6 525	15	0	15
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	5 764	0	5 764	189	0	189	2 765	0	2 765	8 340	0	8 340
60324	3 026	0	3 026	255	0	255	377	0	377	3 148	0	3 148
60335	14 033	0	14 033	4 698	0	4 698	5 749	0	5 749	15 084	0	15 084
60349	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
60414	227 565	0	227 565	48	0	48	2 743	0	2 743	230 260	0	230 260
60903	9 674	0	9 674	0	0	0	475	0	475	10 149	0	10 149
61304	1 397	0	1 397	457	0	457	82	0	82	1 022	0	1 022
61701	14 603	0	14 603	0	0	0	0	0	0	14 603	0	14 603
61912	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
62002	10 407	0	10 407	0	0	0	0	0	0	10 407	0	10 407
70601	2 911 203	0	2 911 203	2 911 224	0	2 911 224	213 923	0	213 923	213 902	0	213 902
70602	165	0	165	170	0	170	5	0	5	0	0	0
70603	106 572	0	106 572	106 572	0	106 572	5 603	0	5 603	5 603	0	5 603
70604	105 170	0	105 170	105 170	0	105 170	3 502	0	3 502	3 502	0	3 502
70615	7 729	0	7 729	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 911 203	0	2 911 203	2 911 203	0	2 911 203
70702	0	0	0	0	0	0	165	0	165	165	0	165
70703	0	0	0	0	0	0	106 572	0	106 572	106 572	0	106 572
70704	0	0	0	0	0	0	105 170	0	105 170	105 170	0	105 170
70715	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729	7 729	0	7 729
Итого по пассиву (баланс)	10 827 477	160 771	10 988 248	11 089 510	47 336	11 136 846	11 379 922	45 879	11 425 801	11 117 889	159 314	11 277 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	999 234	0	999 234	22 027	0	22 027	15 541	0	15 541	1 005 720	0	1 005 720
90902	1 015 640	0	1 015 640	42 957	0	42 957	50 920	0	50 920	1 007 677	0	1 007 677
90909	1 388	0	1 388	72	0	72	69	0	69	1 391	0	1 391
91202	14	0	14	11	0	11	10	0	10	15	0	15
91203	6	0	6	10	0	10	7	0	7	9	0	9
91204	0	600	600	0	21	21	0	12	12	0	609	609
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	27 848	0	27 848	0	0	0	885	0	885	26 963	0	26 963
91414	9 573 119	0	9 573 119	280 669	0	280 669	310 206	0	310 206	9 543 582	0	9 543 582
91416	6 281	0	6 281	0	0	0	0	0	0	6 281	0	6 281
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	18 901	0	18 901	165	0	165	0	0	0	19 066	0	19 066
91502	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91604	32 278	0	32 278	2 543	0	2 543	1 914	0	1 914	32 907	0	32 907
91704	6 313	0	6 313	0	0	0	1	0	1	6 312	0	6 312
91802	54 178	0	54 178	37	0	37	62	0	62	54 153	0	54 153
91803	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
99998	7 406 308	0	7 406 308	790 989	0	790 989	710 989	0	710 989	7 486 308	0	7 486 308
Итого по активу (баланс)	19 276 990	600	19 277 590	1 139 480	21	1 139 501	1 090 604	12	1 090 616	19 325 866	609	19 326 475
Пассив
91004	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
91312	6 707 579	0	6 707 579	251 257	0	251 257	383 480	0	383 480	6 839 802	0	6 839 802
91315	127 469	0	127 469	10 794	0	10 794	1 775	0	1 775	118 450	0	118 450
91316	59 144	0	59 144	28 247	0	28 247	40 002	0	40 002	70 899	0	70 899
91317	484 860	0	484 860	420 389	0	420 389	365 430	0	365 430	429 901	0	429 901
91507	25 672	0	25 672	12	0	12	12	0	12	25 672	0	25 672
91508	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
99999	11 871 282	0	11 871 282	355 426	0	355 426	324 311	0	324 311	11 840 167	0	11 840 167
Итого по пассиву (баланс)	19 277 590	0	19 277 590	1 066 415	0	1 066 415	1 115 300	0	1 115 300	19 326 475	0	19 326 475
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	570	570	0	570	570	0	0	0
99996	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	565	570	1 135	565	570	1 135	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
99997	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?