Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28 105	0	28 105	0	0	0	0	0	0	28 105	0	28 105
20202	146 532	48 264	194 796	4 442 577	32 873	4 475 450	4 448 294	32 855	4 481 149	140 815	48 282	189 097
20208	103 434	0	103 434	409 669	0	409 669	433 952	0	433 952	79 151	0	79 151
20209	6 644	0	6 644	3 894 869	12 829	3 907 698	3 898 306	12 829	3 911 135	3 207	0	3 207
20302	0	844	844	0	72	72	0	89	89	0	827	827
20308	0	1 242	1 242	0	0	0	0	0	0	0	1 242	1 242
30102	106 995	0	106 995	4 796 525	0	4 796 525	4 778 461	0	4 778 461	125 059	0	125 059
30110	26 360	41 585	67 945	30 129 267	14 514	30 143 781	30 129 125	9 866	30 138 991	26 502	46 233	72 735
30118	0	795	795	0	68	68	0	84	84	0	779	779
30202	29 651	0	29 651	89	0	89	0	0	0	29 740	0	29 740
30204	892	0	892	0	0	0	91	0	91	801	0	801
30210	0	0	0	22 900	0	22 900	22 900	0	22 900	0	0	0
30215	1 000	643	1 643	0	58	58	0	41	41	1 000	660	1 660
30221	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
30233	4 193	35	4 228	295 998	945	296 943	297 839	973	298 812	2 352	7	2 359
30424	0	450	450	127 423	1 359	128 782	127 242	1 148	128 390	181	661	842
30425	17	0	17	1 236	0	1 236	1 250	0	1 250	3	0	3
30602	41	0	41	1 660	0	1 660	1 601	0	1 601	100	0	100
31902	0	0	0	23 321 520	0	23 321 520	21 784 320	0	21 784 320	1 537 200	0	1 537 200
31903	1 464 000	0	1 464 000	6 353 760	0	6 353 760	7 817 760	0	7 817 760	0	0	0
32201	2 926	0	2 926	0	0	0	0	0	0	2 926	0	2 926
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	87 000	0	87 000	13 000	0	13 000
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44906	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45106	6 670	0	6 670	0	0	0	2 325	0	2 325	4 345	0	4 345
45107	77 817	0	77 817	14 770	0	14 770	6 617	0	6 617	85 970	0	85 970
45108	4 190	0	4 190	0	0	0	135	0	135	4 055	0	4 055
45201	17 230	0	17 230	58 667	0	58 667	52 307	0	52 307	23 590	0	23 590
45204	47 641	0	47 641	30 350	0	30 350	35 591	0	35 591	42 400	0	42 400
45205	154 795	0	154 795	47 356	0	47 356	62 949	0	62 949	139 202	0	139 202
45206	330 652	0	330 652	33 890	0	33 890	61 292	0	61 292	303 250	0	303 250
45207	261 288	0	261 288	17 100	0	17 100	26 919	0	26 919	251 469	0	251 469
45208	261 930	0	261 930	9 000	0	9 000	6 646	0	6 646	264 284	0	264 284
45305	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000
45306	195	0	195	0	0	0	95	0	95	100	0	100
45307	22 165	0	22 165	0	0	0	2 173	0	2 173	19 992	0	19 992
45308	2 576	0	2 576	0	0	0	83	0	83	2 493	0	2 493
45401	23 303	0	23 303	37 088	0	37 088	35 516	0	35 516	24 875	0	24 875
45404	1 100	0	1 100	250	0	250	890	0	890	460	0	460
45405	12 301	0	12 301	12 657	0	12 657	18 932	0	18 932	6 026	0	6 026
45406	139 626	0	139 626	21 942	0	21 942	18 927	0	18 927	142 641	0	142 641
45407	228 460	0	228 460	42 337	0	42 337	26 221	0	26 221	244 576	0	244 576
45408	278 027	0	278 027	11 000	0	11 000	9 773	0	9 773	279 254	0	279 254
45503	10	0	10	10	0	10	0	0	0	20	0	20
45504	454	0	454	282	0	282	123	0	123	613	0	613
45505	26 866	0	26 866	6 386	0	6 386	6 009	0	6 009	27 243	0	27 243
45506	652 452	0	652 452	54 821	0	54 821	53 867	0	53 867	653 406	0	653 406
45507	1 171 295	0	1 171 295	59 963	0	59 963	41 855	0	41 855	1 189 403	0	1 189 403
45509	1 608	0	1 608	1 468	0	1 468	875	0	875	2 201	0	2 201
45812	46 565	0	46 565	1 621	0	1 621	752	0	752	47 434	0	47 434
45814	8 082	0	8 082	286	0	286	297	0	297	8 071	0	8 071
45815	62 429	0	62 429	8 988	0	8 988	7 164	0	7 164	64 253	0	64 253
45912	0	0	0	38	0	38	6	0	6	32	0	32
45914	254	0	254	31	0	31	25	0	25	260	0	260
45915	2 950	0	2 950	1 917	0	1 917	1 814	0	1 814	3 053	0	3 053
47408	0	0	0	2 662	7 707	10 369	2 662	7 707	10 369	0	0	0
47415	1 197	0	1 197	0	0	0	4	0	4	1 193	0	1 193
47423	8 862	0	8 862	2 074	1	2 075	2 032	1	2 033	8 904	0	8 904
47427	35 149	0	35 149	71 126	0	71 126	70 244	0	70 244	36 031	0	36 031
50104	21 993	0	21 993	1 772	0	1 772	4 536	0	4 536	19 229	0	19 229
50121	174	0	174	7	0	7	36	0	36	145	0	145
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	6 648	0	6 648	6 600	0	6 600	48	0	48
60308	48	0	48	208	0	208	162	0	162	94	0	94
60310	103	0	103	515	0	515	519	0	519	99	0	99
60312	36 416	0	36 416	14 192	0	14 192	31 946	0	31 946	18 662	0	18 662
60323	1 485	0	1 485	1 795	0	1 795	1 773	0	1 773	1 507	0	1 507
60336	209	0	209	938	0	938	604	0	604	543	0	543
60401	491 761	0	491 761	552	0	552	299	0	299	492 014	0	492 014
60404	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
60415	5 701	0	5 701	2 544	0	2 544	617	0	617	7 628	0	7 628
60901	19 711	0	19 711	274	0	274	0	0	0	19 985	0	19 985
60906	2 683	0	2 683	3 655	0	3 655	275	0	275	6 063	0	6 063
61002	729	0	729	52	0	52	52	0	52	729	0	729
61008	2 535	0	2 535	407	0	407	473	0	473	2 469	0	2 469
61009	2 035	0	2 035	190	0	190	595	0	595	1 630	0	1 630
61209	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
61210	0	0	0	4 532	0	4 532	4 532	0	4 532	0	0	0
61403	2 160	0	2 160	279	0	279	356	0	356	2 083	0	2 083
61702	0	0	0	15 024	0	15 024	3 564	0	3 564	11 460	0	11 460
62001	15 144	0	15 144	0	0	0	0	0	0	15 144	0	15 144
70606	716 051	0	716 051	171 225	0	171 225	63	0	63	887 213	0	887 213
70608	127 209	0	127 209	13 614	0	13 614	0	0	0	140 823	0	140 823
70609	3 553	0	3 553	525	0	525	0	0	0	4 078	0	4 078
70611	7 086	0	7 086	384	0	384	0	0	0	7 470	0	7 470
Итого по активу (баланс)	7 572 040	93 858	7 665 898	74 617 208	70 461	74 687 669	74 440 566	65 628	74 506 194	7 748 682	98 691	7 847 373
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	94 158	0	94 158	0	0	0	0	0	0	94 158	0	94 158
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	313 431	0	313 431	0	0	0	0	0	0	313 431	0	313 431
20309	0	4 087	4 087	0	433	433	0	352	352	0	4 006	4 006
30109	951	0	951	7 909	0	7 909	7 704	0	7 704	746	0	746
30126	226	0	226	51	0	51	19	0	19	194	0	194
30220	6	0	6	152	565	717	177	565	742	31	0	31
30222	3 981	0	3 981	51 146	0	51 146	48 224	0	48 224	1 059	0	1 059
30223	26 225	0	26 225	587 864	0	587 864	595 744	0	595 744	34 105	0	34 105
30232	3 548	0	3 548	318 512	2 572	321 084	318 648	2 574	321 222	3 684	2	3 686
31308	126 080	0	126 080	4 135	0	4 135	3 000	0	3 000	124 945	0	124 945
31309	23 937	0	23 937	166	0	166	4 000	0	4 000	27 771	0	27 771
405	59 303	0	59 303	13 273	175	13 448	6 743	175	6 918	52 773	0	52 773
406	770	0	770	19 172	0	19 172	24 200	0	24 200	5 798	0	5 798
407	429 927	2 491	432 418	2 930 575	2 665	2 933 240	3 035 699	1 306	3 037 005	535 051	1 132	536 183
408.1	603 141	0	603 141	2 617 932	105	2 618 037	2 503 805	105	2 503 910	489 014	0	489 014
408.2	395 467	2 767	398 234	660 758	4 207	664 965	630 586	5 058	635 644	365 295	3 618	368 913
40905	8	0	8	6 877	0	6 877	6 877	0	6 877	8	0	8
40906	6 644	0	6 644	6 644	0	6 644	3 207	0	3 207	3 207	0	3 207
40907	0	0	0	18 400	0	18 400	18 400	0	18 400	0	0	0
40909	0	0	0	6 243	703	6 946	6 243	703	6 946	0	0	0
40910	0	0	0	647	20	667	647	20	667	0	0	0
40911	21 708	0	21 708	449 663	0	449 663	440 526	0	440 526	12 571	0	12 571
40912	0	0	0	21 319	1 652	22 971	21 319	1 652	22 971	0	0	0
40913	0	0	0	7 928	78	8 006	7 928	78	8 006	0	0	0
42006	10 910	0	10 910	0	0	0	1 070	0	1 070	11 980	0	11 980
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000
42106	20 300	0	20 300	0	0	0	300	0	300	20 600	0	20 600
42113	13 050	0	13 050	0	0	0	0	0	0	13 050	0	13 050
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	433 041	4 060	437 101	127 539	2 116	129 655	134 516	808	135 324	440 018	2 752	442 770
42304	26 320	3 531	29 851	9 158	1 051	10 209	6 107	3 049	9 156	23 269	5 529	28 798
42305	508 147	34 295	542 442	93 976	3 303	97 279	26 399	4 691	31 090	440 570	35 683	476 253
42306	2 156 284	39 878	2 196 162	128 413	3 412	131 825	182 323	6 338	188 661	2 210 194	42 804	2 252 998
42307	14 735	0	14 735	3 496	0	3 496	3 331	0	3 331	14 570	0	14 570
42309	4 914	0	4 914	0	0	0	0	0	0	4 914	0	4 914
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42601	1 757	11	1 768	370	2	372	351	1	352	1 738	10	1 748
42605	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42606	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0	0	1 212	0	1 212
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
43804	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
44215	3 000	0	3 000	870	0	870	0	0	0	2 130	0	2 130
44915	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45115	5 568	0	5 568	528	0	528	3 355	0	3 355	8 395	0	8 395
45215	114 719	0	114 719	21 629	0	21 629	22 531	0	22 531	115 621	0	115 621
45315	541	0	541	18	0	18	474	0	474	997	0	997
45415	39 700	0	39 700	4 865	0	4 865	19 259	0	19 259	54 094	0	54 094
45515	82 860	0	82 860	22 559	0	22 559	21 429	0	21 429	81 730	0	81 730
45818	113 728	0	113 728	5 519	0	5 519	7 907	0	7 907	116 116	0	116 116
45918	2 624	0	2 624	223	0	223	260	0	260	2 661	0	2 661
47407	0	0	0	9 924	469	10 393	9 924	469	10 393	0	0	0
47411	30 117	631	30 748	9 581	87	9 668	13 779	213	13 992	34 315	757	35 072
47416	518	0	518	6 602	0	6 602	6 922	0	6 922	838	0	838
47422	674	0	674	2 488	15	2 503	2 367	15	2 382	553	0	553
47425	37 613	0	37 613	15 600	0	15 600	27 610	0	27 610	49 623	0	49 623
47426	1 257	0	1 257	4 258	0	4 258	4 542	0	4 542	1 541	0	1 541
50120	448	0	448	33	0	33	5	0	5	420	0	420
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	427	0	427	2 432	0	2 432	2 816	0	2 816	811	0	811
60305	25 982	0	25 982	16 764	0	16 764	19 273	0	19 273	28 491	0	28 491
60309	3 787	0	3 787	3 461	0	3 461	3 583	0	3 583	3 909	0	3 909
60311	48	0	48	6 024	0	6 024	6 015	0	6 015	39	0	39
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	6 340	335	6 675	4 503	21	4 524	1 572	30	1 602	3 409	344	3 753
60324	6 561	0	6 561	4 723	0	4 723	60	0	60	1 898	0	1 898
60335	7 843	0	7 843	4 708	0	4 708	5 461	0	5 461	8 596	0	8 596
60414	154 684	0	154 684	295	0	295	2 091	0	2 091	156 480	0	156 480
60903	1 566	0	1 566	0	0	0	397	0	397	1 963	0	1 963
61304	2 800	0	2 800	393	0	393	196	0	196	2 603	0	2 603
61501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	3 563	0	3 563	3 563	0	3 563	0	0	0	0	0	0
62002	2 784	0	2 784	0	0	0	0	0	0	2 784	0	2 784
70601	742 707	0	742 707	568	0	568	165 239	0	165 239	907 378	0	907 378
70602	177	0	177	41	0	41	40	0	40	176	0	176
70603	126 231	0	126 231	0	0	0	13 617	0	13 617	139 848	0	139 848
70604	3 688	0	3 688	0	0	0	574	0	574	4 262	0	4 262
70615	0	0	0	0	0	0	15 024	0	15 024	15 024	0	15 024
Итого по пассиву (баланс)	7 573 812	92 086	7 665 898	8 246 493	23 663	8 270 156	8 423 417	28 214	8 451 631	7 750 736	96 637	7 847 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	881 109	0	881 109	270 624	0	270 624	2 454	0	2 454	1 149 279	0	1 149 279
90902	794 475	0	794 475	99 047	0	99 047	320 141	0	320 141	573 381	0	573 381
90909	2 950	0	2 950	352	0	352	378	0	378	2 924	0	2 924
91202	37	0	37	16	0	16	16	0	16	37	0	37
91203	2	0	2	6	0	6	7	0	7	1	0	1
91204	0	659	659	0	57	57	0	70	70	0	646	646
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 295 035	0	7 295 035	504 244	0	504 244	208 600	0	208 600	7 590 679	0	7 590 679
91416	45 896	0	45 896	167	0	167	4 000	0	4 000	42 063	0	42 063
91417	2 571	0	2 571	4 134	0	4 134	3 000	0	3 000	3 705	0	3 705
91501	17 338	0	17 338	0	0	0	0	0	0	17 338	0	17 338
91604	27 970	0	27 970	3 082	0	3 082	1 924	0	1 924	29 128	0	29 128
91704	2 999	0	2 999	223	0	223	12	0	12	3 210	0	3 210
91802	15 161	0	15 161	1 037	0	1 037	602	0	602	15 596	0	15 596
91803	551	0	551	9	0	9	3	0	3	557	0	557
99998	6 246 267	0	6 246 267	601 610	0	601 610	394 130	0	394 130	6 453 747	0	6 453 747
Итого по активу (баланс)	15 332 363	659	15 333 022	1 484 551	57	1 484 608	935 267	70	935 337	15 881 647	646	15 882 293
Пассив
91312	5 718 813	0	5 718 813	70 285	0	70 285	168 695	0	168 695	5 817 223	0	5 817 223
91315	135 024	0	135 024	1 169	0	1 169	7 253	0	7 253	141 108	0	141 108
91316	30 488	0	30 488	41 850	0	41 850	43 904	0	43 904	32 542	0	32 542
91317	335 663	0	335 663	280 825	0	280 825	381 756	0	381 756	436 594	0	436 594
91507	24 670	0	24 670	0	0	0	0	0	0	24 670	0	24 670
91508	1 609	0	1 609	0	0	0	1	0	1	1 610	0	1 610
99999	9 086 755	0	9 086 755	530 622	0	530 622	872 413	0	872 413	9 428 546	0	9 428 546
Итого по пассиву (баланс)	15 333 022	0	15 333 022	924 751	0	924 751	1 474 022	0	1 474 022	15 882 293	0	15 882 293
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 566	3 566	0	3 566	3 566	0	0	0
99996	0	0	0	3 536	0	3 536	3 536	0	3 536	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 536	3 566	7 102	3 536	3 566	7 102	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 536	0	3 536	3 536	0	3 536	0	0	0
99997	0	0	0	3 566	0	3 566	3 566	0	3 566	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 102	0	7 102	7 102	0	7 102	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 100,0000	0	0	5 100,0000	0	0	8 000,0000	0	0	19 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 100,0000	0	0	5 100,0000	0	0	8 000,0000	0	0	19 200,0000
Пассив
98050	0	0	7 800,0000	0	0	6 900,0000	0	0	2 600,0000	0	0	3 500,0000
98070	0	0	14 300,0000	0	0	2 600,0000	0	0	4 000,0000	0	0	15 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 100,0000	0	0	9 500,0000	0	0	6 600,0000	0	0	19 200,0000

Страница была полезной?