Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 681	0	26 681	0	0	0	0	0	0	26 681	0	26 681
20202	154 545	39 190	193 735	5 138 796	88 506	5 227 302	5 187 713	83 733	5 271 446	105 628	43 963	149 591
20208	108 565	0	108 565	490 200	0	490 200	490 109	0	490 109	108 656	0	108 656
20209	3 731	0	3 731	4 541 595	36 031	4 577 626	4 538 125	36 031	4 574 156	7 201	0	7 201
20302	0	672	672	0	66	66	0	79	79	0	659	659
20305	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
20308	0	1 387	1 387	0	30	30	0	80	80	0	1 337	1 337
30102	144 876	0	144 876	5 654 496	0	5 654 496	5 711 200	0	5 711 200	88 172	0	88 172
30110	13 687	34 378	48 065	22 539 094	50 367	22 589 461	22 540 549	63 663	22 604 212	12 232	21 082	33 314
30118	0	843	843	0	83	83	0	100	100	0	826	826
30202	39 854	0	39 854	1 402	0	1 402	0	0	0	41 256	0	41 256
30204	774	0	774	86	0	86	0	0	0	860	0	860
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	0	26 257	26 257	0	20 358	20 358	0	5 899	5 899
30233	1 154	94	1 248	148 411	1 715	150 126	147 468	1 794	149 262	2 097	15	2 112
30424	81	0	81	115 759	29 963	145 722	115 359	28 783	144 142	481	1 180	1 661
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	3 104	0	3 104	3 053	0	3 053	52	0	52
31902	1 130 000	0	1 130 000	17 032 720	0	17 032 720	18 162 720	0	18 162 720	0	0	0
31903	0	0	0	4 902 620	0	4 902 620	4 002 620	0	4 002 620	900 000	0	900 000
44906	11 000	0	11 000	0	0	0	3 450	0	3 450	7 550	0	7 550
45104	0	0	0	430	0	430	381	0	381	49	0	49
45105	349	0	349	0	0	0	349	0	349	0	0	0
45106	5 087	0	5 087	0	0	0	3 413	0	3 413	1 674	0	1 674
45107	87 402	0	87 402	250	0	250	6 365	0	6 365	81 287	0	81 287
45108	1 980	0	1 980	0	0	0	75	0	75	1 905	0	1 905
45201	15 020	0	15 020	45 190	0	45 190	38 017	0	38 017	22 193	0	22 193
45203	2 696	0	2 696	21 360	0	21 360	23 156	0	23 156	900	0	900
45204	43 465	0	43 465	67 671	0	67 671	48 906	0	48 906	62 230	0	62 230
45205	106 889	0	106 889	69 600	0	69 600	33 681	0	33 681	142 808	0	142 808
45206	226 734	0	226 734	33 793	0	33 793	53 158	0	53 158	207 369	0	207 369
45207	269 716	0	269 716	15 728	0	15 728	9 763	0	9 763	275 681	0	275 681
45208	241 117	0	241 117	6 175	0	6 175	3 966	0	3 966	243 326	0	243 326
45305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45306	1 145	0	1 145	0	0	0	95	0	95	1 050	0	1 050
45307	44 453	0	44 453	0	0	0	2 398	0	2 398	42 055	0	42 055
45308	3 406	0	3 406	0	0	0	83	0	83	3 323	0	3 323
45401	20 932	0	20 932	111 980	0	111 980	28 129	0	28 129	104 783	0	104 783
45403	0	0	0	2 470	0	2 470	0	0	0	2 470	0	2 470
45404	600	0	600	2 310	0	2 310	670	0	670	2 240	0	2 240
45405	24 760	0	24 760	76 115	0	76 115	91 801	0	91 801	9 074	0	9 074
45406	83 523	0	83 523	30 323	0	30 323	31 675	0	31 675	82 171	0	82 171
45407	291 156	0	291 156	18 055	0	18 055	19 368	0	19 368	289 843	0	289 843
45408	182 409	0	182 409	7 730	0	7 730	5 421	0	5 421	184 718	0	184 718
45503	90	0	90	0	0	0	45	0	45	45	0	45
45504	424	0	424	120	0	120	117	0	117	427	0	427
45505	22 594	0	22 594	5 907	0	5 907	4 463	0	4 463	24 038	0	24 038
45506	826 577	0	826 577	59 061	0	59 061	63 864	0	63 864	821 774	0	821 774
45507	1 253 877	0	1 253 877	33 959	0	33 959	42 471	0	42 471	1 245 365	0	1 245 365
45509	651	0	651	654	0	654	1 100	0	1 100	205	0	205
45812	47 414	0	47 414	1 084	0	1 084	2 073	0	2 073	46 425	0	46 425
45814	9 244	0	9 244	1 615	0	1 615	1 001	0	1 001	9 858	0	9 858
45815	49 295	0	49 295	9 727	0	9 727	6 282	0	6 282	52 740	0	52 740
45912	190	0	190	238	0	238	302	0	302	126	0	126
45914	348	0	348	53	0	53	71	0	71	330	0	330
45915	3 068	0	3 068	2 134	0	2 134	2 091	0	2 091	3 111	0	3 111
47408	0	0	0	31 781	45 825	77 606	31 781	45 825	77 606	0	0	0
47415	652	0	652	0	0	0	8	0	8	644	0	644
47423	3 748	0	3 748	1 912	0	1 912	1 751	0	1 751	3 909	0	3 909
47427	31 985	0	31 985	64 646	0	64 646	61 476	0	61 476	35 155	0	35 155
50104	17 573	0	17 573	3 142	0	3 142	5 163	0	5 163	15 552	0	15 552
50118	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
50121	15	0	15	144	0	144	56	0	56	103	0	103
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 482	0	1 482	929	0	929	1 997	0	1 997	414	0	414
60306	51	0	51	12 659	0	12 659	12 709	0	12 709	1	0	1
60308	49	0	49	410	0	410	316	0	316	143	0	143
60310	428	0	428	948	0	948	955	0	955	421	0	421
60312	34 102	0	34 102	8 338	0	8 338	11 199	0	11 199	31 241	0	31 241
60323	1 312	0	1 312	1 832	0	1 832	1 784	0	1 784	1 360	0	1 360
60401	476 576	0	476 576	1 555	0	1 555	453	0	453	477 678	0	477 678
60404	3 043	0	3 043	281	0	281	0	0	0	3 324	0	3 324
60701	4 818	0	4 818	3 744	0	3 744	2 304	0	2 304	6 258	0	6 258
60702	302	0	302	716	0	716	287	0	287	731	0	731
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	887	0	887	63	0	63	131	0	131	819	0	819
61008	2 503	0	2 503	583	0	583	982	0	982	2 104	0	2 104
61009	1 906	0	1 906	1 756	0	1 756	1 758	0	1 758	1 904	0	1 904
61011	19 620	0	19 620	0	0	0	0	0	0	19 620	0	19 620
61209	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
61210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61403	18 046	0	18 046	728	0	728	560	0	560	18 214	0	18 214
70606	943 583	0	943 583	177 134	0	177 134	436	0	436	1 120 281	0	1 120 281
70608	123 759	0	123 759	11 491	0	11 491	0	0	0	135 250	0	135 250
70609	4 641	0	4 641	396	0	396	0	0	0	5 037	0	5 037
70611	6 756	0	6 756	1 913	0	1 913	0	0	0	8 669	0	8 669
Итого по активу (баланс)	7 217 580	76 564	7 294 144	61 532 642	278 873	61 811 515	61 575 750	280 476	61 856 226	7 174 472	74 961	7 249 433
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	86 286	0	86 286	0	0	0	0	0	0	86 286	0	86 286
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	257 498	0	257 498	0	0	0	0	0	0	257 498	0	257 498
20309	0	2 201	2 201	0	266	266	0	217	217	0	2 152	2 152
30109	595	0	595	14 720	0	14 720	14 952	0	14 952	827	0	827
30126	185	0	185	27	0	27	25	0	25	183	0	183
30220	113	0	113	689	0	689	632	0	632	56	0	56
30222	1 641	0	1 641	58 297	0	58 297	58 068	0	58 068	1 412	0	1 412
30223	46 108	0	46 108	1 119 861	0	1 119 861	1 124 639	0	1 124 639	50 886	0	50 886
30232	2 239	0	2 239	134 833	7 417	142 250	134 449	7 417	141 866	1 855	0	1 855
31308	122 693	0	122 693	8 176	0	8 176	0	0	0	114 517	0	114 517
40502	1 122	0	1 122	2 385	0	2 385	2 059	0	2 059	796	0	796
40503	47 809	0	47 809	16 494	0	16 494	2 634	0	2 634	33 949	0	33 949
40602	6 845	0	6 845	39 000	0	39 000	39 100	0	39 100	6 945	0	6 945
40603	3 329	0	3 329	5 478	0	5 478	6 409	0	6 409	4 260	0	4 260
40701	4 137	0	4 137	60 549	0	60 549	61 419	0	61 419	5 007	0	5 007
40702	426 721	380	427 101	3 021 143	2 161	3 023 304	2 992 054	2 928	2 994 982	397 632	1 147	398 779
40703	58 988	0	58 988	195 081	0	195 081	224 961	0	224 961	88 868	0	88 868
40802	513 758	84	513 842	3 378 723	137	3 378 860	3 118 804	143	3 118 947	253 839	90	253 929
40817	354 167	2 751	356 918	626 622	7 331	633 953	643 005	18 493	661 498	370 550	13 913	384 463
40820	71	0	71	397	0	397	428	0	428	102	0	102
40821	2 418	0	2 418	39 233	0	39 233	38 800	0	38 800	1 985	0	1 985
40905	4	0	4	11 662	0	11 662	11 668	0	11 668	10	0	10
40906	3 731	0	3 731	3 731	0	3 731	5 079	0	5 079	5 079	0	5 079
40907	0	0	0	3 478	0	3 478	3 478	0	3 478	0	0	0
40909	0	0	0	8 478	1 631	10 109	8 478	1 631	10 109	0	0	0
40910	0	0	0	964	59	1 023	964	59	1 023	0	0	0
40911	16 531	0	16 531	415 144	0	415 144	408 293	0	408 293	9 680	0	9 680
40912	0	0	0	20 611	4 271	24 882	20 611	4 271	24 882	0	0	0
40913	0	0	0	13 781	1 834	15 615	13 781	1 834	15 615	0	0	0
41905	24 000	0	24 000	9 000	0	9 000	10 500	0	10 500	25 500	0	25 500
42103	37 000	0	37 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	37 000	0	37 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	13 400	0	13 400	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000	19 400	0	19 400
42107	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
42301	471 963	6 423	478 386	176 972	3 280	180 252	188 741	3 337	192 078	483 732	6 480	490 212
42303	44 130	0	44 130	29 231	0	29 231	303	0	303	15 202	0	15 202
42304	211 303	14 147	225 450	59 820	11 579	71 399	42 299	1 519	43 818	193 782	4 087	197 869
42305	207 508	18 549	226 057	11 169	3 609	14 778	83 979	4 710	88 689	280 318	19 650	299 968
42306	1 764 235	25 928	1 790 163	133 100	2 288	135 388	116 188	3 691	119 879	1 747 323	27 331	1 774 654
42307	15 962	0	15 962	4 954	0	4 954	5 079	0	5 079	16 087	0	16 087
42309	4 248	0	4 248	0	0	0	0	0	0	4 248	0	4 248
42601	2 161	15	2 176	2 071	258	2 329	1 491	259	1 750	1 581	16	1 597
42606	656	232	888	273	260	533	288	28	316	671	0	671
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	1 750	0	1 750	240	0	240	0	0	0	1 510	0	1 510
45115	12 443	0	12 443	1 799	0	1 799	106	0	106	10 750	0	10 750
45215	106 689	0	106 689	32 120	0	32 120	30 796	0	30 796	105 365	0	105 365
45315	1 417	0	1 417	38	0	38	0	0	0	1 379	0	1 379
45415	42 929	0	42 929	5 472	0	5 472	4 612	0	4 612	42 069	0	42 069
45515	84 148	0	84 148	25 596	0	25 596	24 955	0	24 955	83 507	0	83 507
45818	98 823	0	98 823	4 896	0	4 896	8 982	0	8 982	102 909	0	102 909
45918	2 586	0	2 586	355	0	355	391	0	391	2 622	0	2 622
47407	0	0	0	48 950	28 722	77 672	48 950	28 722	77 672	0	0	0
47411	39 219	841	40 060	13 212	183	13 395	11 745	216	11 961	37 752	874	38 626
47416	477	0	477	6 224	0	6 224	6 665	0	6 665	918	0	918
47422	198	0	198	2 613	23	2 636	2 661	23	2 684	246	0	246
47425	27 559	0	27 559	29 249	0	29 249	34 430	0	34 430	32 740	0	32 740
47426	2 519	0	2 519	5 076	0	5 076	4 659	0	4 659	2 102	0	2 102
50120	796	0	796	81	0	81	5	0	5	720	0	720
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	6 832	0	6 832	12 935	0	12 935	11 720	0	11 720	5 617	0	5 617
60305	6 388	0	6 388	27 452	0	27 452	21 064	0	21 064	0	0	0
60309	3 791	0	3 791	111	0	111	244	0	244	3 924	0	3 924
60311	0	0	0	5 841	0	5 841	5 841	0	5 841	0	0	0
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	3 910	0	3 910	3 957	0	3 957	1 392	0	1 392	1 345	0	1 345
60324	3 313	0	3 313	40	0	40	147	0	147	3 420	0	3 420
60348	12 758	0	12 758	4 979	0	4 979	2 967	0	2 967	10 746	0	10 746
60601	139 941	0	139 941	425	0	425	2 024	0	2 024	141 540	0	141 540
60903	88	0	88	0	0	0	3	0	3	91	0	91
61012	1 962	0	1 962	0	0	0	1 962	0	1 962	3 924	0	3 924
61304	1 404	0	1 404	251	0	251	328	0	328	1 481	0	1 481
61501	2 288	0	2 288	0	0	0	0	0	0	2 288	0	2 288
61701	10 163	0	10 163	0	0	0	0	0	0	10 163	0	10 163
70601	965 826	0	965 826	57	0	57	180 717	0	180 717	1 146 486	0	1 146 486
70602	433	0	433	61	0	61	225	0	225	597	0	597
70603	121 055	0	121 055	0	0	0	11 621	0	11 621	132 676	0	132 676
70604	4 597	0	4 597	0	0	0	409	0	409	5 006	0	5 006
70615	8 097	0	8 097	0	0	0	0	0	0	8 097	0	8 097
Итого по пассиву (баланс)	7 222 593	71 551	7 294 144	9 875 181	75 319	9 950 500	9 826 281	79 508	9 905 789	7 173 693	75 740	7 249 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	467 261	0	467 261	3 971	0	3 971	45 539	0	45 539	425 693	0	425 693
90902	285 341	0	285 341	64 644	0	64 644	80 412	0	80 412	269 573	0	269 573
91202	37	0	37	17	0	17	21	0	21	33	0	33
91203	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
91204	0	525	525	0	52	52	0	62	62	0	515	515
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 829 143	0	6 829 143	453 245	0	453 245	178 591	0	178 591	7 103 797	0	7 103 797
91417	7 307	0	7 307	0	0	0	0	0	0	7 307	0	7 307
91501	22 434	0	22 434	286	0	286	0	0	0	22 720	0	22 720
91604	19 062	0	19 062	3 120	0	3 120	1 910	0	1 910	20 272	0	20 272
91704	1 238	0	1 238	4	0	4	1	0	1	1 241	0	1 241
91802	9 191	0	9 191	8	0	8	16	0	16	9 183	0	9 183
91803	409	0	409	25	0	25	1	0	1	433	0	433
99998	5 089 293	0	5 089 293	1 001 106	0	1 001 106	729 502	0	729 502	5 360 897	0	5 360 897
Итого по активу (баланс)	12 730 720	525	12 731 245	1 526 439	52	1 526 491	1 036 006	62	1 036 068	13 221 153	515	13 221 668
Пассив
91003	0	0	0	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0
91004	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91312	4 606 356	0	4 606 356	176 062	0	176 062	358 169	0	358 169	4 788 463	0	4 788 463
91315	68 614	0	68 614	747	0	747	27 337	0	27 337	95 204	0	95 204
91316	49 372	0	49 372	25 263	0	25 263	43 000	0	43 000	67 109	0	67 109
91317	336 816	0	336 816	525 941	0	525 941	571 112	0	571 112	381 987	0	381 987
91318	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
91507	22 123	0	22 123	1	0	1	0	0	0	22 122	0	22 122
91508	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
99999	7 641 952	0	7 641 952	301 602	0	301 602	520 421	0	520 421	7 860 771	0	7 860 771
Итого по пассиву (баланс)	12 731 245	0	12 731 245	1 031 104	0	1 031 104	1 521 527	0	1 521 527	13 221 668	0	13 221 668
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 850,0000	0	0	9 100,0000	0	0	10 900,0000	0	0	16 050,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 850,0000	0	0	9 100,0000	0	0	10 900,0000	0	0	16 050,0000
Пассив
98050	0	0	3 998,0000	0	0	10 902,0000	0	0	8 204,0000	0	0	1 300,0000
98070	0	0	13 852,0000	0	0	5 004,0000	0	0	5 902,0000	0	0	14 750,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 850,0000	0	0	15 906,0000	0	0	14 106,0000	0	0	16 050,0000

Страница была полезной?