Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 669	18 392	113 061	4 395 533	66 230	4 461 763	4 376 522	60 226	4 436 748	113 680	24 396	138 076
20208	63 722	0	63 722	362 888	0	362 888	361 025	0	361 025	65 585	0	65 585
20209	702	0	702	3 869 325	37 641	3 906 966	3 867 527	37 641	3 905 168	2 500	0	2 500
20302	0	1 131	1 131	0	169	169	0	141	141	0	1 159	1 159
20308	0	257	257	0	0	0	0	10	10	0	247	247
30102	114 262	0	114 262	3 682 515	0	3 682 515	3 740 581	0	3 740 581	56 196	0	56 196
30110	145 361	23 575	168 936	422 087	41 229	463 316	468 311	55 160	523 471	99 137	9 644	108 781
30118	0	0	0	0	862	862	0	34	34	0	828	828
30202	37 202	0	37 202	676	0	676	0	0	0	37 878	0	37 878
30204	520	0	520	34	0	34	0	0	0	554	0	554
30210	0	0	0	53 650	0	53 650	53 650	0	53 650	0	0	0
30213	8 642	1 675	10 317	37 109	250	37 359	36 482	191	36 673	9 269	1 734	11 003
30233	37	0	37	56 355	0	56 355	56 372	0	56 372	20	0	20
30402	454	0	454	290 291	0	290 291	290 505	0	290 505	240	0	240
30602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
31901	50 000	0	50 000	190 000	0	190 000	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	0	0	0	108 000	0	108 000	100 000	0	100 000	8 000	0	8 000
32108	0	811	811	0	95	95	0	86	86	0	820	820
44906	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
44908	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	0	0	0	404	0	404	0	0	0	404	0	404
45107	83 756	0	83 756	531	0	531	4 742	0	4 742	79 545	0	79 545
45108	25 700	0	25 700	0	0	0	851	0	851	24 849	0	24 849
45201	13 936	0	13 936	68 320	0	68 320	64 674	0	64 674	17 582	0	17 582
45203	26 800	0	26 800	52 874	0	52 874	41 548	0	41 548	38 126	0	38 126
45204	12 727	0	12 727	24 895	0	24 895	12 621	0	12 621	25 001	0	25 001
45205	40 472	0	40 472	9 788	0	9 788	7 152	0	7 152	43 108	0	43 108
45206	149 462	0	149 462	37 250	0	37 250	11 398	0	11 398	175 314	0	175 314
45207	163 567	0	163 567	5 937	0	5 937	5 793	0	5 793	163 711	0	163 711
45208	27 014	0	27 014	6 000	0	6 000	765	0	765	32 249	0	32 249
45306	1 941	0	1 941	0	0	0	190	0	190	1 751	0	1 751
45307	14 061	0	14 061	6 900	0	6 900	347	0	347	20 614	0	20 614
45401	16 168	0	16 168	37 439	0	37 439	35 054	0	35 054	18 553	0	18 553
45403	0	0	0	10 900	0	10 900	7 400	0	7 400	3 500	0	3 500
45404	36 830	0	36 830	26 992	0	26 992	26 695	0	26 695	37 127	0	37 127
45405	129 424	0	129 424	10 401	0	10 401	23 364	0	23 364	116 461	0	116 461
45406	142 249	0	142 249	18 737	0	18 737	24 187	0	24 187	136 799	0	136 799
45407	217 878	0	217 878	18 110	0	18 110	14 490	0	14 490	221 498	0	221 498
45408	159 316	0	159 316	0	0	0	7 193	0	7 193	152 123	0	152 123
45503	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
45504	161	0	161	0	0	0	60	0	60	101	0	101
45505	31 939	0	31 939	4 990	0	4 990	5 640	0	5 640	31 289	0	31 289
45506	603 131	0	603 131	61 124	0	61 124	43 828	0	43 828	620 427	0	620 427
45507	1 034 264	0	1 034 264	60 569	0	60 569	34 271	0	34 271	1 060 562	0	1 060 562
45509	932	0	932	1 095	0	1 095	1 403	0	1 403	624	0	624
45812	4 440	0	4 440	180	0	180	0	0	0	4 620	0	4 620
45814	19 369	0	19 369	46	0	46	46	0	46	19 369	0	19 369
45815	14 356	0	14 356	5 398	0	5 398	5 111	0	5 111	14 643	0	14 643
45914	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	695	0	695	2 084	0	2 084	1 963	0	1 963	816	0	816
47408	0	0	0	10 257	29 849	40 106	10 257	29 849	40 106	0	0	0
47415	1 003	0	1 003	0	0	0	9	0	9	994	0	994
47423	1 063	0	1 063	5 619	18 289	23 908	5 465	18 289	23 754	1 217	0	1 217
47427	25 347	0	25 347	41 523	1	41 524	42 198	1	42 199	24 672	0	24 672
50104	17 693	0	17 693	91	0	91	208	0	208	17 576	0	17 576
50121	7	0	7	0	0	0	6	0	6	1	0	1
52503	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	1 614	0	1 614	286	0	286	1 491	0	1 491	409	0	409
60306	65	0	65	8 507	0	8 507	8 570	0	8 570	2	0	2
60308	83	0	83	318	0	318	361	0	361	40	0	40
60310	536	0	536	468	0	468	468	0	468	536	0	536
60312	14 058	0	14 058	4 926	0	4 926	4 650	0	4 650	14 334	0	14 334
60323	71	0	71	1 223	0	1 223	1 220	0	1 220	74	0	74
60401	320 448	0	320 448	547	0	547	333	0	333	320 662	0	320 662
60404	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60411	41 599	0	41 599	0	0	0	0	0	0	41 599	0	41 599
60701	11 261	0	11 261	543	0	543	545	0	545	11 259	0	11 259
60702	363	0	363	332	0	332	86	0	86	609	0	609
60901	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
61002	323	0	323	31	0	31	27	0	27	327	0	327
61008	678	0	678	833	0	833	876	0	876	635	0	635
61009	207	0	207	1 557	0	1 557	658	0	658	1 106	0	1 106
61011	4 706	0	4 706	0	0	0	0	0	0	4 706	0	4 706
61209	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
61403	8 418	0	8 418	175	0	175	249	0	249	8 344	0	8 344
70606	483 047	0	483 047	125 517	0	125 517	354	0	354	608 210	0	608 210
70607	124	0	124	124	0	124	1	0	1	247	0	247
70608	13 536	0	13 536	7 921	0	7 921	0	0	0	21 457	0	21 457
70609	874	0	874	334	0	334	0	0	0	1 208	0	1 208
70611	8 008	0	8 008	1 274	0	1 274	0	0	0	9 282	0	9 282
Итого по активу (баланс)	4 442 657	45 841	4 488 498	14 392 196	194 615	14 586 811	14 140 158	201 628	14 341 786	4 694 695	38 828	4 733 523
Пассив
10208	305 775	0	305 775	0	0	0	0	0	0	305 775	0	305 775
10601	112 804	0	112 804	0	0	0	0	0	0	112 804	0	112 804
10701	27 560	0	27 560	0	0	0	0	0	0	27 560	0	27 560
10801	71 561	0	71 561	0	0	0	0	0	0	71 561	0	71 561
20309	0	1 112	1 112	0	413	413	0	159	159	0	858	858
30109	18 965	0	18 965	31 977	0	31 977	15 517	0	15 517	2 505	0	2 505
30126	331	0	331	360	0	360	515	0	515	486	0	486
30220	0	0	0	0	358	358	0	358	358	0	0	0
30223	28 217	0	28 217	1 148 309	0	1 148 309	1 162 775	0	1 162 775	42 683	0	42 683
30232	55	0	55	12 898	0	12 898	12 924	0	12 924	81	0	81
31303	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
32015	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
40116	63	0	63	22 221	0	22 221	22 246	0	22 246	88	0	88
40502	1 276	0	1 276	1 961	0	1 961	2 027	0	2 027	1 342	0	1 342
40503	45 143	0	45 143	21 797	0	21 797	15 872	0	15 872	39 218	0	39 218
40602	4 877	0	4 877	17 018	0	17 018	27 524	0	27 524	15 383	0	15 383
40603	1 145	0	1 145	137	0	137	85	0	85	1 093	0	1 093
40701	6 359	0	6 359	21 838	0	21 838	20 664	0	20 664	5 185	0	5 185
40702	368 471	1	368 472	2 257 729	1 865	2 259 594	2 283 229	3 180	2 286 409	393 971	1 316	395 287
40703	42 902	0	42 902	104 275	0	104 275	107 646	0	107 646	46 273	0	46 273
40802	194 256	0	194 256	1 955 028	0	1 955 028	1 980 782	0	1 980 782	220 010	0	220 010
40817	220 124	146	220 270	539 504	1 069	540 573	581 045	1 021	582 066	261 665	98	261 763
40820	12	0	12	57	0	57	57	0	57	12	0	12
40821	578	0	578	21 728	0	21 728	21 392	0	21 392	242	0	242
40905	229	0	229	6 004	0	6 004	6 015	0	6 015	240	0	240
40909	0	58	58	452	361	813	457	371	828	5	68	73
40910	0	0	0	122	107	229	122	107	229	0	0	0
40911	6 504	0	6 504	255 586	0	255 586	263 911	0	263 911	14 829	0	14 829
40912	36	315	351	4 857	6 762	11 619	4 857	6 766	11 623	36	319	355
40913	4	35	39	1 856	7 986	9 842	1 856	7 986	9 842	4	35	39
41906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	197 207	0	197 207	4 500	0	4 500	8 300	0	8 300	201 007	0	201 007
42206	8 616	0	8 616	6 000	0	6 000	31	0	31	2 647	0	2 647
42301	430 437	5 943	436 380	191 591	6 812	198 403	188 282	6 551	194 833	427 128	5 682	432 810
42303	1 034	0	1 034	474	0	474	498	0	498	1 058	0	1 058
42304	6 584	3 643	10 227	831	2 706	3 537	1 248	764	2 012	7 001	1 701	8 702
42305	38 175	13 444	51 619	6 833	1 730	8 563	11 419	3 204	14 623	42 761	14 918	57 679
42306	1 285 619	12 251	1 297 870	76 920	1 921	78 841	80 271	1 329	81 600	1 288 970	11 659	1 300 629
42307	163 150	0	163 150	53 592	0	53 592	47 596	0	47 596	157 154	0	157 154
42601	277	5	282	36	378	414	110	772	882	351	399	750
42605	0	32	32	0	3	3	100	4	104	100	33	133
42606	3 443	797	4 240	0	706	706	0	60	60	3 443	151	3 594
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42807	484	0	484	155	0	155	0	0	0	329	0	329
43801	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
44915	100	0	100	0	0	0	2 100	0	2 100	2 200	0	2 200
45115	4 230	0	4 230	220	0	220	32	0	32	4 042	0	4 042
45215	45 260	0	45 260	31 936	0	31 936	40 237	0	40 237	53 561	0	53 561
45315	569	0	569	50	0	50	69	0	69	588	0	588
45415	20 347	0	20 347	8 641	0	8 641	3 929	0	3 929	15 635	0	15 635
45515	22 026	0	22 026	6 772	0	6 772	8 502	0	8 502	23 756	0	23 756
45818	37 188	0	37 188	709	0	709	790	0	790	37 269	0	37 269
45918	379	0	379	66	0	66	109	0	109	422	0	422
47407	0	0	0	30 997	9 394	40 391	30 997	9 394	40 391	0	0	0
47411	55 974	335	56 309	8 150	70	8 220	8 888	118	9 006	56 712	383	57 095
47416	1 848	0	1 848	7 024	0	7 024	5 994	0	5 994	818	0	818
47422	735	0	735	23 186	18 310	41 496	23 436	18 310	41 746	985	0	985
47425	13 329	0	13 329	25 545	0	25 545	21 863	0	21 863	9 647	0	9 647
47426	11 817	0	11 817	893	0	893	1 590	0	1 590	12 514	0	12 514
50120	489	0	489	1	0	1	119	0	119	607	0	607
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	4 055	0	4 055	6 603	0	6 603	7 475	0	7 475	4 927	0	4 927
60305	4 959	0	4 959	19 224	0	19 224	14 265	0	14 265	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	364	0	364	159	0	159	337	0	337	542	0	542
60311	200	0	200	4 015	0	4 015	4 015	0	4 015	200	0	200
60322	1 452	0	1 452	311	0	311	1 073	0	1 073	2 214	0	2 214
60324	177	0	177	11	0	11	131	0	131	297	0	297
60348	2 147	0	2 147	0	0	0	1 214	0	1 214	3 361	0	3 361
60601	87 075	0	87 075	225	0	225	1 506	0	1 506	88 356	0	88 356
60706	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
60903	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61012	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
61304	60	0	60	15	0	15	18	0	18	63	0	63
61501	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
70601	513 192	0	513 192	73	0	73	130 414	0	130 414	643 533	0	643 533
70603	13 107	0	13 107	0	0	0	8 255	0	8 255	21 362	0	21 362
70604	927	0	927	0	0	0	304	0	304	1 231	0	1 231
Итого по пассиву (баланс)	4 450 381	38 117	4 488 498	6 958 817	60 951	7 019 768	7 204 339	60 454	7 264 793	4 695 903	37 620	4 733 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	97 924	0	97 924	4 311	0	4 311	5 006	0	5 006	97 229	0	97 229
90902	454 256	0	454 256	67 099	0	67 099	40 013	0	40 013	481 342	0	481 342
91202	20	0	20	7	0	7	14	0	14	13	0	13
91203	3	0	3	14	0	14	9	0	9	8	0	8
91207	14	0	14	2	0	2	3	0	3	13	0	13
91414	4 631 136	0	4 631 136	455 545	0	455 545	220 502	0	220 502	4 866 179	0	4 866 179
91501	8 218	0	8 218	1 342	0	1 342	0	0	0	9 560	0	9 560
91604	7 229	0	7 229	423	0	423	395	0	395	7 257	0	7 257
91704	638	0	638	0	0	0	7	0	7	631	0	631
91802	4 896	0	4 896	0	0	0	48	0	48	4 848	0	4 848
91803	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99998	3 186 693	0	3 186 693	489 567	0	489 567	500 799	0	500 799	3 175 461	0	3 175 461
Итого по активу (баланс)	8 391 089	0	8 391 089	1 018 310	0	1 018 310	766 796	0	766 796	8 642 603	0	8 642 603
Пассив
91003	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
91004	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91312	2 735 307	0	2 735 307	59 341	0	59 341	65 577	0	65 577	2 741 543	0	2 741 543
91315	8 341	0	8 341	408	0	408	12 968	0	12 968	20 901	0	20 901
91316	77 043	0	77 043	21 812	0	21 812	18 897	0	18 897	74 128	0	74 128
91317	342 403	0	342 403	418 467	0	418 467	391 414	0	391 414	315 350	0	315 350
91318	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
91507	23 314	0	23 314	0	0	0	0	0	0	23 314	0	23 314
91508	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
99999	5 204 396	0	5 204 396	260 260	0	260 260	523 006	0	523 006	5 467 142	0	5 467 142
Итого по пассиву (баланс)	8 391 089	0	8 391 089	761 058	0	761 058	1 012 572	0	1 012 572	8 642 603	0	8 642 603
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 900,0000
Пассив
98050	0	0	2 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 200,0000
98070	0	0	16 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 900,0000

Страница была полезной?