Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
20202	19 810	208	20 018	135 136	154	135 290	146 179	17	146 196	8 767	345	9 112
20209	0	0	0	71 310	0	71 310	71 310	0	71 310	0	0	0
30102	28 369	0	28 369	2 436 403	0	2 436 403	2 451 226	0	2 451 226	13 546	0	13 546
30110	40	57	97	0	2	2	13	4	17	27	55	82
30202	311	0	311	0	0	0	41	0	41	270	0	270
30302	104	0	104	16	0	16	0	0	0	120	0	120
30306	302 308	0	302 308	18 000	0	18 000	20 000	0	20 000	300 308	0	300 308
31902	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
31903	165 000	0	165 000	760 000	0	760 000	725 000	0	725 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0
32003	0	0	0	51 000	0	51 000	28 000	0	28 000	23 000	0	23 000
45206	56 950	0	56 950	0	0	0	8 910	0	8 910	48 040	0	48 040
45207	164 370	0	164 370	5 000	0	5 000	165	0	165	169 205	0	169 205
45216	13 299	0	13 299	12	0	12	15	0	15	13 296	0	13 296
45407	7 273	0	7 273	0	0	0	446	0	446	6 827	0	6 827
45416	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
45506	5 997	0	5 997	0	0	0	387	0	387	5 610	0	5 610
45507	6 232	0	6 232	0	0	0	184	0	184	6 048	0	6 048
45523	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
45812	45 703	0	45 703	915	0	915	3	0	3	46 615	0	46 615
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
45912	9 080	0	9 080	237	0	237	0	0	0	9 317	0	9 317
45915	2 748	0	2 748	12	0	12	0	0	0	2 760	0	2 760
45920	11 592	0	11 592	0	0	0	0	0	0	11 592	0	11 592
47423	6	0	6	6	0	6	9	0	9	3	0	3
47427	6	0	6	3 746	0	3 746	3 656	0	3 656	96	0	96
47447	182	0	182	0	0	0	73	0	73	109	0	109
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	1 779	0	1 779	0	0	0	322	0	322	1 457	0	1 457
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	0	0	0	39	0	39	32	0	32	7	0	7
60312	532	0	532	1 005	0	1 005	1 063	0	1 063	474	0	474
60323	220	0	220	11	0	11	11	0	11	220	0	220
60401	16 763	0	16 763	0	0	0	0	0	0	16 763	0	16 763
60404	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
60804	34 753	0	34 753	0	0	0	0	0	0	34 753	0	34 753
60901	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
61008	1	0	1	32	0	32	31	0	31	2	0	2
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61905	96 121	0	96 121	0	0	0	0	0	0	96 121	0	96 121
61907	6 284	0	6 284	0	0	0	0	0	0	6 284	0	6 284
70606	54 829	0	54 829	6 566	0	6 566	0	0	0	61 395	0	61 395
70608	360	0	360	25	0	25	0	0	0	385	0	385
70611	884	0	884	321	0	321	0	0	0	1 205	0	1 205
Итого по активу (баланс)	1 076 116	265	1 076 381	4 652 829	156	4 652 985	4 620 113	21	4 620 134	1 108 832	400	1 109 232
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
10701	6 467	0	6 467	0	0	0	0	0	0	6 467	0	6 467
10801	88 673	0	88 673	0	0	0	0	0	0	88 673	0	88 673
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	104	0	104	0	0	0	16	0	16	120	0	120
30305	302 308	0	302 308	20 000	0	20 000	18 000	0	18 000	300 308	0	300 308
405	4	0	4	42	0	42	45	0	45	7	0	7
406	1 189	0	1 189	733	0	733	837	0	837	1 293	0	1 293
407	93 297	71	93 368	405 182	5	405 187	419 153	3	419 156	107 268	69	107 337
408.1	57 516	0	57 516	179 368	0	179 368	190 557	0	190 557	68 705	0	68 705
40817	361	1	362	2 287	0	2 287	2 284	0	2 284	358	1	359
40821	1 657	0	1 657	9 845	0	9 845	10 842	0	10 842	2 654	0	2 654
40911	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
42304	1 201	0	1 201	500	0	500	500	0	500	1 201	0	1 201
42305	3 870	0	3 870	1 033	0	1 033	1 075	0	1 075	3 912	0	3 912
42306	20 059	0	20 059	0	0	0	0	0	0	20 059	0	20 059
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	31 247	0	31 247	1 075	0	1 075	1 330	0	1 330	31 502	0	31 502
45217	13 090	0	13 090	213	0	213	0	0	0	12 877	0	12 877
45415	145	0	145	8	0	8	0	0	0	137	0	137
45515	2 351	0	2 351	102	0	102	0	0	0	2 249	0	2 249
45524	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
45818	61 974	0	61 974	3	0	3	915	0	915	62 886	0	62 886
45918	11 828	0	11 828	0	0	0	249	0	249	12 077	0	12 077
47411	0	0	0	24	0	24	134	0	134	110	0	110
47416	25	0	25	88	0	88	63	0	63	0	0	0
47422	47	0	47	9	0	9	19	0	19	57	0	57
47425	4	0	4	366	0	366	366	0	366	4	0	4
47426	83	0	83	0	0	0	71	0	71	154	0	154
47441	790	0	790	94	0	94	0	0	0	696	0	696
47452	11 644	0	11 644	14	0	14	177	0	177	11 807	0	11 807
60301	88	0	88	422	0	422	419	0	419	85	0	85
60305	813	0	813	785	0	785	758	0	758	786	0	786
60309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60311	7	0	7	918	0	918	918	0	918	7	0	7
60324	297	0	297	141	0	141	143	0	143	299	0	299
60335	156	0	156	236	0	236	224	0	224	144	0	144
60414	7 230	0	7 230	0	0	0	49	0	49	7 279	0	7 279
60805	2 303	0	2 303	0	0	0	588	0	588	2 891	0	2 891
60806	32 744	0	32 744	668	0	668	163	0	163	32 239	0	32 239
60903	836	0	836	0	0	0	22	0	22	858	0	858
61701	3 746	0	3 746	1 415	0	1 415	0	0	0	2 331	0	2 331
70601	53 276	0	53 276	0	0	0	7 074	0	7 074	60 350	0	60 350
70603	642	0	642	0	0	0	18	0	18	660	0	660
70615	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414	1 414	0	1 414
70801	11 597	0	11 597	0	0	0	0	0	0	11 597	0	11 597
Итого по пассиву (баланс)	1 076 309	72	1 076 381	625 617	5	625 622	658 470	3	658 473	1 109 162	70	1 109 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	193 191	0	193 191	8 287	0	8 287	14 111	0	14 111	187 367	0	187 367
90902	588 438	0	588 438	7 695	0	7 695	4 202	0	4 202	591 931	0	591 931
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	317 669	0	317 669	0	0	0	0	0	0	317 669	0	317 669
91704	16 508	0	16 508	0	0	0	0	0	0	16 508	0	16 508
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99998	293 459	0	293 459	0	0	0	0	0	0	293 459	0	293 459
Итого по активу (баланс)	1 418 565	0	1 418 565	15 982	0	15 982	18 313	0	18 313	1 416 234	0	1 416 234
Пассив
91312	293 459	0	293 459	0	0	0	0	0	0	293 459	0	293 459
99999	1 125 106	0	1 125 106	12 585	0	12 585	10 254	0	10 254	1 122 775	0	1 122 775
Итого по пассиву (баланс)	1 418 565	0	1 418 565	12 585	0	12 585	10 254	0	10 254	1 416 234	0	1 416 234

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?