Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 971	0	2 971	0	0	0	0	0	0	2 971	0	2 971
20202	79 997	13	80 010	134 082	843	134 925	141 044	821	141 865	73 035	35	73 070
20209	0	0	0	84 620	0	84 620	84 620	0	84 620	0	0	0
30102	65 073	0	65 073	1 420 727	0	1 420 727	1 430 104	0	1 430 104	55 696	0	55 696
30110	19	245	264	7 786	7 937	15 723	7 784	7 783	15 567	21	399	420
30202	1 394	0	1 394	0	0	0	32	0	32	1 362	0	1 362
30204	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30302	501	0	501	94	0	94	124	0	124	471	0	471
30306	368 071	0	368 071	30 000	0	30 000	30 002	0	30 002	368 069	0	368 069
31903	5 090	0	5 090	190 000	0	190 000	150 090	0	150 090	45 000	0	45 000
32002	0	0	0	372 000	0	372 000	355 000	0	355 000	17 000	0	17 000
32003	10 000	0	10 000	114 000	0	114 000	124 000	0	124 000	0	0	0
45206	74 825	0	74 825	15 000	0	15 000	4 169	0	4 169	85 656	0	85 656
45207	190 123	0	190 123	0	0	0	17 186	0	17 186	172 937	0	172 937
45208	31 779	0	31 779	0	0	0	2 000	0	2 000	29 779	0	29 779
45406	336	0	336	0	0	0	83	0	83	253	0	253
45407	5 070	0	5 070	0	0	0	480	0	480	4 590	0	4 590
45408	1 116	0	1 116	0	0	0	80	0	80	1 036	0	1 036
45505	63	0	63	15	0	15	24	0	24	54	0	54
45506	1 271	0	1 271	0	0	0	222	0	222	1 049	0	1 049
45507	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45812	33 052	0	33 052	4 198	0	4 198	3 951	0	3 951	33 299	0	33 299
45814	121	0	121	80	0	80	0	0	0	201	0	201
45815	690	0	690	0	0	0	4	0	4	686	0	686
45912	548	0	548	0	0	0	548	0	548	0	0	0
47408	0	0	0	7 792	7 796	15 588	7 792	7 796	15 588	0	0	0
47423	112	0	112	53	2	55	57	2	59	108	0	108
47427	52	0	52	2 951	0	2 951	2 962	0	2 962	41	0	41
60302	1 045	0	1 045	0	0	0	95	0	95	950	0	950
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	6	0	6	57	0	57	57	0	57	6	0	6
60312	736	0	736	1 155	0	1 155	1 165	0	1 165	726	0	726
60336	87	0	87	31	0	31	102	0	102	16	0	16
60401	37 267	0	37 267	0	0	0	0	0	0	37 267	0	37 267
60404	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
60901	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
61008	25	0	25	47	0	47	51	0	51	21	0	21
61403	143	0	143	0	0	0	24	0	24	119	0	119
61905	65 384	0	65 384	0	0	0	0	0	0	65 384	0	65 384
61907	6 920	0	6 920	0	0	0	0	0	0	6 920	0	6 920
70606	35 128	0	35 128	14 091	0	14 091	0	0	0	49 219	0	49 219
70608	100	0	100	89	0	89	0	0	0	189	0	189
70611	384	0	384	110	0	110	0	0	0	494	0	494
Итого по активу (баланс)	1 042 739	258	1 042 997	2 399 004	16 578	2 415 582	2 363 879	16 402	2 380 281	1 077 864	434	1 078 298
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	14 860	0	14 860	0	0	0	0	0	0	14 860	0	14 860
10701	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10801	81 277	0	81 277	0	0	0	0	0	0	81 277	0	81 277
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	501	0	501	124	0	124	94	0	94	471	0	471
30305	368 071	0	368 071	30 003	0	30 003	30 001	0	30 001	368 069	0	368 069
405	177	0	177	1 004	0	1 004	1 253	0	1 253	426	0	426
406	342	0	342	360	0	360	415	0	415	397	0	397
407	102 010	128	102 138	708 801	7 913	716 714	715 346	8 055	723 401	108 555	270	108 825
408.1	42 327	0	42 327	154 204	0	154 204	160 362	0	160 362	48 485	0	48 485
408.2	131	1	132	15 512	0	15 512	15 627	0	15 627	246	1	247
40911	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
42301	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
42304	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
42305	6 686	0	6 686	0	0	0	1 521	0	1 521	8 207	0	8 207
42306	15 555	0	15 555	2 010	0	2 010	5 381	0	5 381	18 926	0	18 926
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	53 680	0	53 680	3 285	0	3 285	9 250	0	9 250	59 645	0	59 645
45415	1 257	0	1 257	127	0	127	0	0	0	1 130	0	1 130
45515	8 716	0	8 716	7	0	7	0	0	0	8 709	0	8 709
45818	33 863	0	33 863	1 429	0	1 429	1 752	0	1 752	34 186	0	34 186
45918	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	7 779	7 792	15 571	7 779	7 792	15 571	0	0	0
47411	171	0	171	379	0	379	208	0	208	0	0	0
47416	11	0	11	187	0	187	291	0	291	115	0	115
47422	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47425	102	0	102	216	0	216	216	0	216	102	0	102
47426	83	0	83	0	0	0	71	0	71	154	0	154
60301	98	0	98	242	0	242	224	0	224	80	0	80
60305	924	0	924	1 081	0	1 081	938	0	938	781	0	781
60309	50	0	50	0	0	0	19	0	19	69	0	69
60311	7	0	7	229	0	229	229	0	229	7	0	7
60324	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
60335	202	0	202	310	0	310	274	0	274	166	0	166
60414	6 121	0	6 121	0	0	0	90	0	90	6 211	0	6 211
60903	242	0	242	0	0	0	12	0	12	254	0	254
61701	5 770	0	5 770	1 206	0	1 206	0	0	0	4 564	0	4 564
70601	39 419	0	39 419	1	0	1	11 037	0	11 037	50 455	0	50 455
70603	94	0	94	0	0	0	86	0	86	180	0	180
70615	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206
Итого по пассиву (баланс)	1 042 868	129	1 042 997	929 229	15 705	944 934	964 388	15 847	980 235	1 078 027	271	1 078 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 838	0	35 838	24 437	0	24 437	8 845	0	8 845	51 430	0	51 430
90902	485 401	0	485 401	50 981	0	50 981	15 945	0	15 945	520 437	0	520 437
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	478 358	0	478 358	18 810	0	18 810	6 831	0	6 831	490 337	0	490 337
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	17 467	0	17 467	3 363	0	3 363	2 364	0	2 364	18 466	0	18 466
91704	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
91802	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	437 767	0	437 767	6 277	0	6 277	1 750	0	1 750	442 294	0	442 294
Итого по активу (баланс)	1 470 723	0	1 470 723	103 868	0	103 868	35 735	0	35 735	1 538 856	0	1 538 856
Пассив
91312	431 051	0	431 051	1 750	0	1 750	6 277	0	6 277	435 578	0	435 578
91507	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
99999	1 032 956	0	1 032 956	25 289	0	25 289	88 895	0	88 895	1 096 562	0	1 096 562
Итого по пассиву (баланс)	1 470 723	0	1 470 723	27 039	0	27 039	95 172	0	95 172	1 538 856	0	1 538 856

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?