Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0	3 262	0	3 262
20202	40 945	126	41 071	225 947	2 044	227 991	232 770	2 023	234 793	34 122	147	34 269
20209	0	0	0	151 320	0	151 320	151 320	0	151 320	0	0	0
30102	50 097	0	50 097	2 448 334	0	2 448 334	2 432 393	0	2 432 393	66 038	0	66 038
30110	419	1 021	1 440	19 589	9 681	29 270	19 580	10 023	29 603	428	679	1 107
30202	1 202	0	1 202	237	0	237	0	0	0	1 439	0	1 439
30204	26	0	26	0	0	0	13	0	13	13	0	13
30302	422	0	422	48	0	48	0	0	0	470	0	470
30306	345 721	0	345 721	90 001	0	90 001	80 002	0	80 002	355 720	0	355 720
31903	60 000	0	60 000	147 170	0	147 170	147 170	0	147 170	60 000	0	60 000
32002	70 000	0	70 000	905 000	0	905 000	975 000	0	975 000	0	0	0
32003	0	0	0	255 000	0	255 000	185 000	0	185 000	70 000	0	70 000
45206	30 000	0	30 000	0	0	0	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
45207	166 074	0	166 074	54 000	0	54 000	31 458	0	31 458	188 616	0	188 616
45208	42 896	0	42 896	0	0	0	1 500	0	1 500	41 396	0	41 396
45406	3 200	0	3 200	0	0	0	443	0	443	2 757	0	2 757
45407	5 248	0	5 248	0	0	0	193	0	193	5 055	0	5 055
45505	184	0	184	60	0	60	12	0	12	232	0	232
45506	21 218	0	21 218	500	0	500	19 447	0	19 447	2 271	0	2 271
45507	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45812	28 600	0	28 600	871	0	871	0	0	0	29 471	0	29 471
45814	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
45815	842	0	842	58	0	58	11	0	11	889	0	889
45914	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	9 643	9 640	19 283	9 643	9 640	19 283	0	0	0
47423	91	0	91	56	1	57	42	1	43	105	0	105
47427	43	0	43	2 731	0	2 731	2 698	0	2 698	76	0	76
60302	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
60306	0	0	0	11	0	11	2	0	2	9	0	9
60308	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60310	5	0	5	76	0	76	75	0	75	6	0	6
60312	1 023	0	1 023	1 265	0	1 265	1 308	0	1 308	980	0	980
60323	6	0	6	306	0	306	306	0	306	6	0	6
60336	87	0	87	28	0	28	19	0	19	96	0	96
60401	38 515	0	38 515	0	0	0	0	0	0	38 515	0	38 515
60404	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
60415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60901	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
61002	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
61008	27	0	27	146	0	146	129	0	129	44	0	44
61009	11	0	11	17	0	17	15	0	15	13	0	13
61403	151	0	151	58	0	58	23	0	23	186	0	186
61905	65 782	0	65 782	0	0	0	0	0	0	65 782	0	65 782
61907	8 316	0	8 316	0	0	0	0	0	0	8 316	0	8 316
70606	85 112	0	85 112	10 598	0	10 598	4	0	4	95 706	0	95 706
70608	3 444	0	3 444	118	0	118	0	0	0	3 562	0	3 562
70616	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
Итого по активу (баланс)	1 081 066	1 147	1 082 213	4 342 349	21 366	4 363 715	4 295 750	21 687	4 317 437	1 127 665	826	1 128 491
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	16 321	0	16 321	0	0	0	0	0	0	16 321	0	16 321
10701	4 770	0	4 770	0	0	0	0	0	0	4 770	0	4 770
10801	71 378	0	71 378	0	0	0	0	0	0	71 378	0	71 378
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	422	0	422	0	0	0	48	0	48	470	0	470
30305	345 721	0	345 721	80 002	0	80 002	90 001	0	90 001	355 720	0	355 720
405	263	0	263	1 336	0	1 336	1 078	0	1 078	5	0	5
406	288	0	288	279	0	279	247	0	247	256	0	256
407	120 735	823	121 558	994 003	10 007	1 004 010	1 022 878	9 672	1 032 550	149 610	488	150 098
408.1	43 754	0	43 754	179 880	0	179 880	174 351	0	174 351	38 225	0	38 225
408.2	2 378	1	2 379	111 418	0	111 418	111 946	0	111 946	2 906	1	2 907
40911	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
42301	21	0	21	341	0	341	341	0	341	21	0	21
42304	2 630	0	2 630	2 260	0	2 260	405	0	405	775	0	775
42305	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
42306	14 617	0	14 617	0	0	0	2 360	0	2 360	16 977	0	16 977
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	53 913	0	53 913	4 106	0	4 106	1 900	0	1 900	51 707	0	51 707
45415	1 948	0	1 948	121	0	121	0	0	0	1 827	0	1 827
45515	7 209	0	7 209	9 720	0	9 720	12 366	0	12 366	9 855	0	9 855
45818	29 446	0	29 446	43	0	43	892	0	892	30 295	0	30 295
45918	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47407	0	0	0	9 573	9 643	19 216	9 573	9 643	19 216	0	0	0
47411	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
47416	77	0	77	966	0	966	889	0	889	0	0	0
47422	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47425	81	0	81	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	81	0	81
47426	154	0	154	211	0	211	68	0	68	11	0	11
60301	70	0	70	611	0	611	614	0	614	73	0	73
60305	667	0	667	1 041	0	1 041	1 096	0	1 096	722	0	722
60309	126	0	126	0	0	0	21	0	21	147	0	147
60311	7	0	7	304	0	304	304	0	304	7	0	7
60324	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60335	143	0	143	317	0	317	326	0	326	152	0	152
60405	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60414	5 389	0	5 389	2	0	2	103	0	103	5 490	0	5 490
60903	134	0	134	2	0	2	15	0	15	147	0	147
61701	7 381	0	7 381	0	0	0	0	0	0	7 381	0	7 381
70601	91 215	0	91 215	1	0	1	11 228	0	11 228	102 442	0	102 442
70603	3 385	0	3 385	0	0	0	99	0	99	3 484	0	3 484
Итого по пассиву (баланс)	1 081 389	824	1 082 213	1 398 666	19 650	1 418 316	1 445 279	19 315	1 464 594	1 128 002	489	1 128 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 743	0	21 743	2 134	0	2 134	1 711	0	1 711	22 166	0	22 166
90902	451 250	0	451 250	42 027	0	42 027	21 635	0	21 635	471 642	0	471 642
90907	2 609	0	2 609	0	0	0	2 609	0	2 609	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	404 418	0	404 418	27 059	0	27 059	852	0	852	430 625	0	430 625
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	12 669	0	12 669	3 126	0	3 126	1 889	0	1 889	13 906	0	13 906
91704	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
91802	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	480 915	0	480 915	62 951	0	62 951	50 788	0	50 788	493 078	0	493 078
Итого по активу (баланс)	1 389 496	0	1 389 496	137 297	0	137 297	79 485	0	79 485	1 447 308	0	1 447 308
Пассив
91003	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
91312	474 199	0	474 199	30 565	0	30 565	42 728	0	42 728	486 362	0	486 362
91316	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91507	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
99999	908 581	0	908 581	28 475	0	28 475	74 124	0	74 124	954 230	0	954 230
Итого по пассиву (баланс)	1 389 496	0	1 389 496	79 264	0	79 264	137 076	0	137 076	1 447 308	0	1 447 308

Страница была полезной?