Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0	3 262	0	3 262
20202	84 535	69	84 604	177 176	40	177 216	183 476	65	183 541	78 235	44	78 279
20209	0	0	0	166 100	0	166 100	166 100	0	166 100	0	0	0
30102	91 887	0	91 887	2 026 755	0	2 026 755	2 062 947	0	2 062 947	55 695	0	55 695
30110	40 420	905	41 325	21 551	22 861	44 412	61 483	23 105	84 588	488	661	1 149
30202	1 471	0	1 471	113	0	113	0	0	0	1 584	0	1 584
30204	7	0	7	0	0	0	6	0	6	1	0	1
30302	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
30306	378 532	0	378 532	274 407	0	274 407	218 260	0	218 260	434 679	0	434 679
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	245 000	0	245 000	155 000	0	155 000	90 000	0	90 000
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45206	40 304	0	40 304	0	0	0	1 204	0	1 204	39 100	0	39 100
45207	184 340	0	184 340	0	0	0	4 647	0	4 647	179 693	0	179 693
45208	52 596	0	52 596	0	0	0	100	0	100	52 496	0	52 496
45406	250	0	250	0	0	0	50	0	50	200	0	200
45407	9 736	0	9 736	0	0	0	4 433	0	4 433	5 303	0	5 303
45505	117	0	117	0	0	0	17	0	17	100	0	100
45506	5 168	0	5 168	0	0	0	1 043	0	1 043	4 125	0	4 125
45812	18 573	0	18 573	3 490	0	3 490	167	0	167	21 896	0	21 896
45815	748	0	748	28	0	28	0	0	0	776	0	776
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	22 211	21 911	44 122	22 211	21 911	44 122	0	0	0
47423	65	0	65	27	3	30	25	3	28	67	0	67
47427	86	0	86	2 833	0	2 833	2 816	0	2 816	103	0	103
60302	1 486	0	1 486	0	0	0	49	0	49	1 437	0	1 437
60308	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60310	5	0	5	401	0	401	403	0	403	3	0	3
60312	830	0	830	3 129	0	3 129	3 315	0	3 315	644	0	644
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60336	0	0	0	64	0	64	16	0	16	48	0	48
60401	38 345	0	38 345	0	0	0	0	0	0	38 345	0	38 345
60404	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
60410	8 316	0	8 316	0	0	0	8 316	0	8 316	0	0	0
60412	65 591	0	65 591	0	0	0	65 591	0	65 591	0	0	0
60415	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
60701	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
60901	0	0	0	324	0	324	0	0	0	324	0	324
61002	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
61008	42	0	42	130	0	130	126	0	126	46	0	46
61009	3	0	3	25	0	25	25	0	25	3	0	3
61011	193	0	193	0	0	0	193	0	193	0	0	0
61403	449	0	449	0	0	0	347	0	347	102	0	102
61901	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61905	0	0	0	65 782	0	65 782	0	0	0	65 782	0	65 782
61907	0	0	0	8 316	0	8 316	0	0	0	8 316	0	8 316
70606	153 598	0	153 598	8 252	0	8 252	153 598	0	153 598	8 252	0	8 252
70608	10 899	0	10 899	852	0	852	10 899	0	10 899	852	0	852
70616	4 496	0	4 496	0	0	0	4 496	0	4 496	0	0	0
70706	0	0	0	153 844	0	153 844	0	0	0	153 844	0	153 844
70708	0	0	0	10 899	0	10 899	0	0	0	10 899	0	10 899
70716	0	0	0	4 496	0	4 496	0	0	0	4 496	0	4 496
Итого по активу (баланс)	1 242 318	974	1 243 292	4 196 827	44 815	4 241 642	4 171 959	45 084	4 217 043	1 267 186	705	1 267 891
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	16 321	0	16 321	0	0	0	0	0	0	16 321	0	16 321
10701	4 430	0	4 430	0	0	0	0	0	0	4 430	0	4 430
10801	64 910	0	64 910	0	0	0	0	0	0	64 910	0	64 910
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
30305	378 532	0	378 532	218 260	0	218 260	274 407	0	274 407	434 679	0	434 679
405	2 930	0	2 930	2 325	0	2 325	953	0	953	1 558	0	1 558
406	225	0	225	131	0	131	101	0	101	195	0	195
407	166 453	18	166 471	996 335	23 408	1 019 743	1 001 282	23 409	1 024 691	171 400	19	171 419
408.1	30 630	0	30 630	172 218	0	172 218	168 191	0	168 191	26 603	0	26 603
408.2	345	1	346	834	0	834	891	0	891	402	1	403
40911	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
42102	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0
42301	34	0	34	5	0	5	5	0	5	34	0	34
42304	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
42305	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
42306	3 753	0	3 753	0	0	0	4 750	0	4 750	8 503	0	8 503
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	741	0	741	5 757	0	5 757
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	60 004	0	60 004	3 394	0	3 394	0	0	0	56 610	0	56 610
45415	2 516	0	2 516	154	0	154	0	0	0	2 362	0	2 362
45515	355	0	355	76	0	76	0	0	0	279	0	279
45818	19 187	0	19 187	33	0	33	3 061	0	3 061	22 215	0	22 215
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	21 469	22 211	43 680	21 469	22 211	43 680	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
47416	0	0	0	8 640	0	8 640	8 640	0	8 640	0	0	0
47422	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47425	60	0	60	44	0	44	45	0	45	61	0	61
47426	29	0	29	103	0	103	159	0	159	85	0	85
60301	223	0	223	426	0	426	203	0	203	0	0	0
60305	0	0	0	608	0	608	846	0	846	238	0	238
60309	112	0	112	178	0	178	106	0	106	40	0	40
60311	7	0	7	351	0	351	439	0	439	95	0	95
60324	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60335	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	4 652	0	4 652	4 652	0	4 652
60601	4 540	0	4 540	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
61012	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
61701	7 083	0	7 083	0	0	0	0	0	0	7 083	0	7 083
70601	164 945	0	164 945	164 945	0	164 945	9 751	0	9 751	9 751	0	9 751
70603	11 317	0	11 317	11 317	0	11 317	903	0	903	903	0	903
70701	0	0	0	0	0	0	164 945	0	164 945	164 945	0	164 945
70703	0	0	0	0	0	0	11 317	0	11 317	11 317	0	11 317
Итого по пассиву (баланс)	1 243 273	19	1 243 292	1 654 496	45 619	1 700 115	1 679 094	45 620	1 724 714	1 267 871	20	1 267 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 502	0	15 502	3 224	0	3 224	10 504	0	10 504	8 222	0	8 222
90902	311 321	0	311 321	4 288	0	4 288	7 066	0	7 066	308 543	0	308 543
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	523 829	0	523 829	0	0	0	24 060	0	24 060	499 769	0	499 769
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	6 339	0	6 339	2 918	0	2 918	2 264	0	2 264	6 993	0	6 993
91704	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
91802	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	587 797	0	587 797	906	0	906	12 623	0	12 623	576 080	0	576 080
Итого по активу (баланс)	1 460 679	0	1 460 679	11 337	0	11 337	56 517	0	56 517	1 415 499	0	1 415 499
Пассив
91003	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
91312	581 081	0	581 081	12 517	0	12 517	800	0	800	569 364	0	569 364
91507	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
99999	872 882	0	872 882	43 892	0	43 892	10 429	0	10 429	839 419	0	839 419
Итого по пассиву (баланс)	1 460 679	0	1 460 679	56 516	0	56 516	11 336	0	11 336	1 415 499	0	1 415 499

Страница была полезной?