Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 723	79	25 802	186 991	782	187 773	201 626	529	202 155	11 088	332	11 420
20209	0	0	0	155 955	0	155 955	155 955	0	155 955	0	0	0
30102	88 751	0	88 751	1 969 217	0	1 969 217	1 979 463	0	1 979 463	78 505	0	78 505
30110	115	5 476	5 591	15 794	15 499	31 293	15 828	18 008	33 836	81	2 967	3 048
30202	2 859	0	2 859	0	0	0	52	0	52	2 807	0	2 807
30204	30	0	30	80	0	80	0	0	0	110	0	110
30302	5 808	0	5 808	88	0	88	344	0	344	5 552	0	5 552
30306	235 000	0	235 000	20 000	0	20 000	17 000	0	17 000	238 000	0	238 000
32002	0	0	0	445 000	0	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0
32003	0	0	0	366 450	0	366 450	311 450	0	311 450	55 000	0	55 000
32004	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	2 109	0	2 109	2 947	0	2 947	2 820	0	2 820	2 236	0	2 236
45206	15 620	0	15 620	27 000	0	27 000	5 500	0	5 500	37 120	0	37 120
45207	240 366	0	240 366	7 000	0	7 000	24 711	0	24 711	222 655	0	222 655
45406	360	0	360	0	0	0	110	0	110	250	0	250
45407	7 320	0	7 320	1 260	0	1 260	557	0	557	8 023	0	8 023
45505	241	0	241	270	0	270	58	0	58	453	0	453
45506	19 491	0	19 491	615	0	615	2 305	0	2 305	17 801	0	17 801
45507	111	0	111	0	0	0	7	0	7	104	0	104
45812	111	0	111	1 346	0	1 346	175	0	175	1 282	0	1 282
45815	253	0	253	48	0	48	30	0	30	271	0	271
45912	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45915	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	15 844	15 804	31 648	15 844	15 804	31 648	0	0	0
47423	14	0	14	2 031	3	2 034	2 032	3	2 035	13	0	13
47427	252	0	252	3 790	0	3 790	3 899	0	3 899	143	0	143
60302	19	0	19	12	0	12	18	0	18	13	0	13
60306	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
60308	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60310	3	0	3	86	0	86	85	0	85	4	0	4
60312	62	0	62	1 514	0	1 514	1 035	0	1 035	541	0	541
60323	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60401	3 958	0	3 958	0	0	0	0	0	0	3 958	0	3 958
61002	4	0	4	20	0	20	20	0	20	4	0	4
61008	19	0	19	30	0	30	29	0	29	20	0	20
61009	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61403	1 407	0	1 407	11	0	11	59	0	59	1 359	0	1 359
70606	48 823	0	48 823	7 632	0	7 632	0	0	0	56 455	0	56 455
70608	2 714	0	2 714	295	0	295	0	0	0	3 009	0	3 009
70611	2 872	0	2 872	585	0	585	0	0	0	3 457	0	3 457
Итого по активу (баланс)	774 439	5 555	779 994	3 252 619	32 088	3 284 707	3 276 727	34 344	3 311 071	750 331	3 299	753 630
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
10801	19 569	0	19 569	0	0	0	0	0	0	19 569	0	19 569
30301	5 808	0	5 808	660	0	660	404	0	404	5 552	0	5 552
30305	235 000	0	235 000	17 000	0	17 000	20 000	0	20 000	238 000	0	238 000
40502	569	0	569	1 634	0	1 634	1 578	0	1 578	513	0	513
40602	495	0	495	577	0	577	690	0	690	608	0	608
40702	203 689	1 436	205 125	1 642 643	18 873	1 661 516	1 601 080	17 656	1 618 736	162 126	219	162 345
40703	4 815	0	4 815	5 714	0	5 714	5 939	0	5 939	5 040	0	5 040
40802	24 604	3 924	28 528	130 609	1 414	132 023	132 780	120	132 900	26 775	2 630	29 405
40817	1 031	0	1 031	31 889	0	31 889	31 754	0	31 754	896	0	896
40821	5 671	0	5 671	13 526	0	13 526	14 268	0	14 268	6 413	0	6 413
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	1 788	0	1 788	1 788	0	1 788	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	358	0	358	1	0	1	0	0	0	357	0	357
42305	3 085	0	3 085	152	0	152	188	0	188	3 121	0	3 121
42306	4 776	0	4 776	756	0	756	856	0	856	4 876	0	4 876
45215	9 908	0	9 908	1 493	0	1 493	4 280	0	4 280	12 695	0	12 695
45415	197	0	197	17	0	17	25	0	25	205	0	205
45515	755	0	755	215	0	215	156	0	156	696	0	696
45818	253	0	253	16	0	16	34	0	34	271	0	271
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	15 781	15 853	31 634	15 781	15 853	31 634	0	0	0
47411	267	0	267	56	0	56	45	0	45	256	0	256
47416	5	0	5	2 644	0	2 644	2 666	0	2 666	27	0	27
47422	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
47425	377	0	377	193	0	193	189	0	189	373	0	373
60301	4	0	4	1 395	0	1 395	1 391	0	1 391	0	0	0
60305	237	0	237	914	0	914	977	0	977	300	0	300
60309	77	0	77	150	0	150	86	0	86	13	0	13
60311	7	0	7	292	0	292	292	0	292	7	0	7
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60601	2 316	0	2 316	0	0	0	47	0	47	2 363	0	2 363
61304	26	0	26	8	0	8	11	0	11	29	0	29
70601	65 982	0	65 982	0	0	0	7 663	0	7 663	73 645	0	73 645
70603	2 712	0	2 712	0	0	0	301	0	301	3 013	0	3 013
Итого по пассиву (баланс)	774 634	5 360	779 994	1 870 216	36 140	1 906 356	1 846 363	33 629	1 879 992	750 781	2 849	753 630
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 728	0	72 728	10 072	0	10 072	18 938	0	18 938	63 862	0	63 862
90902	21 435	0	21 435	8 768	0	8 768	1 200	0	1 200	29 003	0	29 003
91414	455 162	0	455 162	30 923	0	30 923	16 904	0	16 904	469 181	0	469 181
91604	150	0	150	803	0	803	477	0	477	476	0	476
99998	441 063	0	441 063	124 738	0	124 738	10 830	0	10 830	554 971	0	554 971
Итого по активу (баланс)	990 538	0	990 538	175 304	0	175 304	48 349	0	48 349	1 117 493	0	1 117 493
Пассив
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91311	3 539	0	3 539	0	0	0	0	0	0	3 539	0	3 539
91312	422 582	0	422 582	2 336	0	2 336	116 370	0	116 370	536 616	0	536 616
91315	6 338	0	6 338	0	0	0	0	0	0	6 338	0	6 338
91317	2 391	0	2 391	2 947	0	2 947	2 820	0	2 820	2 264	0	2 264
91507	6 213	0	6 213	5 519	0	5 519	5 520	0	5 520	6 214	0	6 214
99999	549 475	0	549 475	29 714	0	29 714	42 761	0	42 761	562 522	0	562 522
Итого по пассиву (баланс)	990 538	0	990 538	40 544	0	40 544	167 499	0	167 499	1 117 493	0	1 117 493
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?