Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 707	0	5 707	7	0	7	36	0	36	5 678	0	5 678
10610	16 241	0	16 241	0	0	0	0	0	0	16 241	0	16 241
20202	30 584	10 439	41 023	397 734	68 556	466 290	388 621	68 152	456 773	39 697	10 843	50 540
20208	15 648	0	15 648	46 017	0	46 017	46 573	0	46 573	15 092	0	15 092
20209	1 837	605	2 442	194 143	30 045	224 188	194 287	29 424	223 711	1 693	1 226	2 919
20305	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
20308	0	197	197	0	89	89	0	93	93	0	193	193
30102	9 571	0	9 571	1 440 420	0	1 440 420	1 442 206	0	1 442 206	7 785	0	7 785
30110	6 566	36 389	42 955	2 406 767	141 055	2 547 822	2 404 964	129 655	2 534 619	8 369	47 789	56 158
30118	0	5 299	5 299	0	435	435	0	328	328	0	5 406	5 406
30202	37 084	0	37 084	0	0	0	3 647	0	3 647	33 437	0	33 437
30204	1 834	0	1 834	781	0	781	0	0	0	2 615	0	2 615
30215	70	473	543	0	33	33	0	19	19	70	487	557
30233	411	823	1 234	33 376	14 501	47 877	33 004	14 562	47 566	783	762	1 545
30413	270	0	270	1 842 528	0	1 842 528	1 842 793	0	1 842 793	5	0	5
30424	703	0	703	1 919 890	0	1 919 890	1 919 888	0	1 919 888	705	0	705
31902	5 000	0	5 000	46 000	0	46 000	51 000	0	51 000	0	0	0
32201	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
44208	135 796	0	135 796	0	0	0	15 300	0	15 300	120 496	0	120 496
45201	517	0	517	3 580	0	3 580	2 312	0	2 312	1 785	0	1 785
45203	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
45204	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45206	7 400	0	7 400	0	0	0	3 983	0	3 983	3 417	0	3 417
45207	79 375	0	79 375	0	0	0	29 605	0	29 605	49 770	0	49 770
45208	67 831	0	67 831	1 532	0	1 532	6 224	0	6 224	63 139	0	63 139
45307	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	0	18 750	0	18 750
45401	0	0	0	1 582	0	1 582	762	0	762	820	0	820
45406	16 510	0	16 510	1 490	0	1 490	0	0	0	18 000	0	18 000
45407	15 269	0	15 269	1 250	0	1 250	589	0	589	15 930	0	15 930
45408	42 858	0	42 858	61	0	61	2 016	0	2 016	40 903	0	40 903
45505	252	0	252	0	0	0	43	0	43	209	0	209
45506	26 110	0	26 110	4 500	0	4 500	1 555	0	1 555	29 055	0	29 055
45507	58 157	0	58 157	0	0	0	1 870	0	1 870	56 287	0	56 287
45509	52	0	52	62	0	62	71	0	71	43	0	43
45812	13 044	0	13 044	0	0	0	952	0	952	12 092	0	12 092
45814	2 698	0	2 698	0	0	0	11	0	11	2 687	0	2 687
45815	2 992	0	2 992	38	0	38	59	0	59	2 971	0	2 971
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45915	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47101	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
47404	0	39	39	122 530	122 069	244 599	122 530	122 068	244 598	0	40	40
47408	0	0	0	3 637 192	539	3 637 731	3 637 192	539	3 637 731	0	0	0
47415	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
47423	98	0	98	2 760	0	2 760	2 757	0	2 757	101	0	101
47427	0	1	1	1 948	3	1 951	1 948	3	1 951	0	1	1
50205	747 844	0	747 844	4 874	0	4 874	39 836	0	39 836	712 882	0	712 882
50221	4 368	0	4 368	133	0	133	366	0	366	4 135	0	4 135
50307	66 100	0	66 100	1 691 150	0	1 691 150	1 679 260	0	1 679 260	77 990	0	77 990
50313	417 134	0	417 134	62 665	0	62 665	48 281	0	48 281	431 518	0	431 518
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60302	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	103	0	103	391	0	391	295	0	295	199	0	199
60310	6 433	0	6 433	63	0	63	93	0	93	6 403	0	6 403
60312	2 414	0	2 414	2 363	0	2 363	2 513	0	2 513	2 264	0	2 264
60323	511	0	511	5	0	5	9	0	9	507	0	507
60401	313 309	0	313 309	0	0	0	0	0	0	313 309	0	313 309
60404	21 114	0	21 114	0	0	0	0	0	0	21 114	0	21 114
60901	1 744	0	1 744	236	0	236	0	0	0	1 980	0	1 980
61002	370	0	370	4	0	4	81	0	81	293	0	293
61008	979	0	979	231	0	231	406	0	406	804	0	804
61009	714	0	714	297	0	297	489	0	489	522	0	522
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	1 764 564	0	1 764 564	1 764 564	0	1 764 564	0	0	0
61213	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 262	0	1 262	36	0	36	155	0	155	1 143	0	1 143
61905	7 280	0	7 280	0	0	0	0	0	0	7 280	0	7 280
61907	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
61908	55 608	0	55 608	0	0	0	0	0	0	55 608	0	55 608
62001	19 015	0	19 015	44	0	44	0	0	0	19 059	0	19 059
70606	38 482	0	38 482	30 439	0	30 439	0	0	0	68 921	0	68 921
70608	6 586	0	6 586	5 273	0	5 273	0	0	0	11 859	0	11 859
70609	825	0	825	744	0	744	0	0	0	1 569	0	1 569
70611	1 164	0	1 164	1 120	0	1 120	0	0	0	2 284	0	2 284
Итого по активу (баланс)	2 347 064	54 265	2 401 329	15 670 835	377 339	16 048 174	15 695 027	364 857	16 059 884	2 322 872	66 747	2 389 619
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	74 181	0	74 181	0	0	0	0	0	0	74 181	0	74 181
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	4 368	0	4 368	366	0	366	133	0	133	4 135	0	4 135
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	870 582	0	870 582	0	0	0	0	0	0	870 582	0	870 582
20309	0	5 079	5 079	0	315	315	0	417	417	0	5 181	5 181
30223	12 502	0	12 502	248 975	0	248 975	240 451	0	240 451	3 978	0	3 978
30232	89	0	89	32 414	5 759	38 173	32 452	5 777	38 229	127	18	145
30236	4 166	0	4 166	73 704	63 064	136 768	74 806	63 064	137 870	5 268	0	5 268
405	10 743	0	10 743	13 678	0	13 678	14 454	0	14 454	11 519	0	11 519
406	3 492	0	3 492	12 865	0	12 865	11 862	0	11 862	2 489	0	2 489
407	305 723	28 059	333 782	945 870	161 317	1 107 187	955 051	171 424	1 126 475	314 904	38 166	353 070
408.1	109 017	3 702	112 719	334 094	553	334 647	304 850	679	305 529	79 773	3 828	83 601
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	43 175	0	43 175	47 647	0	47 647	57 280	0	57 280	52 808	0	52 808
40820	259	0	259	349	0	349	302	0	302	212	0	212
40821	246	0	246	34 336	0	34 336	34 553	0	34 553	463	0	463
40905	0	0	0	5 677	103	5 780	5 677	103	5 780	0	0	0
40907	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
40909	0	0	0	7 103	6 180	13 283	7 103	6 180	13 283	0	0	0
40910	0	0	0	4 992	7 073	12 065	4 992	7 073	12 065	0	0	0
40911	3 524	0	3 524	81 537	0	81 537	82 695	0	82 695	4 682	0	4 682
40912	0	0	0	5 603	3 387	8 990	5 603	3 387	8 990	0	0	0
40913	0	0	0	2 187	2 772	4 959	2 187	2 772	4 959	0	0	0
42102	31 500	0	31 500	70 500	0	70 500	52 800	0	52 800	13 800	0	13 800
42103	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42108	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42109	3 600	0	3 600	10 200	0	10 200	6 600	0	6 600	0	0	0
42301	22 670	2 551	25 221	6 520	934	7 454	10 530	1 187	11 717	26 680	2 804	29 484
42303	9 602	0	9 602	5 071	0	5 071	2 638	0	2 638	7 169	0	7 169
42304	272 176	3 111	275 287	48 789	344	49 133	43 604	211	43 815	266 991	2 978	269 969
42305	15 263	0	15 263	1 400	0	1 400	273	0	273	14 136	0	14 136
42601	40	351	391	2	247	249	0	217	217	38	321	359
42604	249	0	249	0	0	0	2	0	2	251	0	251
44215	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
45215	23 129	0	23 129	9 609	0	9 609	2 685	0	2 685	16 205	0	16 205
45315	12 689	0	12 689	2 689	0	2 689	0	0	0	10 000	0	10 000
45415	1 219	0	1 219	407	0	407	6 613	0	6 613	7 425	0	7 425
45515	2 192	0	2 192	380	0	380	123	0	123	1 935	0	1 935
45818	18 642	0	18 642	1 007	0	1 007	9	0	9	17 644	0	17 644
45918	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
47108	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	115 214	115 462	230 676	115 214	115 462	230 676	0	0	0
47407	0	0	0	3 515 730	122 062	3 637 792	3 515 730	122 062	3 637 792	0	0	0
47411	2 256	0	2 256	1 685	0	1 685	1 488	0	1 488	2 059	0	2 059
47416	101	0	101	1 151	4	1 155	1 117	390	1 507	67	386	453
47422	628	9	637	6 183	167	6 350	6 200	168	6 368	645	10	655
47425	737	0	737	2 265	0	2 265	2 812	0	2 812	1 284	0	1 284
47426	98	0	98	430	0	430	358	0	358	26	0	26
50220	4 320	0	4 320	36	0	36	0	0	0	4 284	0	4 284
50620	1 979	0	1 979	8	0	8	21	0	21	1 992	0	1 992
50720	1 387	0	1 387	0	0	0	7	0	7	1 394	0	1 394
60301	2 325	0	2 325	4 442	0	4 442	2 305	0	2 305	188	0	188
60305	6 388	0	6 388	8 914	0	8 914	7 331	0	7 331	4 805	0	4 805
60309	180	0	180	7	0	7	123	0	123	296	0	296
60311	1	0	1	600	0	600	1 600	0	1 600	1 001	0	1 001
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	87	0	87	1 215	0	1 215	1 128	0	1 128	0	0	0
60324	467	0	467	18	0	18	42	0	42	491	0	491
60335	4 125	0	4 125	4 978	0	4 978	2 284	0	2 284	1 431	0	1 431
60414	98 116	0	98 116	0	0	0	360	0	360	98 476	0	98 476
60903	425	0	425	0	0	0	24	0	24	449	0	449
61301	46	0	46	1 886	0	1 886	1 892	0	1 892	52	0	52
61304	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
61701	41 955	0	41 955	140	0	140	0	0	0	41 815	0	41 815
70601	45 061	0	45 061	16	0	16	36 197	0	36 197	81 242	0	81 242
70602	250	0	250	21	0	21	8	0	8	237	0	237
70603	6 234	0	6 234	0	0	0	5 527	0	5 527	11 761	0	11 761
70604	823	0	823	0	0	0	749	0	749	1 572	0	1 572
70715	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
70801	21 469	0	21 469	0	0	0	140	0	140	21 609	0	21 609
Итого по пассиву (баланс)	2 358 467	42 862	2 401 329	5 691 633	489 743	6 181 376	5 669 093	500 573	6 169 666	2 335 927	53 692	2 389 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	404 128	0	404 128	71 162	0	71 162	6 029	0	6 029	469 261	0	469 261
90902	130 632	0	130 632	34 755	0	34 755	43 701	0	43 701	121 686	0	121 686
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 454 715	0	1 454 715	17 180	0	17 180	238 550	0	238 550	1 233 345	0	1 233 345
91502	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
91604	9 949	0	9 949	24	0	24	1 346	0	1 346	8 627	0	8 627
91704	776	0	776	1 283	0	1 283	0	0	0	2 059	0	2 059
91801	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
91802	12 464	0	12 464	953	0	953	10	0	10	13 407	0	13 407
91803	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
99998	877 202	0	877 202	37 946	0	37 946	138 937	0	138 937	776 211	0	776 211
Итого по активу (баланс)	2 898 049	0	2 898 049	163 304	0	163 304	428 574	0	428 574	2 632 779	0	2 632 779
Пассив
91311	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91312	819 971	0	819 971	103 079	0	103 079	9 962	0	9 962	726 854	0	726 854
91315	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
91316	5 961	0	5 961	1 490	0	1 490	0	0	0	4 471	0	4 471
91317	24 808	0	24 808	34 368	0	34 368	27 484	0	27 484	17 924	0	17 924
91507	26 259	0	26 259	0	0	0	0	0	0	26 259	0	26 259
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	2 020 847	0	2 020 847	278 602	0	278 602	114 323	0	114 323	1 856 568	0	1 856 568
Итого по пассиву (баланс)	2 898 049	0	2 898 049	417 539	0	417 539	152 269	0	152 269	2 632 779	0	2 632 779
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
99996	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
99997	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?