Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 921	0	16 921	117	0	117	269	0	269	16 769	0	16 769
10610	14 382	0	14 382	0	0	0	56	0	56	14 326	0	14 326
11101	0	0	0	20 070	0	20 070	20 070	0	20 070	0	0	0
20202	29 064	12 225	41 289	564 291	88 059	652 350	559 781	83 249	643 030	33 574	17 035	50 609
20208	19 205	0	19 205	45 516	0	45 516	46 978	0	46 978	17 743	0	17 743
20209	1 071	1 117	2 188	303 105	30 241	333 346	302 482	30 960	333 442	1 694	398	2 092
20305	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
20308	0	243	243	0	111	111	0	105	105	0	249	249
30102	16 822	0	16 822	2 712 789	0	2 712 789	2 715 012	0	2 715 012	14 599	0	14 599
30110	4 652	12 096	16 748	2 169 438	35 656	2 205 094	2 170 129	25 157	2 195 286	3 961	22 595	26 556
30118	0	5 197	5 197	0	472	472	0	529	529	0	5 140	5 140
30202	33 702	0	33 702	0	0	0	1 458	0	1 458	32 244	0	32 244
30204	1 359	0	1 359	0	0	0	108	0	108	1 251	0	1 251
30215	3 103	484	3 587	0	30	30	0	34	34	3 103	480	3 583
30233	943	658	1 601	34 036	18 809	52 845	34 559	19 328	53 887	420	139	559
30413	1	0	1	1 389 311	0	1 389 311	1 389 311	0	1 389 311	1	0	1
30424	141	0	141	1 401 188	0	1 401 188	1 400 710	0	1 400 710	619	0	619
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	105 000	0	105 000	772 000	0	772 000	810 000	0	810 000	67 000	0	67 000
31903	4 000	0	4 000	402 000	0	402 000	306 000	0	306 000	100 000	0	100 000
32201	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
44208	242 351	0	242 351	0	0	0	89 387	0	89 387	152 964	0	152 964
44209	10 000	0	10 000	0	0	0	1 250	0	1 250	8 750	0	8 750
45201	99	0	99	1 039	0	1 039	1 138	0	1 138	0	0	0
45204	153	0	153	0	0	0	100	0	100	53	0	53
45205	920	0	920	458	0	458	0	0	0	1 378	0	1 378
45206	18 467	0	18 467	2 466	0	2 466	2 033	0	2 033	18 900	0	18 900
45207	105 950	0	105 950	4 820	0	4 820	2 500	0	2 500	108 270	0	108 270
45208	58 946	0	58 946	0	0	0	2 788	0	2 788	56 158	0	56 158
45307	34 750	0	34 750	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	34 750	0	34 750
45401	869	0	869	559	0	559	1 347	0	1 347	81	0	81
45406	15 200	0	15 200	1 400	0	1 400	4 392	0	4 392	12 208	0	12 208
45407	43 384	0	43 384	14	0	14	6 856	0	6 856	36 542	0	36 542
45408	48 122	0	48 122	1 500	0	1 500	1 458	0	1 458	48 164	0	48 164
45505	386	0	386	0	0	0	214	0	214	172	0	172
45506	27 069	0	27 069	6 201	0	6 201	1 951	0	1 951	31 319	0	31 319
45507	61 930	0	61 930	400	0	400	1 548	0	1 548	60 782	0	60 782
45509	104	0	104	356	0	356	275	0	275	185	0	185
45812	24 550	0	24 550	571	0	571	615	0	615	24 506	0	24 506
45814	20 472	0	20 472	32	0	32	41	0	41	20 463	0	20 463
45815	3 242	0	3 242	175	0	175	188	0	188	3 229	0	3 229
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45915	53	0	53	5	0	5	1	0	1	57	0	57
47201	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47404	0	74	74	11 940	13 669	25 609	11 940	13 502	25 442	0	241	241
47408	0	0	0	2 740 724	1 093	2 741 817	2 740 724	1 093	2 741 817	0	0	0
47415	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
47423	215	0	215	8 249	0	8 249	8 368	0	8 368	96	0	96
47427	83	0	83	4 318	1	4 319	4 371	1	4 372	30	0	30
50205	919 010	0	919 010	57 308	0	57 308	4 309	0	4 309	972 009	0	972 009
50221	5 553	0	5 553	477	0	477	950	0	950	5 080	0	5 080
50307	0	0	0	1 339 560	0	1 339 560	1 339 560	0	1 339 560	0	0	0
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60302	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60308	199	0	199	477	0	477	515	0	515	161	0	161
60310	6 459	0	6 459	9	0	9	47	0	47	6 421	0	6 421
60312	1 062	0	1 062	2 312	0	2 312	1 870	0	1 870	1 504	0	1 504
60323	576	0	576	51	0	51	5	0	5	622	0	622
60336	0	0	0	453	0	453	71	0	71	382	0	382
60401	310 157	0	310 157	0	0	0	0	0	0	310 157	0	310 157
60404	21 903	0	21 903	0	0	0	0	0	0	21 903	0	21 903
60901	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
61002	110	0	110	113	0	113	0	0	0	223	0	223
61008	910	0	910	190	0	190	256	0	256	844	0	844
61009	400	0	400	55	0	55	187	0	187	268	0	268
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	1 339 560	0	1 339 560	1 339 560	0	1 339 560	0	0	0
61213	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	1 146	0	1 146	34	0	34	194	0	194	986	0	986
61905	7 311	0	7 311	0	0	0	0	0	0	7 311	0	7 311
61907	15 293	0	15 293	0	0	0	0	0	0	15 293	0	15 293
61908	45 936	0	45 936	0	0	0	0	0	0	45 936	0	45 936
62001	3 510	0	3 510	0	0	0	0	0	0	3 510	0	3 510
70606	108 894	0	108 894	22 174	0	22 174	51	0	51	131 017	0	131 017
70607	274	0	274	334	0	334	0	0	0	608	0	608
70608	11 692	0	11 692	3 449	0	3 449	0	0	0	15 141	0	15 141
70609	2 970	0	2 970	984	0	984	0	0	0	3 954	0	3 954
70611	3 224	0	3 224	1 061	0	1 061	0	0	0	4 285	0	4 285
70616	0	0	0	288	0	288	0	0	0	288	0	288
Итого по активу (баланс)	2 446 859	32 094	2 478 953	15 378 097	188 185	15 566 282	15 338 103	174 002	15 512 105	2 486 853	46 277	2 533 130
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	70 140	0	70 140	0	0	0	0	0	0	70 140	0	70 140
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	5 553	0	5 553	950	0	950	477	0	477	5 080	0	5 080
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	854 912	0	854 912	25 078	0	25 078	40 742	0	40 742	870 576	0	870 576
20309	0	5 022	5 022	0	511	511	0	456	456	0	4 967	4 967
30223	8 882	0	8 882	248 470	0	248 470	255 627	0	255 627	16 039	0	16 039
30232	176	57	233	33 918	12 716	46 634	33 862	12 659	46 521	120	0	120
30236	923	0	923	56 566	2 536	59 102	56 712	2 536	59 248	1 069	0	1 069
405	14 105	0	14 105	10 395	0	10 395	5 391	0	5 391	9 101	0	9 101
406	4 665	0	4 665	12 352	0	12 352	11 867	0	11 867	4 180	0	4 180
407	295 369	6 696	302 065	860 806	6 904	867 710	853 975	16 985	870 960	288 538	16 777	305 315
408.1	75 010	3 533	78 543	401 323	1 105	402 428	415 090	1 030	416 120	88 777	3 458	92 235
408.2	55 788	0	55 788	61 710	0	61 710	58 464	0	58 464	52 542	0	52 542
40905	0	0	0	9 253	0	9 253	9 253	0	9 253	0	0	0
40907	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40909	0	0	0	5 261	6 070	11 331	5 261	6 070	11 331	0	0	0
40910	0	0	0	4 559	10 660	15 219	4 559	10 660	15 219	0	0	0
40911	3 386	0	3 386	77 583	0	77 583	76 548	0	76 548	2 351	0	2 351
40912	0	0	0	7 224	7 224	14 448	7 224	7 224	14 448	0	0	0
40913	0	0	0	4 052	3 953	8 005	4 052	3 953	8 005	0	0	0
42102	34 500	0	34 500	69 500	0	69 500	78 000	0	78 000	43 000	0	43 000
42103	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	2 200	0	2 200	3 200	0	3 200
42105	6 400	0	6 400	2 150	0	2 150	0	0	0	4 250	0	4 250
42108	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
42110	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42204	2 700	0	2 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	2 700	0	2 700
42205	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0
42301	20 657	4 050	24 707	17 581	953	18 534	19 380	2 961	22 341	22 456	6 058	28 514
42303	17 871	0	17 871	14 983	0	14 983	14 991	0	14 991	17 879	0	17 879
42304	287 317	3 571	290 888	25 311	460	25 771	28 758	726	29 484	290 764	3 837	294 601
42305	15 115	1 018	16 133	565	343	908	286	55	341	14 836	730	15 566
42601	138	249	387	506	343	849	505	285	790	137	191	328
42604	238	0	238	0	0	0	100	0	100	338	0	338
44215	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45215	9 603	0	9 603	749	0	749	611	0	611	9 465	0	9 465
45315	23 011	0	23 011	7	0	7	0	0	0	23 004	0	23 004
45415	925	0	925	35	0	35	95	0	95	985	0	985
45515	1 562	0	1 562	84	0	84	110	0	110	1 588	0	1 588
45818	38 394	0	38 394	86	0	86	459	0	459	38 767	0	38 767
45918	260	0	260	0	0	0	1	0	1	261	0	261
47208	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47405	0	0	0	6 432	5 946	12 378	6 432	5 946	12 378	0	0	0
47407	0	0	0	2 729 347	12 475	2 741 822	2 729 347	12 475	2 741 822	0	0	0
47411	2 516	0	2 516	1 751	0	1 751	1 784	0	1 784	2 549	0	2 549
47416	123	0	123	3 152	0	3 152	3 306	0	3 306	277	0	277
47422	487	9	496	5 851	0	5 851	6 221	0	6 221	857	9	866
47425	1 123	0	1 123	1 914	0	1 914	1 466	0	1 466	675	0	675
47426	271	0	271	431	0	431	432	0	432	272	0	272
50220	15 482	0	15 482	269	0	269	6	0	6	15 219	0	15 219
50620	1 998	0	1 998	0	0	0	334	0	334	2 332	0	2 332
50720	1 439	0	1 439	0	0	0	111	0	111	1 550	0	1 550
60301	1 529	0	1 529	5 419	0	5 419	4 773	0	4 773	883	0	883
60305	4 339	0	4 339	5 553	0	5 553	8 261	0	8 261	7 047	0	7 047
60309	63	0	63	9	0	9	70	0	70	124	0	124
60311	12	0	12	240	0	240	228	0	228	0	0	0
60320	23	0	23	20 002	0	20 002	20 071	0	20 071	92	0	92
60322	2 700	0	2 700	1 613	0	1 613	1 798	0	1 798	2 885	0	2 885
60324	603	0	603	90	0	90	122	0	122	635	0	635
60335	1 019	0	1 019	5 008	0	5 008	7 339	0	7 339	3 350	0	3 350
60414	95 572	0	95 572	0	0	0	417	0	417	95 989	0	95 989
60903	274	0	274	0	0	0	21	0	21	295	0	295
61301	9	0	9	2 571	0	2 571	2 588	0	2 588	26	0	26
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	41 439	0	41 439	56	0	56	288	0	288	41 671	0	41 671
62002	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
70601	118 449	0	118 449	0	0	0	25 205	0	25 205	143 654	0	143 654
70603	10 995	0	10 995	0	0	0	3 338	0	3 338	14 333	0	14 333
70604	2 974	0	2 974	0	0	0	983	0	983	3 957	0	3 957
70801	40 317	0	40 317	40 317	0	40 317	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 454 748	24 205	2 478 953	4 801 945	72 199	4 874 144	4 844 300	84 021	4 928 321	2 497 103	36 027	2 533 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	723 091	0	723 091	9 677	0	9 677	297 071	0	297 071	435 697	0	435 697
90902	157 719	0	157 719	15 273	0	15 273	14 726	0	14 726	158 266	0	158 266
90909	0	869	869	0	0	0	0	869	869	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 615 788	0	1 615 788	24 911	0	24 911	48 012	0	48 012	1 592 687	0	1 592 687
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	7 092	0	7 092	9	0	9	9	0	9	7 092	0	7 092
91704	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
91801	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
91802	9 194	0	9 194	0	0	0	0	0	0	9 194	0	9 194
91803	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
99998	952 788	0	952 788	91 948	0	91 948	26 237	0	26 237	1 018 499	0	1 018 499
Итого по активу (баланс)	3 474 242	869	3 475 111	141 820	0	141 820	386 056	869	386 925	3 230 006	0	3 230 006
Пассив
91311	493	0	493	0	0	0	3 063	0	3 063	3 556	0	3 556
91312	881 463	0	881 463	10 681	0	10 681	61 377	0	61 377	932 159	0	932 159
91315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91316	17 009	0	17 009	4 572	0	4 572	4 000	0	4 000	16 437	0	16 437
91317	26 725	0	26 725	10 984	0	10 984	23 508	0	23 508	39 249	0	39 249
91507	26 491	0	26 491	0	0	0	0	0	0	26 491	0	26 491
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	2 522 323	0	2 522 323	353 712	0	353 712	42 896	0	42 896	2 211 507	0	2 211 507
Итого по пассиву (баланс)	3 475 111	0	3 475 111	379 949	0	379 949	134 844	0	134 844	3 230 006	0	3 230 006
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	49 998	0	49 998	49 998	0	49 998	0	0	0
99996	0	0	0	49 998	0	49 998	49 998	0	49 998	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	99 996	0	99 996	99 996	0	99 996	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	49 998	0	49 998	49 998	0	49 998	0	0	0
99997	0	0	0	49 998	0	49 998	49 998	0	49 998	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	99 996	0	99 996	99 996	0	99 996	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?