Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 179	0	42 179	1 468	0	1 468	552	0	552	43 095	0	43 095
10610	11 989	0	11 989	134	0	134	0	0	0	12 123	0	12 123
20202	37 700	23 532	61 232	511 321	84 668	595 989	505 751	82 655	588 406	43 270	25 545	68 815
20208	40 263	0	40 263	19 241	0	19 241	35 065	0	35 065	24 439	0	24 439
20209	0	0	0	313 029	33 196	346 225	307 083	31 038	338 121	5 946	2 158	8 104
20308	0	316	316	0	0	0	0	21	21	0	295	295
30102	50 931	0	50 931	1 516 308	0	1 516 308	1 551 094	0	1 551 094	16 145	0	16 145
30110	359 725	21 516	381 241	309 202	39 612	348 814	244 379	40 853	285 232	424 548	20 275	444 823
30114	0	2 266	2 266	0	2 062	2 062	0	2 989	2 989	0	1 339	1 339
30118	0	5 559	5 559	0	1 543	1 543	0	1 165	1 165	0	5 937	5 937
30202	29 727	0	29 727	546	0	546	0	0	0	30 273	0	30 273
30204	1 672	0	1 672	16	0	16	0	0	0	1 688	0	1 688
30215	70	620	690	0	128	128	0	109	109	70	639	709
30233	178	0	178	15 142	9 555	24 697	14 497	8 947	23 444	823	608	1 431
30413	76	0	76	413	0	413	463	0	463	26	0	26
30424	1 499	0	1 499	14 836	0	14 836	15 242	0	15 242	1 093	0	1 093
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
31902	0	0	0	636 000	0	636 000	596 000	0	596 000	40 000	0	40 000
44208	74 671	0	74 671	0	0	0	96	0	96	74 575	0	74 575
44209	23 000	0	23 000	0	0	0	8 000	0	8 000	15 000	0	15 000
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	922	0	922	0	0	0	922	0	922	0	0	0
45206	42 669	0	42 669	7 000	0	7 000	13 033	0	13 033	36 636	0	36 636
45207	66 239	0	66 239	10 253	0	10 253	1 999	0	1 999	74 493	0	74 493
45208	16 780	0	16 780	0	0	0	1 139	0	1 139	15 641	0	15 641
45306	2 000	0	2 000	22 400	0	22 400	2 000	0	2 000	22 400	0	22 400
45307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45401	2 686	0	2 686	0	0	0	2 686	0	2 686	0	0	0
45404	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45405	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
45406	11 063	0	11 063	0	0	0	297	0	297	10 766	0	10 766
45407	41 478	0	41 478	1 371	0	1 371	613	0	613	42 236	0	42 236
45408	115 774	0	115 774	0	0	0	2 595	0	2 595	113 179	0	113 179
45505	1 583	0	1 583	0	0	0	206	0	206	1 377	0	1 377
45506	41 108	0	41 108	100	0	100	3 533	0	3 533	37 675	0	37 675
45507	78 768	0	78 768	0	0	0	3 068	0	3 068	75 700	0	75 700
45509	156	0	156	308	0	308	186	0	186	278	0	278
45802	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45812	16 521	0	16 521	0	0	0	13	0	13	16 508	0	16 508
45813	9 186	0	9 186	0	0	0	37	0	37	9 149	0	9 149
45814	3 950	0	3 950	23	0	23	9	0	9	3 964	0	3 964
45815	4 371	0	4 371	430	0	430	152	0	152	4 649	0	4 649
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	73	0	73	17	0	17	1	0	1	89	0	89
47201	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47404	0	103	103	27 902	28 198	56 100	27 902	28 195	56 097	0	106	106
47408	0	0	0	16 147	12 435	28 582	16 147	12 435	28 582	0	0	0
47415	300	0	300	0	0	0	2	0	2	298	0	298
47423	105	0	105	1 329	0	1 329	1 286	0	1 286	148	0	148
47427	300	0	300	7 597	1	7 598	7 634	1	7 635	263	0	263
50205	647 191	0	647 191	18 197	0	18 197	13 831	0	13 831	651 557	0	651 557
50221	1 625	0	1 625	0	0	0	266	0	266	1 359	0	1 359
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	0	0	0	2 453	0	2 453	0	0	0	2 453	0	2 453
60308	175	0	175	323	0	323	259	0	259	239	0	239
60310	6 617	0	6 617	21	0	21	45	0	45	6 593	0	6 593
60312	363	0	363	1 479	0	1 479	778	0	778	1 064	0	1 064
60323	1 312	0	1 312	2	0	2	3	0	3	1 311	0	1 311
60401	297 814	0	297 814	0	0	0	18	0	18	297 796	0	297 796
60404	21 248	0	21 248	0	0	0	0	0	0	21 248	0	21 248
60410	13 632	0	13 632	0	0	0	13 632	0	13 632	0	0	0
60411	44 751	0	44 751	0	0	0	44 751	0	44 751	0	0	0
60412	3 410	0	3 410	0	0	0	3 410	0	3 410	0	0	0
60901	24	0	24	1 294	0	1 294	0	0	0	1 318	0	1 318
61002	111	0	111	4	0	4	0	0	0	115	0	115
61008	729	0	729	223	0	223	229	0	229	723	0	723
61009	311	0	311	7	0	7	67	0	67	251	0	251
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	3 872	0	3 872	0	0	0	3 872	0	3 872	0	0	0
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	1 816	0	1 816	3	0	3	1 375	0	1 375	444	0	444
61905	0	0	0	3 410	0	3 410	0	0	0	3 410	0	3 410
61907	0	0	0	13 632	0	13 632	0	0	0	13 632	0	13 632
61908	0	0	0	44 751	0	44 751	0	0	0	44 751	0	44 751
62001	0	0	0	3 633	0	3 633	0	0	0	3 633	0	3 633
62101	0	0	0	239	0	239	0	0	0	239	0	239
70606	370 801	0	370 801	28 809	0	28 809	370 801	0	370 801	28 809	0	28 809
70607	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
70608	184 441	0	184 441	17 025	0	17 025	184 441	0	184 441	17 025	0	17 025
70609	19 742	0	19 742	2 694	0	2 694	19 742	0	19 742	2 694	0	2 694
70611	21 090	0	21 090	0	0	0	21 090	0	21 090	0	0	0
70616	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
70706	0	0	0	372 810	0	372 810	372 810	0	372 810	0	0	0
70708	0	0	0	184 441	0	184 441	184 441	0	184 441	0	0	0
70709	0	0	0	19 742	0	19 742	19 742	0	19 742	0	0	0
70711	0	0	0	21 924	0	21 924	21 924	0	21 924	0	0	0
70716	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 991 888	53 912	3 045 800	4 169 819	211 398	4 381 217	4 791 761	208 408	5 000 169	2 369 946	56 902	2 426 848
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	59 959	0	59 959	0	0	0	0	0	0	59 959	0	59 959
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	1 625	0	1 625	266	0	266	0	0	0	1 359	0	1 359
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	843 395	0	843 395	0	0	0	0	0	0	843 395	0	843 395
20309	0	5 524	5 524	0	1 219	1 219	0	1 529	1 529	0	5 834	5 834
30109	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30220	0	0	0	0	3 894	3 894	0	3 894	3 894	0	0	0
30223	0	0	0	55 924	0	55 924	65 171	0	65 171	9 247	0	9 247
30232	176	11	187	9 543	5 963	15 506	9 657	6 028	15 685	290	76	366
405	6 951	5	6 956	3 831	0	3 831	1 881	1	1 882	5 001	6	5 007
406	17 219	0	17 219	23 887	0	23 887	13 767	0	13 767	7 099	0	7 099
407	363 847	17 727	381 574	621 468	35 618	657 086	570 647	27 543	598 190	313 026	9 652	322 678
408.1	99 428	906	100 334	285 446	1 245	286 691	273 171	5 135	278 306	87 153	4 796	91 949
408.2	78 612	0	78 612	45 294	0	45 294	29 011	0	29 011	62 329	0	62 329
40905	0	0	0	4 051	0	4 051	4 051	0	4 051	0	0	0
40907	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40909	0	0	0	3 890	3 130	7 020	3 890	3 130	7 020	0	0	0
40910	0	0	0	3 922	5 373	9 295	3 922	5 373	9 295	0	0	0
40911	48	0	48	83 315	0	83 315	94 514	0	94 514	11 247	0	11 247
40912	0	0	0	3 607	4 479	8 086	3 607	4 479	8 086	0	0	0
40913	0	0	0	683	1 109	1 792	683	1 109	1 792	0	0	0
42103	31 000	0	31 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	32 000	0	32 000
42104	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42203	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
42204	581	0	581	500	0	500	3	0	3	84	0	84
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	18 541	3 699	22 240	12 307	2 297	14 604	10 789	2 791	13 580	17 023	4 193	21 216
42303	15 708	0	15 708	8 306	0	8 306	6 234	0	6 234	13 636	0	13 636
42304	298 609	8 251	306 860	38 573	2 223	40 796	33 353	2 731	36 084	293 389	8 759	302 148
42305	19 428	5 490	24 918	3 911	1 666	5 577	1 601	1 095	2 696	17 118	4 919	22 037
42306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42601	125	409	534	55	479	534	55	362	417	125	292	417
42604	104	0	104	0	0	0	2	0	2	106	0	106
45115	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	11 323	0	11 323	5 657	0	5 657	5 550	0	5 550	11 216	0	11 216
45315	10 500	0	10 500	0	0	0	224	0	224	10 724	0	10 724
45415	11 976	0	11 976	745	0	745	60	0	60	11 291	0	11 291
45515	3 947	0	3 947	434	0	434	254	0	254	3 767	0	3 767
45818	33 574	0	33 574	158	0	158	288	0	288	33 704	0	33 704
45918	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
47208	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47405	0	0	0	27 816	28 025	55 841	27 816	28 025	55 841	0	0	0
47407	0	0	0	12 215	16 385	28 600	12 215	16 385	28 600	0	0	0
47411	3 332	53	3 385	2 327	40	2 367	2 139	21	2 160	3 144	34	3 178
47416	382	0	382	4 032	38	4 070	3 680	38	3 718	30	0	30
47422	151	1	152	945	91	1 036	964	91	1 055	170	1	171
47425	1 114	0	1 114	791	0	791	57	0	57	380	0	380
47426	247	0	247	341	0	341	542	0	542	448	0	448
50220	40 740	0	40 740	552	0	552	1 464	0	1 464	41 652	0	41 652
50620	2 332	0	2 332	0	0	0	19	0	19	2 351	0	2 351
50720	1 439	0	1 439	0	0	0	4	0	4	1 443	0	1 443
60105	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60301	110	0	110	1 451	0	1 451	3 283	0	3 283	1 942	0	1 942
60305	0	0	0	2 501	0	2 501	12 396	0	12 396	9 895	0	9 895
60309	282	0	282	287	0	287	99	0	99	94	0	94
60311	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60322	0	0	0	576	0	576	655	0	655	79	0	79
60324	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0	1 311	0	1 311
60335	0	0	0	0	0	0	3 742	0	3 742	3 742	0	3 742
60414	0	0	0	18	0	18	85 848	0	85 848	85 830	0	85 830
60601	85 343	0	85 343	85 343	0	85 343	0	0	0	0	0	0
60903	12	0	12	0	0	0	16	0	16	28	0	28
61012	315	0	315	315	0	315	0	0	0	0	0	0
61301	38	0	38	3 117	0	3 117	3 115	0	3 115	36	0	36
61304	17	0	17	17	0	17	6	0	6	6	0	6
61701	38 568	0	38 568	25	0	25	134	0	134	38 677	0	38 677
62002	0	0	0	0	0	0	291	0	291	291	0	291
62103	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
70601	424 988	0	424 988	425 015	0	425 015	31 118	0	31 118	31 091	0	31 091
70602	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
70603	178 239	0	178 239	178 239	0	178 239	16 526	0	16 526	16 526	0	16 526
70604	19 615	0	19 615	19 615	0	19 615	2 689	0	2 689	2 689	0	2 689
70701	0	0	0	424 988	0	424 988	424 988	0	424 988	0	0	0
70702	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
70703	0	0	0	178 239	0	178 239	178 239	0	178 239	0	0	0
70704	0	0	0	19 615	0	19 615	19 615	0	19 615	0	0	0
70801	0	0	0	596 546	0	596 546	623 842	0	623 842	27 296	0	27 296
Итого по пассиву (баланс)	3 003 724	42 076	3 045 800	3 206 902	113 274	3 320 176	2 591 464	109 760	2 701 224	2 388 286	38 562	2 426 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	690 446	0	690 446	1 663	0	1 663	8 196	0	8 196	683 913	0	683 913
90902	140 752	0	140 752	19 781	0	19 781	37 983	0	37 983	122 550	0	122 550
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 975 976	0	1 975 976	109 105	0	109 105	137 786	0	137 786	1 947 295	0	1 947 295
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	4 935	0	4 935	29	0	29	3	0	3	4 961	0	4 961
91704	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
91802	17 063	0	17 063	0	0	0	0	0	0	17 063	0	17 063
91803	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99998	1 069 019	0	1 069 019	52 636	0	52 636	106 341	0	106 341	1 015 314	0	1 015 314
Итого по активу (баланс)	3 901 195	0	3 901 195	183 217	0	183 217	290 311	0	290 311	3 794 101	0	3 794 101
Пассив
91003	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91311	1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0	1 818	0	1 818
91312	915 082	0	915 082	35 248	0	35 248	45 742	0	45 742	925 576	0	925 576
91315	39 168	0	39 168	35 806	0	35 806	0	0	0	3 362	0	3 362
91316	6 939	0	6 939	353	0	353	0	0	0	6 586	0	6 586
91317	79 401	0	79 401	34 372	0	34 372	6 332	0	6 332	51 361	0	51 361
91507	26 604	0	26 604	0	0	0	0	0	0	26 604	0	26 604
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	2 832 176	0	2 832 176	182 703	0	182 703	129 314	0	129 314	2 778 787	0	2 778 787
Итого по пассиву (баланс)	3 901 195	0	3 901 195	289 044	0	289 044	181 950	0	181 950	3 794 101	0	3 794 101
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	0	0	0
99996	0	0	0	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	2 675	2 675	0	2 675	2 675	0	0	0
99997	0	0	0	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 675	2 675	5 350	2 675	2 675	5 350	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 655 341,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 655 341,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 655 341,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 655 341,0000
Пассив
98040	0	0	8 496 314,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 496 314,0000
98050	0	0	216 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 043,0000
98070	0	0	2 942 984,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 942 984,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 655 341,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 655 341,0000

Страница была полезной?