Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 435	0	42 435	1 043	0	1 043	1 299	0	1 299	42 179	0	42 179
10610	11 990	0	11 990	0	0	0	1	0	1	11 989	0	11 989
20202	43 766	23 706	67 472	717 006	105 273	822 279	723 072	105 447	828 519	37 700	23 532	61 232
20208	18 090	0	18 090	108 581	0	108 581	86 408	0	86 408	40 263	0	40 263
20209	1 194	416	1 610	325 091	41 435	366 526	326 285	41 851	368 136	0	0	0
20305	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
20308	0	297	297	0	23	23	0	4	4	0	316	316
30102	10 521	0	10 521	7 581 440	0	7 581 440	7 541 030	0	7 541 030	50 931	0	50 931
30110	304 314	19 424	323 738	1 009 317	64 840	1 074 157	953 906	62 748	1 016 654	359 725	21 516	381 241
30114	0	1 148	1 148	0	16 321	16 321	0	15 203	15 203	0	2 266	2 266
30118	0	5 052	5 052	0	806	806	0	299	299	0	5 559	5 559
30202	29 268	0	29 268	459	0	459	0	0	0	29 727	0	29 727
30204	2 016	0	2 016	0	0	0	344	0	344	1 672	0	1 672
30215	70	563	633	0	82	82	0	25	25	70	620	690
30233	162	442	604	24 827	18 192	43 019	24 811	18 634	43 445	178	0	178
30413	76	0	76	302 437	0	302 437	302 437	0	302 437	76	0	76
30424	1 007	0	1 007	203 437	0	203 437	202 945	0	202 945	1 499	0	1 499
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
31902	175 000	0	175 000	5 430 000	0	5 430 000	5 605 000	0	5 605 000	0	0	0
44207	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
44208	81 954	0	81 954	0	0	0	7 283	0	7 283	74 671	0	74 671
44209	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45106	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	3 258	0	3 258	3 233	0	3 233	5 569	0	5 569	922	0	922
45205	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45206	50 799	0	50 799	110	0	110	8 240	0	8 240	42 669	0	42 669
45207	66 967	0	66 967	365	0	365	1 093	0	1 093	66 239	0	66 239
45208	17 028	0	17 028	0	0	0	248	0	248	16 780	0	16 780
45306	12 000	0	12 000	0	0	0	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000
45307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45401	582	0	582	7 985	0	7 985	5 881	0	5 881	2 686	0	2 686
45404	1 020	0	1 020	0	0	0	770	0	770	250	0	250
45405	47	0	47	0	0	0	1	0	1	46	0	46
45406	10 044	0	10 044	3 700	0	3 700	2 681	0	2 681	11 063	0	11 063
45407	41 386	0	41 386	2 315	0	2 315	2 223	0	2 223	41 478	0	41 478
45408	98 074	0	98 074	20 200	0	20 200	2 500	0	2 500	115 774	0	115 774
45505	1 720	0	1 720	165	0	165	302	0	302	1 583	0	1 583
45506	42 947	0	42 947	2 980	0	2 980	4 819	0	4 819	41 108	0	41 108
45507	81 305	0	81 305	300	0	300	2 837	0	2 837	78 768	0	78 768
45509	314	0	314	619	0	619	777	0	777	156	0	156
45812	16 533	0	16 533	0	0	0	12	0	12	16 521	0	16 521
45813	9 254	0	9 254	0	0	0	68	0	68	9 186	0	9 186
45814	24 158	0	24 158	23	0	23	20 231	0	20 231	3 950	0	3 950
45815	4 106	0	4 106	381	0	381	116	0	116	4 371	0	4 371
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
45915	83	0	83	1	0	1	11	0	11	73	0	73
47201	20	0	20	4	0	4	0	0	0	24	0	24
47404	0	92	92	39 153	39 429	78 582	39 153	39 418	78 571	0	103	103
47408	0	0	0	38 667	843	39 510	38 667	843	39 510	0	0	0
47415	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47423	96	0	96	2 934	0	2 934	2 925	0	2 925	105	0	105
47427	1	0	1	8 179	0	8 179	7 880	0	7 880	300	0	300
50205	667 699	0	667 699	5 562	0	5 562	26 070	0	26 070	647 191	0	647 191
50221	0	0	0	1 625	0	1 625	0	0	0	1 625	0	1 625
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60306	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60308	202	0	202	371	0	371	398	0	398	175	0	175
60310	6 642	0	6 642	39	0	39	64	0	64	6 617	0	6 617
60312	1 476	0	1 476	2 837	0	2 837	3 950	0	3 950	363	0	363
60323	1 324	0	1 324	400	0	400	412	0	412	1 312	0	1 312
60401	299 315	0	299 315	82	0	82	1 583	0	1 583	297 814	0	297 814
60404	21 248	0	21 248	0	0	0	0	0	0	21 248	0	21 248
60410	13 551	0	13 551	81	0	81	0	0	0	13 632	0	13 632
60411	44 692	0	44 692	113	0	113	54	0	54	44 751	0	44 751
60412	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	262	0	262	41	0	41	192	0	192	111	0	111
61008	578	0	578	478	0	478	327	0	327	729	0	729
61009	238	0	238	184	0	184	111	0	111	311	0	311
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	3 872	0	3 872	0	0	0	0	0	0	3 872	0	3 872
61209	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
61213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 632	0	1 632	326	0	326	142	0	142	1 816	0	1 816
70606	325 203	0	325 203	45 647	0	45 647	49	0	49	370 801	0	370 801
70608	176 230	0	176 230	8 211	0	8 211	0	0	0	184 441	0	184 441
70609	18 641	0	18 641	1 101	0	1 101	0	0	0	19 742	0	19 742
70611	19 930	0	19 930	1 160	0	1 160	0	0	0	21 090	0	21 090
70616	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
Итого по активу (баланс)	2 913 877	51 140	2 965 017	16 059 509	287 246	16 346 755	15 981 498	284 474	16 265 972	2 991 888	53 912	3 045 800
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	59 948	0	59 948	18	0	18	29	0	29	59 959	0	59 959
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	843 394	0	843 394	1	0	1	2	0	2	843 395	0	843 395
20309	0	5 026	5 026	0	304	304	0	802	802	0	5 524	5 524
30109	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30223	8 270	0	8 270	148 529	0	148 529	140 259	0	140 259	0	0	0
30232	169	0	169	19 567	8 447	28 014	19 574	8 458	28 032	176	11	187
31201	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
405	12 682	5	12 687	18 447	0	18 447	12 716	0	12 716	6 951	5	6 956
406	9 712	0	9 712	35 971	0	35 971	43 478	0	43 478	17 219	0	17 219
407	340 539	17 210	357 749	1 268 400	46 306	1 314 706	1 291 708	46 823	1 338 531	363 847	17 727	381 574
408.1	105 632	5	105 637	547 540	39	547 579	541 336	940	542 276	99 428	906	100 334
408.2	69 395	0	69 395	89 417	0	89 417	98 634	0	98 634	78 612	0	78 612
40905	0	0	0	9 377	0	9 377	9 377	0	9 377	0	0	0
40906	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
40907	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
40909	0	0	0	5 933	5 383	11 316	5 933	5 383	11 316	0	0	0
40910	0	0	0	3 930	10 288	14 218	3 930	10 288	14 218	0	0	0
40911	3 708	0	3 708	117 516	0	117 516	113 856	0	113 856	48	0	48
40912	0	0	0	4 642	5 512	10 154	4 642	5 512	10 154	0	0	0
40913	0	0	0	2 431	1 657	4 088	2 431	1 657	4 088	0	0	0
42103	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42104	3 900	0	3 900	900	0	900	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500
42105	6 700	0	6 700	3 040	0	3 040	1 540	0	1 540	5 200	0	5 200
42106	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42203	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42204	78	0	78	0	0	0	503	0	503	581	0	581
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	20 490	4 330	24 820	13 585	3 642	17 227	11 636	3 011	14 647	18 541	3 699	22 240
42303	8 853	0	8 853	4 888	0	4 888	11 743	0	11 743	15 708	0	15 708
42304	298 900	7 383	306 283	30 602	789	31 391	30 311	1 657	31 968	298 609	8 251	306 860
42305	20 901	6 290	27 191	1 596	1 670	3 266	123	870	993	19 428	5 490	24 918
42306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42601	125	412	537	1 792	615	2 407	1 792	612	2 404	125	409	534
42604	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45115	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	500	0	500
45215	8 036	0	8 036	2 174	0	2 174	5 461	0	5 461	11 323	0	11 323
45315	557	0	557	25	0	25	9 968	0	9 968	10 500	0	10 500
45415	2 739	0	2 739	126	0	126	9 363	0	9 363	11 976	0	11 976
45515	4 826	0	4 826	1 152	0	1 152	273	0	273	3 947	0	3 947
45818	41 403	0	41 403	7 962	0	7 962	133	0	133	33 574	0	33 574
45918	285	0	285	4	0	4	5	0	5	286	0	286
47208	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
47405	0	0	0	31 862	31 989	63 851	31 862	31 989	63 851	0	0	0
47407	0	0	0	843	38 740	39 583	843	38 740	39 583	0	0	0
47411	3 160	55	3 215	2 004	21	2 025	2 176	19	2 195	3 332	53	3 385
47416	80	0	80	3 462	91	3 553	3 764	91	3 855	382	0	382
47422	135	1	136	7 820	0	7 820	7 836	0	7 836	151	1	152
47425	644	0	644	1 365	0	1 365	1 835	0	1 835	1 114	0	1 114
47426	292	0	292	546	0	546	501	0	501	247	0	247
50220	41 024	0	41 024	1 299	0	1 299	1 015	0	1 015	40 740	0	40 740
50620	2 297	0	2 297	29	0	29	64	0	64	2 332	0	2 332
50720	1 411	0	1 411	0	0	0	28	0	28	1 439	0	1 439
60105	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60301	1 808	0	1 808	6 600	0	6 600	4 902	0	4 902	110	0	110
60305	2 837	0	2 837	12 132	0	12 132	9 295	0	9 295	0	0	0
60309	199	0	199	18	0	18	101	0	101	282	0	282
60311	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60322	75	0	75	2 140	0	2 140	2 065	0	2 065	0	0	0
60324	1 324	0	1 324	13	0	13	0	0	0	1 311	0	1 311
60601	86 190	0	86 190	1 374	0	1 374	527	0	527	85 343	0	85 343
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61012	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61301	30	0	30	2 843	0	2 843	2 851	0	2 851	38	0	38
61304	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
61701	38 568	0	38 568	0	0	0	0	0	0	38 568	0	38 568
70601	389 640	0	389 640	255	0	255	35 603	0	35 603	424 988	0	424 988
70602	1 035	0	1 035	64	0	64	29	0	29	1 000	0	1 000
70603	168 884	0	168 884	0	0	0	9 355	0	9 355	178 239	0	178 239
70604	18 511	0	18 511	0	0	0	1 104	0	1 104	19 615	0	19 615
Итого по пассиву (баланс)	2 924 300	40 717	2 965 017	2 444 757	155 493	2 600 250	2 524 181	156 852	2 681 033	3 003 724	42 076	3 045 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	683 998	0	683 998	31 061	0	31 061	24 613	0	24 613	690 446	0	690 446
90902	190 062	0	190 062	48 095	0	48 095	97 405	0	97 405	140 752	0	140 752
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
91414	1 973 539	0	1 973 539	35 845	0	35 845	33 408	0	33 408	1 975 976	0	1 975 976
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	4 928	0	4 928	27	0	27	20	0	20	4 935	0	4 935
91704	2 389	0	2 389	1	0	1	0	0	0	2 390	0	2 390
91802	17 061	0	17 061	2	0	2	0	0	0	17 063	0	17 063
91803	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99998	1 082 195	0	1 082 195	72 545	0	72 545	85 721	0	85 721	1 069 019	0	1 069 019
Итого по активу (баланс)	3 954 786	0	3 954 786	187 780	0	187 780	241 371	0	241 371	3 901 195	0	3 901 195
Пассив
91003	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91311	1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0	1 818	0	1 818
91312	946 229	0	946 229	46 290	0	46 290	15 143	0	15 143	915 082	0	915 082
91315	39 168	0	39 168	0	0	0	0	0	0	39 168	0	39 168
91316	9 464	0	9 464	12 825	0	12 825	10 300	0	10 300	6 939	0	6 939
91317	58 987	0	58 987	26 394	0	26 394	46 808	0	46 808	79 401	0	79 401
91507	26 522	0	26 522	97	0	97	179	0	179	26 604	0	26 604
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	2 872 591	0	2 872 591	134 039	0	134 039	93 624	0	93 624	2 832 176	0	2 832 176
Итого по пассиву (баланс)	3 954 786	0	3 954 786	219 760	0	219 760	166 169	0	166 169	3 901 195	0	3 901 195
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 754	0	8 754	8 754	0	8 754	0	0	0
99996	0	0	0	8 817	0	8 817	8 817	0	8 817	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 571	0	17 571	17 571	0	17 571	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	8 817	8 817	0	8 817	8 817	0	0	0
99997	0	0	0	8 754	0	8 754	8 754	0	8 754	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 754	8 817	17 571	8 754	8 817	17 571	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 655 341,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 655 341,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 655 341,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 655 341,0000
Пассив
98040	0	0	8 428 251,0000	0	0	68 063,0000	0	0	136 126,0000	0	0	8 496 314,0000
98050	0	0	216 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 043,0000
98070	0	0	3 011 047,0000	0	0	68 435,0000	0	0	372,0000	0	0	2 942 984,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 655 341,0000	0	0	136 498,0000	0	0	136 498,0000	0	0	11 655 341,0000

Страница была полезной?