Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 473	0	47 473	10 002	0	10 002	222	0	222	57 253	0	57 253
10610	3 926	0	3 926	0	0	0	0	0	0	3 926	0	3 926
20202	56 718	36 577	93 295	917 255	110 158	1 027 413	917 343	102 048	1 019 391	56 630	44 687	101 317
20208	19 103	0	19 103	67 171	0	67 171	70 243	0	70 243	16 031	0	16 031
20209	1 846	904	2 750	606 044	35 717	641 761	603 784	35 026	638 810	4 106	1 595	5 701
20308	0	340	340	0	87	87	0	87	87	0	340	340
30102	18 505	0	18 505	2 641 347	0	2 641 347	2 639 736	0	2 639 736	20 116	0	20 116
30110	2 117	4 204	6 321	279 541	37 877	317 418	278 119	34 077	312 196	3 539	8 004	11 543
30114	0	2 800	2 800	0	3 645	3 645	0	6 431	6 431	0	14	14
30118	0	10 090	10 090	0	842	842	0	610	610	0	10 322	10 322
30202	35 047	0	35 047	494	0	494	0	0	0	35 541	0	35 541
30204	1 262	0	1 262	0	0	0	30	0	30	1 232	0	1 232
30215	70	304	374	0	21	21	0	11	11	70	314	384
30233	13	55	68	53 204	12 513	65 717	52 546	12 450	64 996	671	118	789
30413	356	0	356	7 466	0	7 466	7 466	0	7 466	356	0	356
30424	1 160	0	1 160	7 466	0	7 466	7 489	0	7 489	1 137	0	1 137
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	228 000	0	228 000	809 000	0	809 000	1 007 000	0	1 007 000	30 000	0	30 000
31903	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
44207	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	0	0	0	350 000	0	350 000
44208	329 333	0	329 333	52 000	0	52 000	57 414	0	57 414	323 919	0	323 919
44209	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45201	10 786	0	10 786	28 923	0	28 923	29 996	0	29 996	9 713	0	9 713
45204	0	0	0	1 396	0	1 396	400	0	400	996	0	996
45205	4 995	0	4 995	250	0	250	2 242	0	2 242	3 003	0	3 003
45206	22 941	0	22 941	5 472	0	5 472	765	0	765	27 648	0	27 648
45207	68 000	0	68 000	3 191	0	3 191	4 772	0	4 772	66 419	0	66 419
45208	24 292	0	24 292	54	0	54	216	0	216	24 130	0	24 130
45306	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45307	68 266	0	68 266	0	0	0	20 526	0	20 526	47 740	0	47 740
45401	4 358	0	4 358	9 508	0	9 508	9 110	0	9 110	4 756	0	4 756
45404	51	0	51	0	0	0	38	0	38	13	0	13
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45406	4 370	0	4 370	0	0	0	3 225	0	3 225	1 145	0	1 145
45407	69 123	0	69 123	6 454	0	6 454	4 143	0	4 143	71 434	0	71 434
45408	136 596	0	136 596	590	0	590	4 491	0	4 491	132 695	0	132 695
45504	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
45505	3 435	0	3 435	215	0	215	268	0	268	3 382	0	3 382
45506	88 586	0	88 586	1 900	0	1 900	6 419	0	6 419	84 067	0	84 067
45507	112 294	0	112 294	3 017	0	3 017	2 455	0	2 455	112 856	0	112 856
45509	307	0	307	676	0	676	651	0	651	332	0	332
45812	20 456	0	20 456	0	0	0	22	0	22	20 434	0	20 434
45813	0	0	0	2 419	0	2 419	1	0	1	2 418	0	2 418
45814	8 589	0	8 589	42	0	42	166	0	166	8 465	0	8 465
45815	2 817	0	2 817	920	0	920	271	0	271	3 466	0	3 466
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	133	0	133	70	0	70	55	0	55	148	0	148
47201	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	3 732	3 732	14 920	23 484	38 404	14 920	26 956	41 876	0	260	260
47408	0	0	0	14 920	8 173	23 093	14 920	8 173	23 093	0	0	0
47415	1 102	0	1 102	0	0	0	2	0	2	1 100	0	1 100
47423	435	0	435	3 810	0	3 810	3 933	0	3 933	312	0	312
47427	8	0	8	5 218	0	5 218	5 207	0	5 207	19	0	19
50205	466 911	0	466 911	2 578	0	2 578	3 652	0	3 652	465 837	0	465 837
50606	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
50706	8 747	0	8 747	0	0	0	0	0	0	8 747	0	8 747
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60308	46	0	46	472	0	472	481	0	481	37	0	37
60310	6 888	0	6 888	28	0	28	70	0	70	6 846	0	6 846
60312	1 618	0	1 618	1 752	0	1 752	1 944	0	1 944	1 426	0	1 426
60323	1 355	0	1 355	1	0	1	61	0	61	1 295	0	1 295
60401	289 295	0	289 295	0	0	0	1 150	0	1 150	288 145	0	288 145
60404	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
60410	14 785	0	14 785	0	0	0	0	0	0	14 785	0	14 785
60411	40 676	0	40 676	0	0	0	0	0	0	40 676	0	40 676
60412	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
60701	222	0	222	0	0	0	222	0	222	0	0	0
60702	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	65	0	65	26	0	26	18	0	18	73	0	73
61008	495	0	495	344	0	344	208	0	208	631	0	631
61009	301	0	301	154	0	154	68	0	68	387	0	387
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	10 595	0	10 595	153	0	153	0	0	0	10 748	0	10 748
61209	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
61403	1 302	0	1 302	0	0	0	179	0	179	1 123	0	1 123
61702	1 830	0	1 830	236	0	236	23	0	23	2 043	0	2 043
70606	195 064	0	195 064	25 994	0	25 994	46	0	46	221 012	0	221 012
70607	152	0	152	0	0	0	4	0	4	148	0	148
70608	47 445	0	47 445	3 903	0	3 903	0	0	0	51 348	0	51 348
70609	9 256	0	9 256	1 199	0	1 199	0	0	0	10 455	0	10 455
70611	2 678	0	2 678	500	0	500	0	0	0	3 178	0	3 178
70616	29	0	29	23	0	23	0	0	0	52	0	52
Итого по активу (баланс)	2 725 562	59 006	2 784 568	5 953 473	232 517	6 185 990	5 941 889	225 869	6 167 758	2 737 146	65 654	2 802 800
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	801 729	0	801 729	0	0	0	0	0	0	801 729	0	801 729
20309	0	7 021	7 021	0	1 809	1 809	0	1 965	1 965	0	7 177	7 177
30109	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30223	3 102	0	3 102	86 122	0	86 122	89 306	0	89 306	6 286	0	6 286
30232	0	0	0	16 396	23 781	40 177	16 435	24 142	40 577	39	361	400
31201	0	0	0	43 487	0	43 487	43 487	0	43 487	0	0	0
40502	177 357	2	177 359	69 133	0	69 133	49 062	1	49 063	157 286	3	157 289
40602	2 887	0	2 887	12 516	0	12 516	14 656	0	14 656	5 027	0	5 027
40603	854	0	854	3 478	0	3 478	4 945	0	4 945	2 321	0	2 321
40701	986	1	987	3 665	0	3 665	4 122	0	4 122	1 443	1	1 444
40702	308 248	1 578	309 826	938 570	27 730	966 300	927 806	27 835	955 641	297 484	1 683	299 167
40703	43 831	13	43 844	61 861	491	62 352	57 066	498	57 564	39 036	20	39 056
40802	86 539	156	86 695	465 089	1 782	466 871	459 480	1 662	461 142	80 930	36	80 966
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	89 277	0	89 277	66 623	0	66 623	60 254	0	60 254	82 908	0	82 908
40820	319	0	319	236	0	236	225	0	225	308	0	308
40821	2 283	0	2 283	74 792	0	74 792	74 431	0	74 431	1 922	0	1 922
40905	1	0	1	28 075	0	28 075	28 075	0	28 075	1	0	1
40906	0	0	0	37 174	0	37 174	37 174	0	37 174	0	0	0
40907	17	0	17	583	0	583	574	0	574	8	0	8
40909	0	0	0	2 862	6 122	8 984	2 862	6 122	8 984	0	0	0
40910	0	0	0	1 389	3 702	5 091	1 389	3 702	5 091	0	0	0
40911	4 273	0	4 273	155 640	0	155 640	165 965	0	165 965	14 598	0	14 598
40912	0	0	0	5 036	9 170	14 206	5 036	9 170	14 206	0	0	0
40913	0	0	0	2 218	7 201	9 419	2 218	7 201	9 419	0	0	0
42104	13 940	0	13 940	6 500	0	6 500	0	0	0	7 440	0	7 440
42105	5 128	0	5 128	1 338	0	1 338	6 224	0	6 224	10 014	0	10 014
42106	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42301	26 130	3 148	29 278	12 463	3 338	15 801	11 913	3 775	15 688	25 580	3 585	29 165
42303	835	0	835	437	0	437	124	0	124	522	0	522
42304	225 570	8 426	233 996	30 404	915	31 319	30 419	593	31 012	225 585	8 104	233 689
42305	154 168	13 470	167 638	14 921	864	15 785	15 414	2 487	17 901	154 661	15 093	169 754
42601	5	46	51	846	2	848	846	3	849	5	47	52
42605	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
44215	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
45215	5 325	0	5 325	3 072	0	3 072	2 848	0	2 848	5 101	0	5 101
45315	1 017	0	1 017	230	0	230	519	0	519	1 306	0	1 306
45415	5 251	0	5 251	265	0	265	307	0	307	5 293	0	5 293
45515	9 426	0	9 426	7 174	0	7 174	2 913	0	2 913	5 165	0	5 165
45818	31 708	0	31 708	501	0	501	503	0	503	31 710	0	31 710
45918	299	0	299	5	0	5	1	0	1	295	0	295
47208	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	24 233	24 320	48 553	24 233	24 320	48 553	0	0	0
47407	0	0	0	0	23 110	23 110	0	23 110	23 110	0	0	0
47411	4 056	89	4 145	2 318	34	2 352	2 111	46	2 157	3 849	101	3 950
47416	23	0	23	383	670	1 053	393	917	1 310	33	247	280
47422	277	3	280	18 342	0	18 342	18 302	1	18 303	237	4	241
47425	3 600	0	3 600	2 811	0	2 811	1 086	0	1 086	1 875	0	1 875
47426	250	0	250	509	0	509	478	0	478	219	0	219
50220	44 637	0	44 637	0	0	0	10 002	0	10 002	54 639	0	54 639
50620	2 631	0	2 631	69	0	69	0	0	0	2 562	0	2 562
50720	2 836	0	2 836	222	0	222	0	0	0	2 614	0	2 614
60301	2 254	0	2 254	3 946	0	3 946	3 787	0	3 787	2 095	0	2 095
60305	2 621	0	2 621	8 745	0	8 745	8 717	0	8 717	2 593	0	2 593
60309	106	0	106	14	0	14	121	0	121	213	0	213
60311	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60320	20	0	20	0	0	0	17	0	17	37	0	37
60322	77	0	77	1 117	0	1 117	1 085	0	1 085	45	0	45
60324	1 630	0	1 630	60	0	60	0	0	0	1 570	0	1 570
60601	78 782	0	78 782	1 150	0	1 150	602	0	602	78 234	0	78 234
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	57	0	57	6 700	0	6 700	6 862	0	6 862	219	0	219
61304	96	0	96	96	0	96	12	0	12	12	0	12
61701	35 031	0	35 031	64	0	64	0	0	0	34 967	0	34 967
70601	224 273	0	224 273	16	0	16	36 745	0	36 745	261 002	0	261 002
70602	76	0	76	0	0	0	65	0	65	141	0	141
70603	46 687	0	46 687	0	0	0	4 631	0	4 631	51 318	0	51 318
70604	9 805	0	9 805	0	0	0	1 274	0	1 274	11 079	0	11 079
70615	461	0	461	0	0	0	300	0	300	761	0	761
Итого по пассиву (баланс)	2 750 615	33 953	2 784 568	2 224 109	135 041	2 359 150	2 239 832	137 550	2 377 382	2 766 338	36 462	2 802 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	760 174	0	760 174	11 402	0	11 402	9 147	0	9 147	762 429	0	762 429
90902	280 476	0	280 476	34 994	0	34 994	41 163	0	41 163	274 307	0	274 307
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	44 071	0	44 071	44 071	0	44 071	0	0	0
91412	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
91414	2 180 525	0	2 180 525	45 600	0	45 600	61 718	0	61 718	2 164 407	0	2 164 407
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	4 405	0	4 405	184	0	184	283	0	283	4 306	0	4 306
91704	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
91802	16 981	0	16 981	0	0	0	0	0	0	16 981	0	16 981
91803	402	0	402	0	0	0	6	0	6	396	0	396
99998	1 105 188	0	1 105 188	104 467	0	104 467	113 385	0	113 385	1 096 270	0	1 096 270
Итого по активу (баланс)	4 350 498	0	4 350 498	410 722	0	410 722	269 777	0	269 777	4 491 443	0	4 491 443
Пассив
91003	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
91311	1 696	0	1 696	0	0	0	77	0	77	1 773	0	1 773
91312	963 554	0	963 554	38 238	0	38 238	39 733	0	39 733	965 049	0	965 049
91315	21 780	0	21 780	0	0	0	180	0	180	21 960	0	21 960
91316	10 906	0	10 906	2 956	0	2 956	0	0	0	7 950	0	7 950
91317	80 169	0	80 169	70 939	0	70 939	63 977	0	63 977	73 207	0	73 207
91507	27 072	0	27 072	787	0	787	36	0	36	26 321	0	26 321
91508	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
99999	3 245 310	0	3 245 310	141 262	0	141 262	291 125	0	291 125	3 395 173	0	3 395 173
Итого по пассиву (баланс)	4 350 498	0	4 350 498	254 647	0	254 647	395 592	0	395 592	4 491 443	0	4 491 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	971	971	0	971	971	0	0	0
99996	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	968	971	1 939	968	971	1 939	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	968	968	0	968	968	0	0	0
99997	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	971	968	1 939	971	968	1 939	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 568 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 568 682,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 568 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 568 682,0000
Пассив
98040	0	0	8 534 509,0000	0	0	11 000,0000	0	0	0,0000	0	0	8 523 509,0000
98050	0	0	6 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 043,0000
98070	0	0	3 028 130,0000	0	0	90 126,0000	0	0	101 126,0000	0	0	3 039 130,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 568 682,0000	0	0	101 126,0000	0	0	101 126,0000	0	0	11 568 682,0000

Страница была полезной?