Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 699	0	24 699	0	0	0	2 343	0	2 343	22 356	0	22 356
20202	61 837	25 213	87 050	1 105 478	169 978	1 275 456	1 096 496	174 264	1 270 760	70 819	20 927	91 746
20208	28 719	0	28 719	79 233	0	79 233	79 036	0	79 036	28 916	0	28 916
20209	10 631	4 196	14 827	724 986	85 894	810 880	732 893	88 925	821 818	2 724	1 165	3 889
20308	0	391	391	0	24	24	0	26	26	0	389	389
30102	37 108	0	37 108	1 700 003	0	1 700 003	1 700 667	0	1 700 667	36 444	0	36 444
30110	16 813	7 002	23 815	6 843 009	29 715	6 872 724	6 830 976	27 261	6 858 237	28 846	9 456	38 302
30114	0	1 976	1 976	0	17 115	17 115	0	14 990	14 990	0	4 101	4 101
30118	0	11 604	11 604	0	893	893	0	1 802	1 802	0	10 695	10 695
30202	46 559	0	46 559	0	0	0	2 515	0	2 515	44 044	0	44 044
30204	989	0	989	0	0	0	2	0	2	987	0	987
30215	70	283	353	0	10	10	0	18	18	70	275	345
30233	792	480	1 272	58 271	8 520	66 791	59 044	9 000	68 044	19	0	19
30302	876 037	0	876 037	792 767	0	792 767	669 170	0	669 170	999 634	0	999 634
30306	1 015 124	29 422	1 044 546	169 084	22 984	192 068	24 653	22 544	47 197	1 159 555	29 862	1 189 417
30413	1 947	0	1 947	3 092	0	3 092	4 892	0	4 892	147	0	147
30424	68	0	68	7 149	0	7 149	4 770	0	4 770	2 447	0	2 447
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	350 000	0	350 000	6 370 000	0	6 370 000	6 480 000	0	6 480 000	240 000	0	240 000
44205	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
44206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44207	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	0	0	0	350 000	0	350 000
44208	123 909	0	123 909	0	0	0	12 101	0	12 101	111 808	0	111 808
44209	30 410	0	30 410	0	0	0	205	0	205	30 205	0	30 205
45201	14 207	0	14 207	16 808	0	16 808	19 347	0	19 347	11 668	0	11 668
45204	600	0	600	2 000	0	2 000	2 600	0	2 600	0	0	0
45205	3 540	0	3 540	1 070	0	1 070	2 290	0	2 290	2 320	0	2 320
45206	17 188	0	17 188	8 271	0	8 271	5 903	0	5 903	19 556	0	19 556
45207	92 213	0	92 213	5 000	0	5 000	5 374	0	5 374	91 839	0	91 839
45208	22 814	0	22 814	0	0	0	366	0	366	22 448	0	22 448
45306	29 550	0	29 550	0	0	0	570	0	570	28 980	0	28 980
45307	77 570	0	77 570	0	0	0	1 495	0	1 495	76 075	0	76 075
45401	8 758	0	8 758	18 807	0	18 807	12 785	0	12 785	14 780	0	14 780
45406	2 347	0	2 347	1 400	0	1 400	469	0	469	3 278	0	3 278
45407	78 078	0	78 078	1 285	0	1 285	13 469	0	13 469	65 894	0	65 894
45408	151 880	0	151 880	15 244	0	15 244	28 498	0	28 498	138 626	0	138 626
45505	4 186	0	4 186	260	0	260	411	0	411	4 035	0	4 035
45506	93 075	0	93 075	9 318	0	9 318	5 533	0	5 533	96 860	0	96 860
45507	125 950	0	125 950	340	0	340	5 275	0	5 275	121 015	0	121 015
45509	200	0	200	643	0	643	462	0	462	381	0	381
45809	152	0	152	0	0	0	24	0	24	128	0	128
45812	30 103	0	30 103	2 586	0	2 586	4 882	0	4 882	27 807	0	27 807
45813	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45814	1 861	0	1 861	26 764	0	26 764	13 244	0	13 244	15 381	0	15 381
45815	2 552	0	2 552	221	0	221	243	0	243	2 530	0	2 530
45902	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	5	0	5	157	0	157	157	0	157	5	0	5
45915	228	0	228	46	0	46	183	0	183	91	0	91
47404	1 583	969	2 552	16 176	27 403	43 579	16 247	27 313	43 560	1 512	1 059	2 571
47408	0	0	0	5 176	18 684	23 860	5 176	18 684	23 860	0	0	0
47415	1 031	0	1 031	0	0	0	14	0	14	1 017	0	1 017
47423	304	0	304	11 380	0	11 380	11 652	0	11 652	32	0	32
47427	135	0	135	5 094	0	5 094	4 993	0	4 993	236	0	236
50205	468 690	0	468 690	2 497	0	2 497	4 520	0	4 520	466 667	0	466 667
50605	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
50606	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
50706	8 747	0	8 747	0	0	0	0	0	0	8 747	0	8 747
50905	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	1 142	0	1 142	2	0	2	3	0	3	1 141	0	1 141
60306	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	52	0	52	390	0	390	378	0	378	64	0	64
60310	7 064	0	7 064	82	0	82	56	0	56	7 090	0	7 090
60312	2 280	0	2 280	1 944	0	1 944	2 253	0	2 253	1 971	0	1 971
60315	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60323	375	0	375	4	0	4	27	0	27	352	0	352
60401	283 454	0	283 454	0	0	0	20	0	20	283 434	0	283 434
60404	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
60410	13 513	0	13 513	0	0	0	0	0	0	13 513	0	13 513
60411	41 948	0	41 948	0	0	0	0	0	0	41 948	0	41 948
60412	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
60701	3 896	0	3 896	382	0	382	0	0	0	4 278	0	4 278
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	239	0	239	51	0	51	50	0	50	240	0	240
61008	821	0	821	184	0	184	251	0	251	754	0	754
61009	794	0	794	85	0	85	241	0	241	638	0	638
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	4 941	0	4 941	0	0	0	0	0	0	4 941	0	4 941
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 049	0	1 049	0	0	0	102	0	102	947	0	947
70606	230 451	0	230 451	33 301	0	33 301	47	0	47	263 705	0	263 705
70607	673	0	673	11	0	11	209	0	209	475	0	475
70608	44 582	0	44 582	6 489	0	6 489	0	0	0	51 071	0	51 071
70609	14 251	0	14 251	2 447	0	2 447	0	0	0	16 698	0	16 698
70611	7 618	0	7 618	847	0	847	0	0	0	8 465	0	8 465
Итого по активу (баланс)	4 798 446	81 536	4 879 982	18 200 004	381 220	18 581 224	17 870 251	384 827	18 255 078	5 128 199	77 929	5 206 128
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	32 260	0	32 260	10	0	10	0	0	0	32 250	0	32 250
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	808 623	0	808 623	0	0	0	10	0	10	808 633	0	808 633
20309	0	8 240	8 240	0	1 295	1 295	0	645	645	0	7 590	7 590
30109	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30223	4 806	0	4 806	109 470	0	109 470	121 948	0	121 948	17 284	0	17 284
30232	245	137	382	14 133	16 481	30 614	14 308	16 836	31 144	420	492	912
30301	876 037	0	876 037	669 170	0	669 170	792 767	0	792 767	999 634	0	999 634
30305	1 015 124	29 422	1 044 546	24 653	22 544	47 197	169 084	22 984	192 068	1 159 555	29 862	1 189 417
30601	1 267	0	1 267	1 749	0	1 749	2 259	0	2 259	1 777	0	1 777
40502	197 061	2	197 063	24 253	0	24 253	34 215	0	34 215	207 023	2	207 025
40602	12 149	0	12 149	20 664	0	20 664	16 829	0	16 829	8 314	0	8 314
40603	5 709	0	5 709	4 823	0	4 823	2 560	0	2 560	3 446	0	3 446
40701	922	1	923	628	0	628	2 434	0	2 434	2 728	1	2 729
40702	377 696	7 733	385 429	993 298	11 669	1 004 967	999 729	15 779	1 015 508	384 127	11 843	395 970
40703	30 573	10	30 583	54 370	1	54 371	52 162	0	52 162	28 365	9	28 374
40802	86 136	321	86 457	447 791	1 034	448 825	452 921	1 026	453 947	91 266	313	91 579
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	267	1	268	101	0	101	653	0	653	819	1	820
40817	103 194	0	103 194	69 968	0	69 968	50 594	0	50 594	83 820	0	83 820
40820	366	0	366	243	0	243	255	0	255	378	0	378
40821	3 859	0	3 859	113 998	0	113 998	112 401	0	112 401	2 262	0	2 262
40905	1	0	1	30 406	0	30 406	30 406	0	30 406	1	0	1
40906	0	0	0	23 049	0	23 049	23 049	0	23 049	0	0	0
40909	0	0	0	2 558	2 907	5 465	2 558	2 907	5 465	0	0	0
40910	0	0	0	1 603	4 157	5 760	1 603	4 157	5 760	0	0	0
40911	14 631	0	14 631	193 059	0	193 059	186 611	0	186 611	8 183	0	8 183
40912	0	0	0	4 012	6 740	10 752	4 012	6 740	10 752	0	0	0
40913	0	0	0	1 343	5 179	6 522	1 343	5 179	6 522	0	0	0
42102	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
42104	3 900	0	3 900	0	0	0	2 000	0	2 000	5 900	0	5 900
42105	3 889	0	3 889	2 000	0	2 000	1 298	0	1 298	3 187	0	3 187
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	28 400	3 370	31 770	15 524	7 706	23 230	14 190	7 412	21 602	27 066	3 076	30 142
42303	7 303	0	7 303	2 075	0	2 075	707	0	707	5 935	0	5 935
42304	297 024	7 688	304 712	25 002	1 364	26 366	31 022	670	31 692	303 044	6 994	310 038
42305	152 222	7 962	160 184	16 973	565	17 538	17 901	478	18 379	153 150	7 875	161 025
42601	43	54	97	27	1 711	1 738	0	1 769	1 769	16	112	128
42605	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
44215	25	0	25	2	0	2	0	0	0	23	0	23
45215	4 927	0	4 927	3 677	0	3 677	3 851	0	3 851	5 101	0	5 101
45315	114	0	114	216	0	216	400	0	400	298	0	298
45415	7 527	0	7 527	8 517	0	8 517	6 254	0	6 254	5 264	0	5 264
45515	1 811	0	1 811	124	0	124	51	0	51	1 738	0	1 738
45818	37 311	0	37 311	11 112	0	11 112	15 219	0	15 219	41 418	0	41 418
45918	275	0	275	18	0	18	2	0	2	259	0	259
47405	0	0	0	7 931	7 964	15 895	7 931	7 964	15 895	0	0	0
47407	0	0	0	12 507	11 363	23 870	12 507	11 363	23 870	0	0	0
47411	4 490	64	4 554	2 277	28	2 305	2 325	28	2 353	4 538	64	4 602
47416	125	0	125	4 988	13	5 001	4 931	13	4 944	68	0	68
47422	277	3	280	15 547	0	15 547	15 456	0	15 456	186	3	189
47425	1 019	0	1 019	4 258	0	4 258	4 178	0	4 178	939	0	939
47426	1 438	0	1 438	2 022	0	2 022	749	0	749	165	0	165
50220	22 086	0	22 086	1 822	0	1 822	0	0	0	20 264	0	20 264
50620	2 912	0	2 912	278	0	278	11	0	11	2 645	0	2 645
50720	2 613	0	2 613	521	0	521	0	0	0	2 092	0	2 092
60301	0	0	0	1 880	0	1 880	3 978	0	3 978	2 098	0	2 098
60305	0	0	0	4 942	0	4 942	8 071	0	8 071	3 129	0	3 129
60309	193	0	193	21	0	21	123	0	123	295	0	295
60311	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60320	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60322	2	0	2	122	0	122	158	0	158	38	0	38
60324	539	0	539	30	0	30	4	0	4	513	0	513
60601	72 648	0	72 648	20	0	20	602	0	602	73 230	0	73 230
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61012	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
61301	32	0	32	7 064	0	7 064	7 064	0	7 064	32	0	32
61304	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
70601	269 755	0	269 755	32	0	32	36 135	0	36 135	305 858	0	305 858
70602	120	0	120	0	0	0	69	0	69	189	0	189
70603	45 891	0	45 891	0	0	0	5 700	0	5 700	51 591	0	51 591
70604	14 077	0	14 077	0	0	0	2 189	0	2 189	16 266	0	16 266
Итого по пассиву (баланс)	4 814 974	65 008	4 879 982	2 957 744	102 721	3 060 465	3 280 661	105 950	3 386 611	5 137 891	68 237	5 206 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	537 501	0	537 501	6 169	0	6 169	8 006	0	8 006	535 664	0	535 664
90902	327 141	0	327 141	109 323	0	109 323	51 936	0	51 936	384 528	0	384 528
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 511 341	0	2 511 341	36 631	0	36 631	33 745	0	33 745	2 514 227	0	2 514 227
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	4 605	0	4 605	140	0	140	132	0	132	4 613	0	4 613
91704	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
91802	16 981	0	16 981	0	0	0	0	0	0	16 981	0	16 981
91803	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
99998	1 182 844	0	1 182 844	109 479	0	109 479	96 135	0	96 135	1 196 188	0	1 196 188
Итого по активу (баланс)	4 583 164	0	4 583 164	261 747	0	261 747	189 960	0	189 960	4 654 951	0	4 654 951
Пассив
91311	8 946	0	8 946	0	0	0	0	0	0	8 946	0	8 946
91312	1 015 624	0	1 015 624	33 357	0	33 357	26 747	0	26 747	1 009 014	0	1 009 014
91315	18 706	0	18 706	1 321	0	1 321	940	0	940	18 325	0	18 325
91316	4 639	0	4 639	5 307	0	5 307	5 000	0	5 000	4 332	0	4 332
91317	108 546	0	108 546	56 150	0	56 150	76 792	0	76 792	129 188	0	129 188
91507	26 383	0	26 383	0	0	0	0	0	0	26 383	0	26 383
99999	3 400 320	0	3 400 320	87 429	0	87 429	145 872	0	145 872	3 458 763	0	3 458 763
Итого по пассиву (баланс)	4 583 164	0	4 583 164	183 564	0	183 564	255 351	0	255 351	4 654 951	0	4 654 951
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 730	5 012	6 742	1 730	5 012	6 742	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 732	5 012	6 744	1 732	5 012	6 744	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 100	2 621	6 721	4 100	2 621	6 721	0	0	0
96801	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 144	2 621	6 765	4 144	2 621	6 765	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 671 955,0000	0	0	1 633 175,0000	0	0	2 040 114,0000	0	0	41 265 016,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 671 955,0000	0	0	1 633 175,0000	0	0	2 040 114,0000	0	0	41 265 016,0000
Пассив
98040	0	0	7 985 895,0000	0	0	8 160,0000	0	0	8 096,0000	0	0	7 985 831,0000
98050	0	0	6 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 043,0000
98070	0	0	33 680 017,0000	0	0	2 087 552,0000	0	0	1 680 677,0000	0	0	33 273 142,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 671 955,0000	0	0	2 095 712,0000	0	0	1 688 773,0000	0	0	41 265 016,0000

Страница была полезной?