Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 796 946	0	14 796 946	1 332 004	0	1 332 004	2 506 820	0	2 506 820	13 622 130	0	13 622 130
10610	7 978 822	0	7 978 822	0	0	0	0	0	0	7 978 822	0	7 978 822
20202	32 401 305	178 259 302	210 660 607	609 584 214	284 069 514	893 653 728	611 162 395	290 441 464	901 603 859	30 823 124	171 887 352	202 710 476
20208	55 638 438	758 063	56 396 501	393 975 311	4 373 030	398 348 341	394 982 008	4 400 408	399 382 416	54 631 741	730 685	55 362 426
20209	12 263 038	2 420 746	14 683 784	461 927 831	157 991 584	619 919 415	464 150 240	156 840 372	620 990 612	10 040 629	3 571 958	13 612 587
20302	0	62 384 633	62 384 633	0	27 799 876	27 799 876	0	40 593 286	40 593 286	0	49 591 223	49 591 223
20303	0	5 032 261	5 032 261	0	1 752 278	1 752 278	0	2 659 745	2 659 745	0	4 124 794	4 124 794
20305	0	785 009	785 009	0	39 773 763	39 773 763	0	36 231 316	36 231 316	0	4 327 456	4 327 456
20308	0	227 648	227 648	0	10 786	10 786	0	12 413	12 413	0	226 021	226 021
20311	0	18 495 120	18 495 120	0	2 540 250	2 540 250	0	1 666 123	1 666 123	0	19 369 247	19 369 247
20312	0	2 883 135	2 883 135	0	348 593	348 593	0	745 973	745 973	0	2 485 755	2 485 755
20316	0	32 284 994	32 284 994	0	958 948	958 948	0	8 814 863	8 814 863	0	24 429 079	24 429 079
30102	259 599 736	2 136	259 601 872	19 505 184 954	1 808 725	19 506 993 679	19 491 888 178	1 010 296	19 492 898 474	272 896 512	800 565	273 697 077
30110	548 569	757 073	1 305 642	513 446 198	372 254 702	885 700 900	512 406 334	372 203 352	884 609 686	1 588 433	808 423	2 396 856
30114	414	87 317 381	87 317 795	2 607 411	7 675 710 063	7 678 317 474	2 597 409	7 679 510 182	7 682 107 591	10 416	83 517 262	83 527 678
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30119	0	1 917 773	1 917 773	0	166 973 620	166 973 620	0	168 785 229	168 785 229	0	106 164	106 164
30202	48 358 701	0	48 358 701	1 135 599	0	1 135 599	0	0	0	49 494 300	0	49 494 300
30204	41 541 748	0	41 541 748	6 301 145	0	6 301 145	0	0	0	47 842 893	0	47 842 893
30210	810 487	0	810 487	69 031 677	0	69 031 677	69 587 173	0	69 587 173	254 991	0	254 991
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30233	13 543 834	561 706	14 105 540	580 127 449	17 815 977	597 943 426	575 266 286	18 038 303	593 304 589	18 404 997	339 380	18 744 377
30302	4 207 017 267	3 912 547 759	8 119 565 026	10 496 972 745	2 433 705 970	12 930 678 715	10 260 167 175	1 988 666 024	12 248 833 199	4 443 822 837	4 357 587 705	8 801 410 542
30304	4 934 475	353 516	5 287 991	7 832 494	13 590 243	21 422 737	8 676 989	13 233 481	21 910 470	4 089 980	710 278	4 800 258
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44905	608 801	0	608 801	112 023	0	112 023	195 020	0	195 020	525 804	0	525 804
44906	4 338 607	0	4 338 607	306 159	0	306 159	624 448	0	624 448	4 020 318	0	4 020 318
44907	4 392 042	0	4 392 042	290 697	0	290 697	213 132	0	213 132	4 469 607	0	4 469 607
44908	21 585 668	0	21 585 668	55 367	0	55 367	67 671	0	67 671	21 573 364	0	21 573 364
45101	16 026 267	0	16 026 267	2 593 198	0	2 593 198	2 714 365	0	2 714 365	15 905 100	0	15 905 100
45103	12 000 000	0	12 000 000	84 129 786	0	84 129 786	16 450 000	0	16 450 000	79 679 786	0	79 679 786
45104	30 509 560	0	30 509 560	36 671 007	0	36 671 007	21 220 000	0	21 220 000	45 960 567	0	45 960 567
45105	229 846 860	0	229 846 860	46 739 339	0	46 739 339	138 392 738	0	138 392 738	138 193 461	0	138 193 461
45106	18 801 768	27 754 976	46 556 744	2 032 252	1 016 800	3 049 052	186 078	1 944 320	2 130 398	20 647 942	26 827 456	47 475 398
45107	36 036 575	0	36 036 575	4 266 365	0	4 266 365	1 462 016	0	1 462 016	38 840 924	0	38 840 924
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70614	228 409 930	0	228 409 930	139 116 358	0	139 116 358	127 913 876	0	127 913 876	239 612 412	0	239 612 412
70616	5 999 574	0	5 999 574	0	0	0	0	0	0	5 999 574	0	5 999 574
Итого по активу (баланс)	30 947 525 133	9 766 226 489	40 713 751 622	60 373 641 253	29 822 587 855	90 196 229 108	58 366 414 746	29 217 489 777	87 583 904 523	32 954 751 640	10 371 324 567	43 326 076 207
Пассив
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10601	31 031 718	0	31 031 718	33 041	0	33 041	33 041	0	33 041	31 031 718	0	31 031 718
10602	439 401 101	0	439 401 101	0	0	0	0	0	0	439 401 101	0	439 401 101
10603	7 667 443	0	7 667 443	508 770	0	508 770	450 921	0	450 921	7 609 594	0	7 609 594
10609	2 891 342	0	2 891 342	0	0	0	0	0	0	2 891 342	0	2 891 342
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10801	209 448 050	0	209 448 050	0	0	0	0	0	0	209 448 050	0	209 448 050
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20310	0	35 149	35 149	0	3 538	3 538	0	1 072	1 072	0	32 683	32 683
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30109	3 335 773	11 466 586	14 802 359	1 854 834 828	585 990 239	2 440 825 067	1 855 800 274	589 646 628	2 445 446 902	4 301 219	15 122 975	19 424 194
30111	6 701 847	23 142 783	29 844 630	955 113 543	866 495 322	1 821 608 865	957 718 563	864 269 312	1 821 987 875	9 306 867	20 916 773	30 223 640
30116	0	374 444	374 444	0	143 978	143 978	0	90 114	90 114	0	320 580	320 580
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	139 662 896	1 341 913	141 004 809	53 773 321	181 580	53 954 901	54 780 541	160 134	54 940 675	138 655 676	1 363 359	140 019 035
90902	421 441 906	4 805 626	426 247 532	56 254 731	352 391	56 607 122	41 530 367	559 011	42 089 378	436 166 270	4 599 006	440 765 276
90907	36 266 982	124 753 316	161 020 298	53 843 045	10 206 362	64 049 407	44 688 137	23 191 447	67 879 584	45 421 890	111 768 231	157 190 121
90908	116 378	42 215 040	42 331 418	76 277	4 860 297	4 936 574	130 185	5 733 084	5 863 269	62 470	41 342 253	41 404 723
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91101	0	124 034	124 034	0	264 139	264 139	0	205 385	205 385	0	182 788	182 788
91102	0	64 477	64 477	0	57 165	57 165	0	14 437	14 437	0	107 205	107 205
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91202	12 796	4 501	17 297	19 568 115	168	19 568 283	19 568 046	359	19 568 405	12 865	4 310	17 175
91203	66 885	157 386	224 271	3 986	60 612	64 598	3 834	30 371	34 205	67 037	187 627	254 664
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91414	22 523 251 091	21 468 296 320	43 991 547 411	895 834 789	988 649 000	1 884 483 789	646 869 802	1 668 541 754	2 315 411 556	22 772 216 078	20 788 403 566	43 560 619 644
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91419	89 089 624	10 763 399	99 853 023	1 480 802 165	18 092 263	1 498 894 428	1 454 467 958	28 855 662	1 483 323 620	115 423 831	0	115 423 831
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91502	17 071	0	17 071	0	0	0	2 515	0	2 515	14 556	0	14 556
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91605	0	3 064	3 064	0	113	113	0	225	225	0	2 952	2 952
91606	382 724	0	382 724	37 769	0	37 769	0	0	0	420 493	0	420 493
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91704	40 508 449	5 962 012	46 470 461	3 349	225 717	229 066	129 153	442 881	572 034	40 382 645	5 744 848	46 127 493
91706	52 439	0	52 439	0	0	0	0	0	0	52 439	0	52 439
91801	3 215 021	35 767 064	38 982 085	0	7 682 531	7 682 531	0	2 842 327	2 842 327	3 215 021	40 607 268	43 822 289
91802	157 028 380	24 770 534	181 798 914	15 405	934 556	949 961	628 695	1 847 701	2 476 396	156 415 090	23 857 389	180 272 479
91803	30 809 321	6 727 646	37 536 967	2 478	261 586	264 064	53 389	496 458	549 847	30 758 410	6 492 774	37 251 184
91805	1 683 070	0	1 683 070	0	0	0	0	0	0	1 683 070	0	1 683 070
99998	9 433 416 470	0	9 433 416 470	2 541 014 213	0	2 541 014 213	2 775 648 140	0	2 775 648 140	9 198 782 543	0	9 198 782 543
Итого по активу (баланс)	33 891 087 029	22 306 195 461	56 197 282 490	14 318 117 043	1 190 073 423	15 508 190 466	13 782 808 879	1 835 094 283	15 617 903 162	34 426 395 193	21 661 174 601	56 087 569 794
Пассив
91003	0	0	0	1 135 599	0	1 135 599	1 135 599	0	1 135 599	0	0	0
91004	0	0	0	6 301 145	0	6 301 145	6 301 145	0	6 301 145	0	0	0
91311	1 885 094 943	133 644 424	2 018 739 367	39 893 345	11 208 613	51 101 958	92 696 810	5 195 247	97 892 057	1 937 898 408	127 631 058	2 065 529 466
91312	2 425 698 303	271 350 122	2 697 048 425	128 200 598	20 445 562	148 646 160	76 204 651	10 041 627	86 246 278	2 373 702 356	260 946 187	2 634 648 543
91314	303 629 501	125 089 146	428 718 647	799 519 938	99 482 749	899 002 687	761 293 073	55 906 964	817 200 037	265 402 636	81 513 361	346 915 997
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91316	517 021 228	109 777 006	626 798 234	99 420 457	512 931 603	612 352 060	77 403 245	482 813 370	560 216 615	495 004 016	79 658 773	574 662 789
91317	2 322 471 977	168 599 832	2 491 071 809	569 008 628	35 047 789	604 056 417	887 571 997	11 739 022	899 311 019	2 641 035 346	145 291 065	2 786 326 411
91319	15 576 547	50 245	15 626 792	607 176	3 698	610 874	733 277	1 859	735 136	15 702 648	48 406	15 751 054
91507	30 628 416	805 689	31 434 105	236 474	66 383	302 857	532 892	17 854	550 746	30 924 834	757 160	31 681 994
91508	15 916	0	15 916	38	0	38	0	0	0	15 878	0	15 878
99999	46 763 866 020	0	46 763 866 020	12 820 967 155	0	12 820 967 155	12 945 888 386	0	12 945 888 386	46 888 787 251	0	46 888 787 251
Итого по пассиву (баланс)	54 685 421 477	1 511 861 013	56 197 282 490	14 485 072 414	1 112 821 832	15 597 894 246	14 889 035 155	599 146 395	15 488 181 550	55 089 384 218	998 185 576	56 087 569 794
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	261 478 145	609 191 446	870 669 591	261 478 145	609 158 555	870 636 700	0	32 891	32 891
93302	58 951 312	190 859 806	249 811 118	238 878 957	497 419 413	736 298 370	251 444 979	578 571 365	830 016 344	46 385 290	109 707 854	156 093 144
93303	61 699 107	49 603 005	111 302 112	224 756 688	390 606 721	615 363 409	206 953 694	343 398 514	550 352 208	79 502 101	96 811 212	176 313 313
93304	120 966 587	93 389 851	214 356 438	104 826 037	87 455 990	192 282 027	62 317 575	87 854 971	150 172 546	163 475 049	92 990 870	256 465 919
93305	518 299 627	756 654 490	1 274 954 117	91 355 701	88 161 070	179 516 771	72 274 057	92 378 757	164 652 814	537 381 271	752 436 803	1 289 818 074
93306	0	0	0	136 785 464	1 232 400 914	1 369 186 378	136 785 464	1 232 400 914	1 369 186 378	0	0	0
93307	16 131 240	388 922 074	405 053 314	124 615 952	1 064 010 232	1 188 626 184	108 976 730	1 285 991 782	1 394 968 512	31 770 462	166 940 524	198 710 986
93308	47 062 933	256 040 691	303 103 624	195 523 362	792 184 929	987 708 291	79 794 507	714 309 995	794 104 502	162 791 788	333 915 625	496 707 413
93309	375 260 810	500 295 684	875 556 494	103 709 348	477 604 474	581 313 822	206 864 249	291 240 245	498 104 494	272 105 909	686 659 913	958 765 822
93310	534 217 333	1 828 407 529	2 362 624 862	38 123 135	551 974 757	590 097 892	58 584 693	558 741 990	617 326 683	513 755 775	1 821 640 296	2 335 396 071
93311	54 067	0	54 067	0	0	0	12 999	0	12 999	41 068	0	41 068
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93402	0	1 872 665	1 872 665	0	9 899 654	9 899 654	0	9 130 486	9 130 486	0	2 641 833	2 641 833
93403	0	717 759	717 759	0	9 489 107	9 489 107	0	9 751 860	9 751 860	0	455 006	455 006
93404	0	1 882 194	1 882 194	0	1 720 010	1 720 010	0	1 663 198	1 663 198	0	1 939 006	1 939 006
93405	0	5 017 889	5 017 889	0	211 115	211 115	0	1 385 438	1 385 438	0	3 843 566	3 843 566
93406	0	0	0	0	175 397 208	175 397 208	0	175 397 208	175 397 208	0	0	0
93407	0	34 019 711	34 019 711	0	217 118 160	217 118 160	0	222 027 911	222 027 911	0	29 109 960	29 109 960
93408	0	0	0	0	76 367 864	76 367 864	0	8 508 503	8 508 503	0	67 859 361	67 859 361
93409	0	113 371 786	113 371 786	0	4 875 515	4 875 515	0	78 902 083	78 902 083	0	39 345 218	39 345 218
93410	0	54 532 025	54 532 025	0	68 316 155	68 316 155	0	38 235 223	38 235 223	0	84 612 957	84 612 957
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Итого по активу (баланс)	9 301 366 070	5 489 081 036	14 790 447 106	16 031 337 486	13 476 600 118	29 507 937 604	16 041 107 441	13 576 682 041	29 617 789 482	9 291 596 115	5 388 999 113	14 680 595 228
Пассив
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97002	0	11 696 085	11 696 085	0	235 110 561	235 110 561	0	242 828 136	242 828 136	0	19 413 660	19 413 660
97101	0	13 694	13 694	6 423 064	2 470 055	8 893 119	6 423 064	2 765 469	9 188 533	0	309 108	309 108
97102	0	0	0	0	7 580 034	7 580 034	0	8 378 612	8 378 612	0	798 578	798 578
99997	7 476 702 017	0	7 476 702 017	12 559 841 715	0	12 559 841 715	12 494 377 666	0	12 494 377 666	7 411 237 968	0	7 411 237 968
Итого по пассиву (баланс)	9 912 965 994	4 877 481 112	14 790 447 106	18 984 826 933	10 598 777 893	29 583 604 826	18 842 275 130	10 631 477 818	29 473 752 948	9 770 414 191	4 910 181 037	14 680 595 228

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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