Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	154	154	0	412	412	0	399	399	0	167	167
20208	2 460 769	497 401	2 958 170	7 522 312	1 828 215	9 350 527	7 465 911	1 817 857	9 283 768	2 517 170	507 759	3 024 929
20209	38 845	74 490	113 335	4 845 858	3 091 669	7 937 527	4 850 026	3 114 005	7 964 031	34 677	52 154	86 831
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30110	915 880	64 550	980 430	2 489 916	10 973 470	13 463 386	2 473 928	11 007 705	13 481 633	931 868	30 315	962 183
30114	37 723	2 195 995	2 233 718	0	2 360 158 104	2 360 158 104	0	2 359 267 504	2 359 267 504	37 723	3 086 595	3 124 318
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45705	656	3 199	3 855	0	293	293	19	452	471	637	3 040	3 677
45706	38 777	435 067	473 844	0	53 991	53 991	171	49 719	49 890	38 606	439 339	477 945
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45915	79 635	76 231	155 866	43 482	42 952	86 434	45 220	47 221	92 441	77 897	71 962	149 859
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Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	99 530	99 530	0	31 620	31 620	0	6 248	6 248	0	124 902	124 902
80901	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
Пассив
85101	0	96 980	96 980	0	6 087	6 087	0	31 409	31 409	0	122 302	122 302
85401	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
85501	2 550	0	2 550	160	0	160	210	0	210	2 600	0	2 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	2 949 500	0	2 949 500	0	0	0	0	0	0	2 949 500	0	2 949 500
90803	533	368 051	368 584	0	50 017	50 017	0	44 432	44 432	533	373 636	374 169
90901	2 480 329	16 976	2 497 305	468 383	1 817	470 200	858 008	1 565	859 573	2 090 704	17 228	2 107 932
90902	5 204 744	115 899	5 320 643	3 569 361	12 405	3 581 766	1 737 759	10 683	1 748 442	7 036 346	117 621	7 153 967
90907	158 474	0	158 474	37 905	0	37 905	0	0	0	196 379	0	196 379
90908	8 153	11 586 115	11 594 268	1 074	1 077 621	1 078 695	5 150	3 757 644	3 762 794	4 077	8 906 092	8 910 169
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91203	100	0	100	85	0	85	96	0	96	89	0	89
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91414	216 793 313	269 296 440	486 089 753	22 357 519	42 320 692	64 678 211	18 548 414	34 490 407	53 038 821	220 602 418	277 126 725	497 729 143
91418	1 687 093	1 228 710	2 915 803	573 434	643 121	1 216 555	637 458	163 620	801 078	1 623 069	1 708 211	3 331 280
91501	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91604	665 685	167 470	833 155	264 162	82 697	346 859	206 125	30 242	236 367	723 722	219 925	943 647
91704	38 595	521	39 116	0	56	56	0	48	48	38 595	529	39 124
91801	253 278	0	253 278	0	0	0	0	0	0	253 278	0	253 278
91802	126 875	610	127 485	0	66	66	0	56	56	126 875	620	127 495
91803	22 246	5 683	27 929	0	550	550	0	454	454	22 246	5 779	28 025
99998	516 824 715	0	516 824 715	260 096 707	0	260 096 707	246 759 994	0	246 759 994	530 161 428	0	530 161 428
Пассив
91003	0	0	0	261 654	0	261 654	261 654	0	261 654	0	0	0
91004	0	0	0	512 582	0	512 582	512 582	0	512 582	0	0	0
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91211	16 835	0	16 835	0	0	0	240	0	240	17 075	0	17 075
91311	11 066 011	4 751 300	15 817 311	321 736	444 425	766 161	28 878	507 812	536 690	10 773 153	4 814 687	15 587 840
91312	223 772 003	172 770 581	396 542 584	12 176 147	20 587 106	32 763 253	15 625 501	21 048 823	36 674 324	227 221 357	173 232 298	400 453 655
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91315	13 653 182	23 478 777	37 131 959	1 705 102	4 257 197	5 962 299	2 043 097	2 853 444	4 896 541	13 991 177	22 075 024	36 066 201
91316	2 459 128	9 107 027	11 566 155	6 558 153	13 293 787	19 851 940	9 883 472	17 413 127	27 296 599	5 784 447	13 226 367	19 010 814
91317	38 762 625	15 630 595	54 393 220	153 622 948	5 272 104	158 895 052	158 493 145	3 427 176	161 920 321	43 632 822	13 785 667	57 418 489
91507	1 354 096	0	1 354 096	0	0	0	95	0	95	1 354 191	0	1 354 191
91508	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
99999	513 509 048	0	513 509 048	60 506 768	0	60 506 768	71 548 703	0	71 548 703	524 550 983	0	524 550 983
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	11 082 144	24 918 866	36 001 010	139 911 718	198 987 583	338 899 301	146 549 894	214 357 928	360 907 822	4 443 968	9 548 521	13 992 489
93301	2 822 300	475 652	3 297 952	1 812 630	4 017 538	5 830 168	4 634 930	4 397 923	9 032 853	0	95 267	95 267
93302	0	1 135 929	1 135 929	2 155 780	4 721 306	6 877 086	1 819 380	4 115 389	5 934 769	336 400	1 741 846	2 078 246
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93304	3 953 170	5 203 807	9 156 977	1 184 058	14 453 516	15 637 574	3 096 675	6 137 127	9 233 802	2 040 553	13 520 196	15 560 749
93305	731 512	3 355 666	4 087 178	2 394 717	268 308	2 663 025	1 135 444	2 691 243	3 826 687	1 990 785	932 731	2 923 516
93306	0	469 356	469 356	2 779 653	4 765 081	7 544 734	1 531 653	5 234 437	6 766 090	1 248 000	0	1 248 000
93307	33 179	246 381	279 560	6 252 864	5 118 068	11 370 932	4 115 747	4 987 623	9 103 370	2 170 296	376 826	2 547 122
93308	3 541 175	3 351 848	6 893 023	13 239 064	3 616 198	16 855 262	6 242 227	3 716 478	9 958 705	10 538 012	3 251 568	13 789 580
93309	22 118 614	2 212 463	24 331 077	14 929 748	24 315 061	39 244 809	6 524 486	4 185 281	10 709 767	30 523 876	22 342 243	52 866 119
93310	55 117 910	21 306 546	76 424 456	13 118 978	2 927 198	16 046 176	10 964 545	9 402 498	20 367 043	57 272 343	14 831 246	72 103 589
93501	0	0	0	0	33 067	33 067	0	33 067	33 067	0	0	0
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93801	4 080 567	0	4 080 567	28 661 136	0	28 661 136	29 686 548	0	29 686 548	3 055 155	0	3 055 155
94001	0	38	38	0	14 308	14 308	0	14 346	14 346	0	0	0
95001	0	88 387	88 387	0	2 399 179	2 399 179	0	2 204 873	2 204 873	0	282 693	282 693
95003	0	1 585 095	1 585 095	0	2 396 149	2 396 149	0	3 203 138	3 203 138	0	778 106	778 106
Пассив
96001	12 180 569	9 479 865	21 660 434	522 822 918	479 111 675	1 001 934 593	546 351 469	496 000 178	1 042 351 647	35 709 120	26 368 368	62 077 488
96002	9 937 315	26 159 968	36 097 283	145 626 485	215 298 657	360 925 142	139 602 870	199 233 866	338 836 736	3 913 700	10 095 177	14 008 877
96301	422 030	3 129 040	3 551 070	3 967 380	5 046 510	9 013 890	3 667 810	1 917 470	5 585 280	122 460	0	122 460
96302	901 495	30 264	931 759	3 663 674	1 918 000	5 581 674	4 425 607	2 205 291	6 630 898	1 663 428	317 555	1 980 983
96303	2 070 777	2 096 457	4 167 234	3 645 782	2 266 798	5 912 580	5 213 960	4 139 778	9 353 738	3 638 955	3 969 437	7 608 392
96304	4 446 409	4 099 042	8 545 451	5 312 880	3 248 954	8 561 834	14 092 584	1 277 530	15 370 114	13 226 113	2 127 618	15 353 731
96305	3 228 501	786 298	4 014 799	3 516 065	165 593	3 681 658	1 094 056	1 358 368	2 452 424	806 492	1 979 073	2 785 565
96306	358 350	181 848	540 198	4 118 733	2 578 584	6 697 317	3 760 383	3 547 835	7 308 218	0	1 151 099	1 151 099
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96308	5 042 884	1 649 662	6 692 546	5 273 724	4 990 017	10 263 741	3 108 902	13 790 815	16 899 717	2 878 062	10 450 460	13 328 522
96309	2 314 324	23 196 462	25 510 786	1 830 180	10 686 155	12 516 335	13 349 205	28 833 997	42 183 202	13 833 349	41 344 304	55 177 653
96310	49 893 929	30 065 666	79 959 595	12 997 579	8 799 492	21 797 071	1 718 608	14 996 405	16 715 013	38 614 958	36 262 579	74 877 537
96501	0	0	0	0	48 344	48 344	0	48 344	48 344	0	0	0
96502	0	0	0	0	48 978	48 978	0	48 978	48 978	0	0	0
96506	0	0	0	0	1 148 176	1 148 176	0	1 148 176	1 148 176	0	0	0
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97101	1 285 294	760 087	2 045 381	7 916 632	1 081 611	8 998 243	7 022 491	743 231	7 765 722	391 153	421 707	812 860
97103	0	0	0	2 768 348	1 584 700	4 353 048	2 768 348	1 584 700	4 353 048	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	358,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	356,0000
98010	0	0	20 698 686 251,8571	0	0	1 871 425 489,0000	0	0	2 350 359 758,0000	0	0	20 219 751 982,8571
98020	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
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98050	0	0	10 333 462,0000	0	0	51 472 466,0000	0	0	49 503 708,0000	0	0	8 364 704,0000
98055	0	0	362,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	362,0000
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