Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 269	0	12 269	0	0	0	0	0	0	12 269	0	12 269
10901	55 244	0	55 244	0	0	0	0	0	0	55 244	0	55 244
20202	937	55	992	3 142	19	3 161	2 402	74	2 476	1 677	0	1 677
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30104	11 923	0	11 923	21 796	0	21 796	18 010	0	18 010	15 709	0	15 709
30202	806	0	806	0	0	0	306	0	306	500	0	500
45506	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
45507	8 563	0	8 563	0	0	0	4 280	0	4 280	4 283	0	4 283
45812	63 610	0	63 610	0	0	0	600	0	600	63 010	0	63 010
45814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45815	7 147	0	7 147	37	0	37	67	0	67	7 117	0	7 117
45912	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45915	237	0	237	0	0	0	11	0	11	226	0	226
47417	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47423	94	0	94	93	0	93	93	0	93	94	0	94
47427	1	0	1	39	0	39	39	0	39	1	0	1
60302	300	0	300	0	0	0	5	0	5	295	0	295
60306	32	0	32	0	0	0	2	0	2	30	0	30
60308	220	0	220	16	0	16	16	0	16	220	0	220
60310	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60312	3 480	0	3 480	629	0	629	1 175	0	1 175	2 934	0	2 934
60323	568	0	568	316	0	316	0	0	0	884	0	884
60336	726	0	726	26	0	26	561	0	561	191	0	191
60401	129 957	0	129 957	0	0	0	26	0	26	129 931	0	129 931
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	3	0	3	28	0	28	29	0	29	2	0	2
61209	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61403	67	0	67	2	0	2	61	0	61	8	0	8
62001	10 818	0	10 818	0	0	0	118	0	118	10 700	0	10 700
70606	73 266	0	73 266	2 727	0	2 727	0	0	0	75 993	0	75 993
70608	31	0	31	7	0	7	0	0	0	38	0	38
70616	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
Итого по активу (баланс)	381 455	55	381 510	31 068	19	31 087	30 016	74	30 090	382 507	0	382 507
Пассив
10207	95 786	0	95 786	0	0	0	0	0	0	95 786	0	95 786
10601	67 452	0	67 452	0	0	0	0	0	0	67 452	0	67 452
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
407	781	0	781	10 458	0	10 458	9 845	0	9 845	168	0	168
408.1	1 438	0	1 438	230	0	230	7	0	7	1 215	0	1 215
40911	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
45515	5 690	0	5 690	4 741	0	4 741	0	0	0	949	0	949
45818	70 783	0	70 783	667	0	667	37	0	37	70 153	0	70 153
45918	935	0	935	6	0	6	0	0	0	929	0	929
47416	0	0	0	5 421	0	5 421	5 886	0	5 886	465	0	465
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	587	0	587	7	0	7	0	0	0	580	0	580
60301	0	0	0	586	0	586	915	0	915	329	0	329
60305	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
60309	648	0	648	392	0	392	121	0	121	377	0	377
60311	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	568	0	568	0	0	0	316	0	316	884	0	884
60335	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60414	57 208	0	57 208	25	0	25	311	0	311	57 494	0	57 494
61701	8 115	0	8 115	0	0	0	0	0	0	8 115	0	8 115
62002	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
70601	57 920	0	57 920	1	0	1	6 019	0	6 019	63 938	0	63 938
70603	26	0	26	0	0	0	4	0	4	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	381 510	0	381 510	24 346	0	24 346	25 343	0	25 343	382 507	0	382 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	38 850	0	38 850	2 697	0	2 697	22 714	0	22 714	18 833	0	18 833
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	144 593	0	144 593	3 922	0	3 922	3 051	0	3 051	145 464	0	145 464
91501	29 528	0	29 528	0	0	0	0	0	0	29 528	0	29 528
91502	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
91604	17 483	0	17 483	628	0	628	227	0	227	17 884	0	17 884
91704	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
91802	19 529	0	19 529	0	0	0	35	0	35	19 494	0	19 494
99998	133 315	0	133 315	0	0	0	2 375	0	2 375	130 940	0	130 940
Итого по активу (баланс)	385 998	0	385 998	7 247	0	7 247	28 402	0	28 402	364 843	0	364 843
Пассив
91312	128 503	0	128 503	2 342	0	2 342	0	0	0	126 161	0	126 161
91315	1 196	0	1 196	33	0	33	0	0	0	1 163	0	1 163
91507	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	252 683	0	252 683	26 027	0	26 027	7 247	0	7 247	233 903	0	233 903
Итого по пассиву (баланс)	385 998	0	385 998	28 402	0	28 402	7 247	0	7 247	364 843	0	364 843

Страница была полезной?