Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	10 255	0	10 255	0	0	0	0	0	0	10 255	0	10 255
10610	12 269	0	12 269	0	0	0	0	0	0	12 269	0	12 269
10901	0	0	0	57 154	0	57 154	0	0	0	57 154	0	57 154
20202	3 439	37	3 476	13 921	52	13 973	13 758	39	13 797	3 602	50	3 652
20209	0	0	0	6 935	0	6 935	6 935	0	6 935	0	0	0
30104	22 395	0	22 395	64 935	0	64 935	53 062	0	53 062	34 268	0	34 268
30110	199	0	199	5 714	0	5 714	5 879	0	5 879	34	0	34
30233	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
30302	57 026	0	57 026	56 176	0	56 176	58 158	0	58 158	55 044	0	55 044
30306	41 795	0	41 795	19	0	19	39	0	39	41 775	0	41 775
45208	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45506	1 113	0	1 113	0	0	0	785	0	785	328	0	328
45507	12 152	0	12 152	0	0	0	213	0	213	11 939	0	11 939
45812	72 549	0	72 549	0	0	0	16 712	0	16 712	55 837	0	55 837
45814	73	0	73	0	0	0	43	0	43	30	0	30
45815	7 662	0	7 662	690	0	690	95	0	95	8 257	0	8 257
45912	703	0	703	2 718	0	2 718	2 718	0	2 718	703	0	703
45915	990	0	990	0	0	0	23	0	23	967	0	967
47417	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	194	0	194	143	0	143	273	0	273	64	0	64
47427	1	0	1	46	0	46	46	0	46	1	0	1
60302	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
60308	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60310	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60312	1 364	0	1 364	5 030	0	5 030	1 976	0	1 976	4 418	0	4 418
60323	583	0	583	60	0	60	0	0	0	643	0	643
60336	663	0	663	129	0	129	16	0	16	776	0	776
60401	132 570	0	132 570	0	0	0	0	0	0	132 570	0	132 570
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	7	0	7	33	0	33	38	0	38	2	0	2
61009	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
61209	0	0	0	4 679	0	4 679	4 679	0	4 679	0	0	0
61214	0	0	0	19 093	0	19 093	19 093	0	19 093	0	0	0
61403	55	0	55	67	0	67	35	0	35	87	0	87
62001	14 935	0	14 935	0	0	0	4 117	0	4 117	10 818	0	10 818
70606	21 484	0	21 484	29 831	0	29 831	2	0	2	51 313	0	51 313
70608	12	0	12	8	0	8	0	0	0	20	0	20
70802	57 154	0	57 154	0	0	0	57 154	0	57 154	0	0	0
Итого по активу (баланс)	481 723	37	481 760	268 787	52	268 839	247 255	39	247 294	503 255	50	503 305
Пассив
10207	106 040	0	106 040	0	0	0	0	0	0	106 040	0	106 040
10601	67 523	0	67 523	0	0	0	0	0	0	67 523	0	67 523
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	1 911	0	1 911	0	0	0	0	0	0	1 911	0	1 911
30232	0	0	0	5 872	0	5 872	5 872	0	5 872	0	0	0
30301	57 026	0	57 026	58 158	0	58 158	56 176	0	56 176	55 044	0	55 044
30305	41 795	0	41 795	39	0	39	19	0	19	41 775	0	41 775
407	9 262	0	9 262	41 484	0	41 484	54 947	0	54 947	22 725	0	22 725
408.1	5 373	0	5 373	9 204	0	9 204	8 523	0	8 523	4 692	0	4 692
40905	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
40909	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
40911	10	0	10	2 561	0	2 561	2 551	0	2 551	0	0	0
40912	0	0	0	2 648	0	2 648	2 648	0	2 648	0	0	0
40913	0	0	0	2 807	0	2 807	2 807	0	2 807	0	0	0
45215	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45515	5 433	0	5 433	654	0	654	1 129	0	1 129	5 908	0	5 908
45818	75 149	0	75 149	16 562	0	16 562	5 112	0	5 112	63 699	0	63 699
45918	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670
47416	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	386	0	386	100	0	100	0	0	0	286	0	286
60301	0	0	0	854	0	854	1 041	0	1 041	187	0	187
60305	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0
60309	80	0	80	206	0	206	689	0	689	563	0	563
60311	119	0	119	719	0	719	734	0	734	134	0	134
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	583	0	583	0	0	0	60	0	60	643	0	643
60335	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60414	58 891	0	58 891	0	0	0	311	0	311	59 202	0	59 202
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61701	7 911	0	7 911	0	0	0	0	0	0	7 911	0	7 911
70601	19 323	0	19 323	0	0	0	20 793	0	20 793	40 116	0	40 116
70603	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	481 760	0	481 760	145 177	0	145 177	166 722	0	166 722	503 305	0	503 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	185 269	0	185 269	4 090	0	4 090	1 038	0	1 038	188 321	0	188 321
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	231 508	0	231 508	0	0	0	39 440	0	39 440	192 068	0	192 068
91501	29 528	0	29 528	0	0	0	0	0	0	29 528	0	29 528
91502	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
91604	24 162	0	24 162	890	0	890	3 332	0	3 332	21 720	0	21 720
91704	2 615	0	2 615	0	0	0	0	0	0	2 615	0	2 615
91802	19 514	0	19 514	0	0	0	0	0	0	19 514	0	19 514
99998	156 958	0	156 958	0	0	0	12 182	0	12 182	144 776	0	144 776
Итого по активу (баланс)	649 657	0	649 657	4 980	0	4 980	55 993	0	55 993	598 644	0	598 644
Пассив
91312	152 146	0	152 146	12 182	0	12 182	0	0	0	139 964	0	139 964
91315	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
91507	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	492 699	0	492 699	43 811	0	43 811	4 980	0	4 980	453 868	0	453 868
Итого по пассиву (баланс)	649 657	0	649 657	55 993	0	55 993	4 980	0	4 980	598 644	0	598 644

Страница была полезной?