Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 078	0	1 078	49	0	49	0	0	0	1 127	0	1 127
20202	390 819	114 510	505 329	1 523 303	391 553	1 914 856	1 478 288	432 122	1 910 410	435 834	73 941	509 775
20208	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20209	0	0	0	841 811	20 851	862 662	841 811	20 851	862 662	0	0	0
30102	66 366	0	66 366	6 157 437	0	6 157 437	6 005 233	0	6 005 233	218 570	0	218 570
30110	4 716	43 673	48 389	384 879	95 196	480 075	386 597	101 808	488 405	2 998	37 061	40 059
30114	0	24 577	24 577	0	1 052 771	1 052 771	0	1 044 163	1 044 163	0	33 185	33 185
30202	12 336	0	12 336	550	0	550	0	0	0	12 886	0	12 886
30204	19 451	0	19 451	0	0	0	560	0	560	18 891	0	18 891
30221	0	0	0	371 335	90 908	462 243	371 335	90 908	462 243	0	0	0
30233	16 372	277	16 649	172 922	10 812	183 734	182 185	11 075	193 260	7 109	14	7 123
30302	23 942	14 958	38 900	74 925	70 046	144 971	82 293	71 765	154 058	16 574	13 239	29 813
30306	0	0	0	36 141	36 141	72 282	36 141	36 141	72 282	0	0	0
30413	213	0	213	280 000	0	280 000	280 046	0	280 046	167	0	167
30424	3 630	0	3 630	1 458 313	0	1 458 313	1 461 508	0	1 461 508	435	0	435
30425	0	4 828	4 828	0	390	390	0	250	250	0	4 968	4 968
30602	18 558	1 095	19 653	293 651	106 439	400 090	241 026	104 932	345 958	71 183	2 602	73 785
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32402	0	6 437	6 437	0	6	6	0	6 443	6 443	0	0	0
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
32502	0	74	74	0	0	0	0	74	74	0	0	0
45201	4 190	0	4 190	6 244	0	6 244	8 041	0	8 041	2 393	0	2 393
45203	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0
45204	21 723	0	21 723	12 000	0	12 000	5 759	0	5 759	27 964	0	27 964
45205	1 333	0	1 333	0	0	0	333	0	333	1 000	0	1 000
45206	511 838	238 337	750 175	122 956	18 843	141 799	144 761	23 312	168 073	490 033	233 868	723 901
45207	738 619	312 513	1 051 132	15 259	25 645	40 904	14 589	20 071	34 660	739 289	318 087	1 057 376
45208	364 978	556 042	921 020	5 190	43 266	48 456	5 420	45 639	51 059	364 748	553 669	918 417
45306	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	15 000	0	15 000	0	3 061	3 061	15 000	103	15 103	0	2 958	2 958
45504	250	7 886	8 136	0	637	637	0	409	409	250	8 114	8 364
45505	46 497	26 838	73 335	10 680	2 096	12 776	28 100	2 001	30 101	29 077	26 933	56 010
45506	572 498	153 605	726 103	28 000	11 675	39 675	18 546	9 552	28 098	581 952	155 728	737 680
45507	385 784	272 331	658 115	45	21 021	21 066	17 225	17 959	35 184	368 604	275 393	643 997
45509	1 512	561	2 073	5 915	1 258	7 173	6 246	1 510	7 756	1 181	309	1 490
45510	24 971	0	24 971	723	0	723	0	0	0	25 694	0	25 694
45812	66 008	6 721	72 729	3 100	470	3 570	167	505	672	68 941	6 686	75 627
45815	128 988	43 171	172 159	16 009	3 610	19 619	3 196	2 483	5 679	141 801	44 298	186 099
45912	1 663	914	2 577	278	65	343	73	69	142	1 868	910	2 778
45915	5 425	2 244	7 669	332	320	652	2 301	517	2 818	3 456	2 047	5 503
47404	0	106 260	106 260	15 897 194	27 975 007	43 872 201	15 897 194	27 706 967	43 604 161	0	374 300	374 300
47408	0	0	0	552 301	207 725	760 026	552 301	207 725	760 026	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47423	6 078	0	6 078	23 211	399	23 610	2 124	399	2 523	27 165	0	27 165
47427	7 824	111	7 935	38 443	11 360	49 803	37 786	11 468	49 254	8 481	3	8 484
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50110	0	84 430	84 430	0	90 943	90 943	0	88 058	88 058	0	87 315	87 315
50118	0	0	0	0	84 430	84 430	0	84 430	84 430	0	0	0
50121	5 222	0	5 222	452	0	452	90	0	90	5 584	0	5 584
50211	0	33 259	33 259	0	35 869	35 869	0	34 688	34 688	0	34 440	34 440
50218	0	0	0	0	33 259	33 259	0	33 259	33 259	0	0	0
50221	6 023	0	6 023	526	0	526	0	0	0	6 549	0	6 549
60202	226 613	0	226 613	0	0	0	19 000	0	19 000	207 613	0	207 613
60302	9 902	0	9 902	410	0	410	183	0	183	10 129	0	10 129
60306	0	0	0	3 365	0	3 365	3 020	0	3 020	345	0	345
60308	138	0	138	404 640	0	404 640	404 590	0	404 590	188	0	188
60310	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
60312	1 914	0	1 914	44 546	0	44 546	15 628	0	15 628	30 832	0	30 832
60314	0	0	0	0	309	309	0	309	309	0	0	0
60315	0	0	0	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	0	0	0
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	51 599	0	51 599	247	0	247	27 515	0	27 515	24 331	0	24 331
60404	10 530	0	10 530	0	0	0	10 530	0	10 530	0	0	0
60411	18 726	0	18 726	0	0	0	0	0	0	18 726	0	18 726
60412	21 574	0	21 574	0	0	0	0	0	0	21 574	0	21 574
60701	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	29	0	29	418	0	418	430	0	430	17	0	17
61009	198	0	198	1 092	0	1 092	769	0	769	521	0	521
61011	227 812	0	227 812	100	0	100	4 789	0	4 789	223 123	0	223 123
61209	0	0	0	44 282	0	44 282	44 282	0	44 282	0	0	0
61403	11 247	0	11 247	2 052	0	2 052	2 697	0	2 697	10 602	0	10 602
70606	2 842 535	0	2 842 535	192 416	0	192 416	0	0	0	3 034 951	0	3 034 951
70607	133	0	133	90	0	90	90	0	90	133	0	133
70608	7 012 605	0	7 012 605	366 836	0	366 836	0	0	0	7 379 441	0	7 379 441
70610	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
70611	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
Итого по активу (баланс)	13 922 096	2 056 206	15 978 302	29 669 758	30 446 381	60 116 139	28 941 888	30 211 965	59 153 853	14 649 966	2 290 622	16 940 588
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	6 023	0	6 023	0	0	0	525	0	525	6 548	0	6 548
10801	304 310	0	304 310	0	0	0	0	0	0	304 310	0	304 310
30109	25	2	27	25	719	744	0	719	719	0	2	2
30111	1 873	5 287	7 160	19 299	33 597	52 896	19 589	36 321	55 910	2 163	8 011	10 174
30126	15 710	0	15 710	57	0	57	106	0	106	15 759	0	15 759
30220	0	0	0	0	6 892	6 892	0	6 892	6 892	0	0	0
30222	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
30226	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
30232	18 657	831	19 488	179 128	68 537	247 665	188 616	67 950	256 566	28 145	244	28 389
30301	23 942	14 958	38 900	82 293	71 765	154 058	74 925	70 046	144 971	16 574	13 239	29 813
30305	0	0	0	36 141	36 141	72 282	36 141	36 141	72 282	0	0	0
30601	17 874	0	17 874	344 652	104 059	448 711	396 704	105 259	501 963	69 926	1 200	71 126
31305	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31309	82 961	0	82 961	0	0	0	0	0	0	82 961	0	82 961
31409	0	128 748	128 748	0	6 681	6 681	0	10 411	10 411	0	132 478	132 478
32403	1 902	0	1 902	1 352	0	1 352	0	0	0	550	0	550
32505	20	0	20	16	0	16	0	0	0	4	0	4
32901	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
405	20 016	0	20 016	72 154	0	72 154	56 890	0	56 890	4 752	0	4 752
407	786 312	123 924	910 236	5 160 432	951 711	6 112 143	5 534 044	954 159	6 488 203	1 159 924	126 372	1 286 296
408.1	43 941	18 793	62 734	271 777	117 702	389 479	328 282	126 690	454 972	100 446	27 781	128 227
408.2	38 592	137 321	175 913	617 623	410 240	1 027 863	617 405	398 428	1 015 833	38 374	125 509	163 883
40905	98	0	98	9 264	0	9 264	9 777	0	9 777	611	0	611
40909	0	0	0	4 501	5 072	9 573	4 501	5 072	9 573	0	0	0
40910	0	0	0	2 792	3 181	5 973	2 792	3 181	5 973	0	0	0
40911	28 956	0	28 956	359 836	0	359 836	338 750	0	338 750	7 870	0	7 870
40912	0	0	0	6 267	7 486	13 753	6 267	7 486	13 753	0	0	0
40913	0	0	0	10 856	37 273	48 129	10 856	37 273	48 129	0	0	0
42104	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
42105	26 158	354	26 512	7 631	26	7 657	28 443	24	28 467	46 970	352	47 322
42106	10 550	46 599	57 149	52 300	2 710	55 010	51 030	12 930	63 960	9 280	56 819	66 099
42107	0	56 537	56 537	0	3 536	3 536	0	4 640	4 640	0	57 641	57 641
42206	133 400	0	133 400	0	0	0	1 500	0	1 500	134 900	0	134 900
42207	9 550	0	9 550	1 500	0	1 500	0	0	0	8 050	0	8 050
42301	11 311	12 151	23 462	305 835	187 980	493 815	306 303	179 360	485 663	11 779	3 531	15 310
42304	18 388	3 104	21 492	8 546	2 680	11 226	475	6 403	6 878	10 317	6 827	17 144
42305	124 213	228 844	353 057	36 447	22 685	59 132	21 185	52 690	73 875	108 951	258 849	367 800
42306	425 620	829 001	1 254 621	42 648	112 799	155 447	46 074	87 426	133 500	429 046	803 628	1 232 674
42307	0	110 376	110 376	0	84 495	84 495	0	5 558	5 558	0	31 439	31 439
42309	212	92	304	99	196	295	118	159	277	231	55	286
42504	0	15 450	15 450	0	802	802	0	1 249	1 249	0	15 897	15 897
42505	0	61 799	61 799	0	3 207	3 207	0	4 998	4 998	0	63 590	63 590
42506	0	64 374	64 374	0	3 341	3 341	0	5 206	5 206	0	66 239	66 239
42601	11	123	134	0	8	8	0	9	9	11	124	135
42605	2 626	272 594	275 220	0	16 173	16 173	148	23 616	23 764	2 774	280 037	282 811
42606	6 700	61 746	68 446	0	4 629	4 629	0	4 665	4 665	6 700	61 782	68 482
44007	0	643 742	643 742	0	33 407	33 407	0	52 058	52 058	0	662 393	662 393
45215	125 779	0	125 779	9 361	0	9 361	23 853	0	23 853	140 271	0	140 271
45515	117 455	0	117 455	5 820	0	5 820	7 210	0	7 210	118 845	0	118 845
45818	169 114	0	169 114	2 478	0	2 478	17 720	0	17 720	184 356	0	184 356
45918	5 264	0	5 264	582	0	582	1 435	0	1 435	6 117	0	6 117
47403	0	0	0	16 392 698	27 422 575	43 815 273	16 392 698	27 422 575	43 815 273	0	0	0
47407	0	0	0	208 662	551 981	760 643	208 662	551 981	760 643	0	0	0
47411	4 717	11 513	16 230	6 322	9 160	15 482	6 455	9 254	15 709	4 850	11 607	16 457
47416	734	0	734	9 525	0	9 525	11 878	0	11 878	3 087	0	3 087
47422	139 021	0	139 021	641 609	52 482	694 091	637 144	52 482	689 626	134 556	0	134 556
47425	16 739	0	16 739	7 419	0	7 419	9 372	0	9 372	18 692	0	18 692
47426	326	4	330	1 768	5 913	7 681	2 343	5 915	8 258	901	6	907
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52301	36 000	0	36 000	45 090	0	45 090	15 090	0	15 090	6 000	0	6 000
52303	15 225	0	15 225	1 710	0	1 710	8 770	0	8 770	22 285	0	22 285
52304	20 727	0	20 727	1 976	0	1 976	0	0	0	18 751	0	18 751
52305	71 057	11 230	82 287	15 090	582	15 672	4 197	908	5 105	60 164	11 556	71 720
52306	3 000	32 187	35 187	3 000	1 670	4 670	3 000	2 603	5 603	3 000	33 120	36 120
52307	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52501	8 919	597	9 516	2 883	31	2 914	1 143	251	1 394	7 179	817	7 996
60206	2 266	0	2 266	190	0	190	0	0	0	2 076	0	2 076
60301	685	0	685	5 341	0	5 341	4 998	0	4 998	342	0	342
60305	0	0	0	14 017	0	14 017	14 017	0	14 017	0	0	0
60309	112	0	112	0	0	0	865	0	865	977	0	977
60311	2 584	0	2 584	17 509	0	17 509	14 925	0	14 925	0	0	0
60313	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
60601	15 304	0	15 304	1 448	0	1 448	346	0	346	14 202	0	14 202
60903	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61304	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
61701	1 078	0	1 078	0	0	0	49	0	49	1 127	0	1 127
70601	3 052 716	0	3 052 716	1	0	1	201 895	0	201 895	3 254 610	0	3 254 610
70602	6 222	0	6 222	90	0	90	452	0	452	6 584	0	6 584
70603	6 847 067	0	6 847 067	0	0	0	350 536	0	350 536	7 197 603	0	7 197 603
70605	4 823	0	4 823	0	0	0	734	0	734	5 557	0	5 557
Итого по пассиву (баланс)	13 086 021	2 892 281	15 978 302	25 448 062	30 384 150	55 832 212	26 441 484	30 353 014	56 794 498	14 079 443	2 861 145	16 940 588
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	51 776	0	51 776	51 776	0	51 776	0	0	0
90803	100 000	0	100 000	0	0	0	45 090	0	45 090	54 910	0	54 910
90901	56 869	0	56 869	5 073	0	5 073	4 908	0	4 908	57 034	0	57 034
90902	172 795	0	172 795	13 458	0	13 458	11 430	0	11 430	174 823	0	174 823
90909	0	0	0	0	6 892	6 892	0	6 892	6 892	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	33 669	0	33 669	0	0	0	0	0	0	33 669	0	33 669
91414	2 453 991	630 693	3 084 684	33 372	46 891	80 263	46 647	44 355	91 002	2 440 716	633 229	3 073 945
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91419	0	0	0	0	25 166	25 166	0	25 166	25 166	0	0	0
91604	24 628	5 981	30 609	1 123	1 353	2 476	1 041	704	1 745	24 710	6 630	31 340
91704	570	1 519	2 089	0	123	123	0	78	78	570	1 564	2 134
91802	24 272	9 830	34 102	0	795	795	0	511	511	24 272	10 114	34 386
99998	5 287 217	0	5 287 217	551 271	0	551 271	200 384	0	200 384	5 638 104	0	5 638 104
Итого по активу (баланс)	8 156 704	648 023	8 804 727	656 073	81 220	737 293	361 276	77 706	438 982	8 451 501	651 537	9 103 038
Пассив
91311	365 176	0	365 176	3 000	0	3 000	37 000	0	37 000	399 176	0	399 176
91312	3 701 588	256 664	3 958 252	20 009	15 571	35 580	175 773	19 691	195 464	3 857 352	260 784	4 118 136
91314	0	32 265	32 265	0	1 677	1 677	0	2 933	2 933	0	33 521	33 521
91315	813 775	0	813 775	6 207	0	6 207	131 248	0	131 248	938 816	0	938 816
91316	1 515	5 977	7 492	0	310	310	0	483	483	1 515	6 150	7 665
91317	76 166	19 056	95 222	145 238	8 371	153 609	176 645	5 778	182 423	107 573	16 463	124 036
91507	15 035	0	15 035	0	0	0	1 719	0	1 719	16 754	0	16 754
99999	3 517 510	0	3 517 510	238 318	0	238 318	185 742	0	185 742	3 464 934	0	3 464 934
Итого по пассиву (баланс)	8 490 765	313 962	8 804 727	412 772	25 929	438 701	708 127	28 885	737 012	8 786 120	316 918	9 103 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	172 771	1 325 735	1 498 506	4 830 269	23 818 813	28 649 082	4 830 040	23 726 406	28 556 446	173 000	1 418 142	1 591 142
99996	1 496 588	0	1 496 588	28 605 265	0	28 605 265	28 510 786	0	28 510 786	1 591 067	0	1 591 067
Итого по активу (баланс)	1 669 359	1 325 735	2 995 094	33 435 534	23 818 813	57 254 347	33 340 826	23 726 406	57 067 232	1 764 067	1 418 142	3 182 209
Пассив
96901	1 142 643	353 945	1 496 588	15 674 421	12 836 365	28 510 786	15 415 200	13 190 065	28 605 265	883 422	707 645	1 591 067
99997	1 498 506	0	1 498 506	28 556 446	0	28 556 446	28 649 082	0	28 649 082	1 591 142	0	1 591 142
Итого по пассиву (баланс)	2 641 149	353 945	2 995 094	44 230 867	12 836 365	57 067 232	44 064 282	13 190 065	57 254 347	2 474 564	707 645	3 182 209
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	4 999 507,0000	0	0	17 821 262,0000	0	0	10 330 654,0000	0	0	12 490 115,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 999 543,0000	0	0	17 821 269,0000	0	0	10 330 662,0000	0	0	12 490 150,0000
Пассив
98040	0	0	4 997 007,0000	0	0	10 328 067,0000	0	0	17 818 675,0000	0	0	12 487 615,0000
98050	0	0	2 500,0000	0	0	2 387,0000	0	0	2 387,0000	0	0	2 500,0000
98070	0	0	36,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	35,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 999 543,0000	0	0	10 330 462,0000	0	0	17 821 069,0000	0	0	12 490 150,0000

Страница была полезной?