Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 315	0	27 315	3 358	0	3 358	16 610	0	16 610	14 063	0	14 063
10610	843 310	0	843 310	0	0	0	0	0	0	843 310	0	843 310
20202	688 145	942 845	1 630 990	2 385 372	942 511	3 327 883	2 459 321	1 017 474	3 476 795	614 196	867 882	1 482 078
20208	85 613	179	85 792	227 468	672	228 140	229 103	561	229 664	83 978	290	84 268
20209	17 080	0	17 080	1 176 089	295 597	1 471 686	1 180 249	290 513	1 470 762	12 920	5 084	18 004
20308	0	776	776	0	155	155	0	3	3	0	928	928
30102	895 383	0	895 383	40 183 036	0	40 183 036	40 403 159	0	40 403 159	675 260	0	675 260
30110	44 544	119 781	164 325	138 503	267 920	406 423	131 732	260 086	391 818	51 315	127 615	178 930
30114	0	1 080 825	1 080 825	0	1 727 964	1 727 964	0	2 556 448	2 556 448	0	252 341	252 341
30202	1 053 243	0	1 053 243	64	0	64	0	0	0	1 053 307	0	1 053 307
30204	207 846	0	207 846	628	0	628	0	0	0	208 474	0	208 474
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	14 138	14 138	0	9 186	9 186	0	4 952	4 952
30233	7 711	2 293	10 004	365 847	65 075	430 922	365 630	65 020	430 650	7 928	2 348	10 276
30302	55 662 587	30 194 183	85 856 770	1 098 898	4 205 415	5 304 313	668 065	4 584 750	5 252 815	56 093 420	29 814 848	85 908 268
30306	68 692 101	31 087 601	99 779 702	11 968 390	4 279 615	16 248 005	10 804 505	5 123 378	15 927 883	69 855 986	30 243 838	100 099 824
30413	377	1	378	10 475 406	0	10 475 406	10 475 692	0	10 475 692	91	1	92
30424	30 230	8	30 238	10 098 681	1	10 098 682	10 098 227	1	10 098 228	30 684	8	30 692
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	2 364	0	2 364	17 288	0	17 288	1 987	0	1 987	17 665	0	17 665
31902	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
32002	0	0	0	1 125 000	0	1 125 000	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0
32003	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32201	0	20 999	20 999	0	2 504	2 504	0	3 096	3 096	0	20 407	20 407
32202	5 202 205	0	5 202 205	5 834 899	0	5 834 899	11 037 104	0	11 037 104	0	0	0
32203	0	0	0	1 697 608	0	1 697 608	1 697 608	0	1 697 608	0	0	0
44904	10 661	0	10 661	9 730	0	9 730	10 661	0	10 661	9 730	0	9 730
45104	6 840	0	6 840	0	0	0	2 185	0	2 185	4 655	0	4 655
45106	1 437	0	1 437	0	0	0	232	0	232	1 205	0	1 205
45107	1 240 845	0	1 240 845	56 049	0	56 049	103 625	0	103 625	1 193 269	0	1 193 269
45108	813 447	1 373	814 820	73 913	99	74 012	121 679	1 472	123 151	765 681	0	765 681
45201	266 712	0	266 712	524 749	0	524 749	580 603	0	580 603	210 858	0	210 858
45204	185 565	0	185 565	148 227	0	148 227	149 585	0	149 585	184 207	0	184 207
45205	293 805	0	293 805	279 802	0	279 802	299 292	0	299 292	274 315	0	274 315
45206	10 823 537	32 125	10 855 662	836 379	3 833	840 212	3 190 934	4 736	3 195 670	8 468 982	31 222	8 500 204
45207	12 381 538	170 799	12 552 337	4 555 830	20 376	4 576 206	1 912 280	25 179	1 937 459	15 025 088	165 996	15 191 084
45208	459 306	962 241	1 421 547	1 703 500	114 796	1 818 296	43 289	141 853	185 142	2 119 517	935 184	3 054 701
45401	6 542	0	6 542	15 114	0	15 114	15 711	0	15 711	5 945	0	5 945
45405	8 500	0	8 500	500	0	500	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
45406	4 260	0	4 260	500	0	500	2 500	0	2 500	2 260	0	2 260
45407	187 983	0	187 983	46 658	0	46 658	33 736	0	33 736	200 905	0	200 905
45408	510 111	0	510 111	102 430	0	102 430	114 862	0	114 862	497 679	0	497 679
45503	145	7	152	1 437	35	1 472	1 436	38	1 474	146	4	150
45504	0	0	0	7	0	7	3	0	3	4	0	4
45505	21 226	811	22 037	8 033	97	8 130	1 555	119	1 674	27 704	789	28 493
45506	511 232	55 628	566 860	3 615	4 426	8 041	275 699	24 004	299 703	239 148	36 050	275 198
45507	239 408	69 316	308 724	62 653	33 367	96 020	31 445	16 360	47 805	270 616	86 323	356 939
45509	15 460	1 648	17 108	15 880	3 420	19 300	15 658	2 252	17 910	15 682	2 816	18 498
45702	21	0	21	49	0	49	59	0	59	11	0	11
45811	43 125	2 051	45 176	160	149	309	17 996	2 200	20 196	25 289	0	25 289
45812	1 956 489	9 697	1 966 186	251 523	1 221	252 744	1 143 303	1 718	1 145 021	1 064 709	9 200	1 073 909
45814	20 461	0	20 461	5 199	0	5 199	1 053	0	1 053	24 607	0	24 607
45815	122 232	8 897	131 129	31 800	18	31 818	2 643	8 898	11 541	151 389	17	151 406
45817	48	10	58	0	1	1	0	1	1	48	10	58
45911	2 723	64	2 787	5 689	151	5 840	8 332	215	8 547	80	0	80
45912	2 268	0	2 268	29 723	0	29 723	3 541	0	3 541	28 450	0	28 450
45914	580	0	580	561	0	561	179	0	179	962	0	962
45915	406	0	406	128	95	223	196	10	206	338	85	423
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47007	0	42 810	42 810	0	3 110	3 110	0	45 920	45 920	0	0	0
47301	0	3 312	3 312	0	395	395	0	489	489	0	3 218	3 218
47404	0	1 311	1 311	0	1 419 930	1 419 930	0	1 419 984	1 419 984	0	1 257	1 257
47408	0	80 279	80 279	50 196 946	3 900 995	54 097 941	50 196 946	3 903 252	54 100 198	0	78 022	78 022
47415	4 760	0	4 760	0	0	0	0	0	0	4 760	0	4 760
47423	6 287	2 648	8 935	107 273	124 463	231 736	18 974	122 876	141 850	94 586	4 235	98 821
47427	1 318	69	1 387	429 446	123	429 569	427 210	121	427 331	3 554	71	3 625
50104	0	0	0	223 672	0	223 672	223 672	0	223 672	0	0	0
50105	0	0	0	530 017	0	530 017	313 207	0	313 207	216 810	0	216 810
50106	52 111	0	52 111	51 696	0	51 696	103 807	0	103 807	0	0	0
50107	0	0	0	6 614 945	0	6 614 945	6 614 866	0	6 614 866	79	0	79
50110	0	0	0	0	2 450 282	2 450 282	0	2 214 455	2 214 455	0	235 827	235 827
50118	2 291 975	2 037 583	4 329 558	6 960 481	1 894 651	8 855 132	7 197 371	2 037 583	9 234 954	2 055 085	1 894 651	3 949 736
50121	131 263	0	131 263	51 688	0	51 688	5 918	0	5 918	177 033	0	177 033
50206	973 550	0	973 550	1 034 592	0	1 034 592	1 042 590	0	1 042 590	965 552	0	965 552
50207	0	0	0	4 106 219	0	4 106 219	4 103 464	0	4 103 464	2 755	0	2 755
50208	0	0	0	1 328 343	0	1 328 343	1 328 328	0	1 328 328	15	0	15
50211	0	182 156	182 156	102 229	23 788	126 017	102 227	26 853	129 080	2	179 091	179 093
50218	1 666 260	0	1 666 260	6 551 250	0	6 551 250	6 560 740	0	6 560 740	1 656 770	0	1 656 770
50221	2 311	0	2 311	18 077	0	18 077	0	0	0	20 388	0	20 388
52503	38 538	1 436	39 974	2 748	29	2 777	2 312	1 465	3 777	38 974	0	38 974
52601	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60302	50 352	0	50 352	2 493	0	2 493	1 530	0	1 530	51 315	0	51 315
60306	36	0	36	16 279	0	16 279	16 280	0	16 280	35	0	35
60308	27	0	27	704	0	704	639	0	639	92	0	92
60310	0	0	0	3 511	0	3 511	3 511	0	3 511	0	0	0
60312	1 164 237	0	1 164 237	111 766	0	111 766	32 125	0	32 125	1 243 878	0	1 243 878
60314	53 461	14 918	68 379	39 643	1 565	41 208	0	888	888	93 104	15 595	108 699
60323	5 029	0	5 029	5 096	119	5 215	3 937	119	4 056	6 188	0	6 188
60401	4 977 705	0	4 977 705	7 296	0	7 296	9 179	0	9 179	4 975 822	0	4 975 822
60404	427 490	0	427 490	0	0	0	0	0	0	427 490	0	427 490
60410	145 583	0	145 583	1 366	0	1 366	0	0	0	146 949	0	146 949
60411	1 360 279	0	1 360 279	19 497	0	19 497	1 366	0	1 366	1 378 410	0	1 378 410
60412	157 413	0	157 413	0	0	0	0	0	0	157 413	0	157 413
60413	85 782	0	85 782	0	0	0	0	0	0	85 782	0	85 782
60701	6 172	0	6 172	7 296	0	7 296	7 256	0	7 256	6 212	0	6 212
60901	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
61002	479	0	479	54	0	54	0	0	0	533	0	533
61008	236	0	236	2 044	0	2 044	2 026	0	2 026	254	0	254
61009	2 616	0	2 616	1 756	0	1 756	1 416	0	1 416	2 956	0	2 956
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61011	1 448 901	0	1 448 901	239 424	0	239 424	200 000	0	200 000	1 488 325	0	1 488 325
61209	0	0	0	10 441	0	10 441	10 441	0	10 441	0	0	0
61210	0	0	0	249 808	0	249 808	249 808	0	249 808	0	0	0
61214	0	0	0	169 186	0	169 186	169 186	0	169 186	0	0	0
61403	35 608	0	35 608	1 072	0	1 072	1 366	0	1 366	35 314	0	35 314
61601	0	0	0	4 265	0	4 265	4 265	0	4 265	0	0	0
70606	11 630 887	0	11 630 887	1 271 747	0	1 271 747	4 069	0	4 069	12 898 565	0	12 898 565
70607	10 016	0	10 016	0	0	0	7 730	0	7 730	2 286	0	2 286
70608	138 633 304	0	138 633 304	18 034 469	0	18 034 469	28	0	28	156 667 745	0	156 667 745
70609	6 889	0	6 889	351	0	351	0	0	0	7 240	0	7 240
70610	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
70611	40 832	0	40 832	3 469	0	3 469	0	0	0	44 301	0	44 301
70614	683	0	683	1 175	0	1 175	412	0	412	1 446	0	1 446
Итого по активу (баланс)	329 023 259	67 130 680	396 153 939	199 420 563	21 803 101	221 223 664	178 288 826	23 913 576	202 202 402	350 154 996	65 020 205	415 175 201
Пассив
10207	988 300	0	988 300	0	0	0	0	0	0	988 300	0	988 300
10601	4 202 349	0	4 202 349	0	0	0	0	0	0	4 202 349	0	4 202 349
10602	1 159 900	0	1 159 900	0	0	0	0	0	0	1 159 900	0	1 159 900
10603	2 311	0	2 311	0	0	0	18 077	0	18 077	20 388	0	20 388
10701	373 245	0	373 245	0	0	0	0	0	0	373 245	0	373 245
10801	826 846	0	826 846	0	0	0	0	0	0	826 846	0	826 846
20309	0	2 370	2 370	0	369	369	0	352	352	0	2 353	2 353
30109	0	0	0	0	47 307	47 307	0	47 307	47 307	0	0	0
30126	4 559	0	4 559	38	0	38	29	0	29	4 550	0	4 550
30220	0	0	0	0	59 140	59 140	0	59 140	59 140	0	0	0
30222	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
30232	898	5 419	6 317	272 017	89 849	361 866	272 163	88 933	361 096	1 044	4 503	5 547
30301	55 662 587	30 194 183	85 856 770	668 065	4 584 750	5 252 815	1 098 898	4 205 415	5 304 313	56 093 420	29 814 848	85 908 268
30305	68 692 101	31 087 601	99 779 702	10 804 505	5 123 378	15 927 883	11 968 390	4 279 615	16 248 005	69 855 986	30 243 838	100 099 824
31309	902 768	0	902 768	81 812	0	81 812	0	0	0	820 956	0	820 956
31502	0	0	0	1 665 861	0	1 665 861	1 665 861	0	1 665 861	0	0	0
31503	0	0	0	549 929	0	549 929	549 929	0	549 929	0	0	0
31609	0	14 270	14 270	0	2 528	2 528	0	1 796	1 796	0	13 538	13 538
32901	5 668 233	0	5 668 233	12 248 945	0	12 248 945	11 891 462	0	11 891 462	5 310 750	0	5 310 750
40106	0	0	0	0	206	206	0	206	206	0	0	0
405	39 234	0	39 234	38 983	3 747	42 730	47 466	3 747	51 213	47 717	0	47 717
406	227 254	0	227 254	165 583	0	165 583	181 940	0	181 940	243 611	0	243 611
407	2 485 135	346 567	2 831 702	19 034 932	957 569	19 992 501	18 943 035	759 643	19 702 678	2 393 238	148 641	2 541 879
408.1	106 995	4 985	111 980	791 830	6 566	798 396	784 562	5 002	789 564	99 727	3 421	103 148
408.2	519 298	145 618	664 916	1 909 333	592 921	2 502 254	1 873 230	634 551	2 507 781	483 195	187 248	670 443
40901	997	0	997	5 107	0	5 107	18 210	0	18 210	14 100	0	14 100
40905	0	0	0	20 634	0	20 634	20 634	0	20 634	0	0	0
40906	0	0	0	74 260	0	74 260	74 260	0	74 260	0	0	0
40909	0	0	0	19 978	24 773	44 751	19 978	24 773	44 751	0	0	0
40910	0	0	0	7 079	11 498	18 577	7 079	11 498	18 577	0	0	0
40911	0	0	0	50 203	0	50 203	50 266	0	50 266	63	0	63
40912	0	0	0	10 986	31 876	42 862	10 986	31 876	42 862	0	0	0
40913	0	0	0	7 755	24 329	32 084	7 755	24 329	32 084	0	0	0
41803	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
41905	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
42002	310 000	0	310 000	956 700	0	956 700	866 700	0	866 700	220 000	0	220 000
42003	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42102	31 011	0	31 011	1 447 235	0	1 447 235	1 734 094	0	1 734 094	317 870	0	317 870
42103	187 030	2 463	189 493	182 030	363	182 393	70 000	294	70 294	75 000	2 394	77 394
42104	116 856	34 131	150 987	6 000	17 809	23 809	161 922	3 490	165 412	272 778	19 812	292 590
42105	217 885	144 153	362 038	11 692	21 508	33 200	3 394	17 255	20 649	209 587	139 900	349 487
42106	149 145	919 851	1 068 996	19 700	246 285	265 985	10 401	105 238	115 639	139 846	778 804	918 650
42107	2 382	0	2 382	0	0	0	0	0	0	2 382	0	2 382
42203	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42204	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
42205	100 000	0	100 000	50 000	14	50 014	0	192	192	50 000	178	50 178
42206	62 179	0	62 179	0	0	0	161	0	161	62 340	0	62 340
42207	359 045	0	359 045	0	0	0	4 098	0	4 098	363 143	0	363 143
42301	1 777	1 310	3 087	297	312	609	6	147	153	1 486	1 145	2 631
42302	1 147	532	1 679	5 482	533	6 015	5 987	1	5 988	1 652	0	1 652
42303	46 877	16 101	62 978	40 979	6 309	47 288	22 887	1 957	24 844	28 785	11 749	40 534
42304	57 062	8 431	65 493	19 898	4 946	24 844	33 310	6 294	39 604	70 474	9 779	80 253
42305	392 789	101 833	494 622	83 691	24 599	108 290	50 862	26 611	77 473	359 960	103 845	463 805
42306	22 497 641	2 852 240	25 349 881	446 101	790 445	1 236 546	830 838	481 008	1 311 846	22 882 378	2 542 803	25 425 181
42307	4 168 528	530 348	4 698 876	51 069	113 363	164 432	160 208	82 667	242 875	4 277 667	499 652	4 777 319
42309	624	237	861	0	42	42	0	29	29	624	224	848
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	460	4 497	4 957	469	4 901	5 370	9	404	413	0	0	0
42605	3 619	7 296	10 915	1 113	1 628	2 741	495	5 340	5 835	3 001	11 008	14 009
42606	43 841	14 746	58 587	326	2 212	2 538	2 021	1 911	3 932	45 536	14 445	59 981
42607	2 087	5 097	7 184	367	758	1 125	4	622	626	1 724	4 961	6 685
42609	0	9	9	0	1	1	0	2	2	0	10	10
43802	0	0	0	23 475	0	23 475	23 475	0	23 475	0	0	0
43807	1 333 000	0	1 333 000	0	0	0	0	0	0	1 333 000	0	1 333 000
44007	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
44915	107	0	107	107	0	107	97	0	97	97	0	97
45115	90 939	0	90 939	31 682	0	31 682	1 351	0	1 351	60 608	0	60 608
45215	1 807 665	0	1 807 665	750 748	0	750 748	414 317	0	414 317	1 471 234	0	1 471 234
45415	41 492	0	41 492	2 484	0	2 484	1 687	0	1 687	40 695	0	40 695
45515	96 450	0	96 450	56 334	0	56 334	30 899	0	30 899	71 015	0	71 015
45715	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45818	572 515	0	572 515	152 700	0	152 700	62 891	0	62 891	482 706	0	482 706
45918	1 928	0	1 928	2 060	0	2 060	1 012	0	1 012	880	0	880
47008	21 833	0	21 833	23 419	0	23 419	1 586	0	1 586	0	0	0
47403	0	0	0	29 236 793	0	29 236 793	29 236 793	0	29 236 793	0	0	0
47405	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
47407	0	0	0	50 183 571	3 904 574	54 088 145	50 183 571	3 904 574	54 088 145	0	0	0
47411	466 377	36 733	503 110	358 449	16 900	375 349	421 248	19 744	440 992	529 176	39 577	568 753
47416	72 448	261	72 709	116 733	261	116 994	48 415	0	48 415	4 130	0	4 130
47422	4 093	15	4 108	37 353	19	37 372	38 317	16	38 333	5 057	12	5 069
47425	195 247	0	195 247	46 719	0	46 719	57 861	0	57 861	206 389	0	206 389
47426	182 447	1 302	183 749	24 371	352	24 723	41 567	5 592	47 159	199 643	6 542	206 185
50120	9 822	0	9 822	7 730	0	7 730	0	0	0	2 092	0	2 092
50220	27 315	0	27 315	16 610	0	16 610	3 358	0	3 358	14 063	0	14 063
52103	134 350	0	134 350	100 500	0	100 500	4 320	0	4 320	38 170	0	38 170
52104	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52301	476 364	0	476 364	100 043	0	100 043	0	0	0	376 321	0	376 321
52304	229 847	0	229 847	0	0	0	0	0	0	229 847	0	229 847
52305	145 211	0	145 211	0	0	0	0	0	0	145 211	0	145 211
52306	248 041	61 968	310 009	0	63 226	63 226	26 223	1 258	27 481	274 264	0	274 264
52307	19 607	0	19 607	0	0	0	0	0	0	19 607	0	19 607
52403	1 949	0	1 949	107 449	0	107 449	105 500	0	105 500	0	0	0
52405	58	0	58	3 441	0	3 441	3 383	0	3 383	0	0	0
52406	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
52501	2 859	0	2 859	3 382	0	3 382	1 357	0	1 357	834	0	834
52602	0	0	0	43 923	0	43 923	43 923	0	43 923	0	0	0
60301	13 115	0	13 115	61 048	0	61 048	60 988	0	60 988	13 055	0	13 055
60305	0	0	0	68 782	0	68 782	68 782	0	68 782	0	0	0
60307	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60309	2 729	0	2 729	3 430	0	3 430	2 909	0	2 909	2 208	0	2 208
60311	354	0	354	14 309	0	14 309	14 941	0	14 941	986	0	986
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	451	0	451	30 817	0	30 817	30 842	0	30 842	476	0	476
60324	4 515	0	4 515	57	0	57	80	0	80	4 538	0	4 538
60601	955 814	0	955 814	9 234	0	9 234	15 746	0	15 746	962 326	0	962 326
60903	309	0	309	0	0	0	5	0	5	314	0	314
61012	51 549	0	51 549	609	0	609	5	0	5	50 945	0	50 945
61301	83 513	0	83 513	11 777	0	11 777	3 633	0	3 633	75 369	0	75 369
61304	608	0	608	427	0	427	405	0	405	586	0	586
61501	2 827	0	2 827	0	0	0	1 545	0	1 545	4 372	0	4 372
61701	828 702	0	828 702	0	0	0	0	0	0	828 702	0	828 702
70601	11 541 529	0	11 541 529	948	0	948	1 684 633	0	1 684 633	13 225 214	0	13 225 214
70602	131 263	0	131 263	5 918	0	5 918	51 688	0	51 688	177 033	0	177 033
70603	138 707 827	0	138 707 827	0	0	0	18 005 412	0	18 005 412	156 713 239	0	156 713 239
70604	6 376	0	6 376	0	0	0	369	0	369	6 745	0	6 745
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70613	0	0	0	939	0	939	42 013	0	42 013	41 074	0	41 074
70615	27 052	0	27 052	0	0	0	0	0	0	27 052	0	27 052
Итого по пассиву (баланс)	329 609 372	66 544 567	396 153 939	133 439 923	16 782 178	150 222 101	154 400 522	14 842 841	169 243 363	350 569 971	64 605 230	415 175 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 664 471	14 520	2 678 991	4 302	1 827	6 129	5 950	2 572	8 522	2 662 823	13 775	2 676 598
90902	4 702 902	2 546	4 705 448	319 484	309	319 793	2 626 047	401	2 626 448	2 396 339	2 454	2 398 793
91104	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	6	6
91202	31	0	31	8	0	8	11	0	11	28	0	28
91203	13	0	13	14	0	14	14	0	14	13	0	13
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	1 523 305	0	1 523 305	0	0	0	590 065	0	590 065	933 240	0	933 240
91414	59 023 042	5 463 101	64 486 143	11 900 918	694 587	12 595 505	10 984 483	811 053	11 795 536	59 939 477	5 346 635	65 286 112
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91501	34 408	0	34 408	0	0	0	0	0	0	34 408	0	34 408
91604	185 481	23 088	208 569	111 296	13 869	125 165	86 601	8 667	95 268	210 176	28 290	238 466
91704	23 475	15	23 490	1	2	3	45	2	47	23 431	15	23 446
91802	75 674	21	75 695	20	2	22	12	3	15	75 682	20	75 702
91803	14 257	0	14 257	57	0	57	0	0	0	14 314	0	14 314
99998	49 512 348	0	49 512 348	21 797 571	0	21 797 571	22 691 393	0	22 691 393	48 618 526	0	48 618 526
Итого по активу (баланс)	119 259 412	5 503 298	124 762 710	34 133 671	710 596	34 844 267	36 984 621	822 699	37 807 320	116 408 462	5 391 195	121 799 657
Пассив
91003	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91004	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
91311	1 482 416	0	1 482 416	434 971	0	434 971	332 476	0	332 476	1 379 921	0	1 379 921
91312	28 673 193	28 023	28 701 216	3 520 535	7 883	3 528 418	8 304 712	29 362	8 334 074	33 457 370	49 502	33 506 872
91314	5 517 228	0	5 517 228	13 707 606	0	13 707 606	8 190 378	0	8 190 378	0	0	0
91315	9 477 049	1 521 190	10 998 239	230 688	766 252	996 940	587 404	152 202	739 606	9 833 765	907 140	10 740 905
91316	15 145	0	15 145	1 857 486	0	1 857 486	1 857 486	0	1 857 486	15 145	0	15 145
91317	1 025 779	41 664	1 067 443	2 156 469	9 685	2 166 154	2 342 357	7 040	2 349 397	1 211 667	39 019	1 250 686
91318	319 749	0	319 749	111	0	111	3 153	0	3 153	322 791	0	322 791
91319	26 325	0	26 325	9 688	0	9 688	982	0	982	17 619	0	17 619
91507	1 384 416	0	1 384 416	0	0	0	0	0	0	1 384 416	0	1 384 416
91508	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
99999	75 250 362	0	75 250 362	15 110 972	0	15 110 972	13 041 741	0	13 041 741	73 181 131	0	73 181 131
Итого по пассиву (баланс)	123 171 833	1 590 877	124 762 710	37 029 218	783 820	37 813 038	34 661 381	188 604	34 849 985	120 803 996	995 661	121 799 657
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 084 372	0	1 084 372	1 084 372	0	1 084 372	0	0	0
93302	0	0	0	1 084 372	0	1 084 372	1 084 372	0	1 084 372	0	0	0
93304	0	0	0	110 000	0	110 000	74 000	0	74 000	36 000	0	36 000
93404	0	2 384	2 384	0	353	353	0	372	372	0	2 365	2 365
93604	0	0	0	169 790	0	169 790	40 566	0	40 566	129 224	0	129 224
93701	0	0	0	0	9 363	9 363	0	9 363	9 363	0	0	0
93702	0	0	0	0	50 631	50 631	0	50 631	50 631	0	0	0
93901	15 692	0	15 692	19 665	1 401 939	1 421 604	35 357	1 310 158	1 345 515	0	91 781	91 781
94102	0	0	0	0	180 802	180 802	0	180 802	180 802	0	0	0
99996	18 266	0	18 266	2 998 187	0	2 998 187	2 773 622	0	2 773 622	242 831	0	242 831
Итого по активу (баланс)	33 958	2 384	36 342	5 466 386	1 643 088	7 109 474	5 092 289	1 551 326	6 643 615	408 055	94 146	502 201
Пассив
96301	0	0	0	0	1 103 993	1 103 993	0	1 103 993	1 103 993	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 144 291	1 144 291	0	1 144 291	1 144 291	0	0	0
96304	0	2 370	2 370	28 500	523	29 023	144 557	505	145 062	116 057	2 352	118 409
96604	0	0	0	75 731	0	75 731	108 021	0	108 021	32 290	0	32 290
96901	0	15 897	15 897	3 422	1 340 939	1 344 361	3 422	1 417 022	1 420 444	0	91 980	91 980
96902	0	0	0	0	180 217	180 217	0	180 217	180 217	0	0	0
99997	18 075	0	18 075	2 776 106	0	2 776 106	3 017 553	0	3 017 553	259 522	0	259 522
Итого по пассиву (баланс)	18 075	18 267	36 342	2 883 759	3 769 963	6 653 722	3 273 553	3 846 028	7 119 581	407 869	94 332	502 201
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	123,0000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	130,0000
98010	0	0	7 213 119,0000	0	0	23 130 045,0000	0	0	29 128 847,0000	0	0	1 214 317,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 213 242,0000	0	0	23 130 057,0000	0	0	29 128 852,0000	0	0	1 214 447,0000
Пассив
98050	0	0	6 224 781,0000	0	0	29 328 851,0000	0	0	23 330 053,0000	0	0	225 983,0000
98070	0	0	988 461,0000	0	0	200 001,0000	0	0	200 004,0000	0	0	988 464,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 213 242,0000	0	0	29 528 852,0000	0	0	23 530 057,0000	0	0	1 214 447,0000

Страница была полезной?