Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 141	0	12 141	0	0	0	0	0	0	12 141	0	12 141
20202	16 182	238	16 420	53 466	4 424	57 890	60 792	2 343	63 135	8 856	2 319	11 175
20209	0	0	0	17 580	0	17 580	17 580	0	17 580	0	0	0
30102	15 160	0	15 160	109 105	0	109 105	107 253	0	107 253	17 012	0	17 012
30110	538	301	839	2 559	79	2 638	3 069	356	3 425	28	24	52
30202	2 277	0	2 277	0	0	0	442	0	442	1 835	0	1 835
30221	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
30233	62	0	62	1 059	51	1 110	1 059	51	1 110	62	0	62
30302	90 137	0	90 137	0	0	0	0	0	0	90 137	0	90 137
30306	74 741	0	74 741	9 525	0	9 525	10 061	0	10 061	74 205	0	74 205
30602	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45207	27 055	0	27 055	0	0	0	260	0	260	26 795	0	26 795
45208	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
45407	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0
45408	245	0	245	0	0	0	245	0	245	0	0	0
45506	9 683	0	9 683	0	0	0	304	0	304	9 379	0	9 379
45507	40 145	0	40 145	0	0	0	382	0	382	39 763	0	39 763
45812	76 381	0	76 381	0	0	0	6	0	6	76 375	0	76 375
45814	2 183	0	2 183	143	0	143	0	0	0	2 326	0	2 326
45815	25 934	0	25 934	60	0	60	147	0	147	25 847	0	25 847
45912	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
45915	1 106	0	1 106	45	0	45	7	0	7	1 144	0	1 144
47408	0	0	0	5	71	76	5	71	76	0	0	0
47423	81	0	81	0	0	0	31	0	31	50	0	50
47427	216	0	216	437	0	437	512	0	512	141	0	141
60302	2 079	0	2 079	129	0	129	67	0	67	2 141	0	2 141
60308	9	0	9	47	0	47	48	0	48	8	0	8
60310	1	0	1	40	0	40	41	0	41	0	0	0
60312	1 300	0	1 300	989	0	989	646	0	646	1 643	0	1 643
60323	660	0	660	367	0	367	0	0	0	1 027	0	1 027
60401	141 132	0	141 132	0	0	0	0	0	0	141 132	0	141 132
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	17	0	17	8	0	8	15	0	15	10	0	10
61008	21	0	21	50	0	50	56	0	56	15	0	15
61403	57	0	57	4	0	4	8	0	8	53	0	53
70606	10 227	0	10 227	4 307	0	4 307	0	0	0	14 534	0	14 534
70608	71	0	71	470	0	470	0	0	0	541	0	541
70706	200 304	0	200 304	543	0	543	0	0	0	200 847	0	200 847
70707	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70708	1 628	0	1 628	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628
70716	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70802	35 722	0	35 722	0	0	0	0	0	0	35 722	0	35 722
Итого по активу (баланс)	862 258	539	862 797	202 713	4 625	207 338	208 911	2 821	211 732	856 060	2 343	858 403
Пассив
10207	180 268	0	180 268	0	0	0	0	0	0	180 268	0	180 268
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10609	3 644	0	3 644	0	0	0	0	0	0	3 644	0	3 644
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30232	0	0	0	3 047	54	3 101	3 047	54	3 101	0	0	0
30301	90 137	0	90 137	0	0	0	0	0	0	90 137	0	90 137
30305	74 741	0	74 741	10 061	0	10 061	9 525	0	9 525	74 205	0	74 205
40702	23 863	0	23 863	68 086	0	68 086	65 279	0	65 279	21 056	0	21 056
40703	1 275	0	1 275	1 446	0	1 446	1 398	0	1 398	1 227	0	1 227
40802	8 097	0	8 097	24 422	0	24 422	24 245	0	24 245	7 920	0	7 920
40821	0	0	0	8 190	0	8 190	8 190	0	8 190	0	0	0
40905	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
40909	0	0	0	2	10	12	2	10	12	0	0	0
40910	0	0	0	26	41	67	26	41	67	0	0	0
40911	0	0	0	4 356	0	4 356	4 357	0	4 357	1	0	1
40912	0	0	0	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	0	0	0
40913	0	0	0	836	49	885	836	49	885	0	0	0
42301	3 215	0	3 215	3 103	0	3 103	2 812	0	2 812	2 924	0	2 924
42306	12 025	0	12 025	3 743	0	3 743	15	0	15	8 297	0	8 297
45215	46 463	0	46 463	140	0	140	515	0	515	46 838	0	46 838
45415	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
45515	17 905	0	17 905	50	0	50	0	0	0	17 855	0	17 855
45818	79 709	0	79 709	3 333	0	3 333	2	0	2	76 378	0	76 378
45918	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
47407	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
47411	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47416	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
47422	14	0	14	2	0	2	427	0	427	439	0	439
47425	241	0	241	1	0	1	1	0	1	241	0	241
60301	16	0	16	1 075	0	1 075	1 059	0	1 059	0	0	0
60305	0	0	0	3 318	0	3 318	3 318	0	3 318	0	0	0
60309	48	0	48	24	0	24	70	0	70	94	0	94
60311	35	0	35	329	0	329	306	0	306	12	0	12
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	584	0	584	0	0	0	5	0	5	589	0	589
60601	57 013	0	57 013	0	0	0	336	0	336	57 349	0	57 349
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61701	4 325	0	4 325	0	0	0	0	0	0	4 325	0	4 325
70601	2 825	0	2 825	0	0	0	5 278	0	5 278	8 103	0	8 103
70603	195	0	195	0	0	0	150	0	150	345	0	345
70701	164 248	0	164 248	0	0	0	0	0	0	164 248	0	164 248
70703	2 093	0	2 093	0	0	0	0	0	0	2 093	0	2 093
70715	4 180	0	4 180	0	0	0	0	0	0	4 180	0	4 180
Итого по пассиву (баланс)	862 797	0	862 797	138 740	230	138 970	134 346	230	134 576	858 403	0	858 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
90902	190 530	0	190 530	13 984	0	13 984	62 790	0	62 790	141 724	0	141 724
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	346 877	0	346 877	0	0	0	824	0	824	346 053	0	346 053
91501	23 173	0	23 173	2 077	0	2 077	3 393	0	3 393	21 857	0	21 857
91502	74	0	74	23	0	23	33	0	33	64	0	64
91604	26 825	0	26 825	1 987	0	1 987	278	0	278	28 534	0	28 534
91704	2 634	0	2 634	0	0	0	0	0	0	2 634	0	2 634
91802	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
99998	359 437	0	359 437	2 501	0	2 501	11 171	0	11 171	350 767	0	350 767
Итого по активу (баланс)	955 372	0	955 372	20 576	0	20 576	78 493	0	78 493	897 455	0	897 455
Пассив
91312	336 025	0	336 025	11 171	0	11 171	2 501	0	2 501	327 355	0	327 355
91315	6 510	0	6 510	0	0	0	0	0	0	6 510	0	6 510
91507	16 886	0	16 886	0	0	0	0	0	0	16 886	0	16 886
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	595 935	0	595 935	67 322	0	67 322	18 075	0	18 075	546 688	0	546 688
Итого по пассиву (баланс)	955 372	0	955 372	78 493	0	78 493	20 576	0	20 576	897 455	0	897 455

Страница была полезной?