Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 335	0	30 335	280	0	280	11 215	0	11 215	19 400	0	19 400
10610	12 141	0	12 141	0	0	0	0	0	0	12 141	0	12 141
20202	20 519	935	21 454	77 929	1 778	79 707	85 044	1 849	86 893	13 404	864	14 268
20209	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30102	48 648	0	48 648	225 489	0	225 489	233 163	0	233 163	40 974	0	40 974
30110	439	944	1 383	10 196	1 595	11 791	10 285	1 502	11 787	350	1 037	1 387
30202	7 632	0	7 632	0	0	0	828	0	828	6 804	0	6 804
30221	0	0	0	16 004	0	16 004	16 004	0	16 004	0	0	0
30233	62	0	62	192	10	202	192	10	202	62	0	62
30302	139 964	0	139 964	0	0	0	0	0	0	139 964	0	139 964
30306	53 265	0	53 265	14 726	0	14 726	20 894	0	20 894	47 097	0	47 097
30602	0	0	0	25 190	0	25 190	11 855	0	11 855	13 335	0	13 335
45206	3 170	0	3 170	0	0	0	1 355	0	1 355	1 815	0	1 815
45207	65 515	0	65 515	0	0	0	1 430	0	1 430	64 085	0	64 085
45208	102 210	0	102 210	0	0	0	16 000	0	16 000	86 210	0	86 210
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
45506	22 709	0	22 709	0	0	0	2 722	0	2 722	19 987	0	19 987
45507	50 120	0	50 120	0	0	0	3 891	0	3 891	46 229	0	46 229
45812	42 760	0	42 760	16 000	0	16 000	675	0	675	58 085	0	58 085
45814	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
45815	25 023	0	25 023	16	0	16	50	0	50	24 989	0	24 989
45912	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
45915	1 033	0	1 033	0	0	0	1	0	1	1 032	0	1 032
47408	0	0	0	0	1 487	1 487	0	1 487	1 487	0	0	0
47415	5 027	0	5 027	0	0	0	28	0	28	4 999	0	4 999
47423	10	0	10	52	0	52	3	0	3	59	0	59
47427	301	0	301	1 060	0	1 060	1 177	0	1 177	184	0	184
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	54	0	54	0	0	0	9	0	9	45	0	45
50706	86 791	0	86 791	0	0	0	40 991	0	40 991	45 800	0	45 800
60302	808	0	808	104	0	104	53	0	53	859	0	859
60308	149	0	149	57	0	57	156	0	156	50	0	50
60310	2	0	2	64	0	64	66	0	66	0	0	0
60312	714	0	714	1 215	0	1 215	907	0	907	1 022	0	1 022
60323	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
60401	141 155	0	141 155	0	0	0	0	0	0	141 155	0	141 155
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60701	12 820	0	12 820	0	0	0	0	0	0	12 820	0	12 820
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
61008	19	0	19	20	0	20	27	0	27	12	0	12
61009	71	0	71	9	0	9	17	0	17	63	0	63
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	40 991	0	40 991	40 991	0	40 991	0	0	0
61403	462	0	462	566	0	566	340	0	340	688	0	688
70606	84 826	0	84 826	41 089	0	41 089	21	0	21	125 894	0	125 894
70607	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70608	734	0	734	67	0	67	0	0	0	801	0	801
70616	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70802	35 722	0	35 722	0	0	0	0	0	0	35 722	0	35 722
Итого по активу (баланс)	1 005 870	1 879	1 007 749	480 349	4 870	485 219	509 422	4 848	514 270	976 797	1 901	978 698
Пассив
10207	180 268	0	180 268	0	0	0	0	0	0	180 268	0	180 268
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10609	7 104	0	7 104	0	0	0	0	0	0	7 104	0	7 104
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30222	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30232	0	0	0	8 781	1 465	10 246	8 781	1 465	10 246	0	0	0
30301	139 964	0	139 964	0	0	0	0	0	0	139 964	0	139 964
30305	53 265	0	53 265	20 895	0	20 895	14 727	0	14 727	47 097	0	47 097
40702	49 189	0	49 189	144 462	0	144 462	146 088	0	146 088	50 815	0	50 815
40703	1 640	0	1 640	2 174	0	2 174	2 132	0	2 132	1 598	0	1 598
40802	13 315	0	13 315	44 098	0	44 098	41 975	0	41 975	11 192	0	11 192
40821	0	0	0	20 719	0	20 719	20 719	0	20 719	0	0	0
40905	7	0	7	195	0	195	195	0	195	7	0	7
40909	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	9 840	0	9 840	9 840	0	9 840	0	0	0
40912	0	0	0	2 253	675	2 928	2 253	675	2 928	0	0	0
40913	0	0	0	3 268	783	4 051	3 268	783	4 051	0	0	0
42301	7 803	0	7 803	21 829	0	21 829	20 406	0	20 406	6 380	0	6 380
42306	127 452	0	127 452	30 442	0	30 442	716	0	716	97 726	0	97 726
42307	5 703	0	5 703	2 779	0	2 779	36	0	36	2 960	0	2 960
45215	52 937	0	52 937	16 046	0	16 046	18 566	0	18 566	55 457	0	55 457
45415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	22 428	0	22 428	128	0	128	0	0	0	22 300	0	22 300
45818	58 277	0	58 277	23	0	23	16 379	0	16 379	74 633	0	74 633
45918	2 321	0	2 321	0	0	0	84	0	84	2 405	0	2 405
47407	0	0	0	0	1 496	1 496	0	1 496	1 496	0	0	0
47411	1	0	1	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	1	0	1
47416	1	0	1	6 528	0	6 528	6 527	0	6 527	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	13	0	13	13	0	13
47425	219	0	219	2	0	2	3	0	3	220	0	220
50720	30 335	0	30 335	11 215	0	11 215	280	0	280	19 400	0	19 400
60301	169	0	169	1 383	0	1 383	1 214	0	1 214	0	0	0
60305	0	0	0	4 145	0	4 145	4 145	0	4 145	0	0	0
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	83	0	83	59	0	59
60311	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60322	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60324	506	0	506	0	0	0	15	0	15	521	0	521
60601	56 264	0	56 264	0	0	0	91	0	91	56 355	0	56 355
60706	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61701	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
70601	107 721	0	107 721	0	0	0	3 466	0	3 466	111 187	0	111 187
70602	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70603	802	0	802	0	0	0	186	0	186	988	0	988
70615	3 210	0	3 210	0	0	0	0	0	0	3 210	0	3 210
Итого по пассиву (баланс)	1 007 749	0	1 007 749	355 911	4 429	360 340	326 860	4 429	331 289	978 698	0	978 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
90902	195 684	0	195 684	11 905	0	11 905	10 683	0	10 683	196 906	0	196 906
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	469 541	0	469 541	0	0	0	15 924	0	15 924	453 617	0	453 617
91501	32 446	0	32 446	0	0	0	0	0	0	32 446	0	32 446
91502	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
91604	19 494	0	19 494	2 513	0	2 513	1 139	0	1 139	20 868	0	20 868
91704	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91802	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 429	0	5 429
99998	500 615	0	500 615	0	0	0	11 682	0	11 682	488 933	0	488 933
Итого по активу (баланс)	1 225 938	0	1 225 938	14 428	0	14 428	39 438	0	39 438	1 200 928	0	1 200 928
Пассив
91312	457 803	0	457 803	11 682	0	11 682	0	0	0	446 121	0	446 121
91315	6 510	0	6 510	0	0	0	0	0	0	6 510	0	6 510
91317	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
91507	32 186	0	32 186	0	0	0	0	0	0	32 186	0	32 186
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	725 323	0	725 323	27 756	0	27 756	14 428	0	14 428	711 995	0	711 995
Итого по пассиву (баланс)	1 225 938	0	1 225 938	39 438	0	39 438	14 428	0	14 428	1 200 928	0	1 200 928
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	382 281,0000	0	0	0,0000	0	0	179 000,0000	0	0	203 281,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	382 281,0000	0	0	0,0000	0	0	179 000,0000	0	0	203 281,0000
Пассив
98050	0	0	382 281,0000	0	0	179 000,0000	0	0	0,0000	0	0	203 281,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	382 281,0000	0	0	179 000,0000	0	0	0,0000	0	0	203 281,0000

Страница была полезной?