Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 658	0	38 658	0	0	0	5 571	0	5 571	33 087	0	33 087
10610	0	0	0	12 141	0	12 141	0	0	0	12 141	0	12 141
20202	23 899	1 485	25 384	70 906	1 302	72 208	83 260	1 242	84 502	11 545	1 545	13 090
20209	0	0	0	18 300	0	18 300	18 300	0	18 300	0	0	0
30102	84 817	0	84 817	199 151	0	199 151	208 661	0	208 661	75 307	0	75 307
30110	217	1 774	1 991	5 904	1 131	7 035	5 747	1 784	7 531	374	1 121	1 495
30202	10 786	0	10 786	0	0	0	1 701	0	1 701	9 085	0	9 085
30221	0	0	0	23 502	0	23 502	23 502	0	23 502	0	0	0
30233	62	0	62	124	0	124	124	0	124	62	0	62
30302	139 964	0	139 964	60	0	60	60	0	60	139 964	0	139 964
30306	54 193	0	54 193	11 023	0	11 023	10 047	0	10 047	55 169	0	55 169
45204	2 603	0	2 603	2 900	0	2 900	2 603	0	2 603	2 900	0	2 900
45206	6 750	0	6 750	0	0	0	450	0	450	6 300	0	6 300
45207	61 965	0	61 965	12 700	0	12 700	8 000	0	8 000	66 665	0	66 665
45208	111 071	0	111 071	0	0	0	8 861	0	8 861	102 210	0	102 210
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
45505	195	0	195	0	0	0	95	0	95	100	0	100
45506	27 662	0	27 662	165	0	165	1 400	0	1 400	26 427	0	26 427
45507	51 983	0	51 983	0	0	0	840	0	840	51 143	0	51 143
45812	39 760	0	39 760	0	0	0	0	0	0	39 760	0	39 760
45814	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
45815	28 023	0	28 023	12	0	12	1 010	0	1 010	27 025	0	27 025
45912	1 367	0	1 367	184	0	184	46	0	46	1 505	0	1 505
45915	1 091	0	1 091	8	0	8	41	0	41	1 058	0	1 058
47408	0	0	0	0	612	612	0	612	612	0	0	0
47415	5 070	0	5 070	0	0	0	15	0	15	5 055	0	5 055
47423	42	0	42	6	0	6	35	0	35	13	0	13
47427	3 936	0	3 936	1 087	0	1 087	4 783	0	4 783	240	0	240
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	47	0	47	16	0	16	0	0	0	63	0	63
50706	86 791	0	86 791	0	0	0	0	0	0	86 791	0	86 791
60302	1 315	0	1 315	146	0	146	859	0	859	602	0	602
60308	85	0	85	112	0	112	49	0	49	148	0	148
60310	3	0	3	84	0	84	86	0	86	1	0	1
60312	1 292	0	1 292	1 239	0	1 239	1 449	0	1 449	1 082	0	1 082
60323	521	0	521	1	0	1	0	0	0	522	0	522
60401	141 155	0	141 155	0	0	0	0	0	0	141 155	0	141 155
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60701	12 820	0	12 820	0	0	0	0	0	0	12 820	0	12 820
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	1	0	1	7	0	7	8	0	8	0	0	0
61008	65	0	65	56	0	56	94	0	94	27	0	27
61009	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	371	0	371	429	0	429	137	0	137	663	0	663
61702	0	0	0	10 313	0	10 313	10 313	0	10 313	0	0	0
70606	63 381	0	63 381	14 168	0	14 168	67	0	67	77 482	0	77 482
70607	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70608	415	0	415	177	0	177	0	0	0	592	0	592
70616	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70802	35 722	0	35 722	0	0	0	0	0	0	35 722	0	35 722
Итого по активу (баланс)	1 046 792	3 259	1 050 051	384 944	3 045	387 989	398 229	3 638	401 867	1 033 507	2 666	1 036 173
Пассив
10207	180 268	0	180 268	0	0	0	0	0	0	180 268	0	180 268
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10609	0	0	0	0	0	0	7 104	0	7 104	7 104	0	7 104
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30232	0	0	0	4 840	963	5 803	4 840	963	5 803	0	0	0
30301	139 964	0	139 964	60	0	60	60	0	60	139 964	0	139 964
30305	54 193	0	54 193	10 046	0	10 046	11 022	0	11 022	55 169	0	55 169
40702	37 546	0	37 546	182 857	0	182 857	189 394	0	189 394	44 083	0	44 083
40703	1 167	0	1 167	2 643	0	2 643	2 923	0	2 923	1 447	0	1 447
40802	7 381	0	7 381	28 716	0	28 716	34 134	0	34 134	12 799	0	12 799
40817	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40821	256	0	256	7 114	0	7 114	6 980	0	6 980	122	0	122
40905	7	0	7	123	0	123	123	0	123	7	0	7
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	63	0	63	9 006	0	9 006	8 943	0	8 943	0	0	0
40912	0	0	0	2 460	423	2 883	2 460	423	2 883	0	0	0
40913	0	0	0	348	526	874	348	526	874	0	0	0
42301	7 980	0	7 980	27 638	0	27 638	26 990	0	26 990	7 332	0	7 332
42306	201 445	0	201 445	43 966	0	43 966	1 162	0	1 162	158 641	0	158 641
42307	7 847	0	7 847	859	0	859	63	0	63	7 051	0	7 051
45215	54 335	0	54 335	7 130	0	7 130	5 758	0	5 758	52 963	0	52 963
45415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	22 984	0	22 984	51	0	51	0	0	0	22 933	0	22 933
45818	58 112	0	58 112	1 010	0	1 010	1 202	0	1 202	58 304	0	58 304
45918	2 149	0	2 149	11	0	11	102	0	102	2 240	0	2 240
47407	0	0	0	0	617	617	0	617	617	0	0	0
47411	1	0	1	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	1	0	1
47416	0	0	0	869	0	869	1 522	0	1 522	653	0	653
47422	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
47425	2 277	0	2 277	2 161	0	2 161	102	0	102	218	0	218
50720	38 658	0	38 658	5 571	0	5 571	0	0	0	33 087	0	33 087
60301	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
60305	0	0	0	4 314	0	4 314	4 314	0	4 314	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	53	0	53	23	0	23	80	0	80	110	0	110
60311	0	0	0	439	0	439	440	0	440	1	0	1
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	490	0	490	0	0	0	16	0	16	506	0	506
60601	56 076	0	56 076	1	0	1	95	0	95	56 170	0	56 170
60706	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61701	0	0	0	10 314	0	10 314	12 150	0	12 150	1 836	0	1 836
70601	91 145	0	91 145	0	0	0	13 059	0	13 059	104 204	0	104 204
70602	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
70603	648	0	648	0	0	0	81	0	81	729	0	729
70615	0	0	0	0	0	0	3 210	0	3 210	3 210	0	3 210
Итого по пассиву (баланс)	1 050 051	0	1 050 051	355 616	2 529	358 145	341 738	2 529	344 267	1 036 173	0	1 036 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
90902	181 021	0	181 021	14 738	0	14 738	7 023	0	7 023	188 736	0	188 736
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	476 455	0	476 455	18 097	0	18 097	9 710	0	9 710	484 842	0	484 842
91501	32 446	0	32 446	0	0	0	0	0	0	32 446	0	32 446
91502	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
91604	16 783	0	16 783	2 447	0	2 447	1 000	0	1 000	18 230	0	18 230
91704	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91802	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 429	0	5 429
99998	509 637	0	509 637	4 973	0	4 973	6 550	0	6 550	508 060	0	508 060
Итого по активу (баланс)	1 224 499	0	1 224 499	40 263	0	40 263	24 291	0	24 291	1 240 471	0	1 240 471
Пассив
91312	466 226	0	466 226	6 015	0	6 015	4 963	0	4 963	465 174	0	465 174
91315	6 946	0	6 946	436	0	436	0	0	0	6 510	0	6 510
91317	4 263	0	4 263	99	0	99	10	0	10	4 174	0	4 174
91507	32 186	0	32 186	0	0	0	0	0	0	32 186	0	32 186
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	714 862	0	714 862	17 741	0	17 741	35 290	0	35 290	732 411	0	732 411
Итого по пассиву (баланс)	1 224 499	0	1 224 499	24 291	0	24 291	40 263	0	40 263	1 240 471	0	1 240 471
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	382 281,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	382 281,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	382 281,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	382 281,0000
Пассив
98050	0	0	382 281,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	382 281,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	382 281,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	382 281,0000

Страница была полезной?