Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 518	0	35 518	3 140	0	3 140	0	0	0	38 658	0	38 658
20202	43 304	647	43 951	107 507	5 056	112 563	126 912	4 218	131 130	23 899	1 485	25 384
20209	10 000	0	10 000	18 600	0	18 600	28 600	0	28 600	0	0	0
30102	84 397	0	84 397	260 103	0	260 103	259 683	0	259 683	84 817	0	84 817
30110	1 426	1 894	3 320	13 594	2 391	15 985	14 803	2 511	17 314	217	1 774	1 991
30202	13 389	0	13 389	0	0	0	2 603	0	2 603	10 786	0	10 786
30221	0	0	0	37 001	0	37 001	37 001	0	37 001	0	0	0
30233	62	0	62	2 160	35	2 195	2 160	35	2 195	62	0	62
30302	140 436	0	140 436	3 585	43	3 628	4 057	43	4 100	139 964	0	139 964
30306	57 216	0	57 216	12 525	0	12 525	15 548	0	15 548	54 193	0	54 193
30602	3	0	3	116	0	116	119	0	119	0	0	0
45204	1 988	0	1 988	615	0	615	0	0	0	2 603	0	2 603
45206	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0	6 750	0	6 750
45207	72 411	0	72 411	6 850	0	6 850	17 296	0	17 296	61 965	0	61 965
45208	111 529	0	111 529	0	0	0	458	0	458	111 071	0	111 071
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
45505	240	0	240	0	0	0	45	0	45	195	0	195
45506	28 933	0	28 933	0	0	0	1 271	0	1 271	27 662	0	27 662
45507	55 022	0	55 022	0	0	0	3 039	0	3 039	51 983	0	51 983
45812	37 454	0	37 454	4 000	0	4 000	1 694	0	1 694	39 760	0	39 760
45814	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
45815	27 818	0	27 818	238	0	238	33	0	33	28 023	0	28 023
45912	1 367	0	1 367	0	0	0	0	0	0	1 367	0	1 367
45915	1 111	0	1 111	0	0	0	20	0	20	1 091	0	1 091
47408	0	0	0	0	2 255	2 255	0	2 255	2 255	0	0	0
47415	5 424	0	5 424	0	0	0	354	0	354	5 070	0	5 070
47423	11 050	0	11 050	37	0	37	11 045	0	11 045	42	0	42
47427	3 750	0	3 750	1 342	0	1 342	1 156	0	1 156	3 936	0	3 936
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	46	0	46	1	0	1	0	0	0	47	0	47
50706	86 990	0	86 990	0	0	0	199	0	199	86 791	0	86 791
60302	2 047	0	2 047	129	0	129	861	0	861	1 315	0	1 315
60308	40	0	40	87	0	87	42	0	42	85	0	85
60310	28	0	28	79	0	79	104	0	104	3	0	3
60312	2 604	0	2 604	6 564	0	6 564	7 876	0	7 876	1 292	0	1 292
60323	525	0	525	50	0	50	54	0	54	521	0	521
60401	141 155	0	141 155	0	0	0	0	0	0	141 155	0	141 155
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60701	16 157	0	16 157	1 650	0	1 650	4 987	0	4 987	12 820	0	12 820
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
61008	32	0	32	99	0	99	66	0	66	65	0	65
61009	72	0	72	9	0	9	10	0	10	71	0	71
61209	0	0	0	5 528	0	5 528	5 528	0	5 528	0	0	0
61210	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61403	305	0	305	148	0	148	82	0	82	371	0	371
70606	40 039	0	40 039	23 492	0	23 492	150	0	150	63 381	0	63 381
70607	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70608	264	0	264	151	0	151	0	0	0	415	0	415
70802	35 722	0	35 722	0	0	0	0	0	0	35 722	0	35 722
Итого по активу (баланс)	1 085 248	2 541	1 087 789	509 601	9 780	519 381	548 057	9 062	557 119	1 046 792	3 259	1 050 051
Пассив
10207	180 268	0	180 268	0	0	0	0	0	0	180 268	0	180 268
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30232	0	0	0	12 103	2 196	14 299	12 103	2 196	14 299	0	0	0
30301	140 436	0	140 436	4 057	44	4 101	3 585	44	3 629	139 964	0	139 964
30305	57 216	0	57 216	15 548	0	15 548	12 525	0	12 525	54 193	0	54 193
40702	35 413	0	35 413	185 983	0	185 983	188 116	0	188 116	37 546	0	37 546
40703	1 119	0	1 119	1 081	0	1 081	1 129	0	1 129	1 167	0	1 167
40802	11 346	0	11 346	50 741	0	50 741	46 776	0	46 776	7 381	0	7 381
40817	119	0	119	118	0	118	0	0	0	1	0	1
40821	0	0	0	14 319	0	14 319	14 575	0	14 575	256	0	256
40905	7	0	7	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983	7	0	7
40909	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40910	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
40911	0	0	0	15 473	0	15 473	15 536	0	15 536	63	0	63
40912	0	0	0	4 934	489	5 423	4 934	489	5 423	0	0	0
40913	0	0	0	1 276	1 698	2 974	1 276	1 698	2 974	0	0	0
42301	13 930	0	13 930	26 415	0	26 415	20 465	0	20 465	7 980	0	7 980
42306	243 004	0	243 004	42 890	0	42 890	1 331	0	1 331	201 445	0	201 445
42307	14 526	0	14 526	6 751	0	6 751	72	0	72	7 847	0	7 847
45215	59 174	0	59 174	11 395	0	11 395	6 556	0	6 556	54 335	0	54 335
45415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	16 187	0	16 187	105	0	105	6 902	0	6 902	22 984	0	22 984
45818	55 086	0	55 086	1 694	0	1 694	4 720	0	4 720	58 112	0	58 112
45918	2 060	0	2 060	0	0	0	89	0	89	2 149	0	2 149
47407	0	0	0	0	2 268	2 268	0	2 268	2 268	0	0	0
47411	1	0	1	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	1	0	1
47416	0	0	0	10 080	0	10 080	10 080	0	10 080	0	0	0
47422	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
47425	12 333	0	12 333	11 089	0	11 089	1 033	0	1 033	2 277	0	2 277
50720	35 518	0	35 518	0	0	0	3 140	0	3 140	38 658	0	38 658
60301	1 012	0	1 012	2 816	0	2 816	1 804	0	1 804	0	0	0
60305	0	0	0	4 528	0	4 528	4 528	0	4 528	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	78	0	78	53	0	53
60311	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60322	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60324	448	0	448	2	0	2	44	0	44	490	0	490
60601	55 981	0	55 981	0	0	0	95	0	95	56 076	0	56 076
60706	1 344	0	1 344	499	0	499	165	0	165	1 010	0	1 010
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61304	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
70601	66 731	0	66 731	1	0	1	24 415	0	24 415	91 145	0	91 145
70603	502	0	502	0	0	0	146	0	146	648	0	648
Итого по пассиву (баланс)	1 087 789	0	1 087 789	428 743	6 730	435 473	391 005	6 730	397 735	1 050 051	0	1 050 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	171 033	0	171 033	11 269	0	11 269	1 281	0	1 281	181 021	0	181 021
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	475 364	0	475 364	92 034	0	92 034	90 943	0	90 943	476 455	0	476 455
91501	34 218	0	34 218	0	0	0	1 772	0	1 772	32 446	0	32 446
91502	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
91604	16 107	0	16 107	2 218	0	2 218	1 542	0	1 542	16 783	0	16 783
91704	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91802	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 429	0	5 429
99998	555 451	0	555 451	10 556	0	10 556	56 370	0	56 370	509 637	0	509 637
Итого по активу (баланс)	1 260 330	0	1 260 330	116 077	0	116 077	151 908	0	151 908	1 224 499	0	1 224 499
Пассив
91312	505 946	0	505 946	50 236	0	50 236	10 516	0	10 516	466 226	0	466 226
91315	6 946	0	6 946	0	0	0	0	0	0	6 946	0	6 946
91317	10 357	0	10 357	6 134	0	6 134	40	0	40	4 263	0	4 263
91507	32 186	0	32 186	0	0	0	0	0	0	32 186	0	32 186
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	704 879	0	704 879	95 538	0	95 538	105 521	0	105 521	714 862	0	714 862
Итого по пассиву (баланс)	1 260 330	0	1 260 330	151 908	0	151 908	116 077	0	116 077	1 224 499	0	1 224 499
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	870,0000	0	0	382 281,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	870,0000	0	0	382 281,0000
Пассив
98050	0	0	383 151,0000	0	0	870,0000	0	0	0,0000	0	0	382 281,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	383 151,0000	0	0	870,0000	0	0	0,0000	0	0	382 281,0000

Страница была полезной?