Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 848	0	31 848	2 264	0	2 264	0	0	0	34 112	0	34 112
10901	12 345	0	12 345	0	0	0	12 345	0	12 345	0	0	0
20202	45 601	442	46 043	192 066	637	192 703	196 741	700	197 441	40 926	379	41 305
20208	2 279	0	2 279	0	0	0	1 250	0	1 250	1 029	0	1 029
20209	0	0	0	55 150	0	55 150	55 150	0	55 150	0	0	0
30102	130 767	0	130 767	397 482	0	397 482	391 011	0	391 011	137 238	0	137 238
30110	2 280	2 322	4 602	11 124	617	11 741	11 979	935	12 914	1 425	2 004	3 429
30202	24 378	0	24 378	0	0	0	2 184	0	2 184	22 194	0	22 194
30204	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
30221	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
30233	69	0	69	1 087	32	1 119	1 058	32	1 090	98	0	98
30302	157 998	0	157 998	4 654	283	4 937	22 614	283	22 897	140 038	0	140 038
30306	75 793	0	75 793	12 116	0	12 116	33 570	0	33 570	54 339	0	54 339
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45204	1 705	0	1 705	0	0	0	1 225	0	1 225	480	0	480
45206	41 617	0	41 617	0	0	0	28 583	0	28 583	13 034	0	13 034
45207	106 665	0	106 665	0	0	0	40 077	0	40 077	66 588	0	66 588
45208	112 961	0	112 961	0	0	0	1 431	0	1 431	111 530	0	111 530
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
45408	40 270	0	40 270	0	0	0	40 000	0	40 000	270	0	270
45503	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	1 618	0	1 618	0	0	0	1 239	0	1 239	379	0	379
45506	37 885	0	37 885	0	0	0	3 761	0	3 761	34 124	0	34 124
45507	57 867	0	57 867	0	0	0	2 902	0	2 902	54 965	0	54 965
45812	37 907	0	37 907	0	0	0	3	0	3	37 904	0	37 904
45814	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
45815	26 973	0	26 973	2 217	0	2 217	1 243	0	1 243	27 947	0	27 947
45912	1 322	0	1 322	99	0	99	0	0	0	1 421	0	1 421
45915	1 142	0	1 142	33	0	33	51	0	51	1 124	0	1 124
47408	0	0	0	0	267	267	0	267	267	0	0	0
47415	5 806	0	5 806	0	0	0	354	0	354	5 452	0	5 452
47423	14 475	0	14 475	4 109	0	4 109	7 531	0	7 531	11 053	0	11 053
47427	5 288	0	5 288	2 846	0	2 846	4 214	0	4 214	3 920	0	3 920
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
50706	86 990	0	86 990	0	0	0	0	0	0	86 990	0	86 990
60302	1 769	0	1 769	130	0	130	89	0	89	1 810	0	1 810
60308	19	0	19	100	0	100	109	0	109	10	0	10
60310	11	0	11	92	0	92	94	0	94	9	0	9
60312	896	0	896	1 495	0	1 495	1 359	0	1 359	1 032	0	1 032
60323	524	0	524	50	0	50	51	0	51	523	0	523
60401	141 155	0	141 155	0	0	0	0	0	0	141 155	0	141 155
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60701	41 371	0	41 371	0	0	0	0	0	0	41 371	0	41 371
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	0	0	0	8	0	8	6	0	6	2	0	2
61008	71	0	71	77	0	77	96	0	96	52	0	52
61009	71	0	71	5	0	5	1	0	1	75	0	75
61011	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
61209	0	0	0	3 946	0	3 946	3 946	0	3 946	0	0	0
61403	449	0	449	7	0	7	238	0	238	218	0	218
70606	10 204	0	10 204	17 292	0	17 292	557	0	557	26 939	0	26 939
70607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70608	30	0	30	105	0	105	0	0	0	135	0	135
70706	371 536	0	371 536	374 793	0	374 793	746 329	0	746 329	0	0	0
70707	36	0	36	36	0	36	72	0	72	0	0	0
70708	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	3 790	0	3 790	0	0	0
70802	0	0	0	1 089 643	0	1 089 643	1 053 921	0	1 053 921	35 722	0	35 722
Итого по активу (баланс)	1 654 267	2 764	1 657 031	2 218 921	1 836	2 220 757	2 726 327	2 217	2 728 544	1 146 861	2 383	1 149 244
Пассив
10207	265 100	0	265 100	84 832	0	84 832	0	0	0	180 268	0	180 268
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10602	0	0	0	157 319	0	157 319	157 319	0	157 319	0	0	0
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30232	0	0	0	11 382	484	11 866	11 382	484	11 866	0	0	0
30301	157 998	0	157 998	22 615	283	22 898	4 655	283	4 938	140 038	0	140 038
30305	75 793	0	75 793	33 569	0	33 569	12 115	0	12 115	54 339	0	54 339
40702	57 982	0	57 982	278 371	0	278 371	286 165	0	286 165	65 776	0	65 776
40703	1 387	0	1 387	1 262	0	1 262	1 154	0	1 154	1 279	0	1 279
40802	9 846	0	9 846	54 621	0	54 621	51 565	0	51 565	6 790	0	6 790
40817	559	0	559	408	0	408	0	0	0	151	0	151
40820	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40821	0	0	0	11 833	0	11 833	11 836	0	11 836	3	0	3
40905	7	0	7	538	0	538	538	0	538	7	0	7
40909	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	31	0	31	11 412	0	11 412	11 381	0	11 381	0	0	0
40912	0	0	0	3 223	365	3 588	3 223	365	3 588	0	0	0
40913	0	0	0	1 548	108	1 656	1 548	108	1 656	0	0	0
42301	14 489	2	14 491	25 617	2	25 619	22 933	0	22 933	11 805	0	11 805
42306	419 060	0	419 060	124 516	0	124 516	1 810	0	1 810	296 354	0	296 354
42307	30 437	0	30 437	16 159	0	16 159	1 630	0	1 630	15 908	0	15 908
45215	69 641	0	69 641	18 572	0	18 572	4 560	0	4 560	55 629	0	55 629
45415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	10 728	0	10 728	767	0	767	8 049	0	8 049	18 010	0	18 010
45818	55 211	0	55 211	91	0	91	760	0	760	55 880	0	55 880
45918	1 976	0	1 976	0	0	0	77	0	77	2 053	0	2 053
47407	0	0	0	0	269	269	0	269	269	0	0	0
47411	0	0	0	2 673	0	2 673	2 673	0	2 673	0	0	0
47416	88	0	88	7 355	0	7 355	7 291	0	7 291	24	0	24
47422	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
47425	15 178	0	15 178	3 563	0	3 563	180	0	180	11 795	0	11 795
50720	31 848	0	31 848	0	0	0	2 264	0	2 264	34 112	0	34 112
60301	2	0	2	1 258	0	1 258	1 256	0	1 256	0	0	0
60305	0	0	0	3 889	0	3 889	3 889	0	3 889	0	0	0
60307	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60309	59	0	59	23	0	23	81	0	81	117	0	117
60311	16	0	16	491	0	491	515	0	515	40	0	40
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	448	0	448	0	0	0	5	0	5	453	0	453
60601	55 783	0	55 783	0	0	0	98	0	98	55 881	0	55 881
60706	3 866	0	3 866	0	0	0	0	0	0	3 866	0	3 866
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61012	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61304	20	0	20	7	0	7	0	0	0	13	0	13
70601	26 887	0	26 887	0	0	0	27 293	0	27 293	54 180	0	54 180
70603	243	0	243	0	0	0	154	0	154	397	0	397
70701	266 098	0	266 098	532 196	0	532 196	266 098	0	266 098	0	0	0
70703	2 169	0	2 169	4 338	0	4 338	2 169	0	2 169	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 657 029	2	1 657 031	1 414 616	1 543	1 416 159	906 831	1 541	908 372	1 149 244	0	1 149 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	175 383	0	175 383	3 584	0	3 584	1 932	0	1 932	177 035	0	177 035
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	594 663	0	594 663	0	0	0	95 626	0	95 626	499 037	0	499 037
91501	34 219	0	34 219	0	0	0	0	0	0	34 219	0	34 219
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	13 693	0	13 693	1 887	0	1 887	998	0	998	14 582	0	14 582
91704	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91802	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 429	0	5 429
99998	872 217	0	872 217	65 467	0	65 467	375 791	0	375 791	561 893	0	561 893
Итого по активу (баланс)	1 698 330	0	1 698 330	70 939	0	70 939	474 347	0	474 347	1 294 922	0	1 294 922
Пассив
91312	737 294	0	737 294	235 113	0	235 113	10 211	0	10 211	512 392	0	512 392
91315	39 079	0	39 079	32 125	0	32 125	0	0	0	6 954	0	6 954
91316	470	0	470	470	0	470	0	0	0	0	0	0
91317	63 172	0	63 172	108 083	0	108 083	55 256	0	55 256	10 345	0	10 345
91507	32 186	0	32 186	0	0	0	0	0	0	32 186	0	32 186
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	826 113	0	826 113	98 556	0	98 556	5 472	0	5 472	733 029	0	733 029
Итого по пассиву (баланс)	1 698 330	0	1 698 330	474 347	0	474 347	70 939	0	70 939	1 294 922	0	1 294 922
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Пассив
98050	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000

Страница была полезной?