Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 858	0	29 858	2 773	0	2 773	0	0	0	32 631	0	32 631
10901	12 345	0	12 345	0	0	0	0	0	0	12 345	0	12 345
20202	51 027	1 284	52 311	244 910	4 034	248 944	230 650	3 941	234 591	65 287	1 377	66 664
20208	115	0	115	745	0	745	570	0	570	290	0	290
20209	0	0	0	48 391	0	48 391	48 391	0	48 391	0	0	0
30102	297 885	0	297 885	688 409	0	688 409	743 260	0	743 260	243 034	0	243 034
30110	3 442	2 703	6 145	16 893	2 103	18 996	17 657	2 176	19 833	2 678	2 630	5 308
30202	29 905	0	29 905	1 842	0	1 842	0	0	0	31 747	0	31 747
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500	0	0	0
30233	41	0	41	5 458	42	5 500	5 365	42	5 407	134	0	134
30302	158 009	13	158 022	10 689	355	11 044	10 022	368	10 390	158 676	0	158 676
30306	70 613	0	70 613	17 136	0	17 136	10 000	0	10 000	77 749	0	77 749
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45205	13 500	0	13 500	0	0	0	7 000	0	7 000	6 500	0	6 500
45206	79 967	0	79 967	100	0	100	1 083	0	1 083	78 984	0	78 984
45207	176 218	0	176 218	7 900	0	7 900	7 895	0	7 895	176 223	0	176 223
45208	125 271	0	125 271	8 099	0	8 099	1 341	0	1 341	132 029	0	132 029
45406	22 000	0	22 000	0	0	0	20 200	0	20 200	1 800	0	1 800
45407	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
45408	66 270	0	66 270	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	75 270	0	75 270
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	700	0	700	0	0	0	200	0	200	500	0	500
45505	14 270	0	14 270	0	0	0	12 431	0	12 431	1 839	0	1 839
45506	57 882	0	57 882	9 805	0	9 805	19 762	0	19 762	47 925	0	47 925
45507	61 673	0	61 673	95	0	95	836	0	836	60 932	0	60 932
45812	22 627	0	22 627	0	0	0	0	0	0	22 627	0	22 627
45814	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
45815	18 723	0	18 723	11 897	0	11 897	608	0	608	30 012	0	30 012
45912	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322
45915	983	0	983	281	0	281	105	0	105	1 159	0	1 159
47408	0	0	0	0	1 964	1 964	0	1 964	1 964	0	0	0
47415	6 160	0	6 160	0	0	0	0	0	0	6 160	0	6 160
47417	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47423	26 482	0	26 482	23	0	23	20	0	20	26 485	0	26 485
47427	6 287	0	6 287	6 617	0	6 617	7 045	0	7 045	5 859	0	5 859
50307	55 029	0	55 029	0	0	0	55 029	0	55 029	0	0	0
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	51	0	51	0	0	0	8	0	8	43	0	43
50706	86 990	0	86 990	0	0	0	0	0	0	86 990	0	86 990
60302	5 126	0	5 126	444	0	444	871	0	871	4 699	0	4 699
60306	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60308	132	0	132	83	0	83	211	0	211	4	0	4
60310	245	0	245	103	0	103	137	0	137	211	0	211
60312	4 142	0	4 142	1 407	0	1 407	4 171	0	4 171	1 378	0	1 378
60323	582	0	582	5	0	5	64	0	64	523	0	523
60401	141 043	0	141 043	112	0	112	0	0	0	141 155	0	141 155
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60701	38 634	0	38 634	2 869	0	2 869	132	0	132	41 371	0	41 371
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	57	0	57	87	0	87	108	0	108	36	0	36
61009	70	0	70	5	0	5	5	0	5	70	0	70
61011	824	0	824	780	0	780	0	0	0	1 604	0	1 604
61210	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
61401	16	0	16	0	0	0	13	0	13	3	0	3
61403	384	0	384	62	0	62	116	0	116	330	0	330
70606	261 224	0	261 224	48 876	0	48 876	6 516	0	6 516	303 584	0	303 584
70607	33	0	33	8	0	8	0	0	0	41	0	41
70608	1 710	0	1 710	71	0	71	0	0	0	1 781	0	1 781
Итого по активу (баланс)	1 978 227	4 000	1 982 227	1 239 335	8 498	1 247 833	1 314 684	8 491	1 323 175	1 902 878	4 007	1 906 885
Пассив
10207	265 100	0	265 100	0	0	0	0	0	0	265 100	0	265 100
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30222	0	0	0	3 554	0	3 554	3 554	0	3 554	0	0	0
30232	123	13	136	19 561	2 098	21 659	19 691	2 184	21 875	253	99	352
30301	158 009	13	158 022	10 022	368	10 390	10 689	355	11 044	158 676	0	158 676
30305	70 613	0	70 613	10 000	0	10 000	17 136	0	17 136	77 749	0	77 749
40702	164 785	0	164 785	682 222	0	682 222	709 943	0	709 943	192 506	0	192 506
40703	3 667	0	3 667	1 983	0	1 983	2 370	0	2 370	4 054	0	4 054
40802	31 754	0	31 754	105 507	0	105 507	95 754	0	95 754	22 001	0	22 001
40817	7 751	0	7 751	40 801	0	40 801	38 452	0	38 452	5 402	0	5 402
40820	598	0	598	803	0	803	208	0	208	3	0	3
40821	0	0	0	12 853	0	12 853	12 853	0	12 853	0	0	0
40905	9	0	9	2 935	0	2 935	2 935	0	2 935	9	0	9
40909	0	0	0	66	42	108	66	42	108	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	19 629	0	19 629	19 702	0	19 702	73	0	73
40912	0	0	0	4 599	682	5 281	4 599	682	5 281	0	0	0
40913	0	0	0	4 465	1 474	5 939	4 465	1 474	5 939	0	0	0
42106	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0
42301	21 567	22	21 589	89 866	18	89 884	83 620	0	83 620	15 321	4	15 325
42306	705 185	0	705 185	153 014	0	153 014	25 838	0	25 838	578 009	0	578 009
42307	42 956	0	42 956	6 913	0	6 913	1 749	0	1 749	37 792	0	37 792
45215	43 030	0	43 030	1 998	0	1 998	18 685	0	18 685	59 717	0	59 717
45415	212	0	212	3 386	0	3 386	6 486	0	6 486	3 312	0	3 312
45515	6 206	0	6 206	19	0	19	32	0	32	6 219	0	6 219
45818	40 048	0	40 048	57	0	57	1	0	1	39 992	0	39 992
45918	1 518	0	1 518	1	0	1	2	0	2	1 519	0	1 519
47407	0	0	0	0	1 973	1 973	0	1 973	1 973	0	0	0
47411	4	0	4	5 419	0	5 419	5 419	0	5 419	4	0	4
47416	0	0	0	7 933	0	7 933	7 941	0	7 941	8	0	8
47422	2	0	2	513	0	513	513	0	513	2	0	2
47425	15 520	0	15 520	111	0	111	11 837	0	11 837	27 246	0	27 246
50720	29 858	0	29 858	0	0	0	2 773	0	2 773	32 631	0	32 631
60301	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
60305	0	0	0	4 518	0	4 518	4 518	0	4 518	0	0	0
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	63	0	63	24	0	24	80	0	80	119	0	119
60311	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	438	0	438	2	0	2	17	0	17	453	0	453
60601	55 453	0	55 453	0	0	0	113	0	113	55 566	0	55 566
60706	3 367	0	3 367	0	0	0	499	0	499	3 866	0	3 866
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61304	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
70601	218 194	0	218 194	29	0	29	14 924	0	14 924	233 089	0	233 089
70603	1 909	0	1 909	0	0	0	193	0	193	2 102	0	2 102
Итого по пассиву (баланс)	1 982 179	48	1 982 227	1 205 064	6 655	1 211 719	1 129 667	6 710	1 136 377	1 906 782	103	1 906 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	268 827	0	268 827	4 097	0	4 097	96 878	0	96 878	176 046	0	176 046
91202	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
91203	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	631 016	0	631 016	32 694	0	32 694	30 334	0	30 334	633 376	0	633 376
91501	32 446	0	32 446	0	0	0	0	0	0	32 446	0	32 446
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	12 236	0	12 236	1 863	0	1 863	1 107	0	1 107	12 992	0	12 992
91704	3 385	0	3 385	0	0	0	776	0	776	2 609	0	2 609
91802	8 768	0	8 768	0	0	0	3 339	0	3 339	5 429	0	5 429
99998	1 016 726	0	1 016 726	51 023	0	51 023	69 951	0	69 951	997 798	0	997 798
Итого по активу (баланс)	2 028 522	0	2 028 522	144 677	0	144 677	312 385	0	312 385	1 860 814	0	1 860 814
Пассив
91003	0	0	0	1 842	0	1 842	1 842	0	1 842	0	0	0
91312	874 431	0	874 431	55 052	0	55 052	37 674	0	37 674	857 053	0	857 053
91315	46 995	0	46 995	1 406	0	1 406	48	0	48	45 637	0	45 637
91316	10 999	0	10 999	9 099	0	9 099	0	0	0	1 900	0	1 900
91317	52 099	0	52 099	10 559	0	10 559	19 466	0	19 466	61 006	0	61 006
91507	32 186	0	32 186	800	0	800	800	0	800	32 186	0	32 186
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 011 796	0	1 011 796	242 434	0	242 434	93 654	0	93 654	863 016	0	863 016
Итого по пассиву (баланс)	2 028 522	0	2 028 522	321 192	0	321 192	153 484	0	153 484	1 860 814	0	1 860 814
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	383 152,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	383 151,0000
Пассив
98050	0	0	383 152,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	383 152,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000

Страница была полезной?