Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 885	0	36 885	0	0	0	4 653	0	4 653	32 232	0	32 232
10901	12 345	0	12 345	0	0	0	0	0	0	12 345	0	12 345
20202	48 666	1 574	50 240	388 811	9 917	398 728	379 353	9 838	389 191	58 124	1 653	59 777
20208	1 472	0	1 472	0	0	0	1 128	0	1 128	344	0	344
20209	0	0	0	48 582	0	48 582	48 582	0	48 582	0	0	0
30102	288 475	0	288 475	646 429	0	646 429	653 993	0	653 993	280 911	0	280 911
30110	3 440	2 532	5 972	22 953	3 310	26 263	22 702	3 129	25 831	3 691	2 713	6 404
30202	34 884	0	34 884	0	0	0	3 600	0	3 600	31 284	0	31 284
30204	26	0	26	0	0	0	24	0	24	2	0	2
30221	0	0	0	45 500	0	45 500	45 500	0	45 500	0	0	0
30233	451	0	451	3 322	165	3 487	3 773	165	3 938	0	0	0
30302	157 695	44	157 739	18 049	345	18 394	17 949	389	18 338	157 795	0	157 795
30306	26 071	0	26 071	18 655	0	18 655	24 531	0	24 531	20 195	0	20 195
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45201	1 909	0	1 909	0	0	0	1 909	0	1 909	0	0	0
45205	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45206	89 772	0	89 772	4 262	0	4 262	9 401	0	9 401	84 633	0	84 633
45207	205 857	0	205 857	10 746	0	10 746	9 143	0	9 143	207 460	0	207 460
45208	152 401	0	152 401	0	0	0	30	0	30	152 371	0	152 371
45406	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000	300	0	300	22 700	0	22 700
45407	16 000	0	16 000	0	0	0	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000
45408	61 405	0	61 405	3 500	0	3 500	0	0	0	64 905	0	64 905
45504	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45505	16 150	0	16 150	150	0	150	980	0	980	15 320	0	15 320
45506	64 175	0	64 175	7 889	0	7 889	17 610	0	17 610	54 454	0	54 454
45507	57 037	0	57 037	1 940	0	1 940	802	0	802	58 175	0	58 175
45812	25 636	0	25 636	0	0	0	3 009	0	3 009	22 627	0	22 627
45814	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
45815	18 583	0	18 583	700	0	700	623	0	623	18 660	0	18 660
45912	1 331	0	1 331	65	0	65	75	0	75	1 321	0	1 321
45915	915	0	915	42	0	42	6	0	6	951	0	951
47408	0	0	0	0	3 056	3 056	0	3 056	3 056	0	0	0
47415	6 557	0	6 557	0	0	0	72	0	72	6 485	0	6 485
47417	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47423	21	0	21	3 161	0	3 161	3 163	0	3 163	19	0	19
47427	9 858	0	9 858	7 519	0	7 519	10 932	0	10 932	6 445	0	6 445
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	55	0	55	0	0	0	1	0	1	54	0	54
50706	86 990	0	86 990	0	0	0	0	0	0	86 990	0	86 990
60302	5 036	0	5 036	124	0	124	114	0	114	5 046	0	5 046
60306	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60308	63	0	63	159	0	159	208	0	208	14	0	14
60310	336	0	336	136	0	136	172	0	172	300	0	300
60312	4 092	0	4 092	1 386	0	1 386	1 746	0	1 746	3 732	0	3 732
60323	544	0	544	200	0	200	195	0	195	549	0	549
60401	141 043	0	141 043	205	0	205	205	0	205	141 043	0	141 043
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60701	38 634	0	38 634	0	0	0	0	0	0	38 634	0	38 634
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	2	0	2	13	0	13	15	0	15	0	0	0
61008	50	0	50	89	0	89	101	0	101	38	0	38
61009	70	0	70	30	0	30	30	0	30	70	0	70
61011	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
61209	0	0	0	3 344	0	3 344	3 344	0	3 344	0	0	0
61401	53	0	53	0	0	0	18	0	18	35	0	35
61403	724	0	724	254	0	254	529	0	529	449	0	449
70606	195 781	0	195 781	15 659	0	15 659	101	0	101	211 339	0	211 339
70607	29	0	29	1	0	1	0	0	0	30	0	30
70608	1 323	0	1 323	250	0	250	0	0	0	1 573	0	1 573
Итого по активу (баланс)	1 851 124	4 150	1 855 274	1 257 433	16 793	1 274 226	1 272 531	16 577	1 289 108	1 836 026	4 366	1 840 392
Пассив
10207	265 100	0	265 100	0	0	0	0	0	0	265 100	0	265 100
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30222	0	0	0	9 805	0	9 805	9 805	0	9 805	0	0	0
30232	443	44	487	30 613	2 937	33 550	30 757	2 893	33 650	587	0	587
30301	157 696	43	157 739	17 997	389	18 386	18 096	346	18 442	157 795	0	157 795
30305	26 071	0	26 071	24 531	0	24 531	18 655	0	18 655	20 195	0	20 195
40702	203 294	0	203 294	807 794	0	807 794	754 690	0	754 690	150 190	0	150 190
40703	4 892	0	4 892	2 466	0	2 466	1 419	0	1 419	3 845	0	3 845
40802	17 837	0	17 837	107 480	0	107 480	111 593	0	111 593	21 950	0	21 950
40817	3 009	0	3 009	39 333	0	39 333	38 583	0	38 583	2 259	0	2 259
40820	544	0	544	139	0	139	150	0	150	555	0	555
40821	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40905	9	0	9	2 054	0	2 054	2 054	0	2 054	9	0	9
40909	0	0	0	188	3	191	188	3	191	0	0	0
40910	0	0	0	80	162	242	80	162	242	0	0	0
40911	6	0	6	22 775	0	22 775	22 828	0	22 828	59	0	59
40912	0	0	0	8 731	1 339	10 070	8 731	1 339	10 070	0	0	0
40913	0	0	0	7 297	1 514	8 811	7 297	1 514	8 811	0	0	0
42106	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
42301	35 823	24	35 847	80 889	0	80 889	66 801	0	66 801	21 735	24	21 759
42306	641 148	0	641 148	57 629	0	57 629	108 112	0	108 112	691 631	0	691 631
42307	58 675	0	58 675	16 497	0	16 497	4 347	0	4 347	46 525	0	46 525
42601	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
45215	28 966	0	28 966	2 317	0	2 317	250	0	250	26 899	0	26 899
45415	435	0	435	10	0	10	0	0	0	425	0	425
45515	5 621	0	5 621	240	0	240	903	0	903	6 284	0	6 284
45818	40 314	0	40 314	554	0	554	313	0	313	40 073	0	40 073
45918	1 417	0	1 417	2	0	2	101	0	101	1 516	0	1 516
47407	0	0	0	0	3 073	3 073	0	3 073	3 073	0	0	0
47411	5	0	5	6 243	0	6 243	6 242	0	6 242	4	0	4
47416	0	0	0	5 266	0	5 266	5 338	0	5 338	72	0	72
47422	2	0	2	874	0	874	874	0	874	2	0	2
47425	1 665	0	1 665	953	0	953	99	0	99	811	0	811
50720	36 885	0	36 885	4 653	0	4 653	0	0	0	32 232	0	32 232
60301	0	0	0	1 883	0	1 883	2 035	0	2 035	152	0	152
60305	0	0	0	4 362	0	4 362	4 362	0	4 362	0	0	0
60309	90	0	90	175	0	175	85	0	85	0	0	0
60311	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	496	0	496	33	0	33	34	0	34	497	0	497
60601	55 219	0	55 219	77	0	77	196	0	196	55 338	0	55 338
60706	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61304	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
70601	171 153	0	171 153	0	0	0	23 950	0	23 950	195 103	0	195 103
70603	1 637	0	1 637	0	0	0	153	0	153	1 790	0	1 790
Итого по пассиву (баланс)	1 855 163	111	1 855 274	1 264 788	9 417	1 274 205	1 249 993	9 330	1 259 323	1 840 368	24	1 840 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	280 734	0	280 734	12 988	0	12 988	25 435	0	25 435	268 287	0	268 287
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	687 380	0	687 380	28 358	0	28 358	51 460	0	51 460	664 278	0	664 278
91501	28 837	0	28 837	3 657	0	3 657	12 396	0	12 396	20 098	0	20 098
91502	75	0	75	39	0	39	44	0	44	70	0	70
91604	22 117	0	22 117	2 353	0	2 353	8 883	0	8 883	15 587	0	15 587
91704	3 385	0	3 385	0	0	0	0	0	0	3 385	0	3 385
91802	8 768	0	8 768	0	0	0	0	0	0	8 768	0	8 768
99998	1 082 875	0	1 082 875	42 570	0	42 570	57 456	0	57 456	1 067 989	0	1 067 989
Итого по активу (баланс)	2 114 175	0	2 114 175	89 966	0	89 966	155 675	0	155 675	2 048 466	0	2 048 466
Пассив
91312	941 070	0	941 070	40 456	0	40 456	20 064	0	20 064	920 678	0	920 678
91315	46 690	0	46 690	299	0	299	470	0	470	46 861	0	46 861
91316	10 661	0	10 661	5 512	0	5 512	0	0	0	5 149	0	5 149
91317	52 252	0	52 252	11 189	0	11 189	22 036	0	22 036	63 099	0	63 099
91507	32 186	0	32 186	0	0	0	0	0	0	32 186	0	32 186
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 031 300	0	1 031 300	98 219	0	98 219	47 396	0	47 396	980 477	0	980 477
Итого по пассиву (баланс)	2 114 175	0	2 114 175	155 675	0	155 675	89 966	0	89 966	2 048 466	0	2 048 466
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Пассив
98050	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000

Страница была полезной?