Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	636	0	636	0	0	0	636	0	636	0	0	0
10605	45 546	0	45 546	1 022	0	1 022	8 433	0	8 433	38 135	0	38 135
10901	12 345	0	12 345	0	0	0	0	0	0	12 345	0	12 345
20202	38 200	2 346	40 546	314 536	7 480	322 016	328 341	7 943	336 284	24 395	1 883	26 278
20208	794	0	794	1 660	0	1 660	1 289	0	1 289	1 165	0	1 165
20209	0	0	0	103 760	488	104 248	103 760	488	104 248	0	0	0
30102	153 698	0	153 698	1 119 649	0	1 119 649	995 856	0	995 856	277 491	0	277 491
30110	5 211	2 652	7 863	16 802	3 192	19 994	18 015	3 174	21 189	3 998	2 670	6 668
30202	29 881	0	29 881	0	0	0	180	0	180	29 701	0	29 701
30204	31	0	31	2	0	2	0	0	0	33	0	33
30221	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30233	69	0	69	2 592	367	2 959	2 656	367	3 023	5	0	5
30302	156 059	514	156 573	18 095	1 650	19 745	16 746	2 147	18 893	157 408	17	157 425
30306	40 578	0	40 578	6 057	0	6 057	26 077	0	26 077	20 558	0	20 558
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45201	4 979	0	4 979	7 572	0	7 572	7 567	0	7 567	4 984	0	4 984
45205	36 000	0	36 000	2 500	0	2 500	21 000	0	21 000	17 500	0	17 500
45206	167 403	0	167 403	0	0	0	36 850	0	36 850	130 553	0	130 553
45207	214 161	0	214 161	28 956	0	28 956	23 337	0	23 337	219 780	0	219 780
45208	118 554	0	118 554	17 998	0	17 998	150	0	150	136 402	0	136 402
45406	20 750	0	20 750	0	0	0	600	0	600	20 150	0	20 150
45407	18 000	0	18 000	200	0	200	1 500	0	1 500	16 700	0	16 700
45408	59 405	0	59 405	0	0	0	4 000	0	4 000	55 405	0	55 405
45504	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45505	14 632	0	14 632	260	0	260	70	0	70	14 822	0	14 822
45506	73 409	0	73 409	5 409	0	5 409	10 247	0	10 247	68 571	0	68 571
45507	59 652	0	59 652	1 870	0	1 870	2 494	0	2 494	59 028	0	59 028
45812	30 172	0	30 172	0	0	0	3 350	0	3 350	26 822	0	26 822
45814	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
45815	17 546	0	17 546	38	0	38	44	0	44	17 540	0	17 540
45912	1 964	0	1 964	302	0	302	347	0	347	1 919	0	1 919
45915	941	0	941	71	0	71	63	0	63	949	0	949
47408	0	0	0	0	2 715	2 715	0	2 715	2 715	0	0	0
47415	6 557	0	6 557	0	0	0	0	0	0	6 557	0	6 557
47417	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	17	0	17	443	0	443	417	0	417	43	0	43
47427	10 895	0	10 895	8 915	0	8 915	9 824	0	9 824	9 986	0	9 986
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	45	0	45	17	0	17	3	0	3	59	0	59
50706	86 990	0	86 990	0	0	0	0	0	0	86 990	0	86 990
60302	4 771	0	4 771	243	0	243	54	0	54	4 960	0	4 960
60306	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60308	143	0	143	63	0	63	88	0	88	118	0	118
60310	355	0	355	102	0	102	110	0	110	347	0	347
60312	3 779	0	3 779	1 983	0	1 983	1 738	0	1 738	4 024	0	4 024
60323	629	0	629	3	0	3	2	0	2	630	0	630
60401	141 043	0	141 043	0	0	0	0	0	0	141 043	0	141 043
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60701	38 634	0	38 634	0	0	0	0	0	0	38 634	0	38 634
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	75	0	75	51	0	51	59	0	59	67	0	67
61009	70	0	70	2	0	2	2	0	2	70	0	70
61011	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
61401	187	0	187	0	0	0	99	0	99	88	0	88
61403	869	0	869	558	0	558	439	0	439	988	0	988
70606	158 359	0	158 359	19 818	0	19 818	98	0	98	178 079	0	178 079
70607	39	0	39	3	0	3	17	0	17	25	0	25
70608	1 010	0	1 010	196	0	196	0	0	0	1 206	0	1 206
Итого по активу (баланс)	1 779 864	5 512	1 785 376	1 704 957	15 892	1 720 849	1 649 767	16 834	1 666 601	1 835 054	4 570	1 839 624
Пассив
10207	265 100	0	265 100	636	0	636	636	0	636	265 100	0	265 100
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30222	0	0	0	10 444	0	10 444	10 444	0	10 444	0	0	0
30232	159	551	710	26 483	3 079	29 562	27 295	2 545	29 840	971	17	988
30301	156 058	515	156 573	16 747	2 146	18 893	18 097	1 648	19 745	157 408	17	157 425
30305	40 578	0	40 578	26 077	487	26 564	6 057	487	6 544	20 558	0	20 558
40702	137 742	0	137 742	1 162 869	0	1 162 869	1 235 962	0	1 235 962	210 835	0	210 835
40703	3 377	0	3 377	1 363	0	1 363	2 798	0	2 798	4 812	0	4 812
40802	18 713	0	18 713	97 188	0	97 188	92 579	0	92 579	14 104	0	14 104
40817	3 101	0	3 101	30 525	0	30 525	31 931	0	31 931	4 507	0	4 507
40820	394	0	394	77	0	77	121	0	121	438	0	438
40821	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40901	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
40905	9	0	9	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	9	0	9
40909	0	0	0	20	363	383	20	363	383	0	0	0
40910	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40911	129	0	129	17 525	0	17 525	17 396	0	17 396	0	0	0
40912	0	0	0	10 410	789	11 199	10 410	789	11 199	0	0	0
40913	0	0	0	5 666	1 646	7 312	5 666	1 646	7 312	0	0	0
42106	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42301	27 613	661	28 274	110 191	653	110 844	119 066	16	119 082	36 488	24	36 512
42306	662 148	0	662 148	66 498	0	66 498	46 420	0	46 420	642 070	0	642 070
42307	58 135	0	58 135	4 591	0	4 591	7 784	0	7 784	61 328	0	61 328
45215	37 862	0	37 862	5 604	0	5 604	2 536	0	2 536	34 794	0	34 794
45415	456	0	456	10	0	10	0	0	0	446	0	446
45515	3 437	0	3 437	11	0	11	2 330	0	2 330	5 756	0	5 756
45818	44 749	0	44 749	3 379	0	3 379	1	0	1	41 371	0	41 371
45918	1 951	0	1 951	264	0	264	0	0	0	1 687	0	1 687
47407	0	0	0	0	2 724	2 724	0	2 724	2 724	0	0	0
47411	3	0	3	6 203	0	6 203	6 204	0	6 204	4	0	4
47416	83	0	83	15 877	0	15 877	15 822	0	15 822	28	0	28
47422	2	0	2	1 344	0	1 344	1 342	0	1 342	0	0	0
47425	2 433	0	2 433	677	0	677	980	0	980	2 736	0	2 736
50720	45 546	0	45 546	8 433	0	8 433	1 022	0	1 022	38 135	0	38 135
60301	190	0	190	1 361	0	1 361	1 473	0	1 473	302	0	302
60305	0	0	0	5 118	0	5 118	5 118	0	5 118	0	0	0
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	74	0	74	50	0	50
60311	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
60322	0	0	0	778	0	778	782	0	782	4	0	4
60324	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
60601	54 969	0	54 969	0	0	0	124	0	124	55 093	0	55 093
60706	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61304	54	0	54	54	0	54	54	0	54	54	0	54
70601	117 728	0	117 728	0	0	0	24 084	0	24 084	141 812	0	141 812
70603	1 241	0	1 241	0	0	0	236	0	236	1 477	0	1 477
Итого по пассиву (баланс)	1 783 649	1 727	1 785 376	1 641 021	11 887	1 652 908	1 696 938	10 218	1 707 156	1 839 566	58	1 839 624
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	519 353	0	519 353	4 051	0	4 051	6 989	0	6 989	516 415	0	516 415
90907	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	778 241	0	778 241	9 024	0	9 024	11 948	0	11 948	775 317	0	775 317
91501	36 155	0	36 155	1 908	0	1 908	11 576	0	11 576	26 487	0	26 487
91502	118	0	118	0	0	0	43	0	43	75	0	75
91604	18 484	0	18 484	2 508	0	2 508	447	0	447	20 545	0	20 545
91704	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
91802	7 666	0	7 666	0	0	0	0	0	0	7 666	0	7 666
99998	1 099 574	0	1 099 574	72 313	0	72 313	44 313	0	44 313	1 127 574	0	1 127 574
Итого по активу (баланс)	2 464 385	0	2 464 385	89 804	0	89 804	77 817	0	77 817	2 476 372	0	2 476 372
Пассив
91312	934 987	0	934 987	17 051	0	17 051	38 382	0	38 382	956 318	0	956 318
91315	40 105	0	40 105	587	0	587	7 527	0	7 527	47 045	0	47 045
91316	35 064	0	35 064	1 998	0	1 998	3 996	0	3 996	37 062	0	37 062
91317	57 216	0	57 216	24 676	0	24 676	22 407	0	22 407	54 947	0	54 947
91507	32 186	0	32 186	0	0	0	0	0	0	32 186	0	32 186
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 364 811	0	1 364 811	33 504	0	33 504	17 491	0	17 491	1 348 798	0	1 348 798
Итого по пассиву (баланс)	2 464 385	0	2 464 385	77 816	0	77 816	89 803	0	89 803	2 476 372	0	2 476 372
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	635 679,0000	0	0	0,0000	0	0	635 679,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 018 830,0000	0	0	0,0000	0	0	635 679,0000	0	0	383 151,0000
Пассив
98050	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
98090	0	0	635 679,0000	0	0	635 679,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 018 830,0000	0	0	635 679,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000

Страница была полезной?