Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
10605	34 314	0	34 314	0	0	0	1 911	0	1 911	32 403	0	32 403
20202	51 136	2 420	53 556	448 096	9 893	457 989	463 519	9 239	472 758	35 713	3 074	38 787
20208	1 483	0	1 483	1 660	0	1 660	1 372	0	1 372	1 771	0	1 771
20209	0	0	0	143 485	0	143 485	143 485	0	143 485	0	0	0
30102	150 806	0	150 806	1 254 864	0	1 254 864	1 099 835	0	1 099 835	305 835	0	305 835
30110	3 423	1 793	5 216	23 565	4 460	28 025	22 709	4 990	27 699	4 279	1 263	5 542
30202	10 506	0	10 506	0	0	0	111	0	111	10 395	0	10 395
30204	14	0	14	0	0	0	2	0	2	12	0	12
30221	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0
30233	84	0	84	1 606	0	1 606	1 583	0	1 583	107	0	107
30302	196 681	900	197 581	27 630	1 658	29 288	43 302	2 398	45 700	181 009	160	181 169
30306	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45201	4 998	0	4 998	1 295	0	1 295	1 305	0	1 305	4 988	0	4 988
45205	23 872	0	23 872	3 010	0	3 010	2 000	0	2 000	24 882	0	24 882
45206	171 831	0	171 831	250	0	250	60 820	0	60 820	111 261	0	111 261
45207	154 710	0	154 710	35 500	0	35 500	24 566	0	24 566	165 644	0	165 644
45208	132 604	0	132 604	1 700	0	1 700	15 350	0	15 350	118 954	0	118 954
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	29 150	0	29 150	0	0	0	1 000	0	1 000	28 150	0	28 150
45407	27 753	0	27 753	4 500	0	4 500	1 183	0	1 183	31 070	0	31 070
45408	27 635	0	27 635	0	0	0	0	0	0	27 635	0	27 635
45503	2 950	0	2 950	0	0	0	2 950	0	2 950	0	0	0
45504	70	0	70	0	0	0	21	0	21	49	0	49
45505	42 091	0	42 091	700	0	700	10 038	0	10 038	32 753	0	32 753
45506	51 727	0	51 727	3 474	0	3 474	2 705	0	2 705	52 496	0	52 496
45507	63 731	0	63 731	9 660	0	9 660	9 457	0	9 457	63 934	0	63 934
45812	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45814	3 822	0	3 822	1 183	0	1 183	0	0	0	5 005	0	5 005
45815	7 725	0	7 725	21	0	21	95	0	95	7 651	0	7 651
45912	2 112	0	2 112	0	0	0	0	0	0	2 112	0	2 112
45914	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	1 046	0	1 046	17	0	17	47	0	47	1 016	0	1 016
47408	0	0	0	0	4 091	4 091	0	4 091	4 091	0	0	0
47415	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
47417	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47423	20	0	20	2 180	207	2 387	1 747	207	1 954	453	0	453
47427	10 258	0	10 258	7 871	0	7 871	8 376	0	8 376	9 753	0	9 753
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50706	86 990	0	86 990	0	0	0	0	0	0	86 990	0	86 990
60302	1 804	0	1 804	151	0	151	259	0	259	1 696	0	1 696
60306	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60308	12	0	12	121	0	121	130	0	130	3	0	3
60310	1 823	0	1 823	261	0	261	267	0	267	1 817	0	1 817
60312	1 151	0	1 151	2 900	0	2 900	3 068	0	3 068	983	0	983
60323	507	0	507	89	0	89	14	0	14	582	0	582
60401	162 263	0	162 263	0	0	0	0	0	0	162 263	0	162 263
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60409	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
60705	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	3	0	3	33	0	33	33	0	33	3	0	3
61008	1 842	0	1 842	152	0	152	177	0	177	1 817	0	1 817
61009	1 098	0	1 098	52	0	52	74	0	74	1 076	0	1 076
61011	6 604	0	6 604	0	0	0	1 631	0	1 631	4 973	0	4 973
61209	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
61401	914	0	914	77	0	77	112	0	112	879	0	879
61403	417	0	417	852	0	852	232	0	232	1 037	0	1 037
70606	179 381	0	179 381	15 547	0	15 547	26	0	26	194 902	0	194 902
70607	82	0	82	1	0	1	0	0	0	83	0	83
70608	3 823	0	3 823	229	0	229	0	0	0	4 052	0	4 052
70611	1 686	0	1 686	1 527	0	1 527	0	0	0	3 213	0	3 213
Итого по активу (баланс)	1 707 389	5 113	1 712 502	2 093 483	20 316	2 113 799	2 024 736	20 932	2 045 668	1 776 136	4 497	1 780 633
Пассив
10207	265 100	0	265 100	0	0	0	0	0	0	265 100	0	265 100
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30222	0	0	0	14 038	0	14 038	14 038	0	14 038	0	0	0
30232	0	0	0	671	0	671	683	0	683	12	0	12
30301	196 681	900	197 581	43 303	2 397	45 700	27 630	1 658	29 288	181 008	161	181 169
30305	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
40702	156 892	0	156 892	1 405 077	0	1 405 077	1 440 336	0	1 440 336	192 151	0	192 151
40703	2 582	0	2 582	7 553	0	7 553	6 749	0	6 749	1 778	0	1 778
40802	10 979	0	10 979	113 533	0	113 533	117 461	0	117 461	14 907	0	14 907
40817	2 189	0	2 189	43 697	0	43 697	52 246	0	52 246	10 738	0	10 738
40820	436	0	436	921	0	921	717	0	717	232	0	232
40821	0	0	0	405	0	405	410	0	410	5	0	5
40905	12	0	12	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	12	0	12
40909	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40910	0	0	0	28	192	220	28	192	220	0	0	0
40911	15	0	15	27 811	0	27 811	27 796	0	27 796	0	0	0
40912	0	0	0	9 701	1 836	11 537	9 701	1 836	11 537	0	0	0
40913	0	0	0	5 466	2 921	8 387	5 466	2 921	8 387	0	0	0
42301	18 468	52	18 520	100 694	2	100 696	104 251	2	104 253	22 025	52	22 077
42304	1 260	0	1 260	204	0	204	4	0	4	1 060	0	1 060
42305	3 640	0	3 640	1 129	0	1 129	74	0	74	2 585	0	2 585
42306	559 074	584	559 658	69 748	30	69 778	96 355	17	96 372	585 681	571	586 252
42307	63 948	0	63 948	9 968	0	9 968	9 418	0	9 418	63 398	0	63 398
42601	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	4 494	0	4 494	110	0	110	208	0	208	4 592	0	4 592
45415	1 635	0	1 635	1 183	0	1 183	0	0	0	452	0	452
45515	3 855	0	3 855	11	0	11	70	0	70	3 914	0	3 914
45818	37 727	0	37 727	86	0	86	1 184	0	1 184	38 825	0	38 825
45918	2 055	0	2 055	5	0	5	2	0	2	2 052	0	2 052
47407	0	0	0	0	4 111	4 111	0	4 111	4 111	0	0	0
47411	5	0	5	5 250	1	5 251	5 245	1	5 246	0	0	0
47416	0	0	0	7 945	7	7 952	7 945	7	7 952	0	0	0
47422	159	22	181	34 799	4 699	39 498	34 850	4 836	39 686	210	159	369
47425	238	0	238	807	0	807	876	0	876	307	0	307
50720	34 314	0	34 314	1 911	0	1 911	0	0	0	32 403	0	32 403
52305	14 300	0	14 300	7 000	0	7 000	0	0	0	7 300	0	7 300
52501	541	0	541	322	0	322	110	0	110	329	0	329
60301	0	0	0	2 308	0	2 308	3 718	0	3 718	1 410	0	1 410
60305	0	0	0	6 053	0	6 053	6 053	0	6 053	0	0	0
60307	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60309	59	0	59	131	0	131	72	0	72	0	0	0
60311	0	0	0	669	0	669	770	0	770	101	0	101
60322	0	0	0	19	0	19	42	0	42	23	0	23
60324	477	0	477	0	0	0	71	0	71	548	0	548
60601	54 222	0	54 222	0	0	0	189	0	189	54 411	0	54 411
60603	329	0	329	0	0	0	19	0	19	348	0	348
60903	757	0	757	0	0	0	1	0	1	758	0	758
61304	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
70601	187 615	0	187 615	0	0	0	16 293	0	16 293	203 908	0	203 908
70603	3 626	0	3 626	0	0	0	161	0	161	3 787	0	3 787
Итого по пассиву (баланс)	1 710 944	1 558	1 712 502	1 952 128	16 196	1 968 324	2 020 874	15 581	2 036 455	1 779 690	943	1 780 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
90803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
90901	83	0	83	8	0	8	8	0	8	83	0	83
90902	542 187	0	542 187	6 328	0	6 328	26 611	0	26 611	521 904	0	521 904
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	650 297	0	650 297	27 276	0	27 276	61 833	0	61 833	615 740	0	615 740
91501	9 124	0	9 124	2 404	0	2 404	8	0	8	11 520	0	11 520
91502	75	0	75	13	0	13	35	0	35	53	0	53
91604	9 169	0	9 169	2 309	0	2 309	547	0	547	10 931	0	10 931
91704	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
91802	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
99998	1 214 673	0	1 214 673	291 925	0	291 925	394 337	0	394 337	1 112 261	0	1 112 261
Итого по активу (баланс)	2 428 159	0	2 428 159	337 263	0	337 263	490 379	0	490 379	2 275 043	0	2 275 043
Пассив
91312	1 008 868	0	1 008 868	340 172	0	340 172	222 609	0	222 609	891 305	0	891 305
91315	73 970	0	73 970	34 976	0	34 976	8 230	0	8 230	47 224	0	47 224
91316	27 300	0	27 300	13 300	0	13 300	40 100	0	40 100	54 100	0	54 100
91317	71 193	0	71 193	5 889	0	5 889	20 986	0	20 986	86 290	0	86 290
91507	33 326	0	33 326	0	0	0	0	0	0	33 326	0	33 326
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 213 486	0	1 213 486	96 042	0	96 042	45 338	0	45 338	1 162 782	0	1 162 782
Итого по пассиву (баланс)	2 428 159	0	2 428 159	490 379	0	490 379	337 263	0	337 263	2 275 043	0	2 275 043
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	635 679,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	635 679,0000
98010	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 018 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 018 830,0000
Пассив
98050	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
98090	0	0	635 679,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	635 679,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 018 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 018 830,0000

Страница была полезной?