Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	248 555	87 880	336 435	924 590	417 542	1 342 132	988 117	422 931	1 411 048	185 028	82 491	267 519
20208	986	91	1 077	8 450	851	9 301	7 622	727	8 349	1 814	215	2 029
20209	0	0	0	522 620	10 542	533 162	522 620	10 542	533 162	0	0	0
30102	135 926	0	135 926	6 223 227	0	6 223 227	6 164 224	0	6 164 224	194 929	0	194 929
30110	4 533	13 609	18 142	39 046	27 912	66 958	35 916	23 605	59 521	7 663	17 916	25 579
30114	0	254 997	254 997	0	2 001 793	2 001 793	0	1 642 260	1 642 260	0	614 530	614 530
30202	23 393	0	23 393	1 189	0	1 189	0	0	0	24 582	0	24 582
30204	24 499	0	24 499	281	0	281	0	0	0	24 780	0	24 780
30213	1 742	2 419	4 161	3 167	9 693	12 860	4 909	12 112	17 021	0	0	0
30221	0	0	0	28 280	302 127	330 407	28 280	302 127	330 407	0	0	0
30233	3 552	0	3 552	25 466	56	25 522	28 001	56	28 057	1 017	0	1 017
30302	0	0	0	363	1 591	1 954	6	35	41	357	1 556	1 913
30402	5 579	0	5 579	1 119 926	0	1 119 926	1 122 962	0	1 122 962	2 543	0	2 543
30602	15 035	0	15 035	60 619	0	60 619	44 808	0	44 808	30 846	0	30 846
32002	0	0	0	195 000	0	195 000	135 000	0	135 000	60 000	0	60 000
32004	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
32102	0	0	0	3 500	39 030	42 530	3 500	29 573	33 073	0	9 457	9 457
32103	0	9 275	9 275	0	3 615	3 615	0	12 890	12 890	0	0	0
32104	0	12 367	12 367	0	14 705	14 705	0	12 886	12 886	0	14 186	14 186
32105	0	15 459	15 459	0	5 077	5 077	0	15 807	15 807	0	4 729	4 729
32107	0	15 458	15 458	0	815	815	0	510	510	0	15 763	15 763
32108	0	6 183	6 183	0	326	326	0	204	204	0	6 305	6 305
32201	0	1 546	1 546	2 260	2 658	4 918	2 260	106	2 366	0	4 098	4 098
32302	0	0	0	0	215 997	215 997	0	215 997	215 997	0	0	0
32307	0	6 441	6 441	0	356	356	0	181	181	0	6 616	6 616
45201	7 850	0	7 850	10 107	0	10 107	10 120	0	10 120	7 837	0	7 837
45203	9 300	0	9 300	12 000	0	12 000	21 300	0	21 300	0	0	0
45204	12 850	0	12 850	3 085	0	3 085	13 335	0	13 335	2 600	0	2 600
45205	18 450	0	18 450	1 500	3 221	4 721	15 250	68	15 318	4 700	3 153	7 853
45206	1 126 804	11 786	1 138 590	153 796	437	154 233	105 365	216	105 581	1 175 235	12 007	1 187 242
45207	655 438	436 867	1 092 305	8 000	22 235	30 235	13 459	11 985	25 444	649 979	447 117	1 097 096
45208	80 726	183 531	264 257	10 000	8 506	18 506	0	5 046	5 046	90 726	186 991	277 717
45503	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45504	4 340	39 646	43 986	2 500	1 673	4 173	0	40 301	40 301	6 840	1 018	7 858
45505	96 292	53 806	150 098	29 145	106 046	135 191	32 727	101 985	134 712	92 710	57 867	150 577
45506	265 378	227 256	492 634	3 440	63 900	67 340	5 491	5 262	10 753	263 327	285 894	549 221
45507	210 791	100 425	311 216	16 695	43 653	60 348	6 861	3 733	10 594	220 625	140 345	360 970
45509	1 862	986	2 848	5 564	1 789	7 353	5 830	2 666	8 496	1 596	109	1 705
45708	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
45812	3 000	3 798	6 798	0	120	120	0	50	50	3 000	3 868	6 868
45815	9 538	4 317	13 855	4 284	227	4 511	281	146	427	13 541	4 398	17 939
45817	0	767	767	0	40	40	0	25	25	0	782	782
45912	78	58	136	1 151	1	1 152	28	0	28	1 201	59	1 260
45915	781	68	849	459	118	577	4	4	8	1 236	182	1 418
45917	0	34	34	0	2	2	0	1	1	0	35	35
47404	0	68 774	68 774	9 669 011	14 495 083	24 164 094	9 669 011	14 493 022	24 162 033	0	70 835	70 835
47408	0	0	0	590 210	66 335	656 545	590 210	66 335	656 545	0	0	0
47423	986	0	986	20 228	63 666	83 894	18 866	63 666	82 532	2 348	0	2 348
47427	2 366	90	2 456	33 715	9 872	43 587	33 606	9 758	43 364	2 475	204	2 679
50104	45 374	0	45 374	265	0	265	0	0	0	45 639	0	45 639
60302	287	0	287	4 046	0	4 046	416	0	416	3 917	0	3 917
60306	0	0	0	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797	0	0	0
60308	38	0	38	437	0	437	399	0	399	76	0	76
60310	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60312	14 569	0	14 569	3 693	0	3 693	3 421	0	3 421	14 841	0	14 841
60314	0	0	0	0	169	169	0	169	169	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	16 252	0	16 252	0	0	0	0	0	0	16 252	0	16 252
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	18	0	18	52	0	52	52	0	52	18	0	18
61009	186	0	186	541	0	541	470	0	470	257	0	257
61403	7 389	0	7 389	1 661	0	1 661	1 106	0	1 106	7 944	0	7 944
70606	989 239	0	989 239	102 054	0	102 054	50	0	50	1 091 243	0	1 091 243
70607	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
70608	1 755 798	0	1 755 798	142 984	0	142 984	0	0	0	1 898 782	0	1 898 782
70611	13 066	0	13 066	525	0	525	3 872	0	3 872	9 719	0	9 719
Итого по активу (баланс)	5 826 903	1 557 934	7 384 837	19 995 913	17 941 803	37 937 716	19 656 036	17 507 011	37 163 047	6 166 780	1 992 726	8 159 506
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	127 138	0	127 138	0	0	0	0	0	0	127 138	0	127 138
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	817	2 359	3 176	0	65 802	65 802	7 750	68 567	76 317	8 567	5 124	13 691
30111	2 140	4 409	6 549	75 842	276 808	352 650	75 393	277 029	352 422	1 691	4 630	6 321
30222	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30232	4 789	34	4 823	33 140	4 612	37 752	32 249	4 612	36 861	3 898	34	3 932
30301	0	0	0	6	35	41	363	1 591	1 954	357	1 556	1 913
30601	8 122	0	8 122	44 828	0	44 828	60 619	0	60 619	23 913	0	23 913
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	13 913	13 913	0	14 193	14 193	0	280	280	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31407	0	21 988	21 988	0	288	288	0	693	693	0	22 393	22 393
40502	89 078	0	89 078	6 372	0	6 372	1 799	0	1 799	84 505	0	84 505
40701	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
40702	644 537	38 122	682 659	5 650 740	685 574	6 336 314	5 750 958	688 047	6 439 005	744 755	40 595	785 350
40703	7 396	0	7 396	5 381	0	5 381	4 532	0	4 532	6 547	0	6 547
40802	14 231	4	14 235	54 232	0	54 232	58 294	0	58 294	18 293	4	18 297
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	4 332	58 112	62 444	605	2 564	3 169	1 407	9 464	10 871	5 134	65 012	70 146
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	23 263	33 749	57 012	351 919	294 170	646 089	390 620	293 304	683 924	61 964	32 883	94 847
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	78	2 175	2 253	526	1 081	1 607	520	1 342	1 862	72	2 436	2 508
40821	0	0	0	15 698	0	15 698	15 698	0	15 698	0	0	0
40901	0	0	0	17 925	0	17 925	17 925	0	17 925	0	0	0
40905	0	0	0	10 801	0	10 801	10 801	0	10 801	0	0	0
40909	0	0	0	826	1 271	2 097	826	1 271	2 097	0	0	0
40910	0	0	0	4 752	1 129	5 881	4 752	1 129	5 881	0	0	0
40911	16 579	0	16 579	178 868	0	178 868	165 514	0	165 514	3 225	0	3 225
40912	0	0	0	1 792	14 413	16 205	1 792	14 413	16 205	0	0	0
40913	0	0	0	3 603	20 459	24 062	3 603	20 459	24 062	0	0	0
42104	44 000	19 478	63 478	44 000	643	44 643	0	1 026	1 026	0	19 861	19 861
42105	70 000	111 579	181 579	2 000	11 382	13 382	41 000	5 601	46 601	109 000	105 798	214 798
42106	101 495	33 332	134 827	0	4 540	4 540	0	1 541	1 541	101 495	30 333	131 828
42206	57 250	0	57 250	0	0	0	145	0	145	57 395	0	57 395
42301	14 843	91 861	106 704	455 049	443 398	898 447	657 561	514 478	1 172 039	217 355	162 941	380 296
42304	4 837	5 941	10 778	4 461	934	5 395	11 324	388	11 712	11 700	5 395	17 095
42305	213 733	322 741	536 474	26 765	37 911	64 676	21 821	42 621	64 442	208 789	327 451	536 240
42306	444 967	611 688	1 056 655	64 239	71 616	135 855	57 245	110 098	167 343	437 973	650 170	1 088 143
42307	2 950	146 473	149 423	0	6 879	6 879	0	72 812	72 812	2 950	212 406	215 356
42309	36	515	551	1 039	3 803	4 842	1 023	3 336	4 359	20	48	68
42601	59	1 172	1 231	0	3 424	3 424	0	2 940	2 940	59	688	747
42605	0	2 080	2 080	0	64	64	0	106	106	0	2 122	2 122
42606	8 354	14 315	22 669	0	473	473	0	755	755	8 354	14 597	22 951
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44007	0	309 169	309 169	0	10 210	10 210	0	16 293	16 293	0	315 252	315 252
45215	235 570	0	235 570	21 944	0	21 944	13 997	0	13 997	227 623	0	227 623
45515	61 785	0	61 785	3 819	0	3 819	13 483	0	13 483	71 449	0	71 449
45818	20 762	0	20 762	0	0	0	3 394	0	3 394	24 156	0	24 156
45918	850	0	850	2	0	2	363	0	363	1 211	0	1 211
47403	0	0	0	10 700 301	13 461 279	24 161 580	10 700 301	13 461 279	24 161 580	0	0	0
47407	0	0	0	66 199	589 471	655 670	66 199	589 471	655 670	0	0	0
47411	12 946	12 128	25 074	7 993	7 667	15 660	6 193	7 653	13 846	11 146	12 114	23 260
47416	1 022	0	1 022	6 083	65	6 148	5 272	65	5 337	211	0	211
47422	143	2 272	2 415	12 210	35 899	48 109	12 162	34 973	47 135	95	1 346	1 441
47425	7 392	0	7 392	5 150	0	5 150	6 636	0	6 636	8 878	0	8 878
47426	142	78	220	854	2 791	3 645	1 722	2 927	4 649	1 010	214	1 224
50120	326	0	326	116	0	116	16	0	16	226	0	226
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	110 060	0	110 060	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	110 060	0	110 060
52306	116 950	0	116 950	0	0	0	0	0	0	116 950	0	116 950
52501	7 624	0	7 624	68	0	68	1 792	0	1 792	9 348	0	9 348
60301	133	2	135	3 614	4	3 618	3 725	2	3 727	244	0	244
60305	0	0	0	8 607	0	8 607	8 607	0	8 607	0	0	0
60309	307	0	307	307	0	307	135	0	135	135	0	135
60311	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60322	0	0	0	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967	0	0	0
60324	0	0	0	1	0	1	6	0	6	5	0	5
60601	7 013	0	7 013	0	0	0	233	0	233	7 246	0	7 246
60903	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	1 003 119	0	1 003 119	0	0	0	112 749	0	112 749	1 115 868	0	1 115 868
70602	717	0	717	16	0	16	116	0	116	817	0	817
70603	1 772 178	0	1 772 178	0	0	0	139 012	0	139 012	1 911 190	0	1 911 190
Итого по пассиву (баланс)	5 525 148	1 859 689	7 384 837	17 916 962	16 074 852	33 991 814	18 515 917	16 250 566	34 766 483	6 124 103	2 035 403	8 159 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	245 010	0	245 010	0	0	0	0	0	0	245 010	0	245 010
90901	17 184	0	17 184	2 410	0	2 410	2 409	0	2 409	17 185	0	17 185
90902	95 544	0	95 544	7 681	0	7 681	2 053	0	2 053	101 172	0	101 172
90907	0	0	0	17 925	0	17 925	17 925	0	17 925	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 395 408	556 245	1 951 653	46 919	24 192	71 111	27 141	13 552	40 693	1 415 186	566 885	1 982 071
91604	15 363	1 689	17 052	1 283	91	1 374	148	44	192	16 498	1 736	18 234
91704	18	2 462	2 480	0	129	129	0	81	81	18	2 510	2 528
91802	844	3 037	3 881	0	160	160	0	100	100	844	3 097	3 941
99998	3 090 881	0	3 090 881	755 114	0	755 114	289 266	0	289 266	3 556 729	0	3 556 729
Итого по активу (баланс)	4 860 254	563 433	5 423 687	832 332	24 572	856 904	339 943	13 777	353 720	5 352 643	574 228	5 926 871
Пассив
91003	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
91004	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
91311	108 525	0	108 525	1 000	0	1 000	8 578	0	8 578	116 103	0	116 103
91312	2 186 810	12 964	2 199 774	11 290	427	11 717	385 554	683	386 237	2 561 074	13 220	2 574 294
91315	581 667	1 514	583 181	6 182	115	6 297	24 559	77	24 636	600 044	1 476	601 520
91316	19 287	27 986	47 273	53 826	8 065	61 891	62 200	32 881	95 081	27 661	52 802	80 463
91317	72 530	70 322	142 852	164 649	42 242	206 891	185 302	53 810	239 112	93 183	81 890	175 073
91507	9 276	0	9 276	0	0	0	0	0	0	9 276	0	9 276
99999	2 332 806	0	2 332 806	63 752	0	63 752	101 088	0	101 088	2 370 142	0	2 370 142
Итого по пассиву (баланс)	5 310 901	112 786	5 423 687	302 169	50 849	353 018	768 751	87 451	856 202	5 777 483	149 388	5 926 871
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 011	535 560	537 571	1 689 152	10 717 379	12 406 531	1 691 163	10 927 696	12 618 859	0	325 243	325 243
93801	3 885	0	3 885	43 946	0	43 946	47 831	0	47 831	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 896	535 560	541 456	1 733 098	10 717 379	12 450 477	1 738 994	10 927 696	12 666 690	0	325 243	325 243
Пассив
96001	394 931	145 922	540 853	9 011 261	3 583 251	12 594 512	8 773 189	3 604 259	12 377 448	156 859	166 930	323 789
96801	603	0	603	35 919	0	35 919	36 770	0	36 770	1 454	0	1 454
Итого по пассиву (баланс)	395 534	145 922	541 456	9 047 180	3 583 251	12 630 431	8 809 959	3 604 259	12 414 218	158 313	166 930	325 243
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	2 511 487,0000	0	0	667 832,0000	0	0	721 859,0000	0	0	2 457 460,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 511 494,0000	0	0	667 833,0000	0	0	721 860,0000	0	0	2 457 467,0000
Пассив
98040	0	0	2 467 282,0000	0	0	677 654,0000	0	0	623 627,0000	0	0	2 413 255,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 511 494,0000	0	0	677 655,0000	0	0	623 628,0000	0	0	2 457 467,0000

Страница была полезной?