Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
10605	27 199	0	27 199	0	0	0	133	0	133	27 066	0	27 066
20202	46 190	4 896	51 086	372 433	9 275	381 708	383 113	10 354	393 467	35 510	3 817	39 327
20208	1 622	0	1 622	1 055	0	1 055	2 028	0	2 028	649	0	649
20209	0	0	0	122 010	0	122 010	122 010	0	122 010	0	0	0
30102	131 038	0	131 038	899 679	0	899 679	838 210	0	838 210	192 507	0	192 507
30110	4 541	767	5 308	9 047	3 124	12 171	10 566	2 523	13 089	3 022	1 368	4 390
30202	9 602	0	9 602	186	0	186	0	0	0	9 788	0	9 788
30204	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
30213	711	158	869	8 340	1 895	10 235	7 726	1 960	9 686	1 325	93	1 418
30221	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30233	10	0	10	527	0	527	529	0	529	8	0	8
30302	304 110	19	304 129	23 387	1 948	25 335	141 473	1 877	143 350	186 024	90	186 114
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45201	3 759	0	3 759	7 947	0	7 947	6 717	0	6 717	4 989	0	4 989
45205	4 000	0	4 000	428	0	428	0	0	0	4 428	0	4 428
45206	202 805	0	202 805	7 020	0	7 020	9 004	0	9 004	200 821	0	200 821
45207	190 957	0	190 957	3 115	0	3 115	7 670	0	7 670	186 402	0	186 402
45208	135 689	0	135 689	0	0	0	3 377	0	3 377	132 312	0	132 312
45404	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	11 080	0	11 080	0	0	0	930	0	930	10 150	0	10 150
45407	27 753	0	27 753	0	0	0	0	0	0	27 753	0	27 753
45408	28 135	0	28 135	0	0	0	500	0	500	27 635	0	27 635
45503	1 000	0	1 000	5 900	0	5 900	0	0	0	6 900	0	6 900
45504	640	0	640	0	0	0	610	0	610	30	0	30
45505	34 006	0	34 006	460	0	460	2 339	0	2 339	32 127	0	32 127
45506	51 232	0	51 232	6 832	0	6 832	2 703	0	2 703	55 361	0	55 361
45507	63 083	0	63 083	12 572	0	12 572	12 548	0	12 548	63 107	0	63 107
45812	28 539	0	28 539	0	0	0	0	0	0	28 539	0	28 539
45814	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
45815	7 160	0	7 160	21	0	21	55	0	55	7 126	0	7 126
45912	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
45914	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
47408	0	0	0	0	4 666	4 666	0	4 666	4 666	0	0	0
47415	7 283	0	7 283	0	0	0	0	0	0	7 283	0	7 283
47423	16	0	16	2 229	0	2 229	2 225	0	2 225	20	0	20
47427	11 831	0	11 831	8 149	0	8 149	8 712	0	8 712	11 268	0	11 268
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	105	0	105	0	0	0	6	0	6	99	0	99
50706	86 990	0	86 990	0	0	0	0	0	0	86 990	0	86 990
60302	2 984	0	2 984	278	0	278	267	0	267	2 995	0	2 995
60308	290	0	290	177	0	177	345	0	345	122	0	122
60310	1 838	0	1 838	99	0	99	104	0	104	1 833	0	1 833
60312	9 458	0	9 458	2 244	0	2 244	2 173	0	2 173	9 529	0	9 529
60314	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
60323	537	0	537	4	0	4	33	0	33	508	0	508
60401	155 103	0	155 103	0	0	0	0	0	0	155 103	0	155 103
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60409	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
60705	7 673	0	7 673	0	0	0	0	0	0	7 673	0	7 673
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
61008	1 918	0	1 918	68	0	68	81	0	81	1 905	0	1 905
61009	1 088	0	1 088	50	0	50	45	0	45	1 093	0	1 093
61011	4 631	0	4 631	0	0	0	0	0	0	4 631	0	4 631
61401	1 180	0	1 180	0	0	0	157	0	157	1 023	0	1 023
61403	845	0	845	466	0	466	585	0	585	726	0	726
70606	124 182	0	124 182	16 760	0	16 760	103	0	103	140 839	0	140 839
70607	73	0	73	6	0	6	12	0	12	67	0	67
70608	2 905	0	2 905	510	0	510	0	0	0	3 415	0	3 415
70611	934	0	934	302	0	302	0	0	0	1 236	0	1 236
Итого по активу (баланс)	1 752 839	5 840	1 758 679	1 521 809	20 908	1 542 717	1 577 199	21 380	1 598 579	1 697 449	5 368	1 702 817
Пассив
10207	265 100	0	265 100	0	0	0	0	0	0	265 100	0	265 100
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30222	0	0	0	12 065	0	12 065	12 065	0	12 065	0	0	0
30232	2	0	2	661	0	661	664	0	664	5	0	5
30301	304 110	20	304 130	141 472	1 878	143 350	23 387	1 948	25 335	186 025	90	186 115
40702	166 754	9	166 763	975 228	0	975 228	1 011 895	0	1 011 895	203 421	9	203 430
40703	3 117	0	3 117	1 975	0	1 975	1 388	0	1 388	2 530	0	2 530
40802	9 416	0	9 416	88 394	0	88 394	92 474	0	92 474	13 496	0	13 496
40817	5 414	0	5 414	80 903	0	80 903	77 843	0	77 843	2 354	0	2 354
40820	130	0	130	315	0	315	267	0	267	82	0	82
40821	89	0	89	169	0	169	821	0	821	741	0	741
40905	29	0	29	1 265	0	1 265	1 248	0	1 248	12	0	12
40909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	24	0	24	30 478	0	30 478	30 454	0	30 454	0	0	0
40912	0	0	0	7 593	1 658	9 251	7 593	1 658	9 251	0	0	0
40913	0	0	0	4 373	2 330	6 703	4 373	2 330	6 703	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	17 891	48	17 939	86 597	3	86 600	87 069	4	87 073	18 363	49	18 412
42304	4 818	0	4 818	3 741	0	3 741	234	0	234	1 311	0	1 311
42305	5 781	0	5 781	2 357	0	2 357	347	0	347	3 771	0	3 771
42306	539 655	607	540 262	44 227	60	44 287	55 942	34	55 976	551 370	581	551 951
42307	66 549	0	66 549	8 205	0	8 205	8 336	0	8 336	66 680	0	66 680
42601	26	0	26	0	0	0	4	0	4	30	0	30
45215	7 963	0	7 963	218	0	218	2 928	0	2 928	10 673	0	10 673
45415	1 703	0	1 703	68	0	68	0	0	0	1 635	0	1 635
45515	4 312	0	4 312	27	0	27	350	0	350	4 635	0	4 635
45818	35 899	0	35 899	55	0	55	1	0	1	35 845	0	35 845
45918	2 015	0	2 015	0	0	0	13	0	13	2 028	0	2 028
47407	0	0	0	0	4 677	4 677	0	4 677	4 677	0	0	0
47411	4	0	4	4 734	1	4 735	4 734	1	4 735	4	0	4
47416	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
47422	439	17	456	28 425	3 936	32 361	28 191	4 009	32 200	205	90	295
47425	679	0	679	236	0	236	206	0	206	649	0	649
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50720	27 199	0	27 199	133	0	133	0	0	0	27 066	0	27 066
52305	15 400	0	15 400	0	0	0	300	0	300	15 700	0	15 700
52501	174	0	174	0	0	0	137	0	137	311	0	311
60301	297	0	297	2 363	0	2 363	2 259	0	2 259	193	0	193
60305	0	0	0	4 591	0	4 591	4 645	0	4 645	54	0	54
60307	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60309	47	0	47	90	0	90	43	0	43	0	0	0
60311	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	509	0	509	32	0	32	0	0	0	477	0	477
60601	53 674	0	53 674	0	0	0	179	0	179	53 853	0	53 853
60603	271	0	271	0	0	0	19	0	19	290	0	290
60903	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
61012	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
70601	130 459	0	130 459	0	0	0	14 287	0	14 287	144 746	0	144 746
70602	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
70603	2 842	0	2 842	0	0	0	326	0	326	3 168	0	3 168
Итого по пассиву (баланс)	1 757 978	701	1 758 679	1 532 722	14 543	1 547 265	1 476 742	14 661	1 491 403	1 701 998	819	1 702 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
90901	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
90902	532 894	0	532 894	11 336	0	11 336	1 661	0	1 661	542 569	0	542 569
91202	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
91203	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	569 758	0	569 758	29 341	0	29 341	18 491	0	18 491	580 608	0	580 608
91501	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
91604	5 478	0	5 478	1 922	0	1 922	1 361	0	1 361	6 039	0	6 039
91704	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
91802	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
99998	1 216 458	0	1 216 458	49 664	0	49 664	43 526	0	43 526	1 222 596	0	1 222 596
Итого по активу (баланс)	2 328 693	0	2 328 693	93 164	0	93 164	65 639	0	65 639	2 356 218	0	2 356 218
Пассив
91003	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
91312	1 008 573	0	1 008 573	11 769	0	11 769	16 688	0	16 688	1 013 492	0	1 013 492
91315	68 681	0	68 681	0	0	0	4 954	0	4 954	73 635	0	73 635
91316	30 500	0	30 500	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000	33 000	0	33 000
91317	75 362	0	75 362	30 074	0	30 074	23 839	0	23 839	69 127	0	69 127
91507	33 326	0	33 326	0	0	0	0	0	0	33 326	0	33 326
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 112 235	0	1 112 235	22 113	0	22 113	43 500	0	43 500	1 133 622	0	1 133 622
Итого по пассиву (баланс)	2 328 693	0	2 328 693	65 639	0	65 639	93 164	0	93 164	2 356 218	0	2 356 218
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	635 679,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	635 679,0000
98010	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 018 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 018 830,0000
Пассив
98050	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
98090	0	0	635 679,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	635 679,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 018 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 018 830,0000

Страница была полезной?