Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 690	0	22 690	8 448	0	8 448	0	0	0	31 138	0	31 138
20202	30 254	4 872	35 126	412 754	8 757	421 511	388 902	10 119	399 021	54 106	3 510	57 616
20208	787	0	787	1 840	0	1 840	1 502	0	1 502	1 125	0	1 125
20209	0	0	0	109 197	0	109 197	109 197	0	109 197	0	0	0
30102	203 679	0	203 679	885 849	0	885 849	943 030	0	943 030	146 498	0	146 498
30110	4 019	645	4 664	16 469	3 932	20 401	15 250	3 992	19 242	5 238	585	5 823
30202	10 980	0	10 980	0	0	0	275	0	275	10 705	0	10 705
30204	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
30213	553	58	611	4 182	1 490	5 672	4 171	1 337	5 508	564	211	775
30221	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
30233	90	0	90	1 290	0	1 290	1 226	0	1 226	154	0	154
30302	233 855	80	233 935	39 268	3 990	43 258	25 922	3 468	29 390	247 201	602	247 803
30306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31904	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45201	4 879	0	4 879	3 021	0	3 021	3 048	0	3 048	4 852	0	4 852
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	117 770	0	117 770	66 221	0	66 221	30	0	30	183 961	0	183 961
45207	284 251	0	284 251	3 276	0	3 276	13 731	0	13 731	273 796	0	273 796
45208	80 783	0	80 783	0	0	0	10 374	0	10 374	70 409	0	70 409
45406	11 982	0	11 982	0	0	0	1 882	0	1 882	10 100	0	10 100
45407	28 275	0	28 275	1 000	0	1 000	2 015	0	2 015	27 260	0	27 260
45408	28 935	0	28 935	0	0	0	0	0	0	28 935	0	28 935
45502	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45503	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	18 091	0	18 091	1 080	0	1 080	1 274	0	1 274	17 897	0	17 897
45506	55 427	0	55 427	3 780	0	3 780	3 354	0	3 354	55 853	0	55 853
45507	57 090	0	57 090	7 985	0	7 985	4 514	0	4 514	60 561	0	60 561
45812	30 194	0	30 194	0	0	0	165	0	165	30 029	0	30 029
45814	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
45815	9 135	0	9 135	77	0	77	162	0	162	9 050	0	9 050
45912	2 045	0	2 045	75	0	75	0	0	0	2 120	0	2 120
45914	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	1 160	0	1 160	52	0	52	17	0	17	1 195	0	1 195
47408	0	0	0	0	5 284	5 284	0	5 284	5 284	0	0	0
47415	7 777	0	7 777	0	0	0	0	0	0	7 777	0	7 777
47423	17	0	17	1 608	104	1 712	1 558	104	1 662	67	0	67
47427	10 891	0	10 891	9 021	0	9 021	9 877	0	9 877	10 035	0	10 035
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	180	0	180	0	0	0	62	0	62	118	0	118
50706	86 990	0	86 990	0	0	0	0	0	0	86 990	0	86 990
60302	6 060	0	6 060	73	0	73	128	0	128	6 005	0	6 005
60306	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
60308	96	0	96	352	0	352	260	0	260	188	0	188
60310	1 865	0	1 865	93	0	93	99	0	99	1 859	0	1 859
60312	9 436	0	9 436	8 953	0	8 953	9 166	0	9 166	9 223	0	9 223
60323	650	0	650	34	0	34	1	0	1	683	0	683
60401	155 059	0	155 059	43	0	43	0	0	0	155 102	0	155 102
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60409	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
60701	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60705	0	0	0	7 670	0	7 670	0	0	0	7 670	0	7 670
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	8	0	8	13	0	13	13	0	13	8	0	8
61008	2 033	0	2 033	98	0	98	172	0	172	1 959	0	1 959
61009	1 051	0	1 051	32	0	32	39	0	39	1 044	0	1 044
61011	9 500	0	9 500	0	0	0	6 500	0	6 500	3 000	0	3 000
61209	0	0	0	7 670	0	7 670	7 670	0	7 670	0	0	0
61403	685	0	685	801	0	801	249	0	249	1 237	0	1 237
70606	65 225	0	65 225	13 928	0	13 928	72	0	72	79 081	0	79 081
70607	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
70608	1 357	0	1 357	197	0	197	0	0	0	1 554	0	1 554
Итого по активу (баланс)	1 704 818	5 655	1 710 473	1 624 742	23 557	1 648 299	1 593 950	24 304	1 618 254	1 735 610	4 908	1 740 518
Пассив
10207	265 100	0	265 100	0	0	0	0	0	0	265 100	0	265 100
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	127	0	127	0	0	0	534	0	534	661	0	661
30222	0	0	0	12 910	0	12 910	12 910	0	12 910	0	0	0
30223	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
30232	33	0	33	878	0	878	875	0	875	30	0	30
30301	233 854	80	233 934	25 958	3 467	29 425	39 304	3 990	43 294	247 200	603	247 803
30305	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40702	142 459	8	142 467	1 191 312	0	1 191 312	1 168 426	1	1 168 427	119 573	9	119 582
40703	1 567	0	1 567	1 463	0	1 463	2 044	0	2 044	2 148	0	2 148
40802	13 317	0	13 317	79 798	0	79 798	88 633	0	88 633	22 152	0	22 152
40817	8 083	0	8 083	34 433	0	34 433	28 882	0	28 882	2 532	0	2 532
40820	274	0	274	281	0	281	305	0	305	298	0	298
40821	90	0	90	347	0	347	318	0	318	61	0	61
40901	3 118	0	3 118	3 118	0	3 118	0	0	0	0	0	0
40905	12	0	12	935	0	935	936	0	936	13	0	13
40909	0	0	0	160	40	200	160	40	200	0	0	0
40910	0	0	0	5	64	69	5	64	69	0	0	0
40911	14	0	14	29 864	0	29 864	29 909	0	29 909	59	0	59
40912	0	0	0	6 986	2 532	9 518	6 986	2 532	9 518	0	0	0
40913	0	0	0	2 705	2 788	5 493	2 705	2 788	5 493	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	18 029	39	18 068	106 817	0	106 817	106 957	21	106 978	18 169	60	18 229
42304	4 369	0	4 369	21	0	21	204	0	204	4 552	0	4 552
42305	10 636	0	10 636	2 074	0	2 074	993	0	993	9 555	0	9 555
42306	593 665	568	594 233	72 190	25	72 215	81 268	68	81 336	602 743	611	603 354
42307	57 259	0	57 259	5 997	0	5 997	9 029	0	9 029	60 291	0	60 291
42601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45215	7 329	0	7 329	346	0	346	377	0	377	7 360	0	7 360
45415	1 831	0	1 831	6	0	6	0	0	0	1 825	0	1 825
45515	3 714	0	3 714	1 102	0	1 102	484	0	484	3 096	0	3 096
45818	39 449	0	39 449	178	0	178	0	0	0	39 271	0	39 271
45918	2 195	0	2 195	1	0	1	17	0	17	2 211	0	2 211
47407	0	0	0	0	5 322	5 322	0	5 322	5 322	0	0	0
47411	2	0	2	5 220	2	5 222	5 220	2	5 222	2	0	2
47416	73	0	73	353	0	353	280	0	280	0	0	0
47422	253	592	845	29 470	5 353	34 823	29 385	5 355	34 740	168	594	762
47425	711	0	711	284	0	284	61	0	61	488	0	488
47426	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50720	22 690	0	22 690	0	0	0	8 448	0	8 448	31 138	0	31 138
60301	263	0	263	2 022	0	2 022	1 759	0	1 759	0	0	0
60305	0	0	0	5 339	0	5 339	5 339	0	5 339	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	338	0	338	1 172	0	1 172	2 348	0	2 348	1 514	0	1 514
60311	0	0	0	8 048	0	8 048	8 420	0	8 420	372	0	372
60320	0	0	0	0	0	0	10 339	0	10 339	10 339	0	10 339
60322	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60324	568	0	568	3	0	3	32	0	32	597	0	597
60601	52 600	0	52 600	0	0	0	564	0	564	53 164	0	53 164
60603	193	0	193	0	0	0	20	0	20	213	0	213
60903	752	0	752	0	0	0	1	0	1	753	0	753
61012	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
70601	59 766	0	59 766	1	0	1	15 875	0	15 875	75 640	0	75 640
70602	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
70603	975	0	975	0	0	0	596	0	596	1 571	0	1 571
70801	10 872	0	10 872	10 872	0	10 872	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 709 186	1 287	1 710 473	1 642 762	19 593	1 662 355	1 672 217	20 183	1 692 400	1 738 641	1 877	1 740 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83	0	83	3	0	3	3	0	3	83	0	83
90902	507 773	0	507 773	41 605	0	41 605	5 692	0	5 692	543 686	0	543 686
90907	3 118	0	3 118	0	0	0	0	0	0	3 118	0	3 118
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	555 129	0	555 129	5 312	0	5 312	5 723	0	5 723	554 718	0	554 718
91501	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
91604	7 342	0	7 342	2 044	0	2 044	947	0	947	8 439	0	8 439
91704	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	1 145 112	0	1 145 112	267 967	0	267 967	140 001	0	140 001	1 273 078	0	1 273 078
Итого по активу (баланс)	2 221 615	0	2 221 615	316 931	0	316 931	152 366	0	152 366	2 386 180	0	2 386 180
Пассив
91312	1 035 895	0	1 035 895	32 966	0	32 966	116 257	0	116 257	1 119 186	0	1 119 186
91315	33 145	0	33 145	0	0	0	25 716	0	25 716	58 861	0	58 861
91316	16 190	0	16 190	25 375	0	25 375	45 000	0	45 000	35 815	0	35 815
91317	36 455	0	36 455	81 660	0	81 660	80 994	0	80 994	35 789	0	35 789
91507	23 411	0	23 411	0	0	0	0	0	0	23 411	0	23 411
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 076 503	0	1 076 503	12 365	0	12 365	48 964	0	48 964	1 113 102	0	1 113 102
Итого по пассиву (баланс)	2 221 615	0	2 221 615	152 366	0	152 366	316 931	0	316 931	2 386 180	0	2 386 180
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Пассив
98050	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000

Страница была полезной?