Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Природа" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 244	298	9 542	18 726	30	18 756	14 860	114	14 974	13 110	214	13 324
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	21 897	0	21 897	4 006 206	0	4 006 206	4 012 402	0	4 012 402	15 701	0	15 701
30110	529	16 779	17 308	76 010	97 011	173 021	76 124	92 120	168 244	415	21 670	22 085
30202	14 801	0	14 801	0	0	0	57	0	57	14 744	0	14 744
30204	445	0	445	223	0	223	0	0	0	668	0	668
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	293 000	0	293 000	293 000	0	293 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32401	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45201	58 843	0	58 843	153 882	0	153 882	135 138	0	135 138	77 587	0	77 587
45203	140 091	0	140 091	332 914	0	332 914	312 939	0	312 939	160 066	0	160 066
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	86 650	0	86 650	18 300	0	18 300	20 950	0	20 950	84 000	0	84 000
45207	341 550	0	341 550	20 950	0	20 950	16 900	0	16 900	345 600	0	345 600
45401	4 396	0	4 396	15 723	0	15 723	16 895	0	16 895	3 224	0	3 224
45504	84	0	84	0	0	0	15	0	15	69	0	69
45506	827	0	827	0	0	0	99	0	99	728	0	728
45812	10 721	0	10 721	11 160	0	11 160	11 160	0	11 160	10 721	0	10 721
45814	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47408	0	0	0	6 588	0	6 588	6 588	0	6 588	0	0	0
47423	783	0	783	850	0	850	779	0	779	854	0	854
47427	5 976	1	5 977	6 244	0	6 244	5 976	1	5 977	6 244	0	6 244
50104	27 975	0	27 975	139	0	139	0	0	0	28 114	0	28 114
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51405	39 280	0	39 280	0	0	0	39 280	0	39 280	0	0	0
60302	34	0	34	22	0	22	22	0	22	34	0	34
60306	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
60308	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
60310	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60312	487	0	487	1 250	0	1 250	1 376	0	1 376	361	0	361
60401	2 117	0	2 117	143	0	143	0	0	0	2 260	0	2 260
60701	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61008	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61009	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	147	0	147	45	0	45	29	0	29	163	0	163
70606	278 684	0	278 684	104 936	0	104 936	11	0	11	383 609	0	383 609
70607	1 296	0	1 296	154	0	154	0	0	0	1 450	0	1 450
70608	4 785	0	4 785	1 412	0	1 412	0	0	0	6 197	0	6 197
70611	814	0	814	21	0	21	0	0	0	835	0	835
Итого по активу (баланс)	1 068 457	17 078	1 085 535	5 224 431	97 041	5 321 472	5 115 133	92 235	5 207 368	1 177 755	21 884	1 199 639
Пассив
10208	160 500	0	160 500	0	0	0	0	0	0	160 500	0	160 500
10701	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
10801	36 613	0	36 613	0	0	0	0	0	0	36 613	0	36 613
31302	0	0	0	185 000	0	185 000	190 000	0	190 000	5 000	0	5 000
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32403	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
40502	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
40701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40702	196 088	17 095	213 183	3 903 189	87 742	3 990 931	3 950 543	92 055	4 042 598	243 442	21 408	264 850
40703	516	0	516	2 039	0	2 039	1 714	0	1 714	191	0	191
40802	242 124	0	242 124	99 792	22 515	122 307	59 136	22 515	81 651	201 468	0	201 468
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
40909	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40912	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45215	59 895	0	59 895	43 718	0	43 718	55 553	0	55 553	71 730	0	71 730
45415	440	0	440	1 722	0	1 722	1 572	0	1 572	290	0	290
45515	100	0	100	4	0	4	0	0	0	96	0	96
45818	18 721	0	18 721	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	18 721	0	18 721
47407	0	0	0	0	6 490	6 490	0	6 490	6 490	0	0	0
47416	520	0	520	13 470	0	13 470	13 038	0	13 038	88	0	88
47425	5 398	0	5 398	42 665	0	42 665	41 844	0	41 844	4 577	0	4 577
50120	4 186	0	4 186	447	0	447	172	0	172	3 911	0	3 911
52303	16 730	0	16 730	33 830	0	33 830	19 500	0	19 500	2 400	0	2 400
52305	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
52501	287	0	287	11	0	11	179	0	179	455	0	455
60301	264	0	264	840	0	840	719	0	719	143	0	143
60305	742	0	742	1 702	0	1 702	1 710	0	1 710	750	0	750
60309	36	0	36	0	0	0	53	0	53	89	0	89
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	8	0	8	20	0	20	12	0	12	0	0	0
60601	834	0	834	0	0	0	14	0	14	848	0	848
70601	288 526	0	288 526	0	0	0	100 611	0	100 611	389 137	0	389 137
70602	66	0	66	18	0	18	447	0	447	495	0	495
70603	4 847	0	4 847	0	0	0	1 442	0	1 442	6 289	0	6 289
Итого по пассиву (баланс)	1 068 440	17 095	1 085 535	4 401 607	116 747	4 518 354	4 511 398	121 060	4 632 458	1 178 231	21 408	1 199 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	33 830	0	33 830	33 830	0	33 830	0	0	0
90902	127 788	0	127 788	1 219	0	1 219	2	0	2	129 005	0	129 005
91411	23 462	0	23 462	447	0	447	172	0	172	23 737	0	23 737
91414	26 464	0	26 464	0	0	0	0	0	0	26 464	0	26 464
91604	2 097	0	2 097	0	0	0	16	0	16	2 081	0	2 081
99998	258 207	0	258 207	525 244	0	525 244	543 398	0	543 398	240 053	0	240 053
Итого по активу (баланс)	438 018	0	438 018	560 740	0	560 740	577 418	0	577 418	421 340	0	421 340
Пассив
91004	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
91312	188 590	0	188 590	19 912	0	19 912	17 105	0	17 105	185 783	0	185 783
91315	18 790	0	18 790	0	0	0	0	0	0	18 790	0	18 790
91317	50 770	0	50 770	523 319	0	523 319	507 972	0	507 972	35 423	0	35 423
91507	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99999	179 811	0	179 811	34 020	0	34 020	35 496	0	35 496	181 287	0	181 287
Итого по пассиву (баланс)	438 018	0	438 018	577 417	0	577 417	560 739	0	560 739	421 340	0	421 340
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 050	2 050	0	2 050	2 050	0	0	0
93801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9	2 050	2 059	9	2 050	2 059	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	2 051	2 051	0	2 051	2 051	0	0	0
96801	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24	2 051	2 075	24	2 051	2 075	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	26 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 004,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	26 000,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	26 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 004,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	26 000,0000

Страница была полезной?