Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 361	0	20 361	1 535	0	1 535	0	0	0	21 896	0	21 896
20202	33 679	3 315	36 994	561 745	17 684	579 429	577 966	17 317	595 283	17 458	3 682	21 140
20208	1 172	0	1 172	3 444	0	3 444	1 811	0	1 811	2 805	0	2 805
20209	0	0	0	247 446	0	247 446	247 446	0	247 446	0	0	0
30102	344 267	0	344 267	1 606 241	0	1 606 241	1 507 923	0	1 507 923	442 585	0	442 585
30110	3 708	3 175	6 883	35 285	8 603	43 888	18 717	11 369	30 086	20 276	409	20 685
30202	10 215	0	10 215	1 292	0	1 292	0	0	0	11 507	0	11 507
30204	13	0	13	2	0	2	0	0	0	15	0	15
30221	0	0	0	18 400	0	18 400	18 400	0	18 400	0	0	0
30233	93	0	93	1 283	0	1 283	1 254	0	1 254	122	0	122
30302	229 837	200	230 037	40 035	7 916	47 951	43 904	8 116	52 020	225 968	0	225 968
30306	70 000	0	70 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	70 000	0	70 000
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44906	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45201	7 295	0	7 295	363	0	363	2 355	0	2 355	5 303	0	5 303
45204	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45205	3 308	0	3 308	5 143	0	5 143	5 951	0	5 951	2 500	0	2 500
45206	116 892	0	116 892	24 000	0	24 000	25 288	0	25 288	115 604	0	115 604
45207	266 654	0	266 654	10 000	0	10 000	11 305	0	11 305	265 349	0	265 349
45208	96 295	0	96 295	3 205	0	3 205	5 000	0	5 000	94 500	0	94 500
45405	1 600	0	1 600	0	0	0	1 375	0	1 375	225	0	225
45406	17 680	0	17 680	0	0	0	280	0	280	17 400	0	17 400
45407	29 627	0	29 627	0	0	0	3 505	0	3 505	26 122	0	26 122
45408	29 435	0	29 435	0	0	0	0	0	0	29 435	0	29 435
45502	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45504	45	0	45	0	0	0	7	0	7	38	0	38
45505	22 050	0	22 050	120	0	120	495	0	495	21 675	0	21 675
45506	56 522	0	56 522	8 870	0	8 870	2 320	0	2 320	63 072	0	63 072
45507	51 133	0	51 133	4 791	0	4 791	8 224	0	8 224	47 700	0	47 700
45812	20 411	0	20 411	10 997	0	10 997	0	0	0	31 408	0	31 408
45814	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
45815	9 298	0	9 298	20	0	20	38	0	38	9 280	0	9 280
45912	1 443	0	1 443	1 139	0	1 139	787	0	787	1 795	0	1 795
45913	243	0	243	0	0	0	243	0	243	0	0	0
45914	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	971	0	971	251	0	251	0	0	0	1 222	0	1 222
47408	0	0	0	2 523	8 542	11 065	2 523	8 542	11 065	0	0	0
47415	2 904	0	2 904	7 080	0	7 080	2 178	0	2 178	7 806	0	7 806
47423	58	0	58	48 149	1	48 150	48 149	1	48 150	58	0	58
47427	11 042	0	11 042	9 726	0	9 726	10 928	0	10 928	9 840	0	9 840
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	220	0	220	0	0	0	54	0	54	166	0	166
50706	86 990	0	86 990	0	0	0	0	0	0	86 990	0	86 990
60302	3 214	0	3 214	1 023	0	1 023	1 524	0	1 524	2 713	0	2 713
60308	72	0	72	271	0	271	291	0	291	52	0	52
60310	1 963	0	1 963	209	0	209	289	0	289	1 883	0	1 883
60312	15 294	0	15 294	22 196	0	22 196	2 249	0	2 249	35 241	0	35 241
60323	321	0	321	342	0	342	9	0	9	654	0	654
60401	139 259	0	139 259	0	0	0	21	0	21	139 238	0	139 238
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	2	0	2	54	0	54	54	0	54	2	0	2
61008	2 000	0	2 000	159	0	159	102	0	102	2 057	0	2 057
61009	980	0	980	169	0	169	101	0	101	1 048	0	1 048
61011	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
61209	0	0	0	2 261	0	2 261	2 261	0	2 261	0	0	0
61403	551	0	551	199	0	199	432	0	432	318	0	318
70606	167 386	0	167 386	23 482	0	23 482	44	0	44	190 824	0	190 824
70607	359	0	359	54	0	54	0	0	0	413	0	413
70608	4 223	0	4 223	417	0	417	0	0	0	4 640	0	4 640
70611	4 846	0	4 846	746	0	746	0	0	0	5 592	0	5 592
Пассив
10207	265 100	0	265 100	0	0	0	0	0	0	265 100	0	265 100
10601	67 593	0	67 593	0	0	0	0	0	0	67 593	0	67 593
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
30222	0	0	0	18 869	0	18 869	18 869	0	18 869	0	0	0
30223	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
30232	40	0	40	827	0	827	1 250	0	1 250	463	0	463
30301	229 837	200	230 037	43 904	8 116	52 020	40 035	7 916	47 951	225 968	0	225 968
30305	70 000	0	70 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	70 000	0	70 000
40701	2 516	0	2 516	3 715	0	3 715	1 202	0	1 202	3	0	3
40702	274 383	0	274 383	1 840 230	0	1 840 230	1 918 690	0	1 918 690	352 843	0	352 843
40703	2 546	0	2 546	6 927	0	6 927	6 925	0	6 925	2 544	0	2 544
40802	12 685	0	12 685	109 015	0	109 015	116 292	0	116 292	19 962	0	19 962
40817	6 112	0	6 112	39 132	0	39 132	52 768	0	52 768	19 748	0	19 748
40820	300	0	300	186	0	186	351	0	351	465	0	465
40821	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40901	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
40905	21	0	21	3 218	0	3 218	3 210	0	3 210	13	0	13
40909	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40910	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	0	0	0	35 105	0	35 105	35 105	0	35 105	0	0	0
40912	0	0	0	7 968	4 769	12 737	7 968	4 769	12 737	0	0	0
40913	0	0	0	4 220	4 615	8 835	4 220	4 615	8 835	0	0	0
42106	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	17 415	73	17 488	292 635	4	292 639	299 713	5	299 718	24 493	74	24 567
42304	2 089	15	2 104	10	1	11	270	1	271	2 349	15	2 364
42305	8 901	0	8 901	1 390	0	1 390	2 234	0	2 234	9 745	0	9 745
42306	595 740	585	596 325	62 692	37	62 729	67 446	49	67 495	600 494	597	601 091
42307	29 137	0	29 137	9 306	0	9 306	7 065	0	7 065	26 896	0	26 896
42601	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
45215	12 399	0	12 399	7 741	0	7 741	1 814	0	1 814	6 472	0	6 472
45415	939	0	939	164	0	164	0	0	0	775	0	775
45515	2 772	0	2 772	2	0	2	15	0	15	2 785	0	2 785
45818	29 634	0	29 634	38	0	38	10 937	0	10 937	40 533	0	40 533
45918	1 015	0	1 015	31	0	31	1 162	0	1 162	2 146	0	2 146
47407	0	0	0	1 353	9 748	11 101	1 353	9 748	11 101	0	0	0
47411	3	0	3	3 902	1	3 903	3 899	1	3 900	0	0	0
47416	0	0	0	10 259	0	10 259	10 262	0	10 262	3	0	3
47422	271	54	325	34 283	7 299	41 582	35 218	8 010	43 228	1 206	765	1 971
47425	323	0	323	135	0	135	206	0	206	394	0	394
50720	20 361	0	20 361	0	0	0	1 535	0	1 535	21 896	0	21 896
60301	412	0	412	4 147	0	4 147	3 904	0	3 904	169	0	169
60305	1 138	0	1 138	5 678	0	5 678	4 540	0	4 540	0	0	0
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	95	0	95	148	0	148	53	0	53	0	0	0
60311	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
60322	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60324	242	0	242	31	0	31	306	0	306	517	0	517
60601	50 178	0	50 178	21	0	21	505	0	505	50 662	0	50 662
60903	749	0	749	0	0	0	1	0	1	750	0	750
70601	187 791	0	187 791	41	0	41	20 724	0	20 724	208 474	0	208 474
70603	4 414	0	4 414	0	0	0	432	0	432	4 846	0	4 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
90902	491 524	0	491 524	196 027	0	196 027	46 094	0	46 094	641 457	0	641 457
90907	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	509 382	0	509 382	44 890	0	44 890	57 278	0	57 278	496 994	0	496 994
91501	29 216	0	29 216	0	0	0	0	0	0	29 216	0	29 216
91502	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	4 799	0	4 799	335	0	335	1 244	0	1 244	3 890	0	3 890
91704	0	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0	1 150	0	1 150
91802	313	0	313	0	0	0	182	0	182	131	0	131
99998	1 006 684	0	1 006 684	99 740	0	99 740	89 550	0	89 550	1 016 874	0	1 016 874
Пассив
91003	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	894 460	0	894 460	54 049	0	54 049	84 965	0	84 965	925 376	0	925 376
91315	62 298	0	62 298	25 673	0	25 673	0	0	0	36 625	0	36 625
91316	18 745	0	18 745	3 245	0	3 245	0	0	0	15 500	0	15 500
91317	7 754	0	7 754	5 289	0	5 289	13 481	0	13 481	15 946	0	15 946
91507	23 411	0	23 411	0	0	0	0	0	0	23 411	0	23 411
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 035 383	0	1 035 383	105 998	0	105 998	243 602	0	243 602	1 172 987	0	1 172 987
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Пассив
98050	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000

Страница была полезной?