Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 917	0	18 917	1 444	0	1 444	0	0	0	20 361	0	20 361
20202	38 041	3 110	41 151	343 635	12 213	355 848	347 997	12 008	360 005	33 679	3 315	36 994
20208	884	0	884	2 132	0	2 132	1 844	0	1 844	1 172	0	1 172
20209	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30102	298 831	0	298 831	1 305 461	0	1 305 461	1 260 025	0	1 260 025	344 267	0	344 267
30110	3 424	6 318	9 742	12 429	8 575	21 004	12 145	11 718	23 863	3 708	3 175	6 883
30202	9 848	0	9 848	367	0	367	0	0	0	10 215	0	10 215
30204	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
30221	0	0	0	16 900	0	16 900	16 900	0	16 900	0	0	0
30233	14	0	14	678	0	678	599	0	599	93	0	93
30302	224 409	21	224 430	38 868	6 504	45 372	33 440	6 325	39 765	229 837	200	230 037
30306	70 000	0	70 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	70 000	0	70 000
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44906	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	7 119	0	7 119	481	0	481	305	0	305	7 295	0	7 295
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	904	0	904	14 657	0	14 657	12 253	0	12 253	3 308	0	3 308
45206	128 292	0	128 292	2 100	0	2 100	13 500	0	13 500	116 892	0	116 892
45207	342 159	0	342 159	4 078	0	4 078	79 583	0	79 583	266 654	0	266 654
45208	25 500	0	25 500	70 795	0	70 795	0	0	0	96 295	0	96 295
45405	1 500	0	1 500	300	0	300	200	0	200	1 600	0	1 600
45406	17 740	0	17 740	0	0	0	60	0	60	17 680	0	17 680
45407	43 422	0	43 422	0	0	0	13 795	0	13 795	29 627	0	29 627
45408	30 000	0	30 000	0	0	0	565	0	565	29 435	0	29 435
45504	2 282	0	2 282	284	0	284	2 521	0	2 521	45	0	45
45505	23 687	0	23 687	0	0	0	1 637	0	1 637	22 050	0	22 050
45506	60 075	0	60 075	7 568	0	7 568	11 121	0	11 121	56 522	0	56 522
45507	54 159	0	54 159	8 930	0	8 930	11 956	0	11 956	51 133	0	51 133
45812	18 091	0	18 091	2 424	0	2 424	104	0	104	20 411	0	20 411
45814	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
45815	9 308	0	9 308	84	0	84	94	0	94	9 298	0	9 298
45912	367	0	367	1 104	0	1 104	28	0	28	1 443	0	1 443
45913	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
45914	95	0	95	66	0	66	66	0	66	95	0	95
45915	987	0	987	7	0	7	23	0	23	971	0	971
47408	0	0	0	4 151	7 991	12 142	4 151	7 991	12 142	0	0	0
47415	0	0	0	2 904	0	2 904	0	0	0	2 904	0	2 904
47423	62	0	62	95 341	8	95 349	95 345	8	95 353	58	0	58
47427	12 406	0	12 406	10 053	0	10 053	11 417	0	11 417	11 042	0	11 042
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	223	0	223	0	0	0	3	0	3	220	0	220
50706	86 990	0	86 990	0	0	0	0	0	0	86 990	0	86 990
60302	2 165	0	2 165	1 094	0	1 094	45	0	45	3 214	0	3 214
60308	30	0	30	270	0	270	228	0	228	72	0	72
60310	2 000	0	2 000	121	0	121	158	0	158	1 963	0	1 963
60312	14 684	0	14 684	1 881	0	1 881	1 271	0	1 271	15 294	0	15 294
60323	314	0	314	10	0	10	3	0	3	321	0	321
60401	139 259	0	139 259	0	0	0	0	0	0	139 259	0	139 259
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
61008	2 154	0	2 154	81	0	81	235	0	235	2 000	0	2 000
61009	924	0	924	113	0	113	57	0	57	980	0	980
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
61403	548	0	548	118	0	118	115	0	115	551	0	551
70606	146 952	0	146 952	20 473	0	20 473	39	0	39	167 386	0	167 386
70607	356	0	356	3	0	3	0	0	0	359	0	359
70608	3 618	0	3 618	605	0	605	0	0	0	4 223	0	4 223
70611	4 846	0	4 846	0	0	0	0	0	0	4 846	0	4 846
Пассив
10207	265 100	0	265 100	0	0	0	0	0	0	265 100	0	265 100
10601	67 593	0	67 593	0	0	0	0	0	0	67 593	0	67 593
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
30222	0	0	0	20 008	0	20 008	20 008	0	20 008	0	0	0
30223	0	0	0	7 574	0	7 574	7 574	0	7 574	0	0	0
30232	8	0	8	811	0	811	843	0	843	40	0	40
30301	224 409	21	224 430	33 441	6 325	39 766	38 869	6 504	45 373	229 837	200	230 037
30305	70 000	0	70 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	70 000	0	70 000
40701	1	0	1	350	0	350	2 865	0	2 865	2 516	0	2 516
40702	269 560	0	269 560	1 394 208	0	1 394 208	1 399 031	0	1 399 031	274 383	0	274 383
40703	2 282	0	2 282	2 843	0	2 843	3 107	0	3 107	2 546	0	2 546
40802	9 347	0	9 347	105 354	0	105 354	108 692	0	108 692	12 685	0	12 685
40817	1 660	0	1 660	32 814	0	32 814	37 266	0	37 266	6 112	0	6 112
40820	238	0	238	131	0	131	193	0	193	300	0	300
40901	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
40905	21	0	21	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	21	0	21
40909	0	0	0	169	6	175	169	6	175	0	0	0
40911	41	0	41	30 648	0	30 648	30 607	0	30 607	0	0	0
40912	0	0	0	5 938	3 926	9 864	5 938	3 926	9 864	0	0	0
40913	0	0	0	4 302	3 227	7 529	4 302	3 227	7 529	0	0	0
42106	7 750	0	7 750	7 000	0	7 000	0	0	0	750	0	750
42301	20 032	21	20 053	97 865	2	97 867	95 248	54	95 302	17 415	73	17 488
42304	2 089	14	2 103	86	1	87	86	2	88	2 089	15	2 104
42305	10 302	0	10 302	2 054	0	2 054	653	0	653	8 901	0	8 901
42306	599 809	559	600 368	42 613	32	42 645	38 544	58	38 602	595 740	585	596 325
42307	27 930	0	27 930	1 311	0	1 311	2 518	0	2 518	29 137	0	29 137
42601	0	0	0	121	0	121	186	0	186	65	0	65
45215	8 242	0	8 242	2 310	0	2 310	6 467	0	6 467	12 399	0	12 399
45415	194	0	194	355	0	355	1 100	0	1 100	939	0	939
45515	2 607	0	2 607	37	0	37	202	0	202	2 772	0	2 772
45818	29 186	0	29 186	737	0	737	1 185	0	1 185	29 634	0	29 634
45918	947	0	947	96	0	96	164	0	164	1 015	0	1 015
47407	0	0	0	1 515	10 639	12 154	1 515	10 639	12 154	0	0	0
47411	3	0	3	3 784	2	3 786	3 784	2	3 786	3	0	3
47416	11	0	11	101	0	101	90	0	90	0	0	0
47422	776	21	797	29 330	6 682	36 012	28 825	6 715	35 540	271	54	325
47425	286	0	286	245	0	245	282	0	282	323	0	323
50720	18 918	0	18 918	0	0	0	1 443	0	1 443	20 361	0	20 361
60301	457	0	457	2 479	0	2 479	2 434	0	2 434	412	0	412
60305	1 119	0	1 119	4 420	0	4 420	4 439	0	4 439	1 138	0	1 138
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	48	0	48	2	0	2	49	0	49	95	0	95
60311	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
60322	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60324	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
60601	49 673	0	49 673	0	0	0	505	0	505	50 178	0	50 178
60903	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
70601	170 685	0	170 685	0	0	0	17 106	0	17 106	187 791	0	187 791
70603	3 520	0	3 520	0	0	0	894	0	894	4 414	0	4 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83	0	83	24	0	24	24	0	24	83	0	83
90902	491 477	0	491 477	6 472	0	6 472	6 425	0	6 425	491 524	0	491 524
90907	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	553 305	0	553 305	22 849	0	22 849	66 772	0	66 772	509 382	0	509 382
91501	29 216	0	29 216	0	0	0	0	0	0	29 216	0	29 216
91502	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	4 596	0	4 596	259	0	259	56	0	56	4 799	0	4 799
91802	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
99998	705 051	0	705 051	447 665	0	447 665	146 032	0	146 032	1 006 684	0	1 006 684
Пассив
91003	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
91312	592 489	0	592 489	114 506	0	114 506	416 477	0	416 477	894 460	0	894 460
91315	62 298	0	62 298	0	0	0	0	0	0	62 298	0	62 298
91316	24 890	0	24 890	14 145	0	14 145	8 000	0	8 000	18 745	0	18 745
91317	1 947	0	1 947	17 015	0	17 015	22 822	0	22 822	7 754	0	7 754
91507	23 411	0	23 411	0	0	0	0	0	0	23 411	0	23 411
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 079 056	0	1 079 056	74 577	0	74 577	30 904	0	30 904	1 035 383	0	1 035 383
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Пассив
98050	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000

Страница была полезной?