Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 723	0	19 723	8 045	0	8 045	0	0	0	27 768	0	27 768
20202	36 926	4 158	41 084	328 150	19 172	347 322	341 327	20 366	361 693	23 749	2 964	26 713
20208	1 080	0	1 080	1 540	0	1 540	1 501	0	1 501	1 119	0	1 119
20209	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	95 927	0	95 927	820 285	0	820 285	730 234	0	730 234	185 978	0	185 978
30110	4 699	536	5 235	10 112	7 091	17 203	10 248	6 808	17 056	4 563	819	5 382
30202	9 837	0	9 837	21	0	21	0	0	0	9 858	0	9 858
30204	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30221	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
30233	0	0	0	903	0	903	743	0	743	160	0	160
30302	351 871	231	352 102	37 310	6 339	43 649	166 760	6 009	172 769	222 421	561	222 982
30306	70 000	0	70 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	70 000	0	70 000
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44906	12 000	0	12 000	1 000	0	1 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	7 116	0	7 116	304	0	304	251	0	251	7 169	0	7 169
45203	0	0	0	11 500	0	11 500	1 500	0	1 500	10 000	0	10 000
45204	5 000	0	5 000	1 400	0	1 400	5 000	0	5 000	1 400	0	1 400
45205	15 400	0	15 400	300	0	300	0	0	0	15 700	0	15 700
45206	148 119	0	148 119	0	0	0	12 400	0	12 400	135 719	0	135 719
45207	365 448	0	365 448	0	0	0	15 315	0	15 315	350 133	0	350 133
45208	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	18 200	0	18 200	1 500	0	1 500	1 560	0	1 560	18 140	0	18 140
45407	44 472	0	44 472	0	0	0	700	0	700	43 772	0	43 772
45408	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45502	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	395	0	395	1 161	0	1 161	55	0	55	1 501	0	1 501
45505	39 193	0	39 193	420	0	420	9 036	0	9 036	30 577	0	30 577
45506	61 923	0	61 923	2 352	0	2 352	18 088	0	18 088	46 187	0	46 187
45507	46 407	0	46 407	10 800	0	10 800	3 122	0	3 122	54 085	0	54 085
45812	18 090	0	18 090	0	0	0	0	0	0	18 090	0	18 090
45814	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
45815	9 577	0	9 577	0	0	0	108	0	108	9 469	0	9 469
45912	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
45913	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
45914	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	797	0	797	197	0	197	1	0	1	993	0	993
47408	0	0	0	0	6 236	6 236	0	6 236	6 236	0	0	0
47423	59	0	59	79 247	25	79 272	79 257	25	79 282	49	0	49
47427	11 771	0	11 771	11 824	0	11 824	12 248	0	12 248	11 347	0	11 347
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	289	0	289	0	0	0	51	0	51	238	0	238
50706	86 990	0	86 990	0	0	0	0	0	0	86 990	0	86 990
60302	2 003	0	2 003	699	0	699	1 509	0	1 509	1 193	0	1 193
60308	117	0	117	101	0	101	183	0	183	35	0	35
60310	2 005	0	2 005	154	0	154	153	0	153	2 006	0	2 006
60312	14 653	0	14 653	1 520	0	1 520	1 529	0	1 529	14 644	0	14 644
60323	312	0	312	1	0	1	1	0	1	312	0	312
60401	139 134	0	139 134	80	0	80	57	0	57	139 157	0	139 157
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60701	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61008	2 132	0	2 132	160	0	160	140	0	140	2 152	0	2 152
61009	907	0	907	50	0	50	47	0	47	910	0	910
61011	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
61209	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	630	0	630	516	0	516	485	0	485	661	0	661
70606	120 482	0	120 482	13 297	0	13 297	118	0	118	133 661	0	133 661
70607	291	0	291	50	0	50	0	0	0	341	0	341
70608	2 702	0	2 702	285	0	285	0	0	0	2 987	0	2 987
70611	2 043	0	2 043	1 451	0	1 451	0	0	0	3 494	0	3 494
Пассив
10207	265 100	0	265 100	0	0	0	0	0	0	265 100	0	265 100
10601	67 593	0	67 593	0	0	0	0	0	0	67 593	0	67 593
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
30222	0	0	0	21 896	0	21 896	21 896	0	21 896	0	0	0
30223	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30232	0	0	0	278	0	278	318	0	318	40	0	40
30301	351 872	231	352 103	166 761	6 008	172 769	37 309	6 339	43 648	222 420	562	222 982
30305	70 000	0	70 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	70 000	0	70 000
40701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	156 094	0	156 094	823 183	0	823 183	852 262	0	852 262	185 173	0	185 173
40703	2 801	0	2 801	2 769	0	2 769	2 708	0	2 708	2 740	0	2 740
40802	9 090	0	9 090	82 934	0	82 934	85 219	0	85 219	11 375	0	11 375
40817	3 214	0	3 214	106 589	0	106 589	107 772	0	107 772	4 397	0	4 397
40820	151	0	151	244	0	244	288	0	288	195	0	195
40821	0	0	0	5 525	0	5 525	5 525	0	5 525	0	0	0
40905	10	0	10	4 214	0	4 214	4 214	0	4 214	10	0	10
40909	0	0	0	92	25	117	92	25	117	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	187	0	187	24 787	0	24 787	24 611	0	24 611	11	0	11
40912	0	0	0	6 294	1 447	7 741	6 294	1 447	7 741	0	0	0
40913	0	0	0	5 258	4 850	10 108	5 258	4 850	10 108	0	0	0
42105	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	19 266	16	19 282	35 647	0	35 647	37 151	4	37 155	20 770	20	20 790
42304	5 140	13	5 153	2 064	0	2 064	144	1	145	3 220	14	3 234
42305	9 082	0	9 082	37	0	37	1 250	0	1 250	10 295	0	10 295
42306	585 649	540	586 189	63 375	21	63 396	59 589	77	59 666	581 863	596	582 459
42307	23 567	0	23 567	4 615	0	4 615	5 148	0	5 148	24 100	0	24 100
45215	9 728	0	9 728	115	0	115	538	0	538	10 151	0	10 151
45415	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45515	2 511	0	2 511	52	0	52	5	0	5	2 464	0	2 464
45818	29 292	0	29 292	53	0	53	0	0	0	29 239	0	29 239
45918	912	0	912	0	0	0	40	0	40	952	0	952
47407	0	0	0	0	6 274	6 274	0	6 274	6 274	0	0	0
47411	3	0	3	3 586	2	3 588	3 586	2	3 588	3	0	3
47416	28	0	28	647	0	647	642	0	642	23	0	23
47422	345	231	576	27 713	6 067	33 780	27 825	6 398	34 223	457	562	1 019
47425	849	0	849	481	0	481	933	0	933	1 301	0	1 301
50720	19 723	0	19 723	0	0	0	8 045	0	8 045	27 768	0	27 768
60301	615	0	615	2 604	0	2 604	2 614	0	2 614	625	0	625
60305	1 153	0	1 153	6 056	0	6 056	4 903	0	4 903	0	0	0
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	75	0	75	119	0	119	44	0	44	0	0	0
60311	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
60601	48 717	0	48 717	57	0	57	511	0	511	49 171	0	49 171
60903	747	0	747	0	0	0	1	0	1	748	0	748
70601	136 218	0	136 218	177	0	177	16 064	0	16 064	152 105	0	152 105
70603	2 567	0	2 567	0	0	0	628	0	628	3 195	0	3 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83	0	83	20	0	20	20	0	20	83	0	83
90902	531 981	0	531 981	5 764	0	5 764	34 429	0	34 429	503 316	0	503 316
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	558 106	0	558 106	236	0	236	47 647	0	47 647	510 695	0	510 695
91501	21 297	0	21 297	6 147	0	6 147	0	0	0	27 444	0	27 444
91502	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	4 371	0	4 371	72	0	72	45	0	45	4 398	0	4 398
91802	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
99998	720 697	0	720 697	61 238	0	61 238	84 969	0	84 969	696 966	0	696 966
Пассив
91312	569 065	0	569 065	35 969	0	35 969	18 636	0	18 636	551 732	0	551 732
91315	86 244	0	86 244	1 731	0	1 731	0	0	0	84 513	0	84 513
91316	34 940	0	34 940	29 000	0	29 000	27 600	0	27 600	33 540	0	33 540
91317	7 021	0	7 021	18 269	0	18 269	15 002	0	15 002	3 754	0	3 754
91507	23 411	0	23 411	0	0	0	0	0	0	23 411	0	23 411
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 116 216	0	1 116 216	82 141	0	82 141	12 239	0	12 239	1 046 314	0	1 046 314
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Пассив
98050	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000

Страница была полезной?