Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 546	0	9 546	1 683	0	1 683	0	0	0	11 229	0	11 229
20202	17 488	4 699	22 187	300 785	14 837	315 622	300 075	14 809	314 884	18 198	4 727	22 925
20208	2 088	0	2 088	1 545	0	1 545	1 563	0	1 563	2 070	0	2 070
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	102 831	0	102 831	686 401	0	686 401	702 737	0	702 737	86 495	0	86 495
30110	3 440	458	3 898	14 868	9 287	24 155	14 046	9 129	23 175	4 262	616	4 878
30202	9 637	0	9 637	329	0	329	0	0	0	9 966	0	9 966
30204	31	0	31	0	0	0	1	0	1	30	0	30
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	20 966	0	20 966	19 966	0	19 966	1 000	0	1 000
30233	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
30302	72 596	159	72 755	33 083	7 807	40 890	28 232	7 917	36 149	77 447	49	77 496
30306	74 000	0	74 000	18 000	0	18 000	22 000	0	22 000	70 000	0	70 000
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44906	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	7 412	0	7 412	776	0	776	832	0	832	7 356	0	7 356
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	3 447	0	3 447	17 901	0	17 901	3 210	0	3 210	18 138	0	18 138
45206	178 934	0	178 934	5 000	0	5 000	16 215	0	16 215	167 719	0	167 719
45207	333 354	0	333 354	36 793	0	36 793	2 494	0	2 494	367 653	0	367 653
45208	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	17 039	0	17 039	2 000	0	2 000	214	0	214	18 825	0	18 825
45407	46 181	0	46 181	0	0	0	409	0	409	45 772	0	45 772
45408	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45502	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45504	1 135	0	1 135	50	0	50	90	0	90	1 095	0	1 095
45505	37 974	0	37 974	5 500	0	5 500	4 155	0	4 155	39 319	0	39 319
45506	68 127	0	68 127	502	0	502	4 750	0	4 750	63 879	0	63 879
45507	41 691	0	41 691	3 670	0	3 670	205	0	205	45 156	0	45 156
45812	21 492	0	21 492	0	0	0	3 402	0	3 402	18 090	0	18 090
45814	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
45815	9 113	0	9 113	0	0	0	39	0	39	9 074	0	9 074
45912	1 204	0	1 204	226	0	226	864	0	864	566	0	566
45913	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
45914	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	406	0	406	195	0	195	0	0	0	601	0	601
47408	0	0	0	0	8 630	8 630	0	8 630	8 630	0	0	0
47423	457	0	457	58 722	90	58 812	58 850	90	58 940	329	0	329
47427	9 999	0	9 999	12 613	0	12 613	11 626	0	11 626	10 986	0	10 986
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	391	0	391	0	0	0	21	0	21	370	0	370
50706	86 990	0	86 990	0	0	0	0	0	0	86 990	0	86 990
60302	1 353	0	1 353	634	0	634	353	0	353	1 634	0	1 634
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	130	0	130	172	0	172	158	0	158	144	0	144
60310	2 020	0	2 020	191	0	191	199	0	199	2 012	0	2 012
60312	9 751	0	9 751	6 568	0	6 568	1 831	0	1 831	14 488	0	14 488
60323	141	0	141	47	0	47	136	0	136	52	0	52
60401	139 134	0	139 134	0	0	0	0	0	0	139 134	0	139 134
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61008	2 111	0	2 111	66	0	66	53	0	53	2 124	0	2 124
61009	902	0	902	305	0	305	304	0	304	903	0	903
61011	3 000	0	3 000	0	0	0	1 100	0	1 100	1 900	0	1 900
61209	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
61403	656	0	656	693	0	693	398	0	398	951	0	951
70606	90 005	0	90 005	16 961	0	16 961	58	0	58	106 908	0	106 908
70607	188	0	188	21	0	21	0	0	0	209	0	209
70608	1 958	0	1 958	329	0	329	0	0	0	2 287	0	2 287
70611	2 043	0	2 043	0	0	0	0	0	0	2 043	0	2 043
Пассив
10207	265 100	0	265 100	518	0	518	518	0	518	265 100	0	265 100
10601	67 593	0	67 593	0	0	0	0	0	0	67 593	0	67 593
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
30222	80	0	80	18 525	0	18 525	18 445	0	18 445	0	0	0
30232	1	0	1	415	0	415	415	0	415	1	0	1
30301	72 595	159	72 754	28 238	7 917	36 155	33 090	7 807	40 897	77 447	49	77 496
30305	74 000	0	74 000	22 000	0	22 000	18 000	0	18 000	70 000	0	70 000
40701	1	0	1	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	1	0	1
40702	178 516	0	178 516	728 694	9	728 703	708 122	9	708 131	157 944	0	157 944
40703	1 119	0	1 119	1 465	0	1 465	1 682	0	1 682	1 336	0	1 336
40802	14 542	0	14 542	73 303	0	73 303	71 691	0	71 691	12 930	0	12 930
40817	3 212	0	3 212	80 412	0	80 412	80 039	0	80 039	2 839	0	2 839
40820	59	0	59	77	0	77	198	0	198	180	0	180
40821	0	0	0	5 082	0	5 082	5 082	0	5 082	0	0	0
40905	10	0	10	4 209	0	4 209	4 209	0	4 209	10	0	10
40909	0	0	0	56	89	145	56	89	145	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	133	0	133	33 029	0	33 029	32 969	0	32 969	73	0	73
40912	0	0	0	8 972	2 889	11 861	8 972	2 889	11 861	0	0	0
40913	0	0	0	3 829	5 298	9 127	3 829	5 298	9 127	0	0	0
42105	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	14 892	1 186	16 078	44 812	1 176	45 988	45 045	5	45 050	15 125	15	15 140
42304	5 396	13	5 409	505	1	506	949	1	950	5 840	13	5 853
42305	9 289	0	9 289	1 426	0	1 426	613	0	613	8 476	0	8 476
42306	550 736	525	551 261	56 812	27	56 839	91 123	18	91 141	585 047	516	585 563
42307	22 511	0	22 511	1 494	0	1 494	2 971	0	2 971	23 988	0	23 988
45215	7 458	0	7 458	110	0	110	2 285	0	2 285	9 633	0	9 633
45415	196	0	196	1	0	1	0	0	0	195	0	195
45515	523	0	523	5	0	5	884	0	884	1 402	0	1 402
45818	32 286	0	32 286	3 441	0	3 441	440	0	440	29 285	0	29 285
45918	1 114	0	1 114	376	0	376	87	0	87	825	0	825
47407	0	0	0	307	8 341	8 648	307	8 341	8 648	0	0	0
47411	2	0	2	3 625	1	3 626	3 625	1	3 626	2	0	2
47416	100	0	100	1 555	0	1 555	1 455	0	1 455	0	0	0
47422	1 051	114	1 165	32 451	8 067	40 518	33 389	7 974	41 363	1 989	21	2 010
47425	502	0	502	140	0	140	351	0	351	713	0	713
50720	9 546	0	9 546	0	0	0	1 683	0	1 683	11 229	0	11 229
60301	1 599	0	1 599	3 885	0	3 885	2 993	0	2 993	707	0	707
60305	1 279	0	1 279	5 122	0	5 122	4 902	0	4 902	1 059	0	1 059
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	113	0	113	150	0	150	74	0	74	37	0	37
60311	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
60322	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
60324	146	0	146	86	0	86	0	0	0	60	0	60
60601	47 694	0	47 694	0	0	0	511	0	511	48 205	0	48 205
60903	746	0	746	0	0	0	1	0	1	747	0	747
70601	98 062	0	98 062	0	0	0	20 542	0	20 542	118 604	0	118 604
70603	1 680	0	1 680	0	0	0	247	0	247	1 927	0	1 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83	0	83	16	0	16	16	0	16	83	0	83
90902	625 132	0	625 132	6 685	0	6 685	16 127	0	16 127	615 690	0	615 690
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	592 315	0	592 315	4 861	0	4 861	14 260	0	14 260	582 916	0	582 916
91501	21 297	0	21 297	0	0	0	0	0	0	21 297	0	21 297
91502	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	4 593	0	4 593	79	0	79	299	0	299	4 373	0	4 373
91802	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
99998	787 191	0	787 191	37 467	0	37 467	55 467	0	55 467	769 191	0	769 191
Пассив
91003	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
91312	593 762	0	593 762	29 311	0	29 311	31 997	0	31 997	596 448	0	596 448
91315	107 010	0	107 010	391	0	391	761	0	761	107 380	0	107 380
91316	57 331	0	57 331	22 391	0	22 391	0	0	0	34 940	0	34 940
91317	5 661	0	5 661	3 046	0	3 046	4 381	0	4 381	6 996	0	6 996
91507	23 411	0	23 411	0	0	0	0	0	0	23 411	0	23 411
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 243 796	0	1 243 796	30 702	0	30 702	11 641	0	11 641	1 224 735	0	1 224 735
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Пассив
98050	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000

Страница была полезной?