Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	9 489	0	9 489	0	0	0	9 489	0	9 489
20202	32 235	5 137	37 372	312 958	14 183	327 141	319 042	14 434	333 476	26 151	4 886	31 037
20208	994	0	994	2 995	0	2 995	2 746	0	2 746	1 243	0	1 243
20209	0	0	0	19 500	0	19 500	16 500	0	16 500	3 000	0	3 000
30102	174 653	0	174 653	774 798	0	774 798	821 590	0	821 590	127 861	0	127 861
30110	5 185	586	5 771	8 243	5 674	13 917	9 378	5 666	15 044	4 050	594	4 644
30202	9 375	0	9 375	1 291	0	1 291	0	0	0	10 666	0	10 666
30204	27	0	27	4	0	4	0	0	0	31	0	31
30221	1 000	0	1 000	51 775	0	51 775	52 775	0	52 775	0	0	0
30233	0	0	0	1 216	0	1 216	1 171	0	1 171	45	0	45
30302	77 299	268	77 567	20 599	4 337	24 936	19 610	4 458	24 068	78 288	147	78 435
30306	128 170	0	128 170	15 000	0	15 000	71 170	0	71 170	72 000	0	72 000
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44906	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	7 872	0	7 872	1 109	0	1 109	1 615	0	1 615	7 366	0	7 366
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45205	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45206	144 260	0	144 260	8 800	0	8 800	1 000	0	1 000	152 060	0	152 060
45207	309 434	0	309 434	10 469	0	10 469	2 635	0	2 635	317 268	0	317 268
45208	28 500	0	28 500	0	0	0	3 000	0	3 000	25 500	0	25 500
45406	13 514	0	13 514	1 590	0	1 590	428	0	428	14 676	0	14 676
45407	45 598	0	45 598	0	0	0	74	0	74	45 524	0	45 524
45408	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45504	530	0	530	0	0	0	530	0	530	0	0	0
45505	44 833	0	44 833	3 955	0	3 955	8 128	0	8 128	40 660	0	40 660
45506	80 695	0	80 695	1 900	0	1 900	7 395	0	7 395	75 200	0	75 200
45507	41 719	0	41 719	150	0	150	255	0	255	41 614	0	41 614
45812	19 039	0	19 039	2 456	0	2 456	0	0	0	21 495	0	21 495
45814	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
45815	9 231	0	9 231	0	0	0	60	0	60	9 171	0	9 171
45912	672	0	672	332	0	332	0	0	0	1 004	0	1 004
45913	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
45914	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47408	0	0	0	0	5 193	5 193	0	5 193	5 193	0	0	0
47423	87	0	87	52 796	34	52 830	52 821	34	52 855	62	0	62
47427	7 616	0	7 616	13 239	0	13 239	12 169	0	12 169	8 686	0	8 686
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	386	0	386	0	0	0	4	0	4	382	0	382
50706	86 990	0	86 990	0	0	0	0	0	0	86 990	0	86 990
50721	1 056	0	1 056	0	0	0	1 056	0	1 056	0	0	0
60302	2 599	0	2 599	316	0	316	287	0	287	2 628	0	2 628
60306	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60308	50	0	50	164	0	164	136	0	136	78	0	78
60310	2 038	0	2 038	160	0	160	168	0	168	2 030	0	2 030
60312	16 277	0	16 277	1 478	0	1 478	2 385	0	2 385	15 370	0	15 370
60323	779	0	779	12	0	12	652	0	652	139	0	139
60401	133 434	0	133 434	0	0	0	0	0	0	133 434	0	133 434
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
61008	2 102	0	2 102	81	0	81	75	0	75	2 108	0	2 108
61009	898	0	898	81	0	81	79	0	79	900	0	900
61011	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
61403	536	0	536	347	0	347	191	0	191	692	0	692
70606	60 740	0	60 740	15 280	0	15 280	56	0	56	75 964	0	75 964
70607	194	0	194	3	0	3	0	0	0	197	0	197
70608	1 351	0	1 351	326	0	326	0	0	0	1 677	0	1 677
70611	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
Пассив
10207	265 100	0	265 100	0	0	0	0	0	0	265 100	0	265 100
10601	67 593	0	67 593	0	0	0	0	0	0	67 593	0	67 593
10603	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0	0
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
30222	0	0	0	14 398	0	14 398	14 398	0	14 398	0	0	0
30232	87	0	87	1 403	0	1 403	1 371	0	1 371	55	0	55
30301	77 299	268	77 567	19 610	4 457	24 067	20 600	4 336	24 936	78 289	147	78 436
30305	128 170	0	128 170	68 170	0	68 170	15 000	0	15 000	75 000	0	75 000
40701	1	0	1	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	1	0	1
40702	200 644	0	200 644	815 457	0	815 457	787 924	0	787 924	173 111	0	173 111
40703	709	0	709	3 294	0	3 294	3 198	0	3 198	613	0	613
40802	12 750	0	12 750	70 391	0	70 391	69 699	0	69 699	12 058	0	12 058
40817	4 496	0	4 496	41 328	0	41 328	40 171	0	40 171	3 339	0	3 339
40820	325	0	325	106	0	106	114	0	114	333	0	333
40821	0	0	0	3 577	0	3 577	3 577	0	3 577	0	0	0
40905	20	0	20	1 281	0	1 281	1 281	0	1 281	20	0	20
40909	0	0	0	100	34	134	100	34	134	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	112	0	112	27 005	0	27 005	27 008	0	27 008	115	0	115
40912	0	0	0	6 780	2 876	9 656	6 780	2 876	9 656	0	0	0
40913	0	0	0	2 595	2 165	4 760	2 595	2 165	4 760	0	0	0
42105	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42106	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42301	35 180	1 210	36 390	81 300	60	81 360	63 807	25	63 832	17 687	1 175	18 862
42304	6 267	13	6 280	3 382	1	3 383	3 089	1	3 090	5 974	13	5 987
42305	38 299	0	38 299	32 382	0	32 382	3 525	0	3 525	9 442	0	9 442
42306	540 692	499	541 191	59 239	24	59 263	68 698	50	68 748	550 151	525	550 676
42307	18 875	0	18 875	4 301	0	4 301	10 357	0	10 357	24 931	0	24 931
45215	6 749	0	6 749	1 463	0	1 463	1 142	0	1 142	6 428	0	6 428
45415	203	0	203	3	0	3	0	0	0	200	0	200
45515	566	0	566	84	0	84	58	0	58	540	0	540
45818	31 041	0	31 041	21	0	21	994	0	994	32 014	0	32 014
45918	1 023	0	1 023	0	0	0	44	0	44	1 067	0	1 067
47407	0	0	0	415	4 802	5 217	415	4 802	5 217	0	0	0
47411	1	0	1	3 372	2	3 374	3 372	2	3 374	1	0	1
47416	1 250	0	1 250	4 398	0	4 398	3 148	0	3 148	0	0	0
47422	704	275	979	27 165	4 820	31 985	27 643	4 658	32 301	1 182	113	1 295
47425	464	0	464	20	0	20	39	0	39	483	0	483
50720	0	0	0	0	0	0	9 489	0	9 489	9 489	0	9 489
60301	656	0	656	1 709	0	1 709	1 873	0	1 873	820	0	820
60305	90	0	90	3 799	0	3 799	4 980	0	4 980	1 271	0	1 271
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	37	0	37	38	0	38	76	0	76	75	0	75
60311	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60601	46 695	0	46 695	0	0	0	499	0	499	47 194	0	47 194
60903	744	0	744	0	0	0	1	0	1	745	0	745
70601	65 310	0	65 310	0	0	0	17 254	0	17 254	82 564	0	82 564
70603	1 017	0	1 017	0	0	0	382	0	382	1 399	0	1 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83	0	83	61	0	61	61	0	61	83	0	83
90902	806 319	0	806 319	2 207	0	2 207	193 819	0	193 819	614 707	0	614 707
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	576 139	0	576 139	8 902	0	8 902	12 336	0	12 336	572 705	0	572 705
91501	21 297	0	21 297	0	0	0	0	0	0	21 297	0	21 297
91502	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	5 953	0	5 953	269	0	269	1 640	0	1 640	4 582	0	4 582
91802	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
99998	778 606	0	778 606	24 024	0	24 024	28 899	0	28 899	773 731	0	773 731
Пассив
91003	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	594 444	0	594 444	5 876	0	5 876	18 069	0	18 069	606 637	0	606 637
91315	110 287	0	110 287	3 277	0	3 277	0	0	0	107 010	0	107 010
91316	35 250	0	35 250	3 810	0	3 810	700	0	700	32 140	0	32 140
91317	15 198	0	15 198	14 640	0	14 640	3 959	0	3 959	4 517	0	4 517
91507	23 411	0	23 411	0	0	0	0	0	0	23 411	0	23 411
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 410 168	0	1 410 168	207 857	0	207 857	11 439	0	11 439	1 213 750	0	1 213 750
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Пассив
98050	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000

Страница была полезной?