Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 025	0	1 025	0	0	0	1 025	0	1 025
20202	25 983	5 684	31 667	378 090	16 436	394 526	382 313	15 943	398 256	21 760	6 177	27 937
20208	1 098	0	1 098	1 600	0	1 600	1 093	0	1 093	1 605	0	1 605
20209	0	0	0	21 100	0	21 100	21 100	0	21 100	0	0	0
30102	200 366	0	200 366	1 338 486	0	1 338 486	1 207 708	0	1 207 708	331 144	0	331 144
30110	5 123	630	5 753	16 796	6 950	23 746	13 605	7 237	20 842	8 314	343	8 657
30202	5 626	0	5 626	86	0	86	0	0	0	5 712	0	5 712
30204	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
30221	0	0	0	22 023	0	22 023	21 023	0	21 023	1 000	0	1 000
30233	0	0	0	2 567	0	2 567	2 542	0	2 542	25	0	25
30302	60 985	37	61 022	28 157	5 738	33 895	32 336	5 772	38 108	56 806	3	56 809
30306	128 170	0	128 170	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	128 170	0	128 170
30602	80 771	0	80 771	89 279	0	89 279	170 050	0	170 050	0	0	0
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	7 742	0	7 742	2 598	0	2 598	2 511	0	2 511	7 829	0	7 829
45203	0	0	0	58 000	0	58 000	50 000	0	50 000	8 000	0	8 000
45204	52 683	0	52 683	15 300	0	15 300	27 383	0	27 383	40 600	0	40 600
45205	80 350	0	80 350	0	0	0	77 000	0	77 000	3 350	0	3 350
45206	107 419	0	107 419	13 087	0	13 087	39 806	0	39 806	80 700	0	80 700
45207	222 298	0	222 298	25 295	0	25 295	12 212	0	12 212	235 381	0	235 381
45208	21 313	0	21 313	0	0	0	124	0	124	21 189	0	21 189
45401	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45405	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45406	3 264	0	3 264	3 300	0	3 300	814	0	814	5 750	0	5 750
45407	38 339	0	38 339	7 000	0	7 000	0	0	0	45 339	0	45 339
45502	250	0	250	4 200	0	4 200	4 450	0	4 450	0	0	0
45503	310	0	310	4 080	0	4 080	310	0	310	4 080	0	4 080
45504	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
45505	62 657	0	62 657	3 692	0	3 692	431	0	431	65 918	0	65 918
45506	67 540	0	67 540	4 694	0	4 694	12 359	0	12 359	59 875	0	59 875
45507	33 015	0	33 015	0	0	0	198	0	198	32 817	0	32 817
45812	14 045	0	14 045	5 000	0	5 000	0	0	0	19 045	0	19 045
45814	4 258	0	4 258	0	0	0	136	0	136	4 122	0	4 122
45815	9 126	0	9 126	0	0	0	5	0	5	9 121	0	9 121
45912	411	0	411	0	0	0	47	0	47	364	0	364
45913	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
45914	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	217	0	217	195	0	195	0	0	0	412	0	412
47408	0	0	0	0	6 881	6 881	0	6 881	6 881	0	0	0
47423	270	0	270	97 328	189	97 517	97 321	189	97 510	277	0	277
47427	6 013	0	6 013	10 427	0	10 427	9 724	0	9 724	6 716	0	6 716
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	651	0	651	0	0	0	72	0	72	579	0	579
50706	0	0	0	169 995	0	169 995	88 271	0	88 271	81 724	0	81 724
60302	2 664	0	2 664	246	0	246	322	0	322	2 588	0	2 588
60308	418	0	418	244	0	244	382	0	382	280	0	280
60310	2 080	0	2 080	379	0	379	387	0	387	2 072	0	2 072
60312	9 740	0	9 740	4 452	0	4 452	3 014	0	3 014	11 178	0	11 178
60323	470	0	470	103	0	103	96	0	96	477	0	477
60401	132 072	0	132 072	510	0	510	0	0	0	132 582	0	132 582
60404	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
60701	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
61008	1 978	0	1 978	133	0	133	127	0	127	1 984	0	1 984
61009	876	0	876	127	0	127	111	0	111	892	0	892
61011	4 120	0	4 120	0	0	0	4 120	0	4 120	0	0	0
61209	0	0	0	5 120	0	5 120	5 120	0	5 120	0	0	0
61210	0	0	0	89 279	0	89 279	89 279	0	89 279	0	0	0
61403	819	0	819	218	0	218	379	0	379	658	0	658
70606	143 951	0	143 951	14 483	0	14 483	72	0	72	158 362	0	158 362
70608	4 101	0	4 101	448	0	448	205	0	205	4 344	0	4 344
70611	3 522	0	3 522	1 979	0	1 979	0	0	0	5 501	0	5 501
Пассив
10207	265 100	0	265 100	0	0	0	0	0	0	265 100	0	265 100
10601	66 934	0	66 934	0	0	0	0	0	0	66 934	0	66 934
10701	12 699	0	12 699	0	0	0	0	0	0	12 699	0	12 699
10801	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
30222	0	0	0	21 394	0	21 394	21 394	0	21 394	0	0	0
30232	100	0	100	791	0	791	729	0	729	38	0	38
30301	60 986	36	61 022	32 336	5 772	38 108	28 156	5 739	33 895	56 806	3	56 809
30305	128 170	0	128 170	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	128 170	0	128 170
40404	329	0	329	4 852	0	4 852	4 523	0	4 523	0	0	0
40701	0	0	0	2 167	0	2 167	2 175	0	2 175	8	0	8
40702	197 990	0	197 990	1 348 929	0	1 348 929	1 388 416	0	1 388 416	237 477	0	237 477
40703	1 154	0	1 154	2 181	0	2 181	2 969	0	2 969	1 942	0	1 942
40802	5 259	0	5 259	91 726	0	91 726	98 390	0	98 390	11 923	0	11 923
40817	2 787	0	2 787	57 051	0	57 051	64 325	0	64 325	10 061	0	10 061
40820	51	0	51	96	0	96	81	0	81	36	0	36
40821	0	0	0	3 898	0	3 898	3 898	0	3 898	0	0	0
40905	20	0	20	2 370	0	2 370	2 383	0	2 383	33	0	33
40909	0	0	0	13	187	200	13	187	200	0	0	0
40910	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40911	122	0	122	34 639	0	34 639	34 517	0	34 517	0	0	0
40912	0	0	0	8 873	4 054	12 927	8 873	4 054	12 927	0	0	0
40913	0	0	0	4 936	3 134	8 070	4 936	3 134	8 070	0	0	0
42104	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42105	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	9 644	1 223	10 867	14 467	87	14 554	16 117	54	16 171	11 294	1 190	12 484
42304	1 878	14	1 892	1 063	1	1 064	370	0	370	1 185	13	1 198
42305	48 224	0	48 224	2 747	0	2 747	6 543	0	6 543	52 020	0	52 020
42306	473 865	567	474 432	28 863	29	28 892	57 780	14	57 794	502 782	552	503 334
42307	1 814	0	1 814	798	0	798	363	0	363	1 379	0	1 379
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	20	0	20	120	0	120	155	0	155	55	0	55
45215	8 183	0	8 183	5 003	0	5 003	224	0	224	3 404	0	3 404
45415	389	0	389	215	0	215	34	0	34	208	0	208
45515	587	0	587	65	0	65	41	0	41	563	0	563
45818	22 644	0	22 644	141	0	141	5 000	0	5 000	27 503	0	27 503
45918	919	0	919	0	0	0	2	0	2	921	0	921
47407	0	0	0	1 335	5 548	6 883	1 335	5 548	6 883	0	0	0
47411	18	0	18	2 118	4	2 122	2 100	4	2 104	0	0	0
47416	0	0	0	8 486	0	8 486	8 486	0	8 486	0	0	0
47422	587	37	624	32 387	5 897	38 284	32 480	5 860	38 340	680	0	680
47425	450	0	450	27	0	27	19	0	19	442	0	442
47426	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025
60301	337	0	337	1 866	0	1 866	3 398	0	3 398	1 869	0	1 869
60305	1 155	0	1 155	6 003	0	6 003	4 848	0	4 848	0	0	0
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	75	0	75	191	0	191	380	0	380	264	0	264
60311	75	0	75	743	0	743	668	0	668	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	159	0	159	13	0	13	0	0	0	146	0	146
60601	44 014	0	44 014	0	0	0	491	0	491	44 505	0	44 505
60903	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
70601	162 221	0	162 221	6	0	6	18 055	0	18 055	180 270	0	180 270
70602	217	0	217	73	0	73	0	0	0	144	0	144
70603	4 076	0	4 076	205	0	205	316	0	316	4 187	0	4 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83	0	83	10	0	10	10	0	10	83	0	83
90902	731 267	0	731 267	89 139	0	89 139	118 609	0	118 609	701 797	0	701 797
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	719 199	0	719 199	43 023	0	43 023	105 803	0	105 803	656 419	0	656 419
91501	21 297	0	21 297	0	0	0	0	0	0	21 297	0	21 297
91502	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	5 411	0	5 411	148	0	148	37	0	37	5 522	0	5 522
91802	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
99998	618 838	0	618 838	174 627	0	174 627	110 608	0	110 608	682 857	0	682 857
Пассив
91003	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91312	530 488	0	530 488	45 793	0	45 793	41 404	0	41 404	526 099	0	526 099
91315	21 136	0	21 136	0	0	0	31 898	0	31 898	53 034	0	53 034
91316	24 150	0	24 150	8 000	0	8 000	0	0	0	16 150	0	16 150
91317	19 187	0	19 187	56 280	0	56 280	101 240	0	101 240	64 147	0	64 147
91507	23 861	0	23 861	450	0	450	0	0	0	23 411	0	23 411
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 477 634	0	1 477 634	224 459	0	224 459	132 320	0	132 320	1 385 495	0	1 385 495
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 281,0000	0	0	870 103,0000	0	0	453 052,0000	0	0	420 332,0000
Пассив
98050	0	0	3 281,0000	0	0	453 052,0000	0	0	870 103,0000	0	0	420 332,0000

Страница была полезной?