Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	1 138	0	1 138	12 976	0	12 976	12 228	0	12 228	1 886	0	1 886
20208	68 373	0	68 373	473 905	0	473 905	474 725	0	474 725	67 553	0	67 553
20209	0	0	0	1 084 430	12 277	1 096 707	1 084 430	12 277	1 096 707	0	0	0
30102	50 623	0	50 623	3 747 368	0	3 747 368	3 734 126	0	3 734 126	63 865	0	63 865
30110	127 802	10 207	138 009	2 295 873	53 292	2 349 165	2 364 318	44 465	2 408 783	59 357	19 034	78 391
30202	18 183	0	18 183	0	0	0	19	0	19	18 164	0	18 164
30204	1 208	0	1 208	0	0	0	34	0	34	1 174	0	1 174
30210	1 500	0	1 500	170 939	0	170 939	171 439	0	171 439	1 000	0	1 000
30213	1 296	209	1 505	1 510	10	1 520	1 522	4	1 526	1 284	215	1 499
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45206	495 265	12 920	508 185	39 700	554	40 254	51 742	167	51 909	483 223	13 307	496 530
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45915	7 961	0	7 961	2 757	0	2 757	1 191	0	1 191	9 527	0	9 527
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47423	1 541	1 307	2 848	52 844	72	52 916	52 917	38	52 955	1 468	1 341	2 809
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60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
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61008	828	0	828	290	0	290	305	0	305	813	0	813
61009	61	0	61	504	0	504	341	0	341	224	0	224
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61210	0	0	0	914 354	0	914 354	914 354	0	914 354	0	0	0
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70606	606 932	0	606 932	83 277	0	83 277	108	0	108	690 101	0	690 101
70607	149	0	149	75	0	75	0	0	0	224	0	224
70608	153 059	0	153 059	8 098	0	8 098	0	0	0	161 157	0	161 157
70611	5 726	0	5 726	148	0	148	0	0	0	5 874	0	5 874
Пассив
10207	241 616	0	241 616	0	0	0	0	0	0	241 616	0	241 616
10601	6 131	0	6 131	0	0	0	0	0	0	6 131	0	6 131
10701	12 081	0	12 081	0	0	0	0	0	0	12 081	0	12 081
10801	134 705	0	134 705	0	0	0	0	0	0	134 705	0	134 705
30223	34	0	34	1 104	0	1 104	1 157	0	1 157	87	0	87
30232	1	9	10	167 225	9	167 234	167 224	0	167 224	0	0	0
30601	1	0	1	59	0	59	58	0	58	0	0	0
31204	57 500	0	57 500	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31308	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
40502	170	0	170	4 937	0	4 937	6 109	0	6 109	1 342	0	1 342
40503	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
40602	21 934	5	21 939	130 155	0	130 155	145 770	1	145 771	37 549	6	37 555
40603	34 032	0	34 032	48 326	0	48 326	48 383	0	48 383	34 089	0	34 089
40701	5 188	0	5 188	47 431	0	47 431	48 233	0	48 233	5 990	0	5 990
40702	319 386	337	319 723	3 858 038	1 417	3 859 455	3 835 282	1 107	3 836 389	296 630	27	296 657
40703	42 246	15	42 261	30 522	0	30 522	36 369	1	36 370	48 093	16	48 109
40802	54 973	0	54 973	620 582	575	621 157	632 403	575	632 978	66 794	0	66 794
40817	326 914	9 725	336 639	720 472	27 653	748 125	729 842	28 488	758 330	336 284	10 560	346 844
40820	28	57	85	20	2	22	23	4	27	31	59	90
40905	0	0	0	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	0	0	0
40906	0	0	0	270 975	0	270 975	270 975	0	270 975	0	0	0
40909	0	0	0	980	2 620	3 600	980	2 620	3 600	0	0	0
40910	0	0	0	4	73	77	4	73	77	0	0	0
40911	2 022	0	2 022	85 345	0	85 345	84 949	0	84 949	1 626	0	1 626
40912	0	0	0	760	7 324	8 084	760	7 324	8 084	0	0	0
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42105	142 000	0	142 000	139 000	0	139 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	33 550	0	33 550	30 000	0	30 000	139 000	0	139 000	142 550	0	142 550
42107	169 700	0	169 700	0	0	0	0	0	0	169 700	0	169 700
42204	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	34 195	5 358	39 553	62 937	8 977	71 914	53 766	8 139	61 905	25 024	4 520	29 544
42303	0	4 153	4 153	0	2 246	2 246	0	1 186	1 186	0	3 093	3 093
42304	0	6 593	6 593	0	1 482	1 482	0	986	986	0	6 097	6 097
42305	255 088	533	255 621	5 329	16	5 345	33 112	52	33 164	282 871	569	283 440
42306	1 145 478	80 095	1 225 573	67 055	3 571	70 626	146 449	7 671	154 120	1 224 872	84 195	1 309 067
42307	2 876	5 524	8 400	134	509	643	937	259	1 196	3 679	5 274	8 953
42309	151	6	157	0	3	3	0	1	1	151	4	155
44215	463	0	463	7	0	7	0	0	0	456	0	456
44915	1 627	0	1 627	0	0	0	2 325	0	2 325	3 952	0	3 952
45115	0	0	0	0	0	0	851	0	851	851	0	851
45215	48 329	0	48 329	23 566	0	23 566	22 427	0	22 427	47 190	0	47 190
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	2 991	0	2 991	1 794	0	1 794	471	0	471	1 668	0	1 668
45515	14 861	0	14 861	273	0	273	1 323	0	1 323	15 911	0	15 911
45715	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45818	35 482	0	35 482	4 113	0	4 113	3 106	0	3 106	34 475	0	34 475
45918	4 500	0	4 500	1 237	0	1 237	621	0	621	3 884	0	3 884
47405	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
47407	0	0	0	726 456	12 023	738 479	726 456	12 023	738 479	0	0	0
47411	25 352	1 046	26 398	7 584	640	8 224	8 370	379	8 749	26 138	785	26 923
47416	319	0	319	228 267	0	228 267	234 545	0	234 545	6 597	0	6 597
47422	21	851	872	340 288	9 880	350 168	340 501	9 227	349 728	234	198	432
47425	2 244	0	2 244	553	0	553	1 005	0	1 005	2 696	0	2 696
47426	14 582	0	14 582	158	0	158	1 508	0	1 508	15 932	0	15 932
47804	19 643	0	19 643	1 785	0	1 785	1 453	0	1 453	19 311	0	19 311
50620	280	0	280	37	0	37	75	0	75	318	0	318
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
51410	0	0	0	0	0	0	4 948	0	4 948	4 948	0	4 948
51510	0	0	0	0	0	0	497	0	497	497	0	497
52301	10 984	0	10 984	10 098	0	10 098	3 513	0	3 513	4 399	0	4 399
52303	1 550	0	1 550	26 459	0	26 459	26 023	0	26 023	1 114	0	1 114
52304	9 841	0	9 841	7 113	0	7 113	30 386	0	30 386	33 114	0	33 114
52305	133 057	0	133 057	0	0	0	597	0	597	133 654	0	133 654
52306	9 990	0	9 990	0	0	0	12 220	0	12 220	22 210	0	22 210
60301	2 320	0	2 320	3 797	0	3 797	1 990	0	1 990	513	0	513
60305	0	0	0	5 881	0	5 881	5 881	0	5 881	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	532	0	532	1 317	0	1 317	3 117	0	3 117	2 332	0	2 332
60311	1 026	0	1 026	322	0	322	178	0	178	882	0	882
60322	55	0	55	37	0	37	52	0	52	70	0	70
60324	1 054	0	1 054	405	0	405	3	0	3	652	0	652
60601	36 821	0	36 821	0	0	0	870	0	870	37 691	0	37 691
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	49	0	49	0	0	0	4	0	4	53	0	53
70601	626 752	0	626 752	0	0	0	89 747	0	89 747	716 499	0	716 499
70602	2 084	0	2 084	30	0	30	38	0	38	2 092	0	2 092
70603	152 405	0	152 405	0	0	0	7 959	0	7 959	160 364	0	160 364
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	97 845	5 706	103 551	12 390	1 895	14 285	18 465	343	18 808	91 770	7 258	99 028
80601	24 258	0	24 258	26 037	0	26 037	22 000	0	22 000	28 295	0	28 295
80801	296	0	296	737	0	737	1 033	0	1 033	0	0	0
80901	5 847	0	5 847	6 327	0	6 327	264	0	264	11 910	0	11 910
81001	81 928	0	81 928	264	0	264	110	0	110	82 082	0	82 082
Пассив
85101	190 604	0	190 604	190	0	190	0	0	0	190 414	0	190 414
85201	16 043	0	16 043	26 670	0	26 670	28 051	0	28 051	17 424	0	17 424
85301	1 794	0	1 794	66	0	66	3	0	3	1 731	0	1 731
85401	6 946	0	6 946	110	0	110	4 417	0	4 417	11 253	0	11 253
85501	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	40 157	0	40 157	40 157	0	40 157	0	0	0
90803	967 940	0	967 940	84 736	0	84 736	19 010	0	19 010	1 033 666	0	1 033 666
90901	285 907	0	285 907	128 966	0	128 966	177 412	0	177 412	237 461	0	237 461
90902	469 583	0	469 583	581 174	0	581 174	70 954	0	70 954	979 803	0	979 803
91202	45	0	45	16	0	16	18	0	18	43	0	43
91203	11	0	11	18	0	18	16	0	16	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	59 150	0	59 150	0	0	0	59 150	0	59 150	0	0	0
91414	1 761 599	47 741	1 809 340	357 196	2 328	359 524	246 145	976	247 121	1 872 650	49 093	1 921 743
91417	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
91418	24 139	0	24 139	8 633	0	8 633	10 646	0	10 646	22 126	0	22 126
91501	10 835	0	10 835	1 113	0	1 113	0	0	0	11 948	0	11 948
91604	8 875	0	8 875	1 041	0	1 041	2 194	0	2 194	7 722	0	7 722
91704	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
91802	11 982	0	11 982	3	0	3	0	0	0	11 985	0	11 985
99998	2 675 887	0	2 675 887	342 054	0	342 054	301 608	0	301 608	2 716 333	0	2 716 333
Пассив
91311	1 316 621	0	1 316 621	83 837	0	83 837	79 625	0	79 625	1 312 409	0	1 312 409
91312	928 574	0	928 574	105 255	0	105 255	115 084	0	115 084	938 403	0	938 403
91315	214 824	977	215 801	5 662	18	5 680	31 073	46	31 119	240 235	1 005	241 240
91316	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
91317	123 644	11 190	134 834	100 472	1 129	101 601	106 540	2 176	108 716	129 712	12 237	141 949
91507	75 232	0	75 232	1 236	0	1 236	2 011	0	2 011	76 007	0	76 007
91508	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
99999	3 650 205	0	3 650 205	411 092	0	411 092	990 795	0	990 795	4 229 908	0	4 229 908
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	92,0000	0	0	80,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	202 969 412,0000	0	0	962 835,0000	0	0	484 841,0000	0	0	203 447 406,0000
98020	0	0	14,0000	0	0	116,0000	0	0	130,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	133 342,0000	0	0	3 675,0000	0	0	436 173,0000	0	0	565 840,0000
98055	0	0	202 836 107,0000	0	0	481 325,0000	0	0	526 819,0000	0	0	202 881 601,0000

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